Ratios Financiers Neutron Holdings, Inc.

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Pièces auto, camion, moto

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28,36 ^USD	-2,24%		-6,99%	-

09/09	Transcript : Neutron Holdings, Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2026, Sep-09-2026 11:30 AM
07/08	Italie : les facteurs à suivre le 7 août	RE

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Données Financières Publiées: NEUTRON HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	522 M	687 M	887 M
Total Chiffre d'affaires	522 M	687 M	887 M
Coût des marchandises vendues, total	353 M	406 M	541 M
Résultat Brut	169 M	281 M	345 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	157 M	193 M	221 M
Dépenses de R&D	37 M	41,44 M	53,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	194 M	234 M	275 M
Résultat d'Exploitation	-24,62 M	46,97 M	70,4 M
Intérêts payés, total	-23,14 M	-20,28 M	-20,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,15 M	6,8 M	8,67 M
Charges d'intérêt nettes	-17,99 M	-13,48 M	-11,95 M
Gains (pertes) de change	3,26 M	-22,01 M	16,67 M
Autres produits non opérationnels	-76,92 M	-40,99 M	-124 M
EBT, hors éléments non courants	-116 M	-29,52 M	-49,23 M
EBT, elements non courants inclus	-116 M	-29,52 M	-49,23 M
Charge d'impôt	6,08 M	4,4 M	10,08 M
Résultat des activités poursuivies	-122 M	-33,91 M	-59,31 M
Résultat net part du groupe	-122 M	-33,91 M	-59,31 M
Résultat net	-122 M	-33,91 M	-59,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-122 M	-33,91 M	-59,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-122 M	-33,91 M	-59,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,12	-3,73	-6,14
BPA de base - Activités poursuivies	-14,12	-3,73	-6,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,67 M	9,08 M	9,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,12	-3,73	-6,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,12	-3,73	-6,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,67 M	9,08 M	9,66 M
BPA de base normalisé	-8,39	-2,03	-3,18
BPA dilué normalisé	-8,39	-2,03	-3,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	81,72 M	137 M	195 M
EBITA	-24,62 M	46,97 M	70,4 M
EBIT	-24,62 M	46,97 M	70,4 M
EBITDAR	97,33 M	153 M	212 M
Taux d’imposition effectif (%)	-5,23	-14,89	-20,47
Impôts intérieurs courants	95 k	795 k	177 k
Impôts étrangers courants	10,14 M	2,34 M	9,03 M
Total des impôts courants	10,24 M	3,14 M	9,21 M
Impôts étrangers différés	-4,16 M	1,26 M	873 k
Total des impôts différés	-4,16 M	1,26 M	873 k
Résultat net normalisé	-72,67 M	-18,45 M	-30,77 M
Intérêts sur la dette à long terme	22,24 M	20,28 M	20,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1 M	1,1 M	1,9 M
Dépense de marketing	1 M	1,1 M	1,9 M
Dépense en recherche et de développement	49,54 M	55,97 M	68,62 M
Charges locatives nettes, total	15,61 M	16,4 M	17,04 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,11 M	2,96 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	13,29 M	14,09 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	58 k	36 k	28 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	4,4 M	4,24 M	4,1 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	7,02 M	7,54 M	7,06 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,48 M	11,81 M	11,2 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	244 M	243 M	340 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9,49 M	1,54 M	225 k
Total des liquidités et VMP	254 M	244 M	340 M
Créances clients, total	7,22 M	7,01 M	8,14 M
Autres créances	8,72 M	7,92 M	8,95 M
Total des créances	15,95 M	14,93 M	17,1 M
Stocks	35,83 M	22,54 M	20,87 M
Dépenses payées d'avance	17,29 M	22,53 M	27,29 M
Liquidités soumises à restrictions	9,76 M	57,23 M	69,47 M
Autres actifs à court terme, total	5,17 M	5,03 M	12,06 M
Total de l'actif circulant	338 M	366 M	487 M
Immobilisations corporelles brutes	486 M	553 M	636 M
Amortissements cumulés	-245 M	-262 M	-351 M
Immobilisations corporelles nettes	241 M	292 M	284 M
Autres actifs à long terme, total	20,21 M	20,04 M	22,98 M
Total des actifs	599 M	678 M	794 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,4 M	6,29 M	8,21 M
Charges à payer, total	53,62 M	77,18 M	84,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	774 M
Part à court terme des contrats de location	12,46 M	13,93 M	10,78 M
Impôts sur le revenu à payer	21,14 M	18,32 M	25,56 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,68 M	8,14 M	6,3 M
Autres passifs à court terme	18,55 M	28,62 M	18,8 M
Total du passif circulant	122 M	152 M	928 M
Dette à long terme	797 M	857 M	208 M
Contrats de location à long terme	13,54 M	18,8 M	20,03 M
Autres passifs non courants	21,24 M	28,51 M	45,37 M
Total du passif	954 M	1,06 Md	1,2 Md
Actions privilégiées Convertibles	99,65 M	99,65 M	114 M
Actions privilégiées - Autres	14,32 M	14,32 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	114 M	114 M	114 M
Actions ordinaires, total	657 k	682 k	729 k
Primes d'émissions d'actions	197 M	214 M	233 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-652 M	-686 M	-745 M
Résultat global et autres	-15,09 M	-22,36 M	-9,91 M
Total des fonds propres ordinaires	-469 M	-493 M	-521 M
Total des capitaux propres	-355 M	-379 M	-407 M
Total du passif et des capitaux propres	599 M	678 M	794 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,67 M	10,15 M	10,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,67 M	10,15 M	10,85 M
Actif net par action	-54,12	-48,59	-48,05
Actif corporel net	-469 M	-493 M	-521 M
Actif corporel net par action	-54,12	-48,59	-48,05
Total de la dette	823 M	890 M	1,01 Md
Dette nette	569 M	646 M	673 M
