Flux de Trésorerie New Star Investment Trust plc

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NSI

GB0002631041

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:05 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
139,50 ^GBX	-.--%		-.--%	+12,50%

20/03	New Star Investment Trust plc publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 décembre 2025	CI
20/03	New Star Investment : l'ANR progresse mais la prudence reste de mise face au conflit iranien	AN

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Données Financières Publiées: NEW STAR INVESTMENT TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	25,93 M	-15,19 M	2,28 M	12,58 M	1,12 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,52 M	1,86 M	2,45 M	3,26 M	3,4 M
Total Chiffre d'affaires	27,45 M	-13,33 M	4,73 M	15,83 M	4,51 M
Résultat Brut	27,45 M	-13,33 M	4,73 M	15,83 M	4,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,09 M	1,16 M	1,11 M	1,19 M	1,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4 k	54 k	-2 k	-4 k	-5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 M	1,21 M	1,1 M	1,18 M	1,11 M
Résultat d'Exploitation	26,36 M	-14,54 M	3,63 M	14,65 M	3,4 M
Gains (pertes) de change	-1,12 M	1,38 M	-381 k	35 k	-529 k
EBT, hors éléments non courants	25,24 M	-13,16 M	3,25 M	14,68 M	2,87 M
EBT, elements non courants inclus	25,24 M	-13,16 M	3,25 M	14,68 M	2,87 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	25,24 M	-13,16 M	3,25 M	14,68 M	2,87 M
Résultat net part du groupe	25,24 M	-13,16 M	3,25 M	14,68 M	2,87 M
Résultat net	25,24 M	-13,16 M	3,25 M	14,68 M	2,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,24 M	-13,16 M	3,25 M	14,68 M	2,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,24 M	-13,16 M	3,25 M	14,68 M	2,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,36	-0,19	0,05	0,21	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,36	-0,19	0,05	0,21	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,02 M	71,02 M	71,02 M	71,02 M	71,02 M
Bénéfice net par action - dilué	0,36	-0,19	0,05	0,21	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,36	-0,19	0,05	0,21	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,02 M	71,02 M	71,02 M	71,02 M	71,02 M
BPA de base normalisé	0,22	-0,12	0,03	0,13	0,03
BPA dilué normalisé	0,22	-0,12	0,03	0,13	0,03
Dividende par action	0,01	0,01	0,03	0,03	0,04
Ratio de distribution	3,94	-7,55	50,29	16,45	84,15
Éléments supplémentaires
EBITA	26,36 M	-14,54 M	3,63 M	14,65 M	3,4 M
EBIT	26,36 M	-14,54 M	3,63 M	14,65 M	3,4 M
Total des revenus (tels que rapportés)	26,33 M	-12 M	4,35 M	15,87 M	3,99 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	0	0	0	0	-
Résultat net normalisé	15,78 M	-8,22 M	2,03 M	9,18 M	1,79 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	774 k	837 k	775 k	811 k	742 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,44 M	24,53 M	17,24 M	10,24 M	11,4 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	5,77 M	6,82 M
Total des liquidités et VMP	8,44 M	24,53 M	17,24 M	16,01 M	18,22 M
Autres créances	12 k	5 k	-	-	60 k
Total des créances	12 k	5 k	-	-	60 k
Dépenses payées d'avance	223 k	253 k	345 k	479 k	143 k
Total de l'actif circulant	8,68 M	24,79 M	17,59 M	16,49 M	18,42 M
Investissements à long terme	130 M	99,45 M	108 M	122 M	103 M
Total des actifs	138 M	124 M	126 M	138 M	121 M
Passifs
Charges à payer, total	270 k	260 k	298 k	343 k	325 k
Total du passif circulant	270 k	260 k	298 k	343 k	325 k
Total du passif	270 k	260 k	298 k	343 k	325 k
Actions ordinaires, total	710 k	710 k	710 k	710 k	710 k
Primes d'émissions d'actions	21,57 M	21,57 M	21,57 M	21,57 M	4,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	58,94 M	44,79 M	46,4 M	58,67 M	41,95 M
Résultat global et autres	56,91 M	56,91 M	56,91 M	56,91 M	73,95 M
Total des fonds propres ordinaires	138 M	124 M	126 M	138 M	121 M
Total des capitaux propres	138 M	124 M	126 M	138 M	121 M
Total du passif et des capitaux propres	138 M	124 M	126 M	138 M	121 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	71,02 M	71,02 M	71,02 M	71,02 M	71,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	71,02 M	71,02 M	71,02 M	71,02 M	71,02 M
Actif net par action	1,94	1,75	1,77	1,94	1,71
Actif corporel net	138 M	124 M	126 M	138 M	121 M
Actif corporel net par action	1,94	1,75	1,77	1,94	1,71
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,44 M	-24,53 M	-17,24 M	-16,01 M	-18,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	25,24 M	-13,16 M	3,25 M	14,68 M	2,87 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-25,93 M	15,19 M	-2,28 M	-12,58 M	-1,12 M
Autres activités d'exploitation, total	1,11 M	-1,32 M	381 k	-35 k	529 k
Variation des créances	-90 k	-30 k	-87 k	-134 k	276 k
Variation des dettes fournisseurs	41 k	-10 k	38 k	45 k	-18 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-1,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	376 k	673 k	1,3 M	1,98 M	1,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-785 k	15,09 M	-6,57 M	-6,61 M	19,79 M
Autres activités d'investissement, total	-	-60 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-785 k	15,03 M	-6,57 M	-6,61 M	19,79 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-17,05 M
Dividendes ordinaires payés	-994 k	-994 k	-1,63 M	-2,42 M	-2,42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-994 k	-994 k	-1,63 M	-2,42 M	-2,42 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-130 k
Flux de trésorerie de financement	-994 k	-994 k	-1,63 M	-2,42 M	-19,59 M
Ajustements des taux de change	-1,12 M	1,38 M	-381 k	35 k	-529 k
Variation nette de la trésorerie	-2,52 M	16,09 M	-7,29 M	-7,01 M	1,17 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8 k	-7 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,42 M	-9,12 M	2,22 M	9,07 M	2,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,42 M	-9,12 M	2,22 M	9,07 M	2,38 M
