Ratios Financiers Newton Golf Company, Inc.

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Produits de récréation

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,250 ^USD	+17,92%		+17,92%	-16,67%

01/06	Transcript : Newton Golf Company, Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 14, 2026
20/05	Newton Golf nomme Gregg Hemphill, expert chevronné des produits de consommation et du secteur du golf, à son conseil d'administration	RE

56d715f335ee2c509772aaeba20b51.HeYLhUGBjf6HoxKnP3DSIHOL0zzxq5px5Bl_722kwlM.bL5H2iX03KT3wkvVewDnawT7lEjI4-Ia1HQQjSDyhAp7smr0cbPbqqrhUw

Données Financières Publiées: NEWTON GOLF COMPANY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	200 k	190 k	349 k	3,44 M	8,14 M
Total Chiffre d'affaires	200 k	190 k	349 k	3,44 M	8,14 M
Coût des marchandises vendues, total	116 k	110 k	227 k	1,17 M	3,58 M
Résultat Brut	84 k	80 k	122 k	2,27 M	4,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	359 k	2,87 M	4,5 M	6,51 M	11,32 M
Dépenses de R&D	19 k	73 k	258 k	743 k	779 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	378 k	2,95 M	4,76 M	7,25 M	12,1 M
Résultat d'Exploitation	-294 k	-2,87 M	-4,63 M	-4,98 M	-7,55 M
Intérêts payés, total	-8 k	-64 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	8 k	161 k	99 k
Charges d'intérêt nettes	-8 k	-64 k	8 k	161 k	99 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-6,94 M	1,43 M
EBT, hors éléments non courants	-302 k	-2,93 M	-4,62 M	-11,75 M	-6,02 M
Autres éléments non courants	-	-574 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-302 k	-3,5 M	-4,62 M	-11,75 M	-6,02 M
Résultat des activités poursuivies	-302 k	-3,5 M	-4,62 M	-11,75 M	-6,02 M
Résultat net part du groupe	-302 k	-3,5 M	-4,62 M	-11,75 M	-6,02 M
Résultat net	-302 k	-3,5 M	-4,62 M	-11,75 M	-6,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-302 k	-3,5 M	-4,62 M	-11,75 M	-6,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-302 k	-3,5 M	-4,62 M	-11,75 M	-6,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,88	-100,78	-113,38	-178,33	-1,63
BPA de base - Activités poursuivies	-9,88	-100,78	-113,38	-178,33	-1,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,57 k	34,78 k	40,79 k	65,9 k	3,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,88	-100,78	-113,38	-178,33	-1,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,88	-100,78	-113,38	-178,33	-1,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,57 k	34,78 k	40,79 k	65,9 k	3,7 M
BPA de base normalisé	-6,17	-52,67	-70,86	-111,46	-1,02
BPA dilué normalisé	-6,17	-52,67	-70,86	-111,46	-1,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,86 M	-4,6 M	-4,81 M	-7,24 M
EBITA	-294 k	-2,87 M	-4,63 M	-4,98 M	-7,55 M
EBIT	-294 k	-2,87 M	-4,63 M	-4,98 M	-7,55 M
EBITDAR	-	-	-4,52 M	-4,72 M	-7,19 M
Résultat net normalisé	-189 k	-1,83 M	-2,89 M	-7,34 M	-3,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	63 k	283 k	827 k	1,61 M	2,35 M
Dépenses de marketing	-	-	500 k	-	-
Dépense de marketing	63 k	283 k	1,33 M	1,61 M	2,35 M
Dépense en recherche et de développement	19 k	73 k	258 k	743 k	779 k
Charges locatives nettes, total	-	-	84 k	98 k	49 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	1,44 M	225 k	308 k	168 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	25 k	-	-	-	274 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	25 k	1,44 M	225 k	308 k	442 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	184 k	147 k	5,34 M	7,65 M	1,3 M
Total des liquidités et VMP	184 k	147 k	5,34 M	7,65 M	1,3 M
Créances clients, total	11 k	2 k	53 k	115 k	102 k
Total des créances	11 k	2 k	53 k	115 k	102 k
Stocks	44 k	142 k	248 k	913 k	374 k
Dépenses payées d'avance	20 k	16 k	196 k	274 k	413 k
Liquidités soumises à restrictions	-	24 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	259 k	331 k	5,84 M	8,95 M	2,19 M
Immobilisations corporelles brutes	-	155 k	487 k	958 k	1,48 M
Amortissements cumulés	-	-11 k	-43 k	-208 k	-513 k
Immobilisations corporelles nettes	-	144 k	444 k	750 k	964 k
Charges différées à long terme	-	230 k	110 k	59 k	148 k
Autres actifs à long terme, total	4 k	5 k	5 k	5 k	-
Total des actifs	263 k	710 k	6,39 M	9,77 M	3,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	4 k	96 k	401 k	572 k	1,5 M
Charges à payer, total	482 k	1,1 M	-	-	-
Emprunts à court terme	308 k	921 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	17 k	31 k	34 k	40 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3 k	21 k	2 k	-	-
Autres passifs à court terme	3 k	15 k	41 k	14,32 M	786 k
Total du passif circulant	800 k	2,17 M	475 k	14,92 M	2,33 M
Dette à long terme	900 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	6 k	34 k	-	44 k
Autres passifs non courants	-	420 k	95 k	32 k	-
Total du passif	1,7 M	2,59 M	604 k	14,95 M	2,37 M
Actions ordinaires, total	9 k	108 k	146 k	3 k	45 k
Primes d'émissions d'actions	591 k	3,7 M	15,96 M	16,88 M	28,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,19 M	-5,69 M	-10,32 M	-22,07 M	-28,09 M