Dette relative aux contrats de location	125 M	131 M	136 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - Autres	35,83 M	22,54 M	20,87 M
Machines, total	401 M	446 M	515 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-122 M	-33,91 M	-59,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	106 M	89,55 M	125 M
Amortissements et dépréciations, Total	106 M	89,55 M	125 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,51 M	1,74 M	1,75 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,42 M	1,3 M	622 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,58 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	11,48 M	11,81 M	11,2 M
Autres activités d'exploitation, total	78,63 M	72,3 M	112 M
Variation des créances	849 k	-222 k	-594 k
Variation des dettes fournisseurs	-3,25 M	2,12 M	2,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,58 M	22,69 M	22,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	81,2 M	169 M	215 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-80,13 M	-122 M	-111 M
Flux de trésorerie d'investissement	-80,13 M	-122 M	-111 M
Dette à long terme émise, total	113 M	-	-
Total de la dette émise	113 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-105 M	-	-
Total de la dette remboursée	-105 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	2 M	3,05 M	6,38 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	55 k
Autres activités de financement, total	-7,48 M	-	-4,82 M
Flux de trésorerie de financement	2,21 M	3,05 M	1,61 M
Ajustements des taux de change	3,41 M	-9,21 M	9,57 M
Variation nette de la trésorerie	6,69 M	41,14 M	115 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,62 M	14,27 M	11,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,86 M	11,23 M	6,99 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-10,96 M	37,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-25,38 k	49,09 M
Variation du fonds de roulement net	-	9,09 M	19,73 M
Dette nette émise (remboursée)	7,69 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,6	5,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6	7,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	9,24	15,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7,05	11,69
Analyse des marges
Marge brute %	32,42	40,94	38,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,04	28,06	24,93
Marge d’EBITDA %	15,65	19,88	22
Marge EBITA %	-4,72	6,84	7,94
Marge d'EBIT %	-4,72	6,84	7,94
Marge des activités poursuivies %	-23,44	-4,94	-6,69
Marge nette %	-23,44	-4,94	-6,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,44	-4,94	-6,69
Marge nette normalisée %	-13,92	-2,69	-3,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,6	4,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0	5,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,08	1,2
Rotation des actifs corporels	-	2,58	3,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	96,49	117,01
Rotation des stocks (stock moyen)	-	13,9	24,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,77	2,4	0,52
Quick Ratio	2,21	1,7	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,67	1,11	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	3,79	3,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	26,33	14,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,99	4,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	25,14	12,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-231,85	-234,76	-248,65
Dette totale / Capital total	175,84	174,2	167,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-228,34	-231,09	-55,95
Dette à long terme / Capital total	173,18	171,48	37,64
Dette totale / Total de l'actif	159,29	155,92	151,29
EBIT / Charges d'intérêt	-1,06	2,32	3,41
EBITDA / Charges d'intérêt	4,21	7,54	10,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,74	1,54	4,9
Dette totale / EBITDA	8,46	5,82	4,78
Dette nette / EBITDA	5,85	4,22	3,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	47,85	28,47	10,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	33,09	20,66	6,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	31,54	29,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	66,11	22,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	67,06	42,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-290,74	49,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	-290,74	49,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-72,28	74,89
Résultat net, Croissance 1 an	-	-72,28	74,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-74,61	66,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-73,56	64,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-2,91	16,17
Stocks, Croissance 1 an	-	-37,1	-7,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	21,13	-2,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,25	17,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,15	5,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,15	5,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	108,07	27,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	51,82	-8,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-446,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-194 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	30,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	42,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	54,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	69,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	69,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-34,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	6,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	8,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	62,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	17,73