Bilan Newcap Holding A/S

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NEWCAP

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720,00 ^DKK	-10,00%		-28,00%	+200,00%

21/05	Newcap Holding : l'activité du premier trimestre conforme aux prévisions	RE
30/03	NewCap va racheter une société danoise pour un montant allant jusqu'à 5 millions de DKK	RE

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Données Financières Publiées: NEWCAP HOLDING A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	11,96 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	11,96 M
Coût des marchandises vendues, total	922 k	914 k	928 k	948 k	3,87 M
Résultat Brut	-922 k	-914 k	-928 k	-948 k	8,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,54 M	2,31 M	1,78 M	2,17 M	2,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,93 M	-430 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,62 M	1,88 M	1,78 M	2,17 M	2,13 M
Résultat d'Exploitation	-2,54 M	-2,8 M	-2,71 M	-3,11 M	5,97 M
Intérêts payés, total	-92 k	-93 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	167 k	12 k
Charges d'intérêt nettes	-92 k	-93 k	-	167 k	12 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-269 k	233 k	39 k	71 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-2,11 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,9 M	-4,77 M	-2,67 M	-2,88 M	5,98 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	397 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-3,81 M	-2,68 M	-	-	-
Autres éléments non courants	2,17 M	-	1,93 M	3,54 M	-
EBT, elements non courants inclus	-4,54 M	-7,45 M	-746 k	663 k	6,38 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,4 M
Résultat des activités poursuivies	-4,54 M	-7,45 M	-746 k	663 k	4,97 M
Résultat des activités abandonnées	-3,26 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-7,81 M	-7,45 M	-746 k	663 k	4,97 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-7,81 M	-7,45 M	-746 k	663 k	4,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,81 M	-7,45 M	-746 k	663 k	4,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,54 M	-7,45 M	-746 k	663 k	4,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-124,43	-118,77	-11,89	10,56	79,24
BPA de base - Activités poursuivies	-72,4	-118,77	-11,89	10,56	79,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	62,76 k	62,76 k	62,76 k	62,76 k	62,76 k
Bénéfice net par action - dilué	-132,02	-120	-20	10,56	79,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-80	-120	-20	10,56	79,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,76 k	62,76 k	62,76 k	62,76 k	62,76 k
BPA de base normalisé	-28,86	-47,52	-26,63	-28,64	59,56
BPA dilué normalisé	-28,86	-47,52	-26,63	-28,64	59,56
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-2,54 M	-2,8 M	-2,71 M	-3,11 M	5,97 M
EBIT	-2,54 M	-2,8 M	-2,71 M	-3,11 M	5,97 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	22,03
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,81 M	-2,98 M	-1,67 M	-1,8 M	3,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	10 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,93 M	6,14 M	6,88 M	13,31 M	11,9 M
Total des liquidités et VMP	1,93 M	6,14 M	6,88 M	13,31 M	11,9 M
Créances clients, total	22,87 M	12,19 M	20,51 M	-	4,93 M
Autres créances	3,14 M	3,17 M	-	-	-
Total des créances	26 M	15,36 M	20,51 M	-	4,93 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	415 k
Autres actifs à court terme, total	13,86 M	200 k	269 k	-	16 k
Total de l'actif circulant	41,8 M	21,7 M	27,66 M	13,31 M	17,26 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	4,28 M
Goodwill	-	-	-	-	6,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	31,05 M	17,99 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	187 k
Total des actifs	72,85 M	39,69 M	27,66 M	13,31 M	28,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	677 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,4 M	3,8 M	1,3 M	1,34 M	1,74 M
Total du passif circulant	4,4 M	3,8 M	1,3 M	1,34 M	2,42 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,4 M	3,8 M	1,3 M	1,34 M	2,42 M
Actions ordinaires, total	6,3 M	6,3 M	6,3 M	6,3 M	24,7 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	62,15 M	29,6 M	20,07 M	5,67 M	1,01 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	68,45 M	35,9 M	26,37 M	11,97 M	25,71 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	68,45 M	35,9 M	26,37 M	11,97 M	25,71 M
Total du passif et des capitaux propres	72,85 M	39,69 M	27,66 M	13,31 M	28,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,76 k	62,76 k	62,76 k	62,76 k	247 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,76 k	62,76 k	62,76 k	62,76 k	247 k
Actif net par action	1,09 k	572	420,12	190,68	104,2
Actif corporel net	68,45 M	35,9 M	26,37 M	11,97 M	19,31 M
Actif corporel net par action	1,09 k	572	420,12	190,68	78,24
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,93 M	-6,14 M	-6,88 M	-13,31 M	-11,9 M
Dette relative aux contrats de location	80 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,81 M	-7,45 M	-746 k	663 k	4,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	531 k	2,11 M	-1,93 M	-3,54 M	-61 k
Variation des créances	113 k	-	-	-	-992 k
Variation des dettes fournisseurs	-60 k	-	-	-	-312 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,71 M	13,03 M	604 k	310 k	609 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,52 M	7,69 M	-2,07 M	-2,57 M	4,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	9,11 M
cession totale ou partielle d'une activité	25,32 M	21,62 M	11,6 M	24,05 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-3,88 M
Flux de trésorerie d'investissement	25,32 M	21,62 M	11,6 M	24,05 M	5,22 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-31,38 M	-25,1 M	-8,79 M	-15,06 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-31,38 M	-25,1 M	-8,79 M	-15,06 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-30 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-9,61 M	4,21 M	740 k	6,42 M	9,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	92 k	93 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	568 k	-	-	-	1,07 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,81 M	21,9 M	-9,41 M	18,88 M	3,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,87 M	21,96 M	-9,41 M	18,88 M	3,82 M
