Flux de Trésorerie Newmac Resources Inc.

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CA6515223023

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 18:12:43 22/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	-.--%		-.--%	+12,50%

24/08	Newmac Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Newmac Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

49046a1f3cc1e.zL8De-ygx2aWdZM63nONmKpGBVSB4Yq2sJyoBz7N2BY.oYlUOqjzkxf_Pqd37zHh09N1NTPL0tDh9LHwSmqCm3eA3jEhqcuFI9Ms1g

Données Financières Publiées: NEWMAC RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	131 k	64,34 k	163 k	110 k	34,59 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	989	324	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	8,03 M	27,52 k	13,84 k	6,75 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	132 k	8,09 M	191 k	124 k	41,34 k
Résultat d'Exploitation	-132 k	-8,09 M	-191 k	-124 k	-41,34 k
Intérêts perçus et revenus des placements	196	16	75	224	264
Charges d'intérêt nettes	196	16	75	224	264
Gains (pertes) de change	-1,27 k	-277	-	-	-
Autres produits non opérationnels	28,78 k	-11 k	-18,08 k	-21,56 k	-10,55 k
EBT, hors éléments non courants	-104 k	-8,1 M	-209 k	-146 k	-51,63 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,06 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	20 k	-
EBT, elements non courants inclus	-104 k	-8,1 M	-209 k	-126 k	-51,63 k
Résultat des activités poursuivies	-104 k	-8,1 M	-209 k	-126 k	-51,63 k
Résultat net part du groupe	-104 k	-8,1 M	-209 k	-126 k	-51,63 k
Résultat net	-104 k	-8,1 M	-209 k	-126 k	-51,63 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-104 k	-8,1 M	-209 k	-126 k	-51,63 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-104 k	-8,1 M	-209 k	-126 k	-51,63 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,83	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,83	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,72 M	9,72 M	9,72 M	9,72 M	9,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,83	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,83	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,72 M	9,72 M	9,72 M	9,72 M	9,72 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,52	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,52	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-131 k	-64,34 k	-163 k	-110 k	-34,59 k
EBITA	-132 k	-8,09 M	-191 k	-124 k	-41,34 k
EBIT	-132 k	-8,09 M	-191 k	-124 k	-41,34 k
EBITDAR	-	-	-	-109 k	-28,59 k
Résultat net normalisé	-65,17 k	-5,06 M	-130 k	-90,96 k	-32,27 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	27,4 k	24,9 k	133 k	78,85 k	7,34 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	1,5 k	6 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	54,45 k	37,27 k	9,39 k	10,47 k	18,14 k
Total des liquidités et VMP	54,45 k	37,27 k	9,39 k	10,47 k	18,14 k
Autres créances	1,31 k	4,16 k	-	2,24 k	5,13 k
Total des créances	1,31 k	4,16 k	-	2,24 k	5,13 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	55,76 k	41,43 k	9,39 k	12,72 k	23,27 k
Immobilisations corporelles brutes	8,07 M	11,89 k	1	1	1
Amortissements cumulés	-19,57 k	-11,89 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	8,05 M	1	1	1	1
Autres actifs à long terme, total	19 k	19 k	19 k	10 k	-
Total des actifs	8,13 M	60,43 k	28,39 k	22,72 k	23,27 k
Passifs
Comptes à payer, total	154 k	157 k	99,33 k	187 k	203 k
Charges à payer, total	30 k	60 k	90 k	135 k	160 k
Emprunts à court terme	-	-	60 k	-	-
Autres passifs à court terme	556 k	621 k	825 k	873 k	883 k
Total du passif circulant	740 k	837 k	1,07 M	1,19 M	1,25 M
Dette à long terme	60 k	60 k	-	-	-
Autres passifs non courants	65,05 k	-	-	-	-
Total du passif	865 k	897 k	1,07 M	1,19 M	1,25 M
Actions ordinaires, total	13,31 M	13,31 M	13,31 M	13,31 M	13,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,2 M	-16,3 M	-16,51 M	-16,63 M	-16,69 M
Résultat global et autres	2,16 M	2,16 M	2,16 M	2,16 M	2,16 M
Total des fonds propres ordinaires	7,26 M	-837 k	-1,05 M	-1,17 M	-1,22 M
Total des capitaux propres	7,26 M	-837 k	-1,05 M	-1,17 M	-1,22 M
Total du passif et des capitaux propres	8,13 M	60,43 k	28,39 k	22,72 k	23,27 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,72 M	9,72 M	9,72 M	9,72 M	9,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,72 M	9,72 M	9,72 M	9,72 M	9,72 M
Actif net par action	0,75	-0,09	-0,11	-0,12	-0,13
Actif corporel net	7,26 M	-837 k	-1,05 M	-1,17 M	-1,22 M
Actif corporel net par action	0,75	-0,09	-0,11	-0,12	-0,13
Total de la dette	60 k	60 k	60 k	0	0
Dette nette	5,55 k	22,73 k	50,61 k	-10,47 k	-18,14 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	12 k	48 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	23,5 k	11,89 k	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-104 k	-8,1 M	-209 k	-126 k	-51,63 k
Dépréciation et amortissement - CF	989	324	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	8,03 M	27,52 k	13,84 k	6,75 k
Amortissements et dépréciations, Total	989	8,03 M	27,52 k	13,84 k	6,75 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1,12 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	6,3 k	-11 k	-
Variation des créances	-1,59 k	-2,8 k	-2,14 k	-2,24 k	-2,89 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-10,46 k	6,94 k	-57,21 k	13,91 k	16,43 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	113 k	29,28 k	225 k	166 k	35,75 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,11 k	-42,23 k	-9,16 k	54,92 k	4,42 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,46 k	-46,04 k	-18,72 k	-13,84 k	-6,75 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	70,8 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	15,05 k	-	-	-	10 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,41 k	24,76 k	-18,72 k	-13,84 k	3,25 k
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-40 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-40 k	-
Flux de trésorerie de financement	20 k	-	-	-40 k	-
