Bilan New Tech Venture S.A.

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PLSTCKI00016

Cours en clôture Warsaw S.E. 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1450 ^PLN	-3,33%		-3,33%	-17,61%

11/05	New Tech Venture S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
12/11	New Tech Venture S.A. : Résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NEW TECH VENTURE S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	20,07 M	10,67 M	7,64 M	4,31 M	4,22 M
Total Chiffre d'affaires	20,07 M	10,67 M	7,64 M	4,31 M	4,22 M
Coût des marchandises vendues, total	4,45 M	4,49 M	4,52 M	2,23 M	2,47 M
Résultat Brut	15,61 M	6,17 M	3,12 M	2,08 M	1,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,13 M	5,25 M	3,09 M	2,65 M	1,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	124 k	72 k	60 k	54 k	92 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-142 k	398 k	271 k	-744 k	77 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,11 M	5,72 M	3,42 M	1,96 M	1,66 M
Résultat d'Exploitation	1,5 M	450 k	-300 k	124 k	91 k
Intérêts payés, total	-51 k	-60 k	-166 k	-2 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	24 k	37 k	1 k	3 k	-
Charges d'intérêt nettes	-27 k	-23 k	-165 k	1 k	-
Autres produits non opérationnels	-82 k	-26 k	-22 k	-1 k	-51 k
EBT, hors éléments non courants	1,39 M	401 k	-487 k	124 k	40 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-454 k	116 k	14 k	4 k	-10 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	104 k	3 k	-	-	4 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	35 k	-214 k	24 k	-122 k	7 k
EBT, elements non courants inclus	1,08 M	306 k	-449 k	6 k	41 k
Charge d'impôt	282 k	737 k	-668 k	-	-22 k
Résultat des activités poursuivies	796 k	-431 k	219 k	6 k	63 k
Résultat net part du groupe	796 k	-431 k	219 k	6 k	63 k
Résultat net	796 k	-431 k	219 k	6 k	63 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	796 k	-431 k	219 k	6 k	63 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	796 k	-431 k	219 k	6 k	63 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	-0,04	0,01	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	-0,04	0,01	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,36 M	10,36 M	41,44 M	41,44 M	41,44 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	-0,04	0,01	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	-0,04	0,01	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,36 M	10,36 M	41,44 M	41,44 M	41,44 M
BPA de base normalisé	0,08	0,02	-0,01	0	0
BPA dilué normalisé	0,08	0,02	-0,01	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,63 M	522 k	-241 k	178 k	186 k
EBITA	1,58 M	501 k	-260 k	124 k	91 k
EBIT	1,5 M	450 k	-300 k	124 k	91 k
Total des revenus (tels que rapportés)	20,07 M	10,67 M	7,64 M	4,31 M	4,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,16	240,85	148,78	-	-53,66
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	306 k	32 k	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-24 k	705 k	-	-	-
Résultat net normalisé	871 k	251 k	-304 k	77,5 k	25 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,14 M	126 k	23 k	125 k	3 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	744 k	327 k	75 k	75 k	-
Total des liquidités et VMP	2,88 M	453 k	98 k	200 k	3 k
Créances clients, total	3,62 M	1,5 M	1,54 M	765 k	2,06 M
Autres créances	608 k	3,92 M	1,06 M	1,23 M	170 k
Total des créances	4,23 M	5,42 M	2,6 M	1,99 M	2,23 M
Stocks	103 k	-	-	4 k	12 k
Autres actifs à court terme, total	46 k	638 k	-	-1 k	-
Total de l'actif circulant	7,26 M	6,51 M	2,7 M	2,2 M	2,24 M
Immobilisations corporelles brutes	215 k	184 k	185 k	-	-
Amortissements cumulés	-71 k	-88 k	-109 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	144 k	96 k	76 k	58 k	331 k
Investissements à long terme	1,99 M	1,79 M	1,79 M	1,79 M	1,79 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	164 k	113 k	73 k	37 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	797 k	96 k	762 k	687 k	717 k
Total des actifs	10,36 M	8,61 M	5,4 M	4,77 M	5,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	425 k	356 k	131 k	106 k	23 k
Charges à payer, total	332 k	-	-	3 k	34 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	761 k	760 k	643 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	625 k	195 k	75 k	113 k	334 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,42 M	3 M	35 k	-	53 k
Total du passif circulant	7,56 M	4,31 M	884 k	222 k	444 k
Dette à long terme	181 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	214 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	29 k	-
Autres passifs non courants	-	2 k	-	-	-
Total du passif	7,74 M	4,31 M	884 k	251 k	658 k
Actions ordinaires, total	1,04 M	4,14 M	4,14 M	4,14 M	4,14 M
Primes d'émissions d'actions	6,61 M	6,61 M	9,85 M	10,07 M	10,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,86 M	-6,46 M	-9,48 M	-9,69 M	-9,79 M
Résultat global et autres	825 k	-	1 k	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	2,62 M	4,3 M	4,52 M	4,52 M	4,43 M
Total des capitaux propres	2,62 M	4,3 M	4,52 M	4,52 M	4,43 M
Total du passif et des capitaux propres	10,36 M	8,61 M	5,4 M	4,77 M	5,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,36 M	41,44 M	41,44 M	41,44 M	41,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,36 M	41,44 M	41,44 M	41,44 M	41,44 M
Actif net par action	0,25	0,1	0,11	0,11	0,11
