Compte de Résultat Newpark REIT Limited

Actions

NRL

ZAE000212783

Sociétés de placement immobilier commercial

Cours en clôture Johannesburg S.E. 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,200 ^ZAR	0,00%		+10,64%	+8,33%

18/08	Newpark REIT Limited annonce la nomination de Brian Azizollahoff en tant qu'administrateur non exécutif indépendant, à compter du 14 août 2026	CI
15/05	Newpark REIT : le bénéfice par action (HEPS) progresse de 18,7% à 50,28 cents pour l'exercice clos fin février 2026	RE

204.woByeDAyGH6KvKvDVeAx0vMJWMkMfCqs8UdBGrE0AnU.h9E_HlNZQTzp-8KbFtJDtr1Wa5BJD2bIgzErRdoBZUTv5B4URwYoPPLSxA

Données Financières Publiées: NEWPARK REIT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)	2026 (ZAR)
Revenus de location	110 M	127 M	131 M	133 M	129 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	110 M	127 M	131 M	133 M	129 M
Dépenses immobilières	27,63 M	30,82 M	27,43 M	31,67 M	28,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,03 M	7,29 M	6,51 M	9,96 M	7,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	2 k	2 k	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	32,67 M	38,11 M	33,94 M	41,63 M	35,79 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	77,3 M	88,56 M	96,95 M	91,19 M	93,59 M
Intérêts payés, total	-46,59 M	-40,02 M	-43,09 M	-45,92 M	-42,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	316 k	628 k	1,07 M	740 k	1,24 M
Charges d'intérêt nettes	-46,27 M	-39,39 M	-42,02 M	-45,18 M	-41,43 M
Autres produits non opérationnels	20,17 M	15,61 M	-2,53 M	-3,66 M	-1,87 M
EBT, hors éléments non courants	51,2 M	64,78 M	52,4 M	42,35 M	50,28 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-24,32 M	65,87 M	-275 M	-6,21 M	37,1 M
EBT, elements non courants inclus	26,88 M	131 M	-222 M	36,14 M	87,38 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	26,88 M	131 M	-222 M	36,14 M	87,38 M
Résultat net part du groupe	26,88 M	131 M	-222 M	36,14 M	87,38 M
Résultat net	26,88 M	131 M	-222 M	36,14 M	87,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	26,88 M	131 M	-222 M	36,14 M	87,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	26,88 M	131 M	-222 M	36,14 M	87,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,27	1,31	-2,22	0,36	0,87
BPA de base - Activités poursuivies	0,27	1,31	-2,22	0,36	0,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Bénéfice net par action - dilué	0,27	1,31	-2,22	0,36	0,87
BPA dilué - Activités poursuivies	0,27	1,31	-2,22	0,36	0,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
BPA de base normalisé	0,32	0,4	0,33	0,26	0,31
BPA dilué normalisé	0,32	0,4	0,33	0,26	0,31
Dividende par action	0,47	0,67	0,7	0,78	0,5
Ratio de distribution	155,9	38,46	-34,73	180,89	85,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	77,53 M	88,75 M	97,14 M	91,38 M	93,77 M
EBITA	77,3 M	88,56 M	96,95 M	91,19 M	93,59 M
EBIT	77,3 M	88,56 M	96,95 M	91,19 M	93,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	32 M	40,49 M	32,75 M	26,47 M	31,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	26,42 M	34,46 M	47,81 M	49,52 M	42,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,03 M	7,29 M	6,51 M	9,96 M	7,48 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5,34 M	6,21 M	3,22 M	2,06 M	3,23 M

Période Fiscale: Février	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)	2026 (ZAR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	1,23 Md	1,29 Md	1,05 Md	1,05 Md	1 Md
Amortissements cumulés	-2,89 M	-3,09 M	-3,27 M	-3,47 M	-3,65 M
Immobilisations corporelles nettes	1,22 Md	1,29 Md	1,05 Md	1,05 Md	998 M
Total des actifs immobiliers	1,22 Md	1,29 Md	1,05 Md	1,05 Md	998 M
Trésorerie et équivalents	10,86 M	16,62 M	13 M	7,11 M	22,96 M
Créances clients, total	7,88 M	6,12 M	4,33 M	2,2 M	1,62 M
Autres créances	2,7 M	2 M	2,02 M	1,16 M	2,38 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	6,15 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	3,62 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	109 M	90,95 M	64,77 M	33,74 M	28,08 M
Total des actifs	1,35 Md	1,41 Md	1,14 Md	1,1 Md	1,05 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	8,11 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	451 M	450 M	474 M	475 M	408 M
Comptes à payer, total	2,86 M	2,99 M	2,89 M	1,49 M	3,3 M
Charges à payer, total	27,2 M	13,22 M	13,98 M	3,02 M	11,1 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	2,25 M	2,62 M	2,4 M	2,77 M	3,42 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	42 k	1,91 M
Total du passif	492 M	469 M	494 M	482 M	427 M
Actions ordinaires, total	625 M	625 M	625 M	625 M	625 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	60,69 M	141 M	-158 M	-188 M	-175 M
Résultat global et autres	175 M	175 M	175 M	175 M	175 M
Total des fonds propres ordinaires	861 M	941 M	642 M	613 M	626 M
Total des capitaux propres	861 M	941 M	642 M	613 M	626 M
Total du passif et des capitaux propres	1,35 Md	1,41 Md	1,14 Md	1,1 Md	1,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Actif net par action	8,61	9,41	6,42	6,13	6,26
Actif corporel net	861 M	941 M	642 M	613 M	626 M
Actif corporel net par action	8,61	9,41	6,42	6,13	6,26
Total de la dette	459 M	450 M	474 M	475 M	408 M
Dette nette	449 M	433 M	458 M	468 M	385 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,45 M	5,79 M	5,82 M	5,82 M	5,82 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	10,92 M	10,41 M	280 k	244 k	225 k

