Ratios Financiers Neutra Corp.

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NTRR

US64129C3034

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:31:00 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000200 ^USD	-.--%		-.--%	+100,00%

07/08/24	Neutra Corp. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2024	CI
02/08/24	Neutra Corp. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 janvier 2024	CI

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Données Financières Publiées: NEUTRA CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	6,4 k	9,69 k	92,01 k	68 k	39,53 k
Total Chiffre d'affaires	6,4 k	9,69 k	92,01 k	68 k	39,53 k
Coût des marchandises vendues, total	-	42,94 k	60,85 k	32,69 k	25,2 k
Résultat Brut	6,4 k	-33,26 k	31,16 k	35,31 k	14,34 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	401 k	415 k	537 k	254 k	196 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	30,67 k	77,78 k	78,91 k	48,24 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	401 k	445 k	615 k	333 k	244 k
Résultat d'Exploitation	-394 k	-479 k	-584 k	-298 k	-229 k
Intérêts payés, total	-341 k	-122 k	-60,61 k	-62,06 k	-3,34 k
Charges d'intérêt nettes	-341 k	-122 k	-60,61 k	-62,06 k	-3,34 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-735 k	-600 k	-644 k	-360 k	-233 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	39,32 k	61,42 k	11,26 k	-198 k	-
EBT, elements non courants inclus	-696 k	-539 k	-633 k	-558 k	-233 k
Charge d'impôt	-	-	-	3,52 k	639
Résultat des activités poursuivies	-696 k	-539 k	-633 k	-561 k	-233 k
Résultat net part du groupe	-696 k	-539 k	-633 k	-561 k	-233 k
Résultat net	-696 k	-539 k	-633 k	-561 k	-233 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	41,8 k	109 k	15,44 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-696 k	-581 k	-742 k	-577 k	-233 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-696 k	-581 k	-742 k	-577 k	-233 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	242 M	1,19 Md	1,6 Md	2,23 Md	2,92 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	242 M	1,19 Md	1,6 Md	2,23 Md	2,92 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-448 k	-506 k	-219 k	-181 k
EBITA	-394 k	-479 k	-584 k	-298 k	-229 k
EBIT	-394 k	-479 k	-584 k	-298 k	-229 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,63	-0,27
Résultat net normalisé	-459 k	-375 k	-403 k	-225 k	-146 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	62,06 k	3,34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	28,48 k	26,1 k	8,46 k
Dépenses générales et administratives	401 k	415 k	508 k	228 k	187 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	89,93 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	89,93 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	177 k	23,31 k	1,06 k	1,97 k	1,97 k
Total des liquidités et VMP	177 k	23,31 k	1,06 k	1,97 k	1,97 k
Créances clients, total	-	25	-	-	98
Total des créances	-	25	-	-	98
Stocks	3,5 k	-	-	23,85 k	-
Autres actifs à court terme, total	1,66 k	1,61 k	1,61 k	-	-337
Total de l'actif circulant	182 k	24,94 k	2,67 k	25,82 k	1,73 k
Immobilisations corporelles brutes	-	196 k	237 k	237 k	237 k
Amortissements cumulés	-	-30,67 k	-108 k	-187 k	-236 k
Immobilisations corporelles nettes	-	166 k	128 k	49,36 k	1,12 k
Total des actifs	182 k	191 k	131 k	75,18 k	2,85 k
Passifs
Comptes à payer, total	459 k	502 k	527 k	517 k	475 k
Charges à payer, total	257 k	238 k	242 k	1,84 k	5,18 k
Emprunts à court terme	-	-	2,31 k	2,31 k	12,31 k
Part à court terme de la dette à long terme	312 k	240 k	240 k	-	54,16 k
Autres passifs à court terme	3,45 k	22,32 k	143 k	239 k	427 k
Total du passif circulant	1,03 M	1 M	1,15 M	760 k	974 k
Dette à long terme	-	-	-	54,16 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,03 M	1 M	1,15 M	814 k	974 k
Actions privilégiées non rachetables	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Actions privilégiées Convertibles	50	406 k	250 k	35,3 k	100
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	50 k	50 k
Total des capitaux propres privilégiés	2,05 k	408 k	252 k	87,3 k	52,1 k
Actions ordinaires, total	616 k	1,49 M	1,78 M	2,74 M	2,92 M
Primes d'émissions d'actions	8,09 M	7,43 M	7,82 M	7,89 M	7,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,56 M	-10,14 M	-10,88 M	-11,46 M	-11,69 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-852 k	-1,22 M	-1,28 M	-826 k	-1,02 M
Total des capitaux propres	-849 k	-811 k	-1,02 M	-739 k	-971 k
Total du passif et des capitaux propres	182 k	191 k	131 k	75,18 k	2,85 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,38 Md	1,52 Md	2,21 Md	2,92 Md	2,92 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	616 M	1,49 Md	1,78 Md	2,74 Md	2,92 Md
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-852 k	-1,22 M	-1,28 M	-826 k	-1,02 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	312 k	240 k	242 k	56,47 k	66,47 k
Dette nette	135 k	216 k	241 k	54,5 k	64,5 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	196 k	237 k	237 k	237 k
Employés à temps plein	1	15	15	-	-

