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Compte de Résultat New Providence Acquisition Corp. II

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06/12/24	New Providence Acquisition Corp. II présente ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
08/11/24	New Providence Acquisition abandonne son plan de recherche d'un partenaire de fusion et mettra fin à ses activités "dès que possible".	MT

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Données Financières Publiées: NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP. II

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	466 k	1,26 M	1,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	466 k	1,26 M	1,33 M
Résultat d'Exploitation	-466 k	-1,26 M	-1,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	20,87 k	3,36 M	5,89 M
Charges d'intérêt nettes	20,87 k	3,36 M	5,89 M
EBT, hors éléments non courants	-445 k	2,11 M	4,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-27,98 k	220 k	-
EBT, elements non courants inclus	-473 k	2,33 M	4,56 M
Charge d'impôt	-	686 k	1,21 M
Résultat des activités poursuivies	-473 k	1,64 M	3,36 M
Résultat net part du groupe	-473 k	1,64 M	3,36 M
Résultat net	-473 k	1,64 M	3,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-473 k	1,64 M	3,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-473 k	1,64 M	3,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	0,05	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	0,05	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,48 M	31,25 M	18,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	0,05	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	0,05	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,48 M	31,25 M	18,6 M
BPA de base normalisé	-0,03	0,04	0,15
BPA dilué normalisé	-0,03	0,04	0,15
Éléments supplémentaires
EBITA	-466 k	-1,26 M	-1,33 M
EBIT	-466 k	-1,26 M	-1,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	29,48	26,43
Résultat net normalisé	-278 k	1,32 M	2,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,08 M	340 k	56,87 k
Total des liquidités et VMP	1,08 M	340 k	56,87 k
Dépenses payées d'avance	329 k	285 k	13,08 k
Autres actifs à court terme, total	-	126 k	-
Total de l'actif circulant	1,41 M	751 k	69,95 k
Autres actifs à long terme, total	255 M	258 M	56,98 M
Total des actifs	257 M	259 M	57,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	1,3 M
Charges à payer, total	378 k	614 k	2,05 M
Emprunts à court terme	-	-	290 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	210 k
Autres passifs à court terme	525 k	525 k	-
Total du passif circulant	903 k	1,14 M	3,85 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	149 k	-
Autres passifs non courants	264 M	266 M	65,37 M
Total du passif	265 M	268 M	69,22 M
Actions ordinaires, total	625	625	625
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,02 M	-8,95 M	-12,17 M
Total des fonds propres ordinaires	-8,01 M	-8,95 M	-12,17 M
Total des capitaux propres	-8,01 M	-8,95 M	-12,17 M
Total du passif et des capitaux propres	257 M	259 M	57,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,25 M	31,25 M	11,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,25 M	31,25 M	11,52 M
Actif net par action	-0,26	-0,29	-1,06
Actif corporel net	-8,01 M	-8,95 M	-12,17 M
Actif corporel net par action	-0,26	-0,29	-1,06
Total de la dette	0	0	290 k
Dette nette	-1,08 M	-340 k	233 k
Salariés à temps partiel	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	-473 k	1,64 M	3,36 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	27,98 k	-220 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-20,87 k	-3,23 M	-6,04 M
Variation des dettes fournisseurs	-	254 k	157 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-126 k	336 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-186 k	279 k	272 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-652 k	-1,4 M	-1,92 M
Autres activités d'investissement, total	-255 M	663 k	207 M
Flux de trésorerie d'investissement	-255 M	663 k	207 M
Dette à court terme émise, total	176 k	-	290 k
Total de la dette émise	176 k	-	290 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-176 k	-	-
Total de la dette remboursée	-176 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	262 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-205 M
Autres activités de financement, total	-5,27 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	257 M	-	-205 M
Variation nette de la trésorerie	1,08 M	-742 k	-283 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-632 k	1,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-632 k	1,99 M
Variation du fonds de roulement net	-	-153 k	-2,82 M
Dette nette émise (remboursée)	0	-	290 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,3	-0,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,26	7,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-19,35	-31,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-19,35	-31,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,56	0,66	0,02
Quick Ratio	1,2	0,3	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,72	-1,23	-0,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-2,38
Dette totale / Capital total	-	-	-2,44
Dette totale / Total de l'actif	103,12	103,46	121,33
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	169,5	5,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	169,5	5,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-446,73	104,56
Résultat net, Croissance 1 an	-	-446,73	104,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-573,25	116,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-205,14	243,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,79	-77,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	11,68	35,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	11,68	35,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	115,4	36,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-415,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-415,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	68,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	68,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	166,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	166,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	220,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	90,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-52,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	71,4