Compte de Résultat Nevis Brands Inc. Canadian Securities Exchange

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NEVI

CA64155A1066

Boissons non alcoolisées

Temps Différé Canadian Securities Exchange 15:30:00 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	0,00%		0,00%	-55,56%

16/07	Nevis Brands Inc. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
13/05	Nevis Brands Inc annonce son expansion sur le marché du bien-être fonctionnel avec le lancement des boissons adaptogènes et nootropiques Oomra	CI

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Données Financières Publiées: NEVIS BRANDS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	672 k	1,55 M	1,7 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	672 k	1,55 M	1,7 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	279 k	523 k	658 k
Résultat Brut	-	-	393 k	1,03 M	1,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	821 k	454 k	962 k	786 k	852 k
Provision pour créances douteuses	50,72 k	129 k	-	40,06 k	20,96 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	29,03 k	20,32 k
Dépenses de R&D	57,78 k	-48,63 k	35,37 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	7,16 k	9,76 k	9,4 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,32 k	8,29 k	99,77 k	242 k	248 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	946 k	544 k	1,1 M	1,11 M	1,15 M
Résultat d'Exploitation	-946 k	-544 k	-711 k	-78,86 k	-113 k
Intérêts payés, total	-	-	-21,27 k	-53,34 k	-41,68 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,4 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	1,4 k	-21,27 k	-53,34 k	-41,68 k
Gains (pertes) de change	-2,28 k	-25,7 k	-1,15 k	-4,38 k	1,78 k
Autres produits non opérationnels	-141 k	-17,16 k	-191 k	-226 k	-190 k
EBT, hors éléments non courants	-1,09 M	-585 k	-925 k	-362 k	-343 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	7,28 k	7,26 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	97,52 k	518 k	-	67,55 k
EBT, elements non courants inclus	-1,09 M	-480 k	-400 k	-362 k	-275 k
Résultat des activités poursuivies	-1,09 M	-480 k	-400 k	-362 k	-275 k
Résultat net part du groupe	-1,09 M	-480 k	-400 k	-362 k	-275 k
Résultat net	-1,09 M	-480 k	-400 k	-362 k	-275 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,09 M	-480 k	-400 k	-362 k	-275 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,09 M	-480 k	-400 k	-362 k	-275 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,7 M	13,11 M	23,53 M	38,33 M	39,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,7 M	13,11 M	23,53 M	38,33 M	39,66 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-930 k	-535 k	-604 k	173 k	145 k
EBITA	-930 k	-544 k	-611 k	163 k	136 k
EBIT	-946 k	-544 k	-711 k	-78,86 k	-113 k
EBITDAR	-	-	-	-	196 k
Résultat net normalisé	-681 k	-366 k	-578 k	-227 k	-214 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	489 k	203 k	712 k	382 k	382 k
Dépense en recherche et de développement	57,78 k	-48,63 k	35,37 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	50,66 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	34,08 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	16,58 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	200 k	47,47 k	407 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	29,03 k	20,32 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	200 k	47,47 k	407 k	29,03 k	20,32 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	8,37 k	419 k	130 k	102 k
Total des liquidités et VMP	-	8,37 k	419 k	130 k	102 k
Autres créances	142 k	7,21 k	207 k	156 k	225 k
Total des créances	142 k	7,21 k	207 k	156 k	225 k
Stocks	-	-	248 k	331 k	224 k
Dépenses payées d'avance	3,19 k	3,24 k	8,02 k	4,34 k	6,2 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	145 k	18,82 k	882 k	621 k	557 k
Immobilisations corporelles brutes	71,63 k	69,93 k	26,33 k	37,89 k	37,89 k
Amortissements cumulés	-61,64 k	-69,93 k	-6,51 k	-15,51 k	-24,93 k
Immobilisations corporelles nettes	9,99 k	0	19,82 k	22,38 k	12,96 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1,59 M	1,4 M	1,14 M
Total des actifs	155 k	18,82 k	2,5 M	2,04 M	1,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	589 k	153 k	323 k	282 k	266 k
Charges à payer, total	-	474 k	13,13 k	2,94 k	17,64 k
Emprunts à court terme	57,54 k	225 k	783 k	112 k	463 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	175 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	646 k	851 k	1,12 M	573 k	746 k
Dette à long terme	-	-	-	241 k	-
Autres passifs non courants	-	112 k	-	-	-
Total du passif	646 k	963 k	1,12 M	814 k	746 k
Actions ordinaires, total	13,03 M	13,05 M	14,92 M	15,09 M	15,09 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	823 k	412 k	432 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,28 M	-14,42 M	-14,42 M	-14,38 M	-14,66 M
Résultat global et autres	759 k	424 k	48,91 k	104 k	102 k
Total des fonds propres ordinaires	-491 k	-944 k	1,38 M	1,23 M	969 k
Total des capitaux propres	-491 k	-944 k	1,38 M	1,23 M	969 k