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-696 k	-539 k	-633 k	-561 k	-233 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	30,67 k	77,78 k	78,91 k	48,24 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	30,67 k	77,78 k	78,91 k	48,24 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	234 k	72,62 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	18,61 k
Rémunération à base d'actions (CF)	89,93 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-74,32 k	-61,42 k	-11,26 k	198 k	-
Variation des créances	-	-25	25	-	-98
Variation des stocks	-3,5 k	3,5 k	-	-23,85 k	5,24 k
Variation des dettes fournisseurs	202	32,1 k	100 k	91,58 k	148 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	268 k	49,08 k	60,6 k	63,37 k	3,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-182 k	-412 k	-406 k	-153 k	-10,34 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-196 k	-40,23 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-196 k	-40,23 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	3,5 k	-	-
Dette à long terme émise, total	150 k	-	11,26 k	60 k	-
Total de la dette émise	150 k	-	14,76 k	60 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-17,42 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-41,22 k	-25 k	-	-5,84 k	-
Total de la dette remboursée	-41,22 k	-25 k	-17,42 k	-5,84 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	230 k	-	50 k	-
Émission d'actions privilégiées	250 k	250 k	426 k	50 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	10 k
Flux de trésorerie de financement	359 k	455 k	424 k	154 k	10 k
Variation nette de la trésorerie	177 k	-154 k	-22,25 k	913	-337
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	749	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	62,24 k	-422 k	-199 k	-323 k	76,54 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,5 k	-419 k	-161 k	-284 k	78,63 k
Variation du fonds de roulement net	-198 k	-46,31 k	-166 k	177 k	-174 k
Dette nette émise (remboursée)	109 k	-25 k	-2,66 k	54,16 k	-