Variation du fonds de roulement net	-3,46 M	-23,71 M	7,72 M	-20,82 M	-90 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,75	-3,11	-5,03	-9,5	21,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,83	-3,35	-5,45	-10,15	23,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,26	-14,29	-2,4	3,46	31,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,26	-14,29	-2,4	3,46	31,68
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	67,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	17,79
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	49,89
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	49,89
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	41,56
Marge nette %	-	-	-	-	41,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	41,56
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	31,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	31,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	31,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,68
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	2,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,51	5,72	21,31	9,94	7,14
Quick Ratio	6,35	5,66	21,11	9,94	6,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,8	2,03	-1,59	-1,92	1,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	135,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,04	9,56	4,69	10,06	8,59
EBIT / Charges d'intérêt	-27,58	-30,09	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	10,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,89	-0,87	1,53	2,16	10,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,89	10,29	-3,04	14,78	11,26
EBIT, 1 an Croissance %	-14,89	10,29	-3,04	14,78	11,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,25	64,04	-89,99	-188,87	11,88
Résultat net, Croissance 1 an	-58,16	-4,55	-89,99	-188,87	11,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,66	551,91	0,6	7,55	7,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,43	50	-83,33	-152,82	11,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,63	-46,69	68,27	-	25,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-32,72	-45,51	-30,31	-51,9	287,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,44	-47,56	-26,55	-54,61	240,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-34,44	-47,56	-26,55	-54,61	352,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-89,08	-318,47	-126,92	23,96	-57,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,97	1,11 k	-142,99	-300,52	-80,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-105,14	1,07 k	-142,88	-300,52	-80,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-57,3	-4,97	0,32	1,84	195,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-48,32	-3,12	3,41	5,5	48,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,32	-3,12	3,41	5,5	48,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-68,95	-33,75	-59,48	-70,18	158,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-68,71	-36,81	-69,09	-70,18	158,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-75,84	25,95	91,13	4,02	49,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,07	-34,53	-50	-70,33	99,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,87	-27,59	-5,29	-	-50,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-37,23	-39,45	-38,38	-42,1	0,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-35,42	-41,36	-37,94	-42,26	-14,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-35,42	-41,36	-37,94	-42,26	-1,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-67,98	-51,15	-23,3	-42,23	42,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-90,93	-22,5	127,82	-7,16	-36,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-91,26	-22,31	124,3	-7,28	-36,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-42,48	-43,46	-2,85	0,93	106,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,63	-33,46	-3,09	7,07	28,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,63	-33,46	-3,09	7,07	28,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,93	-45,92	-64,72	-47,35	-12,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,52	-54,62	-65,81	-56,05	-12,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,53	-54,19	-3,85	57,79	31,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,29	-46,53	-58,51	-49,08	-12,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-19,93	-4,09	-	-26,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-44,75	-40,12	-36,55	-43,26	-10,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-30,48	-39,75	-36,79	-44,08	-18,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-30,48	-39,75	-36,79	-44,08	-10,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,47	-39,27	-59,95	-9,99	-18,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-82,64	-53,7	-36,32	118,33	-44,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-82,38	-55,23	-36,28	116,07	-44,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-60	-26,85	-28,15	-28,45	51,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-39,58	-5,15	-25,13	-19,99	14,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,77	-5,15	-25,13	-19,99	14,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,92	-6,88	-51,82	-57,38	-21,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,14	-32,07	-61,03	-61,64	-23,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,72	-18,37	-32,41	-43,43	14,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,58	-9,23	-46,65	-57,75	-22,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-21,44	-29,59	-	-	-26,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-34,15	-40,4	-42,28	-40,92	-23,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,14	147,31	-33,57	-40,77	-28,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-28,26	-34,54	-33,57	-40,77	-24,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-41,23	-15,56	-40,29	-40,47	-33,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-58,47	41,08	-51,38	-38,84	-36,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-58,33	21,5	-51,25	-40,1	-36,28