Total du passif et des capitaux propres	155 k	18,82 k	2,5 M	2,04 M	1,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,02 M	13,12 M	38,14 M	39,66 M	39,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,02 M	13,12 M	38,14 M	39,66 M	39,66 M
Actif net par action	-0,04	-0,07	0,04	0,03	0,02
Actif corporel net	-491 k	-944 k	-218 k	-170 k	-176 k
Actif corporel net par action	-0,04	-0,07	-0,01	-0	-0
Total de la dette	57,54 k	225 k	783 k	528 k	463 k
Dette nette	57,54 k	216 k	364 k	399 k	361 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	405 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	224 k	141 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	107 k	83,3 k
Machines, total	71,63 k	69,93 k	26,33 k	37,89 k	37,89 k
Employés à temps plein	4	-	-	2	2
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,09 M	-480 k	-400 k	-362 k	-275 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	8,29 k	7,16 k	9,76 k	9,4 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,32 k	-	99,77 k	242 k	248 k
Amortissements et dépréciations, Total	16,32 k	8,29 k	107 k	251 k	258 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-7,28 k	-7,26 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	246 k	47,47 k	407 k	29,03 k	20,32 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	50,72 k	129 k	-	40,06 k	20,96 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-97,52 k	-496 k	89,44 k	-42,71 k
Variation des créances	-109 k	5,32 k	-200 k	11,27 k	-90,63 k
Variation des stocks	-	-	-	-132 k	108 k
Variation des dettes fournisseurs	262 k	247 k	209 k	-50,89 k	65,76 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,41 k	-53	-4,77 k	3,67 k	-1,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-615 k	-148 k	-385 k	-120 k	62,1 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-5,14 k	-11,56 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	8,98 k	7,26 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-950 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	8,98 k	-948 k	-11,56 k	-
Dette à court terme émise, total	45,63 k	175 k	-	12,55 k	88,33 k
Total de la dette émise	45,63 k	175 k	-	12,55 k	88,33 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-125 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-308 k	-179 k
Total de la dette remboursée	-	-	-125 k	-308 k	-179 k
Émission d'actions ordinaires	624 k	-	2 M	140 k	-
Autres activités de financement, total	-46,05 k	-20 k	-112 k	-11,98 k	-
Flux de trésorerie de financement	624 k	155 k	1,76 M	-168 k	-90,2 k
Ajustements des taux de change	-	-	-19,98 k	10,73 k	728
Variation nette de la trésorerie	9,15 k	16,13 k	410 k	-289 k	-27,37 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-163 k	-112 k	-693 k	107 k	216 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-163 k	-112 k	-679 k	141 k	242 k
Variation du fonds de roulement net	-212 k	-172 k	743 k	78,97 k	-34,23 k
Dette nette émise (remboursée)	45,63 k	175 k	-125 k	-295 k	-90,2 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-428,56	-390,51	-35,36	-2,17	-3,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	184,89	58,92	-61,74	-2,52	-4,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	258,15	66,92	-184,97	-27,86	-25,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	258,15	66,92	-184,97	-27,86	-25,07
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	58,51	66,29	61,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	143,22	50,7	50,22
Marge d’EBITDA %	-	-	-89,98	11,13	8,55
Marge EBITA %	-	-	-91,04	10,5	7,99
Marge d'EBIT %	-	-	-105,9	-5,09	-6,65
Marge des activités poursuivies %	-	-	-59,53	-23,39	-16,22
Marge nette %	-	-	-59,53	-23,39	-16,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-59,53	-23,39	-16,22
Marge nette normalisée %	-	-	-86,07	-14,62	-12,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-103,12	6,92	12,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-101,14	9,07	14,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,53	0,68	0,9
Rotation des actifs corporels	-	-	-	73,47	95,98
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	1,8	2,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,22	0,02	0,79	1,08	0,75
Quick Ratio	0,22	0,02	0,56	0,5	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,95	-0,17	-0,34	-0,21	0,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	203	154,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	182,89	181,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-11,71	-23,79	56,89	43,11	47,78
Dette totale / Capital total	-13,27	-31,22	36,26	30,12	32,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	19,66	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	13,74	-
Dette totale / Total de l'actif	416,58	5,12 k	44,84	39,9	43,51
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-33,44	-1,48	-2,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-28,41	3,24	3,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-28,65	3,02	3,48
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,42	-1,3	3,06	3,19