Actif corporel net	2,46 M	4,18 M	4,44 M	4,48 M	4,43 M
Actif corporel net par action	0,24	0,1	0,11	0,11	0,11
Total de la dette	942 k	760 k	643 k	0	0
Dette nette	-1,94 M	307 k	545 k	-200 k	-3 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	103 k	-	-	4 k	12 k
Bâtiments, total	146 k	146 k	146 k	-	-
Machines, total	56 k	30 k	24,65 k	-	-
Employés à temps plein	20	22	18	18	16

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	796 k	-431 k	219 k	6 k	63 k
Dépréciation et amortissement - CF	46 k	21 k	19,41 k	54 k	95 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	78 k	51 k	39,59 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	124 k	72 k	59 k	54 k	95 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-98 k	63 k	-	-	6 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	683 k	230 k	3,18 M	-1 k	-187 k
Variation des créances	484 k	-1,28 M	2,86 M	895 k	-1,1 M
Variation des stocks	173 k	103 k	-	-4 k	-8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	501 k	-3,08 M	-2,71 M	-890 k	1,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,66 M	-4,32 M	3,6 M	60 k	141 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-49 k	-	-	-	-331 k
Vente d'immobilisations corporelles	138 k	32 k	59 k	-	4 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	200 k	-	-	20 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	101 k	199 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	7 k	33 k	-337 k	18 k	44 k
Flux de trésorerie d'investissement	197 k	464 k	-278 k	18 k	-263 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,29 M	-	-	685 k	-
Total de la dette émise	1,29 M	-	-	685 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,11 M	-424 k	-116 k	-661 k	-
Total de la dette remboursée	-3,11 M	-424 k	-116 k	-661 k	-
Émission d'actions ordinaires	825 k	2,28 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-11 k	-20 k	-3,31 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1 M	1,84 M	-3,43 M	24 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,86 M	-2,02 M	-103 k	102 k	-122 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11 k	20 k	166 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,47 M	-4,61 M	-80,25 k	711 k	-200 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,5 M	-4,57 M	23,5 k	712 k	-200 k
Variation du fonds de roulement net	-490 k	4,92 M	-152 k	-581 k	21 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,82 M	-424 k	-116 k	24 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,11	2,97	-2,68	1,52	1,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	31,7	6,53	-3,67	1,6	1,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	44,04	-12,47	4,97	0,13	1,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	44,04	-12,47	4,97	0,13	1,41
Analyse des marges
Marge brute %	77,81	57,88	40,86	48,32	41,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,41	49,25	40,45	61,46	35,32
Marge d’EBITDA %	8,1	4,89	-3,15	4,13	4,41
Marge EBITA %	7,87	4,7	-3,41	2,88	2,16
Marge d'EBIT %	7,48	4,22	-3,92	2,88	2,16
Marge des activités poursuivies %	3,97	-4,04	2,86	0,14	1,49
Marge nette %	3,97	-4,04	2,86	0,14	1,49
Net Avail. Pour la marge commune %	3,97	-4,04	2,86	0,14	1,49
Marge nette normalisée %	4,34	2,35	-3,98	1,8	0,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,33	-43,2	-1,05	16,51	-4,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,49	-42,85	0,31	16,54	-4,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,16	1,12	1,09	0,85	0,86
Rotation des actifs corporels	123,11	88,89	89,4	64,28	21,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,09	4,17	5,03	3,74	2,99
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	308,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,96	1,51	3,05	9,9	5,05
Quick Ratio	0,94	1,36	3,05	9,88	5,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	-1	4,08	0,27	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,9	87,63	72,58	97,89	122,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	1,18
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	19,66	-	9,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	113,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,97	17,69	14,24	-	-
Dette totale / Capital total	26,45	15,03	12,46	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	6,91	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,08	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	74,72	50,1	16,37	5,26	12,94
EBIT / Charges d'intérêt	29,45	7,5	-1,81	62	-
EBITDA / Charges d'intérêt	31,88	8,7	-1,45	89	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	30,92	8,7	-1,45	89	-
Dette totale / EBITDA	0,58	1,46	-2,67	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,19	0,59	-2,26	-1,12	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,6	1,46	-2,67	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,23	0,59	-2,26	-1,12	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,06	-46,84	-28,34	-43,66	-2,11
Résultat brut, Croissance 1 an	26,08	-60,46	-49,42	-33,37	-15,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	412,93	-67,9	-146,17	-173,86	4,49
EBITA, 1 an Croissance en %	1,35 k	-66,64	-157,87	-141,33	-26,61
EBIT, 1 an Croissance %	-2,48 k	-70,04	-166,67	-141,33	-26,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,66	-154,15	-150,81	-97,26	950
Résultat net, Croissance 1 an	-103,66	-154,15	-150,81	-97,26	950
