Flux de Trésorerie Newtime Infrastructure Limited

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NEWINFRA

INE997D01021

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Bombay S.E. 07:59:02 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,950 ^INR	-1,02%		-2,50%	-12,95%

14/08	Newtime Infrastructure Limited annonce la nomination d'Ayushi Awasthi au poste de Secrétaire générale et Responsable de la conformité, avec effet au 14 août 2026	CI
14/08	Newtime Infrastructure Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEWTIME INFRASTRUCTURE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	33,9 M	74,19 M	51,65 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	33,9 M	74,19 M	51,65 M
Coût des marchandises vendues, total	259 k	472 k	1,19 M	967 k	2,2 M
Résultat Brut	-259 k	-472 k	32,71 M	73,23 M	49,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,9 M	4,61 M	5,24 M	7,34 M	12,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,79 k	34,84 k	124 k	279 k	536 k
Autres dépenses de fonctionnement	7,5 M	11,99 M	10,69 M	20,64 M	35,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,43 M	16,63 M	16,06 M	28,25 M	48,86 M
Résultat d'Exploitation	-11,68 M	-17,1 M	16,65 M	44,98 M	589 k
Intérêts payés, total	-29,53 M	-33,17 M	-37,25 M	-42,42 M	-42,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,3 k	-	19 k	5,6 M	8,3 M
Charges d'intérêt nettes	-29,52 M	-33,17 M	-37,23 M	-36,82 M	-33,92 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-13,65 M	-10,28 M	-17,06 M	5,71 M	1,11 M
Autres produits non opérationnels	-	-	1 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-54,85 M	-60,55 M	-37,64 M	13,87 M	-32,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	2,92 M	3,92 M
Autres éléments non courants	1,02 M	-218 M	826 k	63,22 M	-
EBT, elements non courants inclus	-53,84 M	-278 M	-36,81 M	80,01 M	-28,31 M
Charge d'impôt	-	-	-	660 k	2,5 M
Résultat des activités poursuivies	-53,84 M	-278 M	-36,81 M	79,35 M	-30,81 M
Résultat des activités abandonnées	-4,24 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-58,08 M	-278 M	-36,81 M	79,35 M	-30,81 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	15 k
Résultat net	-58,08 M	-278 M	-36,81 M	79,35 M	-30,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-58,08 M	-278 M	-36,81 M	79,35 M	-30,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-53,84 M	-278 M	-36,81 M	79,35 M	-30,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,54	-0,07	0,15	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,54	-0,07	0,15	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	513 M	512 M	511 M	512 M	525 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,54	-0,07	0,15	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,54	-0,07	0,15	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	513 M	512 M	511 M	516 M	525 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,07	-0,05	0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,07	-0,05	0,02	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,66 M	-17,07 M	16,77 M	45,24 M	1,06 M
EBITA	-11,68 M	-17,1 M	16,65 M	44,98 M	589 k
EBIT	-11,68 M	-17,1 M	16,65 M	44,98 M	589 k
Total des revenus (tels que rapportés)	10,3 k	-	33,92 M	83,04 M	65,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,82	-8,84
Total des impôts courants	-	-	-	645 k	820 k
Total des impôts différés	-	-	-	15 k	-
Résultat net normalisé	-34,28 M	-37,84 M	-23,52 M	8,67 M	-20,13 M
Provisions de pension	-	-	-	96 k	68 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	61,03 k	76,54 k	88 k	162 k	1,13 M
Dépense de marketing	61,03 k	76,54 k	88 k	162 k	1,13 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	259 k	472 k	1,19 M	753 k	462 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,04 M	1,98 M	2,06 M	26,48 M	2,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	16,43 M	-
Total des liquidités et VMP	4,04 M	1,98 M	2,06 M	42,9 M	2,5 M
Créances clients, total	1,51 M	1,51 M	13,76 M	51,43 M	25,16 M
Autres créances	-	-	-	278 M	15,35 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,51 M	1,51 M	13,76 M	330 M	40,5 M
Stocks	-	-	-	184 M	319 M
Autres actifs à court terme, total	3,58 Md	3,36 Md	2,97 Md	114 M	272 M
Total de l'actif circulant	3,59 Md	3,36 Md	2,98 Md	671 M	634 M
Immobilisations corporelles brutes	422 M	423 M	423 M	34,99 M	35,11 M
Amortissements cumulés	-1,73 M	-1,76 M	-1,88 M	-614 k	-1,08 M
Immobilisations corporelles nettes	421 M	421 M	421 M	34,38 M	34,03 M
Investissements à long terme	528 M	498 M	481 M	87,99 M	152 M
Goodwill	500 k	500 k	500 k	32,95 M	32,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	388 k	320 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	65,16 M	66,12 M	66,12 M	65,89 M	91,2 M
Total des actifs	4,6 Md	4,35 Md	3,95 Md	893 M	945 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	33,41 M	12,53 M
Charges à payer, total	6,25 M	4,86 M	9,36 M	2,5 M	6,01 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	215 k
Autres passifs à court terme	478 M	469 M	138 M	168 M	228 M
Total du passif circulant	484 M	474 M	147 M	204 M	247 M
Dette à long terme	2,97 Md	3 Md	3,04 Md	478 M	519 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	761 k	794 k	823 k	837 k	206 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	65,3 M	65,5 M	9,66 M	3,26 M	3,5 M
Total du passif	3,52 Md	3,55 Md	3,2 Md	686 M	769 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées non rachetables	610 M	610 M	552 M	465 M	116 M
Total des capitaux propres privilégiés	610 M	610 M	552 M	465 M	116 M
Actions ordinaires, total	170 M	170 M	170 M	175 M	525 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	95,59 M	95,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	302 M	24,1 M	29,76 M	-604 M	-635 M
Résultat global et autres	160 k	286 k	409 k	74,55 M	74,64 M
Total des fonds propres ordinaires	472 M	195 M	201 M	-259 M	60,12 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-15 k	-28 k
Total des capitaux propres	1,08 Md	805 M	752 M	206 M	176 M
Total du passif et des capitaux propres	4,6 Md	4,35 Md	3,95 Md	893 M	945 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	511 M	511 M	511 M	525 M	525 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	511 M	511 M	511 M	525 M	525 M
Actif net par action	0,92	0,38	0,39	-0,49	0,11
Actif corporel net	472 M	194 M	200 M	-292 M	26,84 M
Actif corporel net par action	0,92	0,38	0,39	-0,56	0,05
Total de la dette	2,97 Md	3 Md	3,04 Md	478 M	519 M
Dette nette	2,97 Md	3 Md	3,04 Md	436 M	517 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	961 k	212 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-15 k	-28 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	481 M	5,71 M	6,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	184 M	319 M
Terres possédées	-	-	-	31,72 M	31,72 M
Machines, total	1,85 M	2,07 M	2,42 M	3,27 M	3,39 M
Employés à temps plein	9	9	6	14	9

