Ratios Financiers Neurogene Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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36,68 ^USD	+1,49%		+0,36%	+78,06%

11/08	Neurogene Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/07	Neurogene fixe le prix de son offre publique de 125 millions de dollars	MT

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Données Financières Publiées: NEUROGENE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	925 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	925 k	-
Coût des marchandises vendues, total	42,26 M	47,5 M	44,39 M	60,83 M	74,89 M
Résultat Brut	-42,26 M	-47,5 M	-44,39 M	-59,9 M	-74,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,27 M	9,01 M	11,19 M	22,61 M	28,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,27 M	9,01 M	11,19 M	22,61 M	28,32 M
Résultat d'Exploitation	-50,53 M	-56,52 M	-55,58 M	-82,51 M	-103 M
Intérêts payés, total	-	-2 k	-12 k	-12 k	-5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17 k	1,34 M	2,95 M	8,47 M	11,55 M
Charges d'intérêt nettes	17 k	1,34 M	2,94 M	8,46 M	11,54 M
Autres produits non opérationnels	-	-7 k	-28 k	-994 k	1,44 M
EBT, hors éléments non courants	-50,52 M	-55,19 M	-52,67 M	-75,05 M	-90,23 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-91 k	-120 k
Autres éléments non courants	-	-	16,36 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-50,52 M	-55,19 M	-36,32 M	-75,14 M	-90,35 M
Résultat des activités poursuivies	-50,52 M	-55,19 M	-36,32 M	-75,14 M	-90,35 M
Résultat net part du groupe	-50,52 M	-55,19 M	-36,32 M	-75,14 M	-90,35 M
Résultat net	-50,52 M	-55,19 M	-36,32 M	-75,14 M	-90,35 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-49,97 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-50,52 M	-55,19 M	13,65 M	-75,14 M	-90,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-50,52 M	-55,19 M	13,65 M	-75,14 M	-90,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-12,47	-10,58	27,76	-4,28	-4,24
BPA de base - Activités poursuivies	-12,47	-10,58	27,76	-4,28	-4,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,05 M	5,22 M	492 k	17,57 M	21,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-12,47	-10,58	2,93	-4,28	-4,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-12,47	-10,58	2,93	-4,28	-4,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,05 M	5,22 M	4,66 M	17,57 M	21,33 M
BPA de base normalisé	-7,79	-6,61	-66,93	-2,67	-2,64
BPA dilué normalisé	-7,79	-6,61	-7,07	-2,67	-2,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-49,59 M	-53,32 M	-52,29 M	-79,27 M	-100 M
EBITA	-50,53 M	-56,52 M	-55,58 M	-82,51 M	-103 M
EBIT	-50,53 M	-56,52 M	-55,58 M	-82,51 M	-103 M
EBITDAR	-44,85 M	-49,66 M	-50,99 M	-76,37 M	-97,28 M
Résultat net normalisé	-31,57 M	-34,49 M	-32,92 M	-46,91 M	-56,39 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2 k	12 k	12 k	5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,27 M	9,01 M	11,19 M	22,61 M	28,32 M
Dépense en recherche et de développement	42,26 M	47,5 M	44,39 M	60,92 M	75,01 M
Charges locatives nettes, total	4,74 M	3,67 M	1,3 M	2,9 M	2,84 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	11,85 k	12,64 k	20,32 k	10,18 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,65 M	1,28 M	2,88 M	2,83 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	474 k	732 k	897 k	4,51 M	6,47 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	422 k	520 k	521 k	3,81 M	7,71 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	896 k	1,25 M	1,42 M	8,32 M	14,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	70,54 M	82,02 M	148 M	137 M	104 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	48,95 M	176 M	165 M
Total des liquidités et VMP	70,54 M	82,02 M	197 M	312 M	269 M
Autres créances	790 k	990 k	600 k	648 k	460 k
Total des créances	790 k	990 k	600 k	648 k	460 k
Dépenses payées d'avance	1,91 M	1,08 M	1,5 M	1,89 M	1,94 M
Autres actifs à court terme, total	711 k	630 k	1,1 M	981 k	359 k
Total de l'actif circulant	73,96 M	84,72 M	200 M	316 M	272 M
Immobilisations corporelles brutes	29,1 M	29,31 M	28,96 M	29,66 M	29,57 M
Amortissements cumulés	-1,57 M	-4,77 M	-8,01 M	-11,17 M	-14,11 M
Immobilisations corporelles nettes	27,53 M	24,55 M	20,95 M	18,49 M	15,46 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,27 M	1,31 M	1,37 M
Total des actifs	101 M	109 M	223 M	336 M	289 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,63 M	625 k	2,6 M	1,34 M	1,95 M
Charges à payer, total	4,35 M	5,16 M	16,76 M	9,39 M	10,19 M
Part à court terme des contrats de location	610 k	702 k	2,6 M	3 M	3,06 M
Autres passifs à court terme	267 k	167 k	1,02 M	1,43 M	1,2 M
Total du passif circulant	10,86 M	6,65 M	22,97 M	15,16 M	16,41 M
Contrats de location à long terme	4,6 M	3,99 M	12,37 M	9,43 M	6,83 M
Autres passifs non courants	-	-	1,21 M	769 k	479 k
Total du passif	15,46 M	10,64 M	36,55 M	25,36 M	23,72 M
Actions privilégiées Convertibles	178 M	244 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	178 M	244 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	3,77 M	5,1 M	373 M	573 M	618 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95,65 M	-151 M	-187 M	-262 M	-353 M
Total des fonds propres ordinaires	-91,88 M	-146 M	186 M	310 M	265 M
Total des capitaux propres	86,03 M	98,63 M	186 M	310 M	265 M
Total du passif et des capitaux propres	101 M	109 M	223 M	336 M	289 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,05 M	5,67 M	12,85 M	14,93 M	15,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,05 M	5,67 M	12,82 M	14,85 M	15,49 M
Actif net par action	-22,68	-25,72	14,51	20,89	17,1
Actif corporel net	-91,88 M	-146 M	186 M	310 M	265 M
Actif corporel net par action	-22,68	-25,72	14,51	20,89	17,1
Total de la dette	5,21 M	4,69 M	14,97 M	12,43 M	9,89 M
Dette nette	-65,34 M	-77,33 M	-182 M	-300 M	-259 M
Dette relative aux contrats de location	37,89 M	29,33 M	10,36 M	23,19 M	22,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	6,01 M	9,04 M	9,3 M	9,6 M	10,87 M
Employés à temps plein	-	82	91	107	131