Résultat global et autres	150 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,44 M	-1,88 M	5,79 M	-5,19 M	926 k
Total des capitaux propres	-1,44 M	-1,88 M	5,79 M	-5,19 M	926 k
Total du passif et des capitaux propres	263 k	710 k	6,39 M	9,77 M	3,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,57 k	47,93 k	48,65 k	4,29 M	4,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,57 k	47,93 k	48,65 k	297 k	4,59 M
Actif net par action	-47,01	-39,27	119,01	-17,45	0,2
Actif corporel net	-1,44 M	-1,88 M	5,79 M	-5,19 M	926 k
Actif corporel net par action	-47,01	-39,27	119,01	-17,45	0,2
Total de la dette	1,21 M	944 k	65 k	34 k	84 k
Dette nette	1,02 M	797 k	-5,27 M	-7,62 M	-1,21 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	672 k	784 k	392 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	12 k	42 k	74 k	838 k	424 k
Stocks de produits finis, total	32 k	100 k	174 k	75 k	85 k
Machines, total	-	133 k	376 k	763 k	966 k
Employés à temps plein	7	7	18	28	38
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	69 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-302 k	-3,5 M	-4,62 M	-11,75 M	-6,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	11 k	32 k	165 k	305 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	11 k	32 k	165 k	305 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	26 k	51 k	34 k
Rémunération à base d'actions (CF)	25 k	1,44 M	668 k	308 k	442 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	19 k	50 k
Autres activités d'exploitation, total	19 k	613 k	55 k	6,92 M	-1,31 M
Variation des créances	-10 k	9 k	-51 k	-81 k	-37 k
Variation des stocks	29 k	-62 k	-131 k	-616 k	453 k
Variation des dettes fournisseurs	-39 k	88 k	304 k	171 k	931 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	105 k	625 k	-1,32 M	-111 k	-16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-171 k	-785 k	-5,05 M	-4,93 M	-5,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-75 k	-289 k	-502 k	-469 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-75 k	-289 k	-502 k	-469 k
Dette à court terme émise, total	5 k	550 k	81 k	-	-
Dette à long terme émise, total	250 k	150 k	-	-	-
Total de la dette émise	255 k	700 k	81 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-43 k	-1,02 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-43 k	-1,02 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	420 k	11,21 M	7,79 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-500 k
Autres activités de financement, total	-	-230 k	230 k	-50 k	-217 k
Flux de trésorerie de financement	255 k	847 k	10,5 M	7,74 M	-717 k
Variation nette de la trésorerie	84 k	-13 k	5,17 M	2,31 M	-6,35 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-57,75 k	167 k	-4 M	10,55 M	-16,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-52,75 k	207 k	-4 M	10,55 M	-16,59 M
Variation du fonds de roulement net	-106 k	-627 k	1,1 M	-13,64 M	12,18 M
Dette nette émise (remboursée)	255 k	657 k	-936 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-79,2	-368,32	-81,52	-38,51	-72,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	84,29	307,09	-117,78	-886,4	227,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,26	211,21	-236,69	-3,9 k	282,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,26	211,21	-236,69	-3,9 k	282,56
Analyse des marges
Marge brute %	42	42,11	34,96	66,01	55,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	179,5	1,51 k	1,29 k	188,94	139,19
Marge d’EBITDA %	-	-1,5 k	-1,32 k	-139,71	-89,04
Marge EBITA %	-147	-1,51 k	-1,33 k	-144,5	-92,78
Marge d'EBIT %	-147	-1,51 k	-1,33 k	-144,5	-92,78
Marge des activités poursuivies %	-151	-1,84 k	-1,33 k	-341,13	-74
Marge nette %	-151	-1,84 k	-1,33 k	-341,13	-74
Net Avail. Pour la marge commune %	-151	-1,84 k	-1,33 k	-341,13	-74
Marge nette normalisée %	-94,38	-964,14	-828,26	-213,21	-46,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-28,88	87,96	-1,15 k	306,2	-203,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-26,38	109,01	-1,15 k	306,2	-203,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	0,39	0,1	0,43	1,25
Rotation des actifs corporels	-	-	1,19	5,77	9,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	33,33	29,23	12,69	41,01	74,98
Rotation des stocks (stock moyen)	1,71	1,18	1,16	2,02	5,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,32	0,15	12,28	0,6	0,94
Quick Ratio	0,24	0,07	11,35	0,52	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,36	-10,63	-0,33	-2,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,95	12,49	28,76	8,92	4,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	213,97	308,59	313,55	181,44	65,59
Délais de paiement des fournisseurs	131,51	92,13	272,93	96,98	124,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	93,41	228,95	69,38	93,38	-54,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-84,06	-50,16	1,12	-0,66	9,07
Dette totale / Capital total	-527,51	-100,64	1,11	-0,66	8,32
Dette à long terme / Capitaux propres	-62,63	-0,32	0,59	-	4,75
Dette à long terme / Capital total	-393,01	-0,64	0,58	-	4,36