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-58,08 M	-278 M	-36,81 M	79,35 M	-30,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,79 k	34,84 k	124 k	268 k	468 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,79 k	34,84 k	124 k	268 k	468 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	11 k	68 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-2,92 M	-3,92 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	217 M	-826 k	1,17 M	-
Autres activités d'exploitation, total	47,41 M	43,45 M	54,29 M	-34,85 M	33,94 M
Variation des créances	-	-	-12,25 M	-22,4 M	26,27 M
Variation des stocks	238 M	-	-	1,84 M	-136 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-5,34 M	-104 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-346 M	15,51 M	-4,24 M	-51,33 M	225 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-118 M	-1,89 M	293 k	-34,19 M	115 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-319 k	-181 k	-225 k	-1,8 M	-72,4 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-45,7 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-73,89 M	-42,96 M
Autres activités d'investissement, total	10,3 k	-	19 k	-268 k	2,36 M
Flux de trésorerie d'investissement	-308 k	-181 k	-206 k	-122 M	-113 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-8,52 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-8,52 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	100 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	73,46 M	-16 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	165 M	-16 k
Variation nette de la trésorerie	-119 M	-2,07 M	87 k	9,28 M	2,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	597 k	16 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	3,4 M	195 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-51,71 M	181 M	41,34 M	2,41 Md	-58,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-33,25 M	202 M	64,62 M	2,44 Md	-32,02 M
Variation du fonds de roulement net	25,65 M	-212 M	-54,32 M	-2,41 Md	-39,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-8,52 M	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,16	-0,24	0,25	1,16	0,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,18	-0,27	0,27	1,26	0,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,84	-29,49	-4,73	16,55	-16,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,74	-83,45	-18,63	-271	30,96
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	96,48	98,7	95,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	15,47	9,89	24,62
Marge d’EBITDA %	-	-	49,48	60,98	2,05
Marge EBITA %	-	-	49,11	60,62	1,14
Marge d'EBIT %	-	-	49,11	60,62	1,14
Marge des activités poursuivies %	-	-	-108,59	106,94	-59,66
Marge nette %	-	-	-108,59	106,94	-59,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-108,59	106,94	-59,63
Marge nette normalisée %	-	-	-69,39	11,68	-38,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	121,95	3,25 k	-113,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	190,63	3,28 k	-62,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0,03	0,06
Rotation des actifs corporels	-	-	0,08	0,33	1,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,44	2,28	1,35
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,42	7,09	20,27	3,29	2,57
Quick Ratio	0,01	0,01	0,11	1,83	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-0	0	-0,17	0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	82,21	160,78	270,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	41,81 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	60,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	42,02 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	274,56	373,31	404,31	231,89	295,53
Dette totale / Capital total	73,3	78,87	80,17	69,87	74,72
Dette à long terme / Capitaux propres	274,56	373,31	404,31	231,89	295,4
Dette à long terme / Capital total	73,3	78,87	80,17	69,87	74,69
Dette totale / Total de l'actif	76,49	81,5	80,96	76,89	81,41
EBIT / Charges d'intérêt	-0,4	-0,52	0,45	1,06	0,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,39	-0,51	0,45	1,07	0,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,41	-0,52	0,44	1,02	-1,69
Dette totale / EBITDA	-254,78	-176,06	181,36	10,58	491,04
Dette nette / EBITDA	-254,43	-175,94	181,24	9,63	488,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-248,01	-174,2	183,83	11,01	-7,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-247,67	-174,09	183,7	10,03	-7,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	118,86	-30,39
Résultat brut, Croissance 1 an	-158,57	82,63	-7,03 k	123,88	-32,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-58,97	46,33	-198,28	169,75	-97,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,98	46,37	-197,35	170,15	-98,69
EBIT, 1 an Croissance %	-58,98	46,37	-197,35	170,15	-98,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-64,47	416,8	-86,77	-315,54	-138,83
Résultat net, Croissance 1 an	-61,68	379,09	-86,77	-315,54	-138,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,55	10,39	-37,84	-136,84	-332,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,6	417,28	-86,54	-314,09	-138,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	0	809,92	273,8	-51,09