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-50,52 M	-55,19 M	-36,32 M	-75,14 M	-90,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	947 k	3,2 M	3,3 M	3,25 M	3,09 M
Amortissements et dépréciations, Total	947 k	3,2 M	3,3 M	3,25 M	3,09 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-105 k	-2,42 M	-4,54 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	91 k	120 k
Rémunération à base d'actions (CF)	896 k	1,25 M	1,42 M	8,32 M	14,18 M
Autres activités d'exploitation, total	679 k	612 k	-15,69 M	1,26 M	51 k
Variation des dettes fournisseurs	2,98 M	-3,61 M	667 k	-77 k	627 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,39 M	912 k	-4,69 M	-5,88 M	-359 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-46,4 M	-52,82 M	-51,42 M	-70,6 M	-77,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,37 M	-2,23 M	-321 k	-808 k	-1,18 M
Acquisitions en espèces	-	-	20,96 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	5 M	-124 M	15,19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-18,37 M	-2,23 M	25,64 M	-125 M	14 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1 k	-29 k	-52 k	-61 k
Total de la dette remboursée	-	-1 k	-29 k	-52 k	-61 k
Émission d'actions ordinaires	287 k	73 k	168 k	191 M	30,73 M
Émission d'actions privilégiées	50,78 M	66,46 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	92,34 M	-7,14 M	-241 k
Flux de trésorerie de financement	51,06 M	66,53 M	92,48 M	184 M	30,43 M
Variation nette de la trésorerie	-13,71 M	11,48 M	66,7 M	-11,79 M	-32,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2 k	12 k	12 k	5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-36,69 M	-16,42 M	-49,36 M	-46,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-36,69 M	-16,42 M	-49,35 M	-46,46 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,58 M	-13,93 M	8,54 M	-1,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-1 k	-29 k	-52 k	-61 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-33,52	-20,94	-18,47	-20,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-36,31	-22,83	-19,69	-21,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-59,77	-25,52	-30,28	-31,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	46,45	67,79	-30,28	-31,41
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-6,48 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	2,44 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-8,57 k	-
Marge EBITA %	-	-	-	-8,92 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-8,92 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-8,12 k	-
Marge nette %	-	-	-	-8,12 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-8,12 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-5,07 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-5,34 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-5,34 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,05	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,81	12,74	8,72	20,84	16,56
Quick Ratio	6,57	12,48	8,61	20,65	16,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,27	-7,94	-2,24	-4,66	-4,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	24,03	13,24	11,83	8,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,05	4,75	8,05	4	3,73
Dette totale / Capital total	5,71	4,54	7,45	3,85	3,6
Dette à long terme / Capitaux propres	5,35	4,04	6,65	3,04	2,58
Dette à long terme / Capital total	5,04	3,86	6,15	2,92	2,48
Dette totale / Total de l'actif	15,23	9,74	16,42	7,55	8,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	-28,26 k	-4,63 k	-6,88 k	-20,64 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-24,83 k	-4,25 k	-6,36 k	-19,46 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-25,94 k	-4,28 k	-6,43 k	-19,69 k
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,09	-0,29	-0,16	-0,1
Dette nette / EBITDA	1,46	1,56	3,57	3,93	2,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,09	-0,29	-0,16	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,03	1,49	3,55	3,89	2,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	12,4	-6,55	34,93	25,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	7,53	-1,93	51,6	26,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-	11,84	-1,65	48,45	25,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	11,84	-1,65	48,45	25,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	9,25	-34,2	106,91	20,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	9,25	-34,2	106,91	20,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	9,25	-4,56	42,49	20,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-15,18	-102,09	-246,08	-0,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,84	-14,64	-11,74	-16,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,66	103,7	50,84	-14,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	58,63	-227,64	66,85	-14,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	58,63	-227,64	66,85	-14,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	13,84	-2,65	37,3	9,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-87,86	-85,61	151,71	46,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-55,23	200,56	-5,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-55,25	200,65	-5,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	2,49	12,29	29,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	2,69	21,93	38,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	4,88	20,83	36,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	4,88	20,83	36,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,21	16,69	57,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,21	16,69	57,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	2,11	16,62	30,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-51,52	-82,51	20,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-12,76	-13,2	-14,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	48,09	75,29	13,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,29	45,93	19,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	42,29	45,93	19,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	5,27	15,61	22,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,78	-39,81	91,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	16	68,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,99	68,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,33	16,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,93	23,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,76	22,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,76	22,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,15	17,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,15	17,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,11	17,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-29,98	-68,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,42	-14,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	49	38,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,05	22,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,05	22,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,02	13,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-64,7	-19,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,2