Flux de Trésorerie New Age Exploration Limited

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Marché Fermé - Australian S.E. 05:41:36 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002000 ^AUD	0,00%		0,00%	-50,00%

30/06	New Age Exploration Limited (ASX:NAE) a finalisé l'acquisition du projet argentifère Wallah en Australie auprès de Kirby Johnson et d'autres investisseurs pour 0,53 million AUD.	CI
11/03	New Age Exploration Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NEW AGE EXPLORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	362
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	362
Résultat Brut	-	-	-	-	362
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,48 M	1,01 M	1,08 M	2,58 M	1,34 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,14 M	72,94 k	62,23 k	103 k	239
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,74 M	-	-	730 k	824 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,36 M	1,09 M	1,14 M	3,42 M	2,16 M
Résultat d'Exploitation	-5,36 M	-1,09 M	-1,14 M	-3,42 M	-2,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12,08 k	7,18 k	53,56 k	88,92 k	31,56 k
Charges d'intérêt nettes	12,08 k	7,18 k	53,56 k	88,92 k	31,56 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-176 k	-102 k	-74,99 k	-122 k	-181 k
EBT, hors éléments non courants	-5,52 M	-1,18 M	-1,16 M	-3,45 M	-2,31 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	805 k
EBT, elements non courants inclus	-5,52 M	-1,18 M	-1,16 M	-3,45 M	-1,51 M
Résultat des activités poursuivies	-5,52 M	-1,18 M	-1,16 M	-3,45 M	-1,51 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,52 M	-1,18 M	-1,16 M	-3,45 M	-1,51 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-5,52 M	-1,18 M	-1,16 M	-3,45 M	-1,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,52 M	-1,18 M	-1,16 M	-3,45 M	-1,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,52 M	-1,18 M	-1,16 M	-3,45 M	-1,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,13 Md	1,43 Md	1,44 Md	1,71 Md	2,19 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,13 Md	1,43 Md	1,44 Md	1,71 Md	2,19 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,61 M	-1,07 M	-1,13 M	-2,67 M	-1,33 M
EBITA	-5,36 M	-1,09 M	-1,14 M	-3,42 M	-2,16 M
EBIT	-5,36 M	-1,09 M	-1,14 M	-3,42 M	-2,16 M
EBITDAR	-2,58 M	-1,03 M	-1,07 M	-2,61 M	-1,3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-432 k	-275 k	-255 k	-302 k	-529 k
Total des impôts différés	432 k	275 k	255 k	302 k	529 k
Résultat net normalisé	-3,45 M	-738 k	-728 k	-2,16 M	-1,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	411 k	496 k	573 k	873 k	727 k
Frais d'exploration et de forage	1,14 M	72,94 k	62,23 k	103 k	239
Charges locatives nettes, total	31,24 k	46,22 k	56,08 k	61,83 k	33,46 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	288 k	50 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	668 k	-	451 k	1,11 M	92,94 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	420 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,09 M	-	451 k	1,4 M	143 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,38 M	4,18 M	1,84 M	1,4 M	557 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,4 M	4,18 M	1,84 M	1,4 M	557 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	80,06 k	27,52 k	39,24 k	60,22 k	256 k
Total des créances	80,06 k	27,52 k	39,24 k	60,22 k	256 k
Dépenses payées d'avance	13,4 k	18,58 k	16,7 k	17,88 k	52,72 k
Autres actifs à court terme, total	-	25 k	25 k	25,84 k	25 k
Total de l'actif circulant	6,49 M	4,25 M	1,92 M	1,5 M	891 k
Immobilisations corporelles brutes	880 k	1,88 M	3,22 M	3,46 M	5,44 M
Amortissements cumulés	-6,89 k	-17,58 k	-32,36 k	-43,27 k	-52,16 k
Immobilisations corporelles nettes	873 k	1,86 M	3,19 M	3,42 M	5,39 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,37 M	6,11 M	5,1 M	4,92 M	6,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	202 k	55,13 k	206 k	121 k	110 k
Charges à payer, total	83,64 k	86,09 k	89,02 k	196 k	100 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	285 k	141 k	295 k	317 k	210 k
Total du passif	285 k	141 k	295 k	317 k	210 k
Actions ordinaires, total	33,88 M	33,95 M	33,95 M	35,8 M	39,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,66 M	-29,84 M	-31,01 M	-34,46 M	-35,96 M
Résultat global et autres	1,86 M	1,86 M	1,86 M	3,26 M	2,53 M
Total des fonds propres ordinaires	7,08 M	5,97 M	4,81 M	4,61 M	6,07 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	7,08 M	5,97 M	4,81 M	4,61 M	6,07 M
Total du passif et des capitaux propres	7,37 M	6,11 M	5,1 M	4,92 M	6,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,43 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,79 Md	2,71 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,43 Md	1,44 Md	1,44 Md	1,79 Md	2,71 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	7,08 M	5,97 M	4,81 M	4,61 M	6,07 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,4 M	-4,18 M	-1,84 M	-1,4 M	-557 k
Dette relative aux contrats de location	250 k	370 k	449 k	495 k	268 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	28,6 k	44,55 k	44,55 k	55,9 k	60,02 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-5,52 M	-1,18 M	-1,16 M	-3,45 M	-1,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,82 k	10,69 k	14,78 k	10,92 k	8,89 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,74 M	-	-	730 k	824 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,75 M	10,69 k	14,78 k	741 k	833 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-805 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,09 M	-	-	1,4 M	143 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-68,59 k	25,9 k	-12,2 k	-20,97 k	-35,02 k
Variation des dettes fournisseurs	66,24 k	-72,14 k	78,4 k	21,81 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,13 k	-5,18 k	1,88 k	-1,18 k	-34,84 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,69 M	-1,22 M	-1,08 M	-1,31 M	-1,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-344 k	-963 k	-1,26 M	-1,55 M	-2,88 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-20,41 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-838	838
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	571 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-344 k	-963 k	-1,26 M	-975 k	-2,9 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,76 M	-	-	1,97 M	3,71 M
