Ratios Financiers Neufcour (Compagnie Financière de) SA

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BE0003680916

Développement et opérations immobilières

Temps réel Euronext Bruxelles 17:55:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,30 ^EUR	-.--%		-.--%	-

22/05/25	Compagnie Financière de Neufcour S.A. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
29/05/24	La Compagnie Financière de Neufcour S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: NEUFCOUR (COMPAGNIE FINANCIÈRE DE) SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	5,75 M	3,58 M	123 k	-	-
Autres recettes, total	23 k	-	-	26,95 k	-
Total Chiffre d'affaires	5,78 M	3,58 M	123 k	26,95 k	-
Coût des marchandises vendues, total	3,6 M	3,83 M	1,81 M	1,69 k	-
Résultat Brut	2,17 M	-258 k	-1,69 M	25,26 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	116 k	101 k	101 k	111 k	113 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	138 k	144 k	150 k	146 k	160 k
Autres dépenses de fonctionnement	874 k	-649 k	-1,08 M	163 k	76,45 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,13 M	-404 k	-827 k	421 k	350 k
Résultat d'Exploitation	1,05 M	145 k	-865 k	-395 k	-350 k
Intérêts payés, total	-99 k	-37,52 k	-39,13 k	-93,01 k	-127 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5,02 k	5,65 k	6,29 k	7,38 k
Charges d'intérêt nettes	-99 k	-32,5 k	-33,48 k	-86,72 k	-120 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-58 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	377 k	371 k	41,96 k	267 k
EBT, hors éléments non courants	889 k	489 k	-528 k	-440 k	-203 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	236 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,12 M	489 k	-528 k	-440 k	-203 k
Charge d'impôt	1 k	76	73	164	174
Résultat des activités poursuivies	1,12 M	489 k	-528 k	-440 k	-203 k
Résultat net part du groupe	1,12 M	489 k	-528 k	-440 k	-203 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	1,12 M	489 k	-528 k	-440 k	-203 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,12 M	489 k	-528 k	-440 k	-203 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,12 M	489 k	-528 k	-440 k	-203 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,09	-	-1,45	-1,21	-0,56
BPA de base - Activités poursuivies	3,09	-	-1,45	-1,21	-0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	363 k	-	363 k	363 k	363 k
Bénéfice net par action - dilué	3,09	-	-1,45	-1,21	-0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	3,09	-	-1,45	-1,21	-0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	363 k	-	363 k	363 k	363 k
BPA de base normalisé	1,53	-	-0,91	-0,76	-0,35
BPA dilué normalisé	1,53	-	-0,91	-0,76	-0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,18 M	289 k	-715 k	-249 k	-190 k
EBITA	1,05 M	145 k	-865 k	-395 k	-350 k
EBIT	1,05 M	145 k	-865 k	-395 k	-350 k
Total des revenus (tels que rapportés)	5,78 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,09	0,02	-0,01	-0,04	-0,09
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	556 k	306 k	-330 k	-275 k	-127 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	418 k	1,47 M	196 k	106 k	27,81 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	46 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	464 k	1,47 M	196 k	106 k	27,81 k
Créances clients, total	5,84 M	3,45 M	3,42 M	3,41 M	4,05 M
Autres créances	-	513 k	579 k	637 k	609 k
Total des créances	5,84 M	3,96 M	4 M	4,05 M	4,66 M
Stocks	2,4 M	1,67 M	1,85 M	1,91 M	1,39 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,7 M	7,1 M	6,05 M	6,07 M	6,08 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,67 M	1,93 M	1,81 M	1,88 M	1,84 M
Investissements à long terme	275 k	2,03 M	2,02 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3 k	-	-	2,01 M	2,01 M
Total des actifs	11,65 M	11,06 M	9,88 M	9,97 M	9,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,32 M	559 k	332 k	169 k	214 k
Charges à payer, total	408 k	8,81 k	11,96 k	13,5 k	13,86 k
Emprunts à court terme	1,19 M	600 k	1,49 M	2,23 M	2,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	183 k	8,12 k	4,14 k	1,86 k
Autres passifs à court terme	-	137 k	137 k	138 k	180 k
Total du passif circulant	2,92 M	1,49 M	1,98 M	2,55 M	2,71 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,72 M	1,87 M	727 k	677 k	688 k
Total du passif	5,64 M	3,36 M	2,71 M	3,23 M	3,4 M
Actions ordinaires, total	4,51 M	4,51 M	4,51 M	4,51 M	4,51 M
Primes d'émissions d'actions	133 k	134 k	134 k	134 k	134 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	1,7 M	1,18 M	737 k	533 k
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	1,37 M	1,35 M	1,35 M	1,35 M	1,35 M
Total des fonds propres ordinaires	6,01 M	7,7 M	7,17 M	6,73 M	6,53 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	6,01 M	7,7 M	7,17 M	6,73 M	6,53 M
Total du passif et des capitaux propres	11,65 M	11,06 M	9,88 M	9,97 M	9,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	363 k	-	363 k	363 k	363 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	363 k	-	363 k	363 k	363 k
Actif net par action	16,54	-	19,75	18,54	17,98
Actif corporel net	6,01 M	7,7 M	7,17 M	6,73 M	6,53 M
Actif corporel net par action	16,54	-	19,75	18,54	17,98
Total de la dette	1,19 M	600 k	1,49 M	2,23 M	2,3 M
Dette nette	723 k	-867 k	1,29 M	2,12 M	2,27 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	257 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	585 k	-1,75 M	618 k	274 k	3,27 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,85	0,8	-5,16	-2,49	-2,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,95	1,17	-6,37	-2,8	-2,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,64	7,14	-7,09	-6,33	-3,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,64	7,14	-7,09	-6,33	-3,07
Analyse des marges
Marge brute %	37,64	-7,23	-1,38 k	93,73	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,01	2,83	82,52	412,74	-
Marge d’EBITDA %	20,52	8,08	-582,71	-924,07	-
Marge EBITA %	18,11	4,06	-704,6	-1,47 k	-
Marge d'EBIT %	18,11	4,06	-704,6	-1,47 k	-
Marge des activités poursuivies %	19,46	13,68	-429,86	-1,63 k	-