Ajustements des taux de change	330	294	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	12,81 k	-17,18 k	-27,88 k	1,08 k	7,67 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,36 k	3,02 M	70,47 k	100 k	23,46 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,36 k	3,02 M	70,47 k	100 k	23,46 k
Variation du fonds de roulement net	-103 k	-94,21 k	-181 k	-178 k	-49,3 k
Dette nette émise (remboursée)	20 k	-	-	-40 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,02	-123,49	-268,5	-303,77	-112,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,12	-154,47	13,53	7,2	2,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,43	-252,09	22,18	11,32	4,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,43	-252,09	22,18	11,32	4,31
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,05	0,01	0,01	0,02
Quick Ratio	0,08	0,05	0,01	0,01	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,05	-0,01	0,05	0
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,83	-7,17	-5,74	-	-
Dette totale / Capital total	0,82	-7,72	-6,09	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,83	-7,17	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,82	-7,72	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,65	1,48 k	3,78 k	5,26 k	5,35 k
Dette totale / EBITDA	-0,46	-0,93	-0,37	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,04	-0,35	-0,31	0,09	0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,54	-0,33	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,21	-0,28	0,08	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-56,12	-50,89	153,77	-32,41	-68,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,92	6,03 k	-97,64	-34,91	-66,71
EBIT, 1 an Croissance %	-55,92	6,03 k	-97,64	-34,91	-66,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-68,27	7,67 k	-97,42	-39,88	-58,87
Résultat net, Croissance 1 an	-68,27	7,67 k	-97,42	-39,88	-58,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-68,27	7,67 k	-97,42	-30,3	-64,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,27	7,67 k	-97,42	-39,88	-58,87
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,24	-100	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,41	-99,26	-53,02	-19,98	2,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,44	-111,52	24,95	12	4,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,44	-111,52	24,95	12	4,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-98,69	1,9 k	-78,31	-699,52	-91,95
CAPEX, Croissance 1 an	49,71	125,05	-59,34	-26,08	-51,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-110,12	221 k	-97,66	41,91	-76,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-110,12	221 k	-97,66	41,91	-76,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,31	-53,58	11,64	30,97	-53,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,05	419,79	20,23	-87,61	-53,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,05	419,79	20,23	-87,61	-53,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,62	396,5	41,51	-87,55	-50,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,62	396,5	41,51	-87,55	-50,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,62	396,53	41,51	-86,6	-50,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,62	396,5	41,51	-87,55	-50,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,28	-	-	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,56	-91,36	-94,09	-38,69	-9,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,95	-66,3	-62,06	18,3	8,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,95	-66,3	-62,06	18,3	8,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-86,19	-48,83	108,17	14,04	-30,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	83,55	-4,34	-45,18	-39,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-91,49	1,4 k	618,76	-81,8	-42,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-91,49	1,4 k	618,76	-81,8	-42,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,33	-28,82	-18,22	-5,56	-18,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,92	256,42	-13,95	-2,01	-82,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,92	256,42	-13,95	-2,01	-82,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,74	243,98	-14,03	6,38	-81,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,74	243,98	-14,03	6,38	-81,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,81	243,99	-14,03	11,75	-81,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,74	243,98	-14,03	6,38	-81,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,17	-	-	-	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,13	-80,56	-84,81	-85,92	-27,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,79	-52,3	-47,84	-45,57	13,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,79	-52,3	-47,84	-45,57	13,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-78,03	-27,51	-61,56	196,17	-52,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,82	-	11,06	-12,22	-47,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-77,78	152,15	73,56	318,52	-80,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-77,78	152,15	73,56	318,52	-80,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,13	-26,2	-5,43	-9,16	-35,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,26	92,89	-2,99	-7,02	-32,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,26	92,89	-2,99	-7,02	-32,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,52	86,1	-3,11	-8,81	-30,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,52	86,1	-3,11	-8,81	-30,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,52	89,59	-2,4	-6,07	-30,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,52	86,1	-3,11	-8,81	-30,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,15	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,28	-62,67	-67,72	-69,22	-68,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,13	-36,57	-33,28	-31,4	-30,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,13	-36,57	-33,28	-31,4	-30,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-64,75	-28,74	-45,98	-13,1	-51,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-34,36	-8,17	-2,24	-	-13,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-66,93	79,85	-10,73	-11,88	11,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-66,93	79,85	-10,73	-11,88	11,72