Dette totale / Total de l'actif	646,39	365,07	9,45	153,11	71,93
EBIT / Charges d'intérêt	-36,75	-44,8	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-44,46	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-45,63	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,33	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	-0,28	1,17	1,62	0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,32	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,27	1,1	1,46	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,89	-5	83,68	887,11	136,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-40,43	-4,76	52,5	1,76 k	100,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	61,1	4,61	50,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-37,84	875,17	61,6	7,45	51,63
EBIT, 1 an Croissance %	-37,84	875,17	61,6	7,45	51,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,95	1,06 k	31,95	154,1	-48,77
Résultat net, Croissance 1 an	-36,95	1,06 k	31,95	154,1	-48,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,95	870,53	57,8	154,1	-48,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,95	920,11	12,51	57,28	-99,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	1 k	-81,82	2,55 k	116,98	-11,3
Stocks, Croissance 1 an	-52,17	222,73	74,65	268,15	-59,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	208,33	68,92	28,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,85	169,96	800,56	52,74	-66,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,88	30,97	-407,65	-189,59	-117,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,88	30,97	-407,65	-189,59	-117,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25	359,06	542,93	-2,34	4,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	285,33	73,7	-6,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-389,39	215,13	-396,68	-257,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-492,65	225,39	-396,68	-257,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	2,17	32,1	325,81	382,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-24,68	20,51	433,15	510,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	29,82	25,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	146,2	296,97	31,77	27,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	146,2	296,97	31,77	27,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	170,51	291,34	83,11	14,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	170,51	291,34	83,11	14,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	147,37	291,34	100,24	14,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	153,61	238,77	33,02	-88,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	41,42	119,5	658,29	38,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	24,24	137,41	153,57	22,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	128,22	47,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	87,95	393,07	270,88	-28,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	27,37	100,73	66,02	-60,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	27,37	100,73	66,02	-60,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	85,55	443,27	150,58	1,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	158,71	27,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	732,11	188,33	116,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	770,65	192,99	116,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	24,24	158,26	249,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,71	200,26	284,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	36,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	113,96	156,78	38,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	113,96	156,78	38,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	112,94	238,87	19,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	112,94	238,87	19,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	112,94	238,87	27,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	93,42	162,32	-74,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	275,63	118,66	270,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	39,17	174,79	38,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	88,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	216,85	233,62	66,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	70,9	53,4	-21,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	70,9	53,4	-21,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	180,78	206,61	87,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	84,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	467,39	135,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	484,78	138,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	113,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	100,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	74,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	74,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	152,19
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,66