Flux de Trésorerie Newron Pharmaceuticals S.p.A.

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IT0004147952

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Swiss Exchange 17:30:23 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,36 ^CHF	-1,90%		-1,44%	-48,18%

03/07	Newron Pharmaceuticals va modifier l'essai de phase 3 de son traitement contre la schizophrénie	MT
05/05	Edison ne s'inquiète pas outre mesure de la suspension d'un essai

af05077ea09706552f.Uc4Bd7R1IstUMPeZD36BurdlkiAYQmgZP6KdkrqVqU8.OKFtQPM2SaocYLLNOAm2l_gu62gpczBVapb4ze7vwRspgXEY1jxrnh5Exw

Données Financières Publiées: NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	5,76 M	5,95 M	6,79 M	51,39 M	16,4 M
Autres recettes, total	-	144 k	2,26 M	-	2,73 M
Total Chiffre d'affaires	5,76 M	6,09 M	9,06 M	51,39 M	19,13 M
Résultat Brut	5,76 M	6,09 M	9,06 M	51,39 M	19,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,39 M	7,39 M	7,53 M	11,58 M	8,7 M
Dépenses de R&D	10,72 M	12 M	13,15 M	13,64 M	15,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	18,12 M	19,4 M	20,69 M	25,22 M	23,82 M
Résultat d'Exploitation	-12,36 M	-13,3 M	-11,63 M	26,17 M	-4,7 M
Intérêts payés, total	-2,92 M	-3,95 M	-4,17 M	-4,35 M	-4,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	54 k	56 k	179 k	138 k	539 k
Charges d'intérêt nettes	-2,86 M	-3,89 M	-3,99 M	-4,22 M	-3,86 M
Gains (pertes) de change	203 k	121 k	-70 k	-96 k	-79 k
Autres produits non opérationnels	134 k	-400 k	-512 k	-468 k	-3,72 M
EBT, hors éléments non courants	-14,88 M	-17,47 M	-16,2 M	21,39 M	-12,35 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,88 M	-17,47 M	-16,2 M	21,39 M	-12,35 M
Charge d'impôt	17 k	21 k	24 k	5,55 M	885 k
Résultat des activités poursuivies	-14,9 M	-17,49 M	-16,22 M	15,84 M	-13,24 M
Résultat net part du groupe	-14,9 M	-17,49 M	-16,22 M	15,84 M	-13,24 M
Résultat net	-14,9 M	-17,49 M	-16,22 M	15,84 M	-13,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,9 M	-17,49 M	-16,22 M	15,84 M	-13,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,9 M	-17,49 M	-16,22 M	15,84 M	-13,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,84	-0,98	-0,91	0,85	-0,66
BPA de base - Activités poursuivies	-0,84	-0,98	-0,91	0,85	-0,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,84 M	17,84 M	17,84 M	18,56 M	19,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,84	-0,98	-0,91	0,77	-0,66
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,84	-0,98	-0,91	0,77	-0,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,84 M	17,84 M	17,84 M	20,58 M	19,96 M
BPA de base normalisé	-0,52	-0,61	-0,57	0,72	-0,39
BPA dilué normalisé	-0,52	-0,61	-0,57	0,65	-0,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,31 M	-13,26 M	-11,49 M	26,2 M	-4,68 M
EBITA	-12,36 M	-13,3 M	-11,63 M	26,17 M	-4,7 M
EBIT	-12,36 M	-13,3 M	-11,63 M	26,17 M	-4,7 M
EBITDAR	-12,2 M	-13,1 M	-11,39 M	26,26 M	-4,58 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,76 M	6,09 M	9,06 M	51,39 M	19,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,11	-0,12	-0,15	25,95	-7,16
Résultat net normalisé	-9,3 M	-10,92 M	-10,12 M	13,37 M	-7,72 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,95 M	4,35 M	4,79 M	5,6 M	8,17 M
Provisions de pension	1 k	6 k	17 k	13 k	14 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	38 k	81 k	80 k	118 k	87 k
Dépense de marketing	38 k	81 k	80 k	118 k	87 k
Dépenses générales et administratives	7,24 M	7,15 M	7,36 M	11,39 M	8,52 M
Dépense en recherche et de développement	10,76 M	12,05 M	13,2 M	13,64 M	15,12 M
Charges locatives nettes, total	115 k	160 k	98 k	64 k	97 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	77,34 k	114 k	69,47 k	45,08 k	77,01 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	37,66 k	46,14 k	28,53 k	18,92 k	19,99 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	182 k	172 k	84 k	98 k	58 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	580 k	365 k	189 k	245 k	157 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-57 k	-76 k	-87 k	-3 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	762 k	480 k	197 k	256 k	212 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,02 M	13,42 M	6,34 M	6,93 M	12,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9,58 M	9,35 M	6,26 M	2,89 M	16,69 M