Autres activités de financement, total	-139 k	-9,67 k	-	-121 k	-244 k
Flux de trésorerie de financement	5,62 M	-9,67 k	-	1,85 M	3,47 M
Ajustements des taux de change	321	-1,6 k	1,34 k	-932	1,52 k
Variation nette de la trésorerie	3,58 M	-2,2 M	-2,34 M	-437 k	-844 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	142 k	-1,73 M	-1,37 M	-1,54 M	-3,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	142 k	-1,73 M	-1,37 M	-1,54 M	-3,6 M
Variation du fonds de roulement net	-858	96,91 k	-144 k	1,18 k	337 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,84	-10,06	-12,74	-42,58	-24,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,86	-10,39	-13,25	-45,34	-25,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-87,17	-18,09	-21,6	-73,25	-28,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-87,17	-18,09	-21,6	-73,25	-28,26
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	370 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-367 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-597 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-597 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-417 k
Marge nette %	-	-	-	-	-417 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-417 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-399 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-994 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-994 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,75	30,11	6,5	4,75	4,23
Quick Ratio	22,7	29,8	6,36	4,61	3,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,94	-8,65	-3,67	-4,13	-6,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,88	2,31	5,78	6,44	3,35
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,45	3,89	1,63	0,52	0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,16	2,05	0,77	0,33	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	248,88	-58,87	5,01	137	-50,27
EBITA, 1 an Croissance en %	7,99	-79,75	5,33	198,8	-36,67
EBIT, 1 an Croissance %	7,99	-79,75	5,33	198,8	-36,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,32	-78,63	-1,36	196,13	-56,26
Résultat net, Croissance 1 an	11,26	-78,63	-1,36	196,13	-56,26
Résultat net normalisé sur 1 an	13,32	-78,63	-1,36	196,13	-32,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,91	-83,22	-1,46	149,38	-65,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-70,54	113,33	71,09	7,31	57,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,76	-17,01	-16,51	-3,56	27,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,63	-15,66	-19,47	-4,23	31,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,63	-15,66	-19,47	-4,23	31,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	138,08	-27,95	-11,43	21,09	7,4
CAPEX, Croissance 1 an	120,67	179,7	31,12	22,42	86,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-96,51	-1,57 k	8,7	-15,16	133,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-96,51	-1,57 k	8,7	-15,16	133,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	51,65	19,78	-34,29	57,76	8,57
EBITA, 2 ans CAGR %	116,89	-53,24	-53,82	77,41	37,56
EBIT, 2 ans CAGR %	116,89	-53,24	-53,82	77,41	37,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	120,95	-50,79	-54,09	70,91	13,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	118,37	-51,24	-54,09	70,91	13,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	120,95	-50,79	-54,09	70,91	40,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	80,48	-61,34	-59,34	56,76	-7,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-64,85	-20,73	91,04	35,5	30,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,51	2,57	-16,76	-10,27	10,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,59	3,34	-17,59	-12,18	12,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,59	3,34	-17,59	-12,18	12,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,59	30,97	-20,12	3,56	14,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	47,86	148,44	91,5	26,69	51,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-80,87	-34,89	241,32	10,75	40,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-80,87	-34,89	241,32	10,75	40,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,99	-1,84	14,64	0,78	7,37
EBITA, 3 ans CAGR %	78,07	-1,61	-38,7	-13,95	25,85
EBIT, 3 ans CAGR %	78,07	-1,61	-38,7	-13,95	25,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	79,24	1,42	-37,95	-14,54	8,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	79,17	0,63	-38,33	-14,54	8,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,24	1,42	-37,95	-14,54	25,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,65	-18,24	-47,19	-25,57	-5,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-49,51	-35,88	2,45	57,63	42,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,9	-17,34	-4,23	-12,57	0,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,64	-17,63	-4,9	-13,36	0,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,64	-17,63	-4,9	-13,36	0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,82	1,57	14,96	-8,24	4,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,48	82,87	100,77	64,97	44,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-52,16	-23,71	-30,52	136,01	41,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,16	-23,71	-30,52	136,01	41,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,87	15,11	3,45	18,67	12,17
EBITA, 5 ans CAGR %	57,99	14,5	3,78	24,55	-15,31
EBIT, 5 ans CAGR %	57,99	14,5	3,78	24,55	-15,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	58,74	11,35	3,95	24,96	-20,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,74	11,35	3,93	24,38	-21,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	58,74	9,77	3,95	24,96	-13,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,66	-13,52	-17,34	6,08	-33,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-28,78	-16,56	-14,02	-13,51	12,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,95	-5,39	-12,71	-14,58	1,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,57	-5,53	-13,49	-15,49	1,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,57	-5,53	-13,49	-15,49	1,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,96	9,6	7,89	2,36	14,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,14	26,03	45,74	57,9	79,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,04	109,39	1,01	-16,89	-2,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,04	109,39	1,01	-16,89	-2,46