Marge nette %	19,46	13,68	-429,86	-1,63 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	19,46	13,68	-429,86	-1,63 k	-
Marge nette normalisée %	9,62	8,55	-268,62	-1,02 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,31	0,01	0	-
Rotation des actifs corporels	2,1	1,55	0,07	0,01	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,25	0,77	0,04	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,2	1,89	1,03	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,98	4,77	3,06	2,38	2,24
Quick Ratio	2,16	3,65	2,12	1,63	1,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	292,17	473,83	10,22 k	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	306,1	193,6	354,41	406 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	182,77	110,36	81,6	1,46 k	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	415,5	557,07	10,49 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,75	7,79	20,76	33,12	35,22
Dette totale / Capital total	16,5	7,23	17,19	24,88	26,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	48,42	30,38	27,39	32,43	34,22
EBIT / Charges d'intérêt	10,57	3,87	-22,1	-4,25	-2,74
EBITDA / Charges d'intérêt	11,97	7,7	-18,28	-2,68	-1,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,97	7,7	-18,28	-2,68	-1,49
Dette totale / EBITDA	1	2,08	-2,08	-8,95	-12,12
Dette nette / EBITDA	0,61	-3	-1,81	-8,53	-11,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1	2,08	-2,08	-8,95	-12,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,61	-3	-1,81	-8,53	-11,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,95	-38,08	-96,57	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-20,42	-111,89	554,77	-102,2	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	0	-75,61	-347,45	-81,08	-23,79
EBITA, 1 an Croissance en %	0	-86,11	-695,24	-73,03	-11,54
EBIT, 1 an Croissance %	0	-86,11	-695,24	-73,03	-11,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,61	-56,46	-207,83	-16,56	-53,81
Résultat net, Croissance 1 an	-38,61	-56,46	-207,83	-16,56	-53,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,92	-44,95	-207,8	-16,58	-53,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,61	-	-	-16,56	-53,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	74,42	-40,94	-0,71	-0,3	18,79
Stocks, Croissance 1 an	-34,02	-30,14	10,64	3,29	-27,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,98	-27,75	-6,29	3,97	-2,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,82	-5,04	-10,69	0,86	-0,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,01	28,17	-6,85	-6,14	-3,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,01	28,17	-6,85	-6,14	-3,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	206,21	-11,69	-85,42	-91,32	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	251,46	-69,24	-11,78	-68,74	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	289,77	-50,61	-22,31	-7,18	-62,03
EBITA, 2 ans CAGR %	113,72	-62,73	-9,07	64,95	-51,16
EBIT, 2 ans CAGR %	113,72	-62,73	-9,07	64,95	-51,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,18	-48,3	-31,48	-5,15	-37,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,33	-48,3	-31,48	-5,15	-37,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	82,47	-29,97	-22,96	-5,17	-37,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	69,33	-	-31,48	-	-37,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,11 k	1,49	-23,43	-0,51	8,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,72	-32,11	-12,08	6,9	-13,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,75	-17,14	-17,72	-1,29	0,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,36	1,66	-7,91	-5,09	0,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,58	25,56	9,26	-6,49	-4,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,58	25,56	9,26	-6,49	-4,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	96,96	79,73	-70,09	-83,29	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	123,4	13,66	-14,76	-77,35	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	168,82	54,75	-15,49	-40,55	-13,08
EBITA, 3 ans CAGR %	80,46	-14,07	-6,14	-27,7	34,02
EBIT, 3 ans CAGR %	80,46	-14,07	-6,14	-27,7	34,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	201,53	5,48	-33,95	-26,83	-25,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	201,53	7,67	-33,95	-26,83	-25,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,09	22,38	-19,14	-20,89	-25,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	201,53	-	-33,95	-26,83	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	379,36	341,73	0,75	-16,38	5,55
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,04	-17,73	-20,11	-7,23	-6,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,82	-16,82	-13,67	-11,04	-1,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,3	11,83	-2,64	-5,07	-3,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,36	22,38	13,67	3,87	-5,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,36	22,38	13,67	3,87	-5,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,37	26,55	-30,48	-46,52	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,96	-10,14	54,06	-32,18	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,11	11,6	63,62	26,13	-30,67
EBITA, 5 ans CAGR %	25,95	19,75	37,19	11,54	-19,68
EBIT, 5 ans CAGR %	25,95	19,75	37,19	11,54	-19,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,24	48,4	66,69	1,09	-35,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,24	48,4	66,69	2,35	-35,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,83	81,28	16,77	10,51	-27,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	41,24	-	66,69	2,35	-35,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	47,93	138,16	130,16	143,34	3,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,95	-2,34	-3,3	-8,64	-17,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,39	-9,31	-11,34	-10,93	-8,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,73	8,89	5,39	4,73	-1,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,41	10,27	9,32	9,89	5,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,41	10,27	9,32	9,89	5,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-