Total des liquidités et VMP	34,59 M	22,77 M	12,6 M	9,83 M	28,88 M
Créances clients, total	1,31 M	1,94 M	2,02 M	42,12 M	2,54 M
Autres créances	2,74 M	3,02 M	3,16 M	4,94 M	3,62 M
Total des créances	4,05 M	4,97 M	5,18 M	47,06 M	6,16 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	783 k	750 k	1,87 M	4,22 M	3,04 M
Total de l'actif circulant	39,43 M	28,49 M	19,65 M	61,1 M	38,08 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	577 k	527 k	405 k	834 k	736 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2 k	-	-	-	1 k
Autres actifs à long terme, total	10,48 M	8,18 M	5,81 M	1,97 M	1,24 M
Total des actifs	50,49 M	37,2 M	25,87 M	63,91 M	40,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,5 M	1,91 M	2,02 M	2,46 M	2,32 M
Charges à payer, total	1,1 M	2,17 M	3,49 M	4,94 M	3,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	22,28 M	13,41 M	37,46 M
Part à court terme des contrats de location	150 k	172 k	175 k	139 k	117 k
Autres passifs à court terme	899 k	790 k	967 k	2,55 M	6,83 M
Total du passif circulant	3,65 M	5,04 M	28,93 M	23,51 M	50,13 M
Dette à long terme	42,54 M	45,16 M	25,75 M	36,24 M	-
Contrats de location à long terme	389 k	325 k	210 k	673 k	583 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	581 k	474 k	412 k	460 k	476 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	213 k	220 k	473 k	1,57 M	-
Total du passif	47,38 M	51,22 M	55,77 M	62,45 M	51,19 M
Actions ordinaires, total	3,57 M	3,57 M	3,57 M	3,99 M	4 M
Primes d'émissions d'actions	5,1 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,12 M	-22,8 M	-21,4 M	10,68 M	-18,26 M
Résultat global et autres	14,55 M	5,21 M	-12,08 M	-13,22 M	3,13 M
Total des fonds propres ordinaires	3,11 M	-14,03 M	-29,91 M	1,46 M	-11,14 M
Total des capitaux propres	3,11 M	-14,03 M	-29,91 M	1,46 M	-11,14 M
Total du passif et des capitaux propres	50,49 M	37,2 M	25,87 M	63,91 M	40,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,85 M	17,85 M	17,85 M	19,96 M	20,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,85 M	17,85 M	17,85 M	19,96 M	20,01 M
Actif net par action	0,17	-0,79	-1,68	0,07	-0,56
Actif corporel net	3,1 M	-14,03 M	-29,91 M	1,46 M	-11,14 M
Actif corporel net par action	0,17	-0,79	-1,68	0,07	-0,56
Total de la dette	43,08 M	45,66 M	48,42 M	50,47 M	38,16 M
Dette nette	8,49 M	22,89 M	35,82 M	40,64 M	9,29 M
Dette relative aux PBO non financés	581 k	474 k	412 k	460 k	476 k
Dette relative aux contrats de location	920 k	1,28 M	784 k	512 k	776 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	25	23	22	22	27

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-14,9 M	-17,49 M	-16,22 M	15,84 M	-13,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	209 k	202 k	201 k	192 k	172 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	209 k	202 k	201 k	192 k	172 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	762 k	480 k	197 k	256 k	212 k
Autres activités d'exploitation, total	2,75 M	3,83 M	4,17 M	3,85 M	5,58 M
Variation des créances	1,75 M	-882 k	-1,31 M	-44,22 M	43,34 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,95 M	577 k	577 k	2,63 M	-4,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,93 M	2,19 M	2,24 M	3,84 M	702 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,44 M	-11,09 M	-10,14 M	-17,61 M	32,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20 k	-18 k	-11 k	-13 k	-47 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-1 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,44 M	-299 k	3,26 M	3,17 M	-13,62 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	8,42 M	-317 k	3,25 M	3,16 M	-13,66 M
Dette à long terme émise, total	15 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	15 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-169 k	-186 k	-192 k	-193 k	-13,78 M
Total de la dette remboursée	-169 k	-186 k	-192 k	-193 k	-13,78 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	15,41 M	350 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-170 k	-
Flux de trésorerie de financement	14,83 M	-186 k	-192 k	15,05 M	-13,43 M
