Flux de Trésorerie Newport Exploration Ltd.

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CA6518531034

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^CAD	-9,09%		-4,76%	+25,00%

13/06	Newport Exploration Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
25/03	Newport Exploration Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEWPORT EXPLORATION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	36,1 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-36,1 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,43 M	1,42 M	1,47 M	1,39 M	1,38 M
Coûts d'exploration / de forage, total	24,63 k	13,84 k	4,11 k	500	500
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	287 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	31,16 k	62,84 k	63,01 k	64,35 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,87 k	4,27 k	1,58 k	1,69 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,46 M	1,47 M	1,54 M	1,46 M	1,73 M
Résultat d'Exploitation	-1,46 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,46 M	-1,77 M
Intérêts payés, total	-	-4,76 k	-7,44 k	-4,42 k	-1,57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	57,93 k	32,45 k	116 k	90,62 k	87,4 k
Charges d'intérêt nettes	57,93 k	27,69 k	108 k	86,2 k	85,82 k
Gains (pertes) de change	-97,7 k	-43,93 k	14,13 k	10,82 k	-13,87 k
Autres produits non opérationnels	10,52 M	9,15 M	5,21 M	4,2 M	2,63 M
EBT, hors éléments non courants	9,03 M	7,66 M	3,8 M	2,84 M	940 k
EBT, elements non courants inclus	9,03 M	7,66 M	3,8 M	2,84 M	940 k
Charge d'impôt	2,8 M	2,4 M	1,22 M	916 k	435 k
Résultat des activités poursuivies	6,23 M	5,27 M	2,58 M	1,92 M	505 k
Résultat net part du groupe	6,23 M	5,27 M	2,58 M	1,92 M	505 k
Résultat net	6,23 M	5,27 M	2,58 M	1,92 M	505 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,23 M	5,27 M	2,58 M	1,92 M	505 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,23 M	5,27 M	2,58 M	1,92 M	505 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,05	0,02	0,02	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,05	0,02	0,02	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	105 M	106 M	106 M	106 M	106 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,05	0,02	0,02	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,05	0,02	0,02	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	106 M	107 M	106 M	106 M	108 M
BPA de base normalisé	0,05	0,05	0,02	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	0,05	0,04	0,02	0,02	0,01
Dividende par action	0,07	0,07	0,04	0,03	-
Ratio de distribution	118,45	140,35	163,51	164,74	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,45 M	-1,46 M	-1,53 M	-1,45 M	-1,77 M
EBITA	-1,46 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,46 M	-1,77 M
EBIT	-1,46 M	-1,47 M	-1,54 M	-1,46 M	-1,77 M
EBITDAR	-1,38 M	-1,43 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	30,98	31,28	32,04	32,27	46,28
Résultat net normalisé	5,64 M	4,79 M	2,38 M	1,77 M	587 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	4,76 k	7,44 k	4,42 k	1,57 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,33 M	1,31 M	1,3 M	1,27 M	1,28 M
Frais d'exploration et de forage	24,63 k	13,84 k	4,11 k	500	500
Charges locatives nettes, total	70,52 k	35,41 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	287 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	287 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,86 M	729 k	1,26 M	815 k	461 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,42 M	2,6 M	1,42 M	858 k	2,15 M
Total des liquidités et VMP	5,28 M	3,33 M	2,68 M	1,67 M	2,61 M
Autres créances	2,81 M	2,59 M	1,17 M	931 k	768 k
Total des créances	2,81 M	2,59 M	1,17 M	931 k	768 k
Dépenses payées d'avance	9,39 k	15,67 k	16,16 k	11,9 k	28,23 k
Total de l'actif circulant	8,11 M	5,94 M	3,86 M	2,62 M	3,41 M
Immobilisations corporelles brutes	86,73 k	301 k	211 k	148 k	64,12 k
Amortissements cumulés	-77,71 k	-113 k	-83,56 k	-85,25 k	-
Immobilisations corporelles nettes	9,02 k	188 k	127 k	62,38 k	64,12 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	8,12 M	6,13 M	3,99 M	2,68 M	3,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,14 k	26,91 k	9,45 k	5,81 k	9,64 k
Charges à payer, total	26 k	30 k	18 k	20 k	21 k
Part à court terme des contrats de location	-	60,58 k	63,59 k	61,09 k	60,74 k
Impôts sur le revenu à payer	476 k	409 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	15 k	15 k	15 k	15 k	15 k
Total du passif circulant	533 k	542 k	106 k	102 k	106 k
Contrats de location à long terme	-	125 k	61,09 k	-	-
