Compte de Résultat Neural Therapeutics Inc.

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CA64134N2032

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 18:09:09 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	-.--%		-.--%	-25,00%

12/06	Neural Therapeutics Inc. annonce la nomination de ses administrateurs	CI
26/03	Neural Therapeutics Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEURAL THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	704 k	1,17 M	367 k	485 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	409 k
Dépenses de R&D	37,32 k	37,5 k	287 k	77,78 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	741 k	1,2 M	654 k	972 k
Résultat d'Exploitation	-741 k	-1,2 M	-654 k	-972 k
Gains (pertes) de change	984	-2,85 k	704	892
Autres produits non opérationnels	-1,87 k	-4,76 k	-12,46 k	-86,78 k
EBT, hors éléments non courants	-742 k	-1,21 M	-666 k	-1,06 M
Autres éléments non courants	-1,08 M	136 k	-	32,07 k
EBT, elements non courants inclus	-1,82 M	-1,08 M	-666 k	-1,03 M
Résultat des activités poursuivies	-1,82 M	-1,08 M	-666 k	-1,03 M
Résultat net part du groupe	-1,82 M	-1,08 M	-666 k	-1,03 M
Résultat net	-1,82 M	-1,08 M	-666 k	-1,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,82 M	-1,08 M	-666 k	-1,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,82 M	-1,08 M	-666 k	-1,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,77 M	39,7 M	62,88 M	75,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,77 M	39,7 M	62,88 M	75,06 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-741 k	-1,2 M	-654 k	-972 k
EBIT	-741 k	-1,2 M	-654 k	-972 k
Résultat net normalisé	-464 k	-758 k	-416 k	-661 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	476 k	857 k	326 k	474 k
Dépense en recherche et de développement	37,32 k	37,5 k	287 k	77,78 k
Charges locatives nettes, total	4 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	409 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	409 k

Période Fiscale: Juillet	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	372 k	273 k	66,79 k	165 k
Total des liquidités et VMP	372 k	273 k	66,79 k	165 k
Autres créances	50,69 k	69,34 k	27,69 k	6,68 k
Total des créances	50,69 k	69,34 k	27,69 k	6,68 k
Dépenses payées d'avance	32 k	8 k	-	19,69 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,56 k	-
Total de l'actif circulant	455 k	351 k	96,04 k	192 k
Total des actifs	455 k	351 k	96,04 k	192 k
Passifs
Comptes à payer, total	179 k	197 k	60,74 k	11,65 k
Charges à payer, total	149 k	276 k	234 k	163 k
Emprunts à court terme	-	-	11,24 k	-
Autres passifs à court terme	136 k	-	-	-
Total du passif circulant	464 k	473 k	306 k	175 k
Dette à long terme	-	140 k	374 k	745 k
Autres passifs non courants	-	-	100 k	-
Total du passif	464 k	613 k	780 k	920 k
Actions ordinaires, total	2,07 M	2,31 M	2,91 M	3,55 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	96,5 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,39 M	-3,47 M	-4,14 M	-5,16 M
Résultat global et autres	318 k	894 k	540 k	791 k
Total des fonds propres ordinaires	-9,47 k	-262 k	-684 k	-728 k
Total des capitaux propres	-9,47 k	-262 k	-684 k	-728 k
Total du passif et des capitaux propres	455 k	351 k	96,04 k	192 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,77 M	65,77 M	65,77 M	88,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,77 M	45,07 M	65,77 M	88,7 M
Actif net par action	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-9,47 k	-262 k	-684 k	-728 k
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	140 k	385 k	745 k
Dette nette	-372 k	-134 k	318 k	579 k
Dette relative aux contrats de location	32 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,82 M	-1,08 M	-666 k	-1,03 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	409 k
Autres activités d'exploitation, total	1,08 M	-11,16 k	47,12 k	117 k
Variation des dettes fournisseurs	223 k	415 k	16,93 k	-64,75 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-82,69 k	145 k	282 k	249 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-602 k	-527 k	-320 k	-315 k
Dette à court terme émise, total	225 k	-	11 k	-
Total de la dette émise	225 k	-	11 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-12,91 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-12,91 k
Émission d'actions ordinaires	792 k	428 k	115 k	465 k
Autres activités de financement, total	-43,71 k	-	-12,59 k	-38,48 k
Flux de trésorerie de financement	973 k	428 k	113 k	414 k
Variation nette de la trésorerie	372 k	-98,56 k	-207 k	98,59 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-738 k	-539 k	-316 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-738 k	-539 k	-316 k
Variation du fonds de roulement net	-	-14,53 k	130 k	117 k
Dette nette émise (remboursée)	225 k	-	11 k	-12,91 k

Période Fiscale: Juillet	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-186,98	-183,08	-422,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,14 k	194,04	430,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	792,41	140,83	145,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	792,41	140,83	145,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,98	0,74	0,31	1,1
Quick Ratio	0,91	0,72	0,31	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,3	-1,11	-1,04	-1,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-53,25	-56,28	-102,29
Dette totale / Capital total	-	-113,89	-128,72	4,46 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-53,25	-54,63	-102,29
Dette à long terme / Capital total	-	-113,89	-124,96	4,46 k
Dette totale / Total de l'actif	102,08	174,75	811,9	479,66
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	62,49	-45,68	48,6
EBIT, 1 an Croissance %	-	62,49	-45,68	48,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-40,82	-38,11	54,06
Résultat net, Croissance 1 an	-	-40,82	-38,11	54,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-	63,32	-45,05	58,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-45,2	-60,92	29,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-22,86	-72,61	99,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,67 k	160,82	6,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,67 k	160,82	6,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-12,4	-39,29	-1,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-26,98	-41,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-26,98	-41,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,05	-10,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-6,05	-10,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,48	-2,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,48	-2,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,27	-6,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-53,72	-28,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-54,04	-26,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	749,87	66,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	749,87	66,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,07	-22,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-34,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	325,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	325,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,37