Dette nette / EBITDA	-0,06	-0,4	-0,6	2,31	2,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,42	-1,28	3,28	3,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,4	-0,6	2,48	2,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	130,82	9,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	161,5	1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,44	-42,41	13,87	-128,56	-15,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,44	-42,53	13,44	-126,63	-16,73
EBIT, 1 an Croissance %	-22,89	-42,53	31,96	-88,91	43,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,04	-55,89	-16,76	-9,33	-24,11
Résultat net, Croissance 1 an	-12,04	-55,89	-16,76	-9,33	-24,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,2	-46,27	58,06	-60,8	-5,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,24	-57,28	-53,62	-44,34	-26,67
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	33,47	-32,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-62,04	-100	-	12,9	-42,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,56	-87,87	13,16 k	-18,29	-15,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,44	92,17	-76,95	-21,7	3,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	39,44	92,17	-245,78	-10,96	-20,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,73	-75,98	160,93	-68,73	-151,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	124,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-69,26	-4,77	537,17	-115,49	101,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-69,26	-4,77	524,94	-120,7	71,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	58,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	62,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-46,74	-33,6	-19,38	-42,97	-51,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,85	-33,09	-19,6	-45,04	-52,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,39	-33,43	-13,29	-61,75	-60,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,51	-37,71	-39,41	-13,12	-17,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,51	-37,71	-39,41	-13,12	-17,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,51	-32,5	-7,85	-21,29	-39,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,56	-42,74	-55,49	-49,19	-36,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-5,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,92	-	40,86	-	-19,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-41,63	-60,51	301	940,79	-17,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,5	63,69	-33,45	-57,52	-10,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,5	63,69	67,38	13,93	-16,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-56,62	-58,63	-20,84	-9,67	-59,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,14	-54,15	143,08	-0,64	-44,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-71,14	-54,15	140,74	13,75	-40,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,9	-45,34	-20,76	-42,96	-35,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,03	-45,13	-20,44	-44,38	-36,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,46	-45,13	-16,62	-56,31	-40,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,51	-47,98	-31,39	-30,7	-16,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,51	-47,98	-31,39	-30,7	-16,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,24	-44,44	-10,36	-30,7	-16,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-36,67	-51,65	-46,62	-52,05	-42,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-41,49	-	-9,01	30,85	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-65,62	-65,43	174,45	135,97	350,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-48,47	40	-14,84	-29,74	-42,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-48,47	40	57,49	35,62	0,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,98	-64,38	-23,56	-41,92	-25,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-44,67	-61,53	9,26	-2,9	25,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,67	-61,53	8,56	6,26	30,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,11	-18,32	-23,98	-44,5	-34,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,13	-18,15	-23,88	-45,19	-35,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,95	-19,07	-22,09	-52,59	-37,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,93	-21,94	-34,21	-36,14	-25,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,93	-21,94	-34,21	-36,14	-25,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,93	-18,8	-18,71	-36,14	-23,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,62	-30,24	-45	-50,68	-42,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,2	-	-16,85	26,36	-13,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-39,81	-55,22	-8,15	34,95	70,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,91	40,09	-42,92	-13,11	-12,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,3	-0,33	-17,45	28,93	22,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,38	-36,39	-27,73	-48,32	-40,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,65	38,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,83	-32,56	-6,39	-44,07	-16,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,83	-32,56	-6,76	-40,96	-14,55