Total du passif	533 k	667 k	167 k	102 k	106 k
Actions ordinaires, total	47,91 M	47,91 M	47,91 M	47,91 M	47,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,54 M	-44,66 M	-46,3 M	-47,54 M	-47,04 M
Résultat global et autres	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,5 M
Total des fonds propres ordinaires	7,59 M	5,46 M	3,82 M	2,58 M	3,37 M
Total des capitaux propres	7,59 M	5,46 M	3,82 M	2,58 M	3,37 M
Total du passif et des capitaux propres	8,12 M	6,13 M	3,99 M	2,68 M	3,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	106 M	106 M	106 M	106 M	106 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	106 M	106 M	106 M	106 M	106 M
Actif net par action	0,07	0,05	0,04	0,02	0,03
Actif corporel net	7,59 M	5,46 M	3,82 M	2,58 M	3,37 M
Actif corporel net par action	0,07	0,05	0,04	0,02	0,03
Total de la dette	0	185 k	125 k	61,09 k	60,74 k
Dette nette	-5,28 M	-3,15 M	-2,55 M	-1,61 M	-2,55 M
Dette relative aux contrats de location	564 k	283 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	86,72 k	86,72 k	90,14 k	90,14 k	3,65 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	6,23 M	5,27 M	2,58 M	1,92 M	505 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,87 k	35,43 k	64,42 k	64,7 k	64,35 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,87 k	35,43 k	64,42 k	64,7 k	64,35 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	287 k
Autres activités d'exploitation, total	365 k	-70,48 k	-441 k	-109 k	-71,52 k
Variation des créances	-1,03 M	221 k	2,65 M	361 k	229 k
Variation des dettes fournisseurs	13,44 k	14,77 k	-29,46 k	-1,64 k	4,83 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,17 k	-6,28 k	-487	4,25 k	-16,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,58 M	5,46 M	4,82 M	2,24 M	1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-3,41 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-425 k	-168 k	-	550 k	-1,29 M
Flux de trésorerie d'investissement	-425 k	-168 k	-3,41 k	550 k	-1,29 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-34,01 k	-68,01 k	-68,01 k	-68,01 k
Total de la dette remboursée	-	-34,01 k	-68,01 k	-68,01 k	-68,01 k
Émission d'actions ordinaires	293 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-7,38 M	-7,39 M	-4,22 M	-3,17 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,38 M	-7,39 M	-4,22 M	-3,17 M	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-7,09 M	-7,42 M	-4,29 M	-3,24 M	-68,01 k
Variation nette de la trésorerie	-1,93 M	-2,13 M	530 k	-444 k	-354 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,47 M	2,46 M	1,65 M	1,03 M	491 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,58 M	-719 k	79,55 k	-607 k	-603 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,58 M	-716 k	84,2 k	-605 k	-602 k
Variation du fonds de roulement net	676 k	-167 k	-983 k	-240 k	-151 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-34,01 k	-68,01 k	-68,01 k	-68,01 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,86	-12,89	-18,98	-27,29	-35,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,36	-13,87	-20,01	-27,64	-36,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	77,74	80,73	55,66	60,12	16,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	77,74	80,73	55,66	60,12	16,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,22	10,96	36,4	25,66	32,05
Quick Ratio	15,21	10,93	36,25	25,54	31,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	10,47	10,08	45,5	22	9,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	78,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	3,39	3,26	2,37	1,8
Dette totale / Capital total	-	3,28	3,16	2,32	1,77
Dette à long terme / Capitaux propres	-	2,28	1,6	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	2,21	1,55	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,56	10,88	4,19	3,81	3,06
EBIT / Charges d'intérêt	-	-308,26	-206,49	-329,33	-1,12 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-300,82	-197,82	-314,69	-1,08 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-300,82	-198,28	-314,69	-1,08 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,13	-0,08	-0,04	-0,04
Dette nette / EBITDA	3,64	2,2	1,73	1,16	1,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,13	-0,08	-0,04	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,64	2,2	1,73	1,16	1,5
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-26,94	0,77	4,75	-5,23	21,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,88	0,79	4,55	-5,22	21,4
EBIT, 1 an Croissance %	-26,88	0,79	4,55	-5,22	21,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,91	-15,47	-50,95	-25,56	-73,74