Période Fiscale: Février	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)	2026 (ZAR)
Résultat net	26,88 M	131 M	-222 M	36,14 M	87,38 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	229 k	192 k	187 k	194 k	179 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	229 k	192 k	187 k	194 k	179 k
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	24,32 M	-65,87 M	275 M	6,21 M	-37,1 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	4,7 M	-	-	-	-
Variation des créances	-6,52 M	2,45 M	1,78 M	1,67 M	-1,96 M
Variation des dettes fournisseurs	3,79 M	-13,48 M	-714 k	-11,99 M	1,7 M
Autres activités opérationnelles	-4,57 M	2,42 M	29,87 M	36,02 M	8,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	48,83 M	56,35 M	83,52 M	68,24 M	58,82 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-146 k	-347 k	-34,44 M	-9,26 M	-916 k
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	99,62 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-146 k	-347 k	-34,44 M	-9,26 M	98,7 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-146 k	-347 k	-34,44 M	-9,26 M	98,7 M
Dette à long terme émise, total	-	-	78,67 M	545 M	50,25 M
Total de la dette émise	-	-	78,67 M	545 M	50,25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-54,17 M	-545 M	-118 M
Total de la dette remboursée	-	-	-54,17 M	-545 M	-118 M
Dividendes ordinaires payés	-41,91 M	-50,25 M	-77,2 M	-65,37 M	-74,37 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-41,91 M	-50,25 M	-77,2 M	-65,37 M	-74,37 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-41,91 M	-50,25 M	-52,7 M	-64,87 M	-142 M
Variation nette de la trésorerie	6,77 M	5,76 M	-3,62 M	-5,89 M	15,85 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	46,59 M	40,02 M	41,93 M	45,92 M	33,84 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-	-	24,5 M	500 k	-67,31 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	21,25 M	19,15 M	36,04 M	19,49 M	41,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	50,37 M	44,16 M	62,97 M	48,19 M	68,57 M
Variation du fonds de roulement net	-1,98 M	11,03 M	-2,22 M	9 M	-9,9 M

