Compte de Résultat NeoImmuneTech, Inc.

Actions

A950220

KR8840140006

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Korea S.E. 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 886,00 ^KRW	+2,22%		-4,65%	-54,06%

21/09	NeoImmuneTech fait progresser son essai combinant NT-I7 et CAR-T anti-CD19 après la confirmation de l'innocuité de la première cohorte de dose	CI
19/08	Tolerance Bio, Inc. conclut un accord de licence exclusif avec NeoImmuneTech, Inc. pour le développement et la commercialisation de l'efineptakin alfa	CI

5d3ab9c270be8987fa3f.s3waHI-WDrzJuFdUzNZzK588MHHGzl18K7b8Ay7qj2s.1xp1bvigaYqZyRwOpaQnE691ViGThwU3SsaTcXbYuCr9FUVZyPo7iqj8Zw

Données Financières Publiées: NEOIMMUNETECH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	-	-	-	170 M	94,82 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	170 M	94,82 M
Résultat Brut	-	-	-	170 M	94,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,95 Md	55,33 Md	52,37 Md	36,53 Md	22,82 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	229 M	936 M	119 M
Dépenses de R&D	38,42 Md	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	539 M	2,36 Md	2,74 Md	3,14 Md	1,84 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	501 M	506 M	529 M	656 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	51,91 Md	58,18 Md	55,85 Md	41,14 Md	25,43 Md
Résultat d'Exploitation	-51,91 Md	-58,18 Md	-55,85 Md	-40,97 Md	-25,34 Md
Intérêts payés, total	-219 M	-261 M	-225 M	-726 M	-2,42 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	391 M	1,15 Md	2,88 Md	1,79 Md	1,26 Md
Charges d'intérêt nettes	172 M	893 M	2,65 Md	1,06 Md	-1,17 Md
Gains (pertes) de change	-589 M	-3,01 Md	-129 M	-1,34 Md	-1,86 Md
Autres produits non opérationnels	15,46 M	18,52 M	23,06 M	1,19 Md	-3,61 Md
EBT, hors éléments non courants	-52,31 Md	-60,28 Md	-53,3 Md	-40,06 Md	-31,98 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-105 M	-13,02 M	-1,91 M	-322 M	214 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-489 M	-40,1 M
EBT, elements non courants inclus	-52,41 Md	-60,29 Md	-53,3 Md	-40,87 Md	-31,81 Md
Charge d'impôt	69,47 M	116 M	101 M	12,83 M	-11,37 M
Résultat des activités poursuivies	-52,48 Md	-60,41 Md	-53,4 Md	-40,88 Md	-31,8 Md
Résultat net part du groupe	-52,48 Md	-60,41 Md	-53,4 Md	-40,88 Md	-31,8 Md
Résultat net	-52,48 Md	-60,41 Md	-53,4 Md	-40,88 Md	-31,8 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-52,48 Md	-60,41 Md	-53,4 Md	-40,88 Md	-31,8 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-52,48 Md	-60,41 Md	-53,4 Md	-40,88 Md	-31,8 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-550,94	-611,6	-540,26	-413,51	-270,2
BPA de base - Activités poursuivies	-550,94	-611,6	-540,26	-413,51	-270,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	95,26 M	98,77 M	98,85 M	98,87 M	118 M
Bénéfice net par action - dilué	-550,94	-611,6	-540,26	-413,6	-270,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-550,94	-611,6	-540,26	-413,6	-270,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	95,26 M	98,77 M	98,85 M	98,87 M	118 M
BPA de base normalisé	-343,2	-381,43	-337,01	-253,24	-169,86
BPA dilué normalisé	-343,2	-381,43	-337,01	-253,24	-169,86
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-50,03 Md	-55,38 Md	-52,64 Md	-37,01 Md	-22,84 Md
EBITA	-51,45 Md	-57,69 Md	-55,35 Md	-40,4 Md	-24,68 Md
EBIT	-51,91 Md	-58,18 Md	-55,85 Md	-40,97 Md	-25,34 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,13	-0,19	-0,19	-0,03	0,04
Résultat net normalisé	-32,69 Md	-37,67 Md	-33,31 Md	-25,04 Md	-19,99 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	2,95 Md	32,23 Md	25,52 Md	18,42 Md	13,52 Md
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	38,42 Md	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	154 Md	116 Md	68,74 Md	34,17 Md	38,84 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	220 M	1,44 Md	333 M	663 M	11,5 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	10,49 Md
Total des liquidités et VMP	154 Md	117 Md	69,07 Md	34,84 Md	60,82 Md
Créances clients, total	-	-	-	20,37 M	32,37 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	20,37 M	32,37 M
Dépenses payées d'avance	-	-	3,18 Md	4,45 Md	2,29 Md
Autres actifs à court terme, total	12,25 Md	896 M	-	33,87 M	658 M
Total de l'actif circulant	167 Md	118 Md	72,26 Md	39,34 Md	63,8 Md
Immobilisations corporelles brutes	11,25 Md	13,75 Md	14,81 Md	15,1 Md	10,39 Md
Amortissements cumulés	-2,19 Md	-4,35 Md	-7,06 Md	-8,33 Md	-5,76 Md
Immobilisations corporelles nettes	