Variation nette de la trésorerie	11,81 M	-11,6 M	-7,09 M	595 k	5,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	869 k	1,23 M	1,2 M	1,9 M	3,29 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,04 M	-9,64 M	-9,22 M	-26,67 M	39,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,22 M	-7,17 M	-6,61 M	-23,95 M	42,07 M
Variation du fonds de roulement net	1,45 M	-479 k	-271 k	40,75 M	-44,67 M
Dette nette émise (remboursée)	14,83 M	-186 k	-192 k	-193 k	-13,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,19	-18,96	-23,05	36,44	-5,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,2	-21,37	-28,99	46,45	-7,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-146,43	320,3	73,85	-111,37	273,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-146,43	320,3	73,85	-111,37	273,62
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	128,32	121,28	83,18	22,52	45,51
Marge d’EBITDA %	-213,64	-217,67	-126,89	50,98	-24,45
Marge EBITA %	-214,46	-218,28	-128,4	50,93	-24,56
Marge d'EBIT %	-214,46	-218,28	-128,4	50,93	-24,56
Marge des activités poursuivies %	-258,61	-287,05	-179,13	30,83	-69,22
Marge nette %	-258,61	-287,05	-179,13	30,83	-69,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-258,61	-287,05	-179,13	30,83	-69,22
Marge nette normalisée %	-161,45	-179,19	-111,79	26,02	-40,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-174,28	-158,15	-101,75	-51,9	205,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-142,63	-117,67	-72,98	-46,61	219,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,14	0,29	1,14	0,37
Rotation des actifs corporels	8,79	11,04	19,44	82,95	24,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,45	3,66	3,43	2,33	0,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,79	5,65	0,68	2,6	0,76
Quick Ratio	10,58	5,5	0,61	2,42	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,13	-2,2	-0,35	-0,75	0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	251,23	99,75	106,55	157,18	497,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,39 k	-325,46	-161,88	3,46 k	-342,73
Dette totale / Capital total	93,27	144,35	261,6	97,19	141,2
Dette à long terme / Capitaux propres	1,38 k	-324,23	-86,81	2,53 k	-5,24
Dette à long terme / Capital total	92,95	143,81	140,29	71,09	2,16
Dette totale / Total de l'actif	93,85	137,72	215,63	97,72	127,8
EBIT / Charges d'intérêt	-4,23	-3,37	-2,79	6,01	-1,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,16	-3,32	-2,74	6,06	-1,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,17	-3,32	-2,74	6,05	-1,04
Dette totale / EBITDA	-3,55	-3,49	-4,24	1,91	-8,43
Dette nette / EBITDA	-0,7	-1,75	-3,13	1,54	-2,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,54	-3,48	-4,23	1,92	-8,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,7	-1,74	-3,13	1,54	-2,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,59	5,76	48,62	467,41	-62,78
Résultat brut, Croissance 1 an	9,59	5,76	48,62	467,41	-62,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,59	7,76	-13,37	-327,96	-117,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,6	7,65	-12,58	-325,07	-117,95
EBIT, 1 an Croissance %	-31,6	7,65	-12,58	-325,07	-117,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,04	17,39	-7,25	-197,65	-183,56
Résultat net, Croissance 1 an	-29,04	17,39	-7,25	-197,65	-183,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,13	17,39	-7,28	-232,06	-157,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,04	17,39	-7,25	-184,69	-186,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-80,25	48,62	4,01	1,98 k	-93,96
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,39	-8,67	-23,15	105,93	-11,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,39	-26,33	-30,46	147,07	-37,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-81,98	-551,85	113,17	-104,87	-863,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-81,98	-551,56	113,17	-104,87	-863,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,58	-3,08	-8,58	73,71	-283,66