Période Fiscale: Février	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)	2025 (ZAR)	2026 (ZAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,53	4,01	4,76	5,11	5,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,61	4,08	4,83	5,17	5,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,1	14,5	-28,08	5,76	14,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,1	14,5	-28,08	5,76	14,11
Analyse des marges
Marge brute %	74,87	75,67	79,04	76,15	78,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,58	5,76	4,97	7,5	5,78
Marge d’EBITDA %	70,5	70,06	74,21	68,8	72,47
Marge EBITA %	70,29	69,91	74,07	68,66	72,33
Marge d'EBIT %	70,29	69,91	74,07	68,66	72,33
Marge des activités poursuivies %	24,45	103,14	-169,83	27,21	67,54
Marge nette %	24,45	103,14	-169,83	27,21	67,54
Net Avail. Pour la marge commune %	24,45	103,14	-169,83	27,21	67,54
Marge nette normalisée %	29,1	31,96	25,02	19,93	24,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,33	15,12	27,54	14,67	32,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,8	34,86	48,11	36,28	53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,09	0,1	0,12	0,12
Rotation des actifs corporels	0,09	0,1	0,11	0,13	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,97	18,09	25,03	40,67	67,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,53	1,31	1,19	1,44	1,51
Quick Ratio	0,53	1,31	1,19	1,44	1,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,21	2,99	4,33	9,37	3,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,13	20,18	14,62	8,97	5,38
Délais de paiement des fournisseurs	59,81	34,61	39,2	25,26	30,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,36	47,8	73,92	77,52	65,15
Dette totale / Capital total	34,79	32,34	42,5	43,67	39,45
Dette à long terme / Capitaux propres	52,42	47,8	73,92	77,52	65,15
Dette à long terme / Capital total	34,18	32,34	42,5	43,67	39,45
Dette totale / Total de l'actif	36,35	33,24	43,48	44,05	40,58
EBIT / Charges d'intérêt	1,66	2,21	2,25	1,99	2,19
EBITDA / Charges d'intérêt	1,66	2,22	2,25	1,99	2,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,66	2,21	2,25	1,99	2,2
Dette totale / EBITDA	5,93	5,07	4,88	5,2	4,35
Dette nette / EBITDA	5,79	4,88	4,71	5,12	4,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,94	5,09	4,89	5,2	4,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,8	4,9	4,72	5,12	4,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,64	15,19	3,33	1,48	-2,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,97	16,42	7,94	-2,23	-0,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,84	14,48	9,45	-5,92	2,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,81	14,57	9,47	-5,94	2,63
EBIT, 1 an Croissance %	-6,81	14,57	9,47	-5,94	2,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	57,35	385,98	-270,13	-116,26	141,8
Résultat net, Croissance 1 an	57,35	385,98	-270,13	-116,26	141,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	57,32	386,05	-270,13	-116,26	141,8
Résultat net normalisé sur 1 an	116,99	26,52	-19,11	-19,19	18,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,96	5,4	-18,66	0,27	-5,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,15	-22,26	-29,26	-49,27	-26,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,27	4,25	-19,47	-3,58	-3,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,72	9,34	-31,81	-4,55	2,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,72	9,34	-31,81	-4,55	2,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	40,68	15,4	48,2	-18,29	-13,8
CAPEX, Croissance 1 an	-67,19	137,67	-91,35	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	23,07	-9,9	88,23	-45,92	114,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	8,96	-12,32	42,6	-23,47	42,29
Dividende par action, 1 an de croissance	17,63	43,24	4,73	11,37	-36,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,27	6,44	9,1	2,4	-0,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,08	4,07	12,1	2,73	-1,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,97	3,27	11,93	1,47	-1,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,92	3,33	11,99	1,48	-1,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,92	3,33	11,99	1,48	-1,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,71	176,53	187,54	-47,41	-37,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,71	176,53	187,54	-47,41	-37,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	48,7	176,53	187,57	-47,41	-37,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,19	65,69	1,16	-19,15	-2,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,23	1,66	-7,41	-9,69	-2,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,21	-11,76	-25,84	-40,1	-38,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,5	0,94	-8,37	-11,88	-3,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,88	3,66	-13,65	-19,33	-1,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,88	3,66	-13,65	-19,33	-1,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,72	27,42	30,78	10,04	-16,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-59,92	-11,7	-54,67	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,26	5,3	30,23	0,89	7,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,08	-2,26	11,81	4,46	4,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	8,21	29,8	22,48	8	-15,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,91	-0,32	5,39	6,5	0,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,67	0,17	5,34	7,1	1,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,83	-0,31	5,29	5,63	1,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,8	-0,25	5,34	5,66	1,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,8	-0,25	5,34	5,66	1,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28	120,69	135,19	10,36	-12,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28	120,69	135,19	10,36	-12,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28	120,69	135,19	10,37	-12,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,43	19,53	30,47	-6,13	-8,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,48	0,93	-5,63	-4,92	-8,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,63	11,32	-18,03	-34,66	-35,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,61	0,38	-6,38	-6,8	-9,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,36	1,72	-9,84	-10,72	-12,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,36	1,72	-9,84	-10,72	-12,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,97	5,4	34	11,8	1,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	59,47	-27,46	-59,3	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,44	-14,19	27,8	-2,84	29,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,3	-8,86	10,85	-1,46	15,8
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,7	18,82	20,84	18,66	-9,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,05	-1,48	0,46	0,76	2,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,09	-2,69	0,42	1,19	2,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,67	-3,15	0,26	0,4	2,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,62	-3,11	0,3	0,44	2,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,62	-3,11	0,3	0,44	2,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,34	10,37	25,28	24,35	38,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,34	10,37	25,28	24,35	38,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,35	10,37	25,28	24,35	38,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,2	4,5	-1,01	2,23	16,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,19	0,42	-3,9	-3,46	-4,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	19,64	-1,42	-4,71	-13,12	-27,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,68	0,26	-4,37	-4,72	-5,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,33	0,82	-7,04	-7,28	-6,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,33	0,82	-7,04	-7,28	-6,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,02	1,53	9,34	7,23	11,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-37,32	-33,04	-3,58	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,53	-10,55	-3,11	-8,45	19,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,45	-6,47	-2,04	-3,75	8,2
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,09	4,94	10,2	14,36	4,65