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	73,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,05	0,04	0,05	-91,84	-1,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,33	-5,51	-9,15	-77,41	5,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,96	-58,82	2,98	-246,2	-109,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,95	-58,75	2,97	-229,2	-123,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	104,66	-98,41	-115,54	-11,77 k	-436,62
CAPEX, Croissance 1 an	-	-43,03	24,31	698,22	3,93 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,48	-449,67	-77,14	5,73 k	-102,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-42,7	-706,09	-67,94	3,67 k	-101,31
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	23,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	48,27	3,42	1,02 k	1,15 k	22,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,99	-22,52	19,92	62,82	-74,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,99	-22,51	19,37	62,17	-81,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,99	-22,51	19,37	62,17	-81,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,5	35,5	-17,31	-46,6	-8,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,3	35,5	-20,38	-46,6	-8,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,68	-13,71	-17,17	-52,14	-7,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,28	35,32	-16,46	-46,83	-9,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-53,93	0	201,65	483,2	35,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,08	0,05	0,05	-71,42	-71,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,45	-2,63	-7,35	-54,7	-51,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,78	-39,44	-34,88	22,7	-63,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,77	-39,39	-34,83	15,34	-45,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-79,04	-81,95	-95,03	325,76	1,88 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-69,83	-	-15,96	215	1,69 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-86,24	53,66	-10,59	265,08	18,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-88,9	86,36	39,4	247,7	-29,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	224,18	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,48	58,94	319,92	556,59	371,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,18	-17,45	-16,13	57,13	-60,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,14	-17,43	-16,39	56,72	-67,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,14	-17,43	-16,39	56,72	-67,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,39	71,16	-37,6	13,8	-51,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,06	71,16	-37,6	10,96	-51,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,47	0,1	-22,65	-36,77	-18,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,03	70,3	-37,25	13,58	-52,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-35,55	-40,35	108,77	224	155,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,29	0,07	0,05	-56,61	-56,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,57	-2,16	-4,86	-42,12	-39,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,84	-34,17	-27,72	-14,73	-48,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,81	-34,13	-27,68	-18,13	-32,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	98,57	-91,13	-82,83	-33,91	293,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-81,4	-62,71	-	77,97	636,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	57,64	-59,54	-18,58	259,87	-31,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,98	-57,9	3,65	318,45	-45,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	126,3	120,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,57	33,17	122,45	262,07	156,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,7	23,97	-1,89	8,32	-48,23
EBITA, 5 ans CAGR %	12,61	23,9	-2,04	8,16	-53,96
EBIT, 5 ans CAGR %	12,61	23,9	-2,04	8,16	-53,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,21	61,18	-4,9	7,41	-27,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,32	61,18	-4,9	7,41	-27,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,88	19,17	-2,08	-25,49	-16,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,07	61,12	-4,71	6,95	-27,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-23,5	-22,67	19,49	48,5	75,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,6	6,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	545,65	2,74	0,19	-39,38	-39,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,5	19,57	15,91	-28,1	-27,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,38	-24,36	-22,97	-15,56	-44,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,37	-24,32	-22,93	-17,59	-35,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,42	-63,77	-54,56	-58,25	14,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-78,19	-65,99	-12,5	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-23,3	25,65	-2,46	-5,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-21,34	18,26	-2,04	-11,21