CAPEX, Croissance 1 an	-41,18	-10	-38,89	18,18	261,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,92	-4,03	-4,38	189,45	-247,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,93	-12,74	-7,82	262,37	-275,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,52	7,66	25,37	190,39	45,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,52	7,66	25,37	190,39	45,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,16	-14,14	-3,38	40,53	-36,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,11	-14,19	-2,99	40,27	-36,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,11	-14,19	-2,99	40,27	-36,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,13	-8,73	4,34	-4,83	-9,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,13	-8,73	4,34	-4,83	-9,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,08	-5,63	4,33	10,66	-12,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,13	-8,73	4,34	-11,37	-14,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,52	-45,83	24,33	365,46	12,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,32	-15,27	-16,22	25,8	34,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,49	-14,77	-28,42	31,08	24,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-70,94	-9,78	210,36	-67,76	-38,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-70,94	-9,8	210,26	-67,76	-38,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,83	-15,65	-5,87	26,02	78,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,38	-27,24	-25,84	-15,02	106,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	325,99	-2,49	-4,2	66,36	106,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	547,73	-9,4	-10,32	82,77	152,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,7	-4,69	19,87	107,38	46,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,7	-4,69	19,87	107,38	46,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,93	-13,99	-13,88	28,63	-29,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,21	-13,98	-13,66	28,42	-29,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,21	-13,98	-13,66	28,42	-29,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,3	-4,69	-8,24	2,06	-8,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,3	-4,69	-8,24	2,06	-8,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,3	-4,66	-6,18	12,86	-10,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,3	-4,69	-8,24	-2,67	-12,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,74	3,59	-32,67	218,14	9,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,55	27,88	-17,98	13,07	11,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,59	-14,87	-20,36	8,18	2,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-61,59	-27,47	20,17	-22,27	-7,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-61,59	-27,49	20,14	-22,29	-7,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,48	-20,38	-13,35	15,46	42,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,21	-29,33	-31,35	-13,38	37,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,55	159,21	-3,12	38,49	59,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,81	232,04	-8,88	42,84	80,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,05	-14,62	17,61	48,83	29,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,05	-14,62	17,61	48,83	29,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,25	26,79	-4,92	4,67	-23,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,21	26,65	-4,94	4,6	-23,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,21	26,56	-4,94	4,6	-23,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,44	27,06	1,53	-4,75	-8,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,44	27,06	1,53	-4,75	-8,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,42	28,17	1,53	1,19	-8,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,25	24,78	1,53	-7,42	-10,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,32	12,77	10,24	88,94	-17,43
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,9	37,56	1,61	27,04	0,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,26	-12,62	-15,49	1,17	-4,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-42,52	-27	-11,41	-47,56	-8,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-42,57	-27,01	-11,42	-47,57	-8,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,19	5,71	-8,67	-4,33	15,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,94	-5,59	-20,2	-23,92	6,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,31	11,92	-2,62	117,08	31,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,89	5,7	-8,82	161,5	36,94