Variation du fonds de roulement net	57 k	33 k	49 k	89 k	-258 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,05	-6,92	1,81	6,93	1,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,07	-6,94	1,82	6,95	1,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,03	-10,04	2,6	11,15	2,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,03	-10,04	2,6	11,15	2,22
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,98	-8,68	23,39	7,49	24,8
Marge EBITA %	96,03	109,08	76,65	92,53	75,32
Marge d'EBIT %	96,03	109,08	76,65	92,53	75,32
Marge des activités poursuivies %	91,96	98,72	68,6	92,75	63,59
Marge nette %	91,96	98,72	68,6	92,75	63,59
Net Avail. Pour la marge commune %	91,96	98,72	68,6	92,75	63,59
Marge nette normalisée %	57,47	61,7	42,88	57,97	39,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,81	68,42	46,87	57,27	52,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,81	68,42	46,87	57,27	52,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	-0,1	0,04	0,12	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	32,13	95,34	59,02	48,07	56,69
Quick Ratio	31,3	94,37	57,87	46,67	56,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,39	2,59	4,36	5,79	4,62
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,2	0,21	0,24	0,25	0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,14 k	-148,57	-135,5	234,48	-71,49
Résultat brut, Croissance 1 an	1,14 k	-148,57	-135,5	234,48	-71,49
EBITA, 1 an Croissance en %	5,24 k	-155,17	-124,95	303,78	-76,8
EBIT, 1 an Croissance %	5,24 k	-155,17	-124,95	303,78	-76,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,68 k	-152,14	-124,67	352,23	-80,46
Résultat net, Croissance 1 an	2,68 k	-152,14	-124,67	352,23	-80,46
Résultat net normalisé sur 1 an	2,68 k	-152,14	-124,67	352,23	-80,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,68 k	-152,14	-124,67	352,23	-80,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,28	-10,23	1,33	9,78	-12,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,29	-10,25	1,3	9,77	-12,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,29	-10,25	1,3	9,77	-12,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,57	78,99	93,16	52,69	-139,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-108 k	-155,56	-124,32	308,68	-73,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-108 k	-155,56	-124,32	308,68	-73,72
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	85,71	30,77	4,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	154,71	145,77	-58,48	8,97	-2,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	154,71	145,77	-58,48	8,97	-2,35
EBITA, 2 ans CAGR %	202,96	442,56	-62,9	0,37	-3,21
EBIT, 2 ans CAGR %	202,96	442,56	-62,9	0,37	-3,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	175,94	280,7	-64,13	5,63	-5,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	175,94	280,7	-64,13	5,63	-5,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	175,94	280,7	-64,13	5,63	-5,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	175,94	280,71	-64,13	5,63	-5,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,89	4,34	-4,63	5,47	-1,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,09	4,34	-4,65	5,45	-1,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,09	4,34	-4,65	5,45	-1,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,91	32,73	85,94	71,74	7,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	170,19	2,35 k	-63,24	-0,3	3,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	170,19	2,35 k	-63,24	-0,3	3,63
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	36,28	55,84	16,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	50,86	46,6	28,96	-16,76	-30,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	50,86	46,6	28,96	-16,76	-30,31
EBITA, 3 ans CAGR %	55,14	71,72	94,38	-17,78	-38,4
EBIT, 3 ans CAGR %	55,14	71,72	94,38	-17,78	-38,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,25	58,34	52,92	-16,52	-39,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,25	58,34	52,92	-16,52	-39,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,21	58,34	52,92	-16,52	-39,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	54,25	58,34	52,92	-16,52	-39,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,44	2,73	3,33	-0,05	-0,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,44	2,85	3,32	-0,07	-0,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,44	2,85	3,32	-0,07	-0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,64	-20,39	50,42	74,12	30,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,92	59,48	425,93	-17,96	-36,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	56,92	59,48	425,93	-17,96	-36,08
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,87	0	22,92	34,42	36,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,36	-4,21	-9,95	30,2	15,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,36	-4,21	-9,95	30,2	15,38
EBITA, 5 ans CAGR %	26,55	-1,44	-12,46	38,52	47,07
EBIT, 5 ans CAGR %	26,55	-1,44	-12,46	38,52	47,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,25	-3,83	-13,94	34,67	25,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,25	-3,83	-13,94	34,67	25,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,25	-3,84	-13,95	34,67	25,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,25	-3,83	-13,94	34,67	25,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,12	3,37	2,44	3,82	1,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,12	3,37	2,43	3,88	1,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,12	3,37	2,43	3,88	1,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,14	-3,59	14,07	8,27	31,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,41	-1,36	-12,19	32,16	174,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,41	-1,36	-12,19	32,16	174,63
Dividende par action, 5 ans CAGR %	36,08	11,84	21,06	19,42	20,45