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-142,46	-160,37	-226,76	-180,54	-367,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	46,78	53,97	54,59	25,43	18,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	71,16	64,9	69,01	63,74	27,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	71,05	56,08	59,5	54,91	25,26
Analyse des marges
Marge brute %	100	-343,32	33,87	51,92	36,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,26 k	4,28 k	583,56	373,66	494,72
Marge d’EBITDA %	-	-4,62 k	-549,7	-321,74	-458,46
Marge EBITA %	-6,16 k	-4,94 k	-634,23	-437,78	-580,48
Marge d'EBIT %	-6,16 k	-4,94 k	-634,23	-437,78	-580,48
Marge des activités poursuivies %	-10,88 k	-5,56 k	-687,86	-825,66	-590,54
Marge nette %	-10,88 k	-5,56 k	-687,86	-825,66	-590,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,88 k	-5,99 k	-806,6	-848,38	-590,54
Marge nette normalisée %	-7,18 k	-3,87 k	-437,56	-330,66	-368,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	973,29	-4,36 k	-216,37	-474,7	193,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	648,93	-4,32 k	-175,2	-417,66	198,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	0,57	0,66	1,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0,63	0,77	1,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	0,02	0	0,03	0
Quick Ratio	0,17	0,02	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,41	-0,35	-0,2	-0,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	3,25 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-36,77	-29,55	-23,66	-7,65	-6,85
Dette totale / Capital total	-58,16	-41,95	-30,99	-8,28	-7,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-7,33	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-7,94	-
Dette totale / Total de l'actif	565,9	525,22	881,35	1,08 k	34,15 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,16	-3,93	-9,63	-4,8	-68,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,68	-8,35	-3,52	-54,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-5,3	-9,01	-3,52	-54,27
Dette totale / EBITDA	-	-0,54	-0,48	-0,26	-0,37
Dette nette / EBITDA	-	-0,48	-0,48	-0,25	-0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,37	-0,44	-0,26	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,34	-0,44	-0,25	-0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	51,48	849,87	-26,1	-41,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-620,05	-193,7	13,3	-59,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	12,9	-56,75	-17,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-76,94	21,41	21,92	-48,99	-22,91
EBIT, 1 an Croissance %	-76,94	21,41	21,92	-48,99	-22,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-71,37	-22,53	17,45	-11,3	-58,42
Résultat net, Croissance 1 an	-71,37	-22,53	17,45	-11,3	-58,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-69,75	-18,32	7,31	-44,16	-35,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-98,23	-83,12	-4,73	-44,28	-68,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-22,65	-61,52	-97,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,45	4,62	-31,37	-42,58	-96,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,05	43,21	4,56	-35,23	23,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,05	43,21	4,56	-35,23	23,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,45	127,07	-1,64	-62,22	-93,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-79,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-87,48	-778,15	-54,58	62,13	-123,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-87,17	-1,11 k	-62,93	76,16	-127,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	279,32	164,94	-34,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	120,74	3,03	-32,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-30,12	-40,14
EBITA, 2 ans CAGR %	55,2	-47,08	21,67	-21,14	-37,29
EBIT, 2 ans CAGR %	55,2	-47,08	21,67	-21,14	-37,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,77	-52,9	-4,61	2,07	-39,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,77	-52,9	-4,61	2,07	-39,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19	-50,29	-6,38	-22,59	-39,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-82,92	-94,54	-59,9	-27,14	-58,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-45,44	-90,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	284,63	7,99	-15,26	-37,23	-85,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,47	4,98	22,37	-17,7	-10,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,47	4,98	22,37	-17,7	-10,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,12	-0,56	49,45	-39,04	-84,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-7,87	78,85	-14,19	-38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	13,79	97,1	-19,19	-30,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	119,89	59,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,74	-24,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,04
EBITA, 3 ans CAGR %	2,07	43	-30,11	-8,94	-21,73
EBIT, 3 ans CAGR %	2,07	43	-30,11	-8,94	-21,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,11	1,26	-36,13	-6,9	-24,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,11	1,26	-36,13	-6,9	-24,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,39	4,97	-35,76	-21,19	-27,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-80,78	-82,98	-85,84	-55,25	-45,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	57,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,58	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-81,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	149,21	-7,16	-25,57	-75,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,97	16,79	4,84	-1,01	-5,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,97	16,79	4,84	-1,01	-5,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,97	55,86	-0,92	-5,5	-70,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-26,3	73,09	-44,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,71	89,86	-43,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,12	-14,31	9,5	12,71	-33,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,12	-14,31	9,5	12,71	-33,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,18	-17,88	-6,12	1,58	-37,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,18	-17,88	-6,12	1,58	-37,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,28	-16,03	-5,79	-7,07	-37,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-75,66	-79,21	-74,21	-69,56	-78,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	94,3	267,65	-	43,57	-55,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,15	23,39	13,51	1,53	-1,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,15	23,39	13,51	1,53	-1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,78	-3,46	13,9	7,07	-52,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,37	83,8	-	-	-31,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,67	32,24	-	-	-24,63