Résultat net, Croissance 1 an	4,91	-15,47	-50,95	-25,56	-73,74
Résultat net normalisé sur 1 an	2,21	-15,1	-50,4	-25,31	-66,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,98	-15,65	-59,9	-8,95	-74,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-30,01	1,99 k	-32,43	-50,91	2,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,18	-24,52	-34,92	-32,85	29,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,14	-28,01	-30,04	-32,58	30,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,14	-28,01	-30,04	-32,58	30,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,98	-2,07	-11,64	-53,54	-55,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,47 k	-54,58	-111,07	-863,42	-0,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,47 k	-54,77	-111,76	-818	-0,41
Dividende par action, 1 an de croissance	250	0	-42,86	-25	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,23	-14,2	2,74	-0,36	7,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,12	-14,15	2,66	-0,45	7,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,12	-14,15	2,66	-0,45	7,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,42	-5,83	-35,61	-39,58	-55,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,42	-5,83	-35,61	-39,58	-55,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,17	-6,85	-35,11	-39,13	-50,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,61	-6,35	-41,84	-39,58	-51,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,06	282,1	275,42	-42,41	-28,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,57	-15,85	-29,92	-33,9	-6,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,95	-19,57	-29,03	-31,32	-6,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,95	-19,57	-29,03	-31,32	-6,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,31	-13,15	-6,98	-35,93	-54,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	31,48	478,41	-77,58	-8,08	175,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,48	477,21	-76,93	-8,1	167,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	87,08	-24,41	-34,53	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,86	-1,24	-8,3	0,01	6,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,18	-1,16	-8,32	-0,04	6,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,18	-1,16	-8,32	-0,04	6,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,81	-2,07	-24,23	-32,42	-54,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,81	-2,07	-24,23	-32,42	-54,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,35	-2,08	-24,5	-31,99	-50,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	43,52	-3,25	-29,41	-32,47	-54,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,98 k	224,63	114,47	90,55	-30,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,14	-17,39	-22,76	-30,91	-17,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,08	-18,92	-23,22	-30,24	-14,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,08	-18,92	-23,22	-30,24	-14,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,05	-0,9	-12,65	-26,2	-43,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-36,05	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,56	-7,74	54,71	-27,33	-5,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,56	-7,87	57,67	-27,44	-5,6
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	25,99	-24,61	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,61	5,61	4,01	-0,89	-2,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,6	5,63	-14,41	-0,88	-2,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,6	5,63	-14,41	-0,88	-2,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,7	16,95	1,21	-19,27	-38,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,7	16,95	1,21	-19,27	-38,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,51	16,9	-3,67	-19,04	-36,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,93	20,05	-0	-19,86	-39,3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-66,33	-38,17	949,1	62,55	37,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,7	-0,36	-15,43	-24,43	-16,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,84	-2,26	-14,97	-24,13	-16,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,84	-2,26	-14,97	-24,13	-16,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,96	3,35	8,4	-16,76	-32,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	14,8	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,27	-13,98	-42,56	-7,88	94,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,27	-14,05	-41,9	-7,96	94,76