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,12 k	-71,21	-221,45	-125,46	-67,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-103,66	-154,15	-112,7	-97,27	955,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,12	-58,55	2,53	-50,29	169,02
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	200
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,88	-33,33	-20	-23,68	470,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,21	-16,9	-37,25	-11,61	6,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	222,6	70,35	6,22	0,95	-1,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	162,95	63,99	5,12	0,13	-2,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,04	-262,15	-183,49	-98,34	135
CAPEX, Croissance 1 an	-74,35	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,92	-413,09	-98,26	-986,29	-128,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-76,64	-403,96	-100,51	2,93 k	-128,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,68	-20,78	-38,28	-36,46	-25,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,91	-29,39	-55,28	-41,94	-25,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,09	28,32	-61,5	-41,61	-12,15
EBITA, 2 ans CAGR %	54,26	114,39	-58,36	-47,51	-44,92
EBIT, 2 ans CAGR %	74,72	167,26	-55,31	-47,51	-44,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,23	-85,92	-47,55	-88,2	-46,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,23	-85,92	-47,55	-88,2	-46,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	218,87	71,08	-40,87	-44,39	-71,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,23	-85,92	-73,77	-94,12	-46,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,09	-28,85	-34,81	-28,61	15,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-63,66	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-35,39	-27,37	-27,35	-21,86	108,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-43,82	2,41	-27,8	-25,53	-2,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-56,73	134,42	34,53	3,55	-0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-66,06	107,66	31,31	2,6	-0,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	369,13	12,43	16,35	-88,21	-80,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	69,77	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,53	-14,99	-76,65	-60,73	57,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,28	-15,74	-87,5	-60,53	191,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,78	-21,54	-23,39	-40,13	-26,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,49	-27,54	-36,82	-48,92	-34,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,02	-16,32	-8,73	-52,16	-29,11
EBITA, 3 ans CAGR %	52,33	-8,96	33,68	-56,46	-41,3
EBIT, 3 ans CAGR %	76,11	-2,93	68,24	-56,46	-41,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	95,21	-29,9	-78,4	-80,39	-47,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	95,21	-29,9	-78,4	-80,39	-47,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	89,72	43,05	52,62	-55,35	-53,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	95,21	-29,9	-86,4	-87,67	-66,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,41	-24,4	-19,63	-40,44	11,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-35,11	-	-	-66,14	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-33,83	-34,71	-25,26	-26,15	51,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-33,27	-35,99	-13,02	-22,76	-16,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-44,2	-31,67	80,07	22,25	1,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-52,21	-42,62	65,51	19,97	1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,84	229,23	1,81	-71,76	-68,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,49	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,46	62	-76,74	-21,53	-64,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,59	58,33	-84,6	-22,04	-64,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,76	-13,46	-19,94	-27,89	-24,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,61	-17,47	-29,49	-33,69	-32,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,33	-27,59	-19,73	-27,54	-10,11
EBITA, 5 ans CAGR %	32,09	-26,58	-10,24	-28,51	-3,55
EBIT, 5 ans CAGR %	37,37	-27,04	1,76	-24,09	7,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,22	-21,92	15,4	-65,63	-68,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,22	-21,92	15,4	-65,63	-68,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,57	-27,62	19,01	-1,97	-21,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,22	-21,92	-12,54	-73,98	-76,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,43	-16,15	-24,32	-26,11	-7,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-21,1	-	-	-65,17	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-26,38	-28,65	-31,31	-30	12,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,98	-22,61	-31,13	-32	-9,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-27,48	-21,41	-20,66	-19,31	42,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-35,07	-29,17	-28,4	-27,61	34,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,51	83,24	1,82	-13,09	-47,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,81	-	-	-	11,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,89	28,07	-52,02	-8,08	-49,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,95	26,36	-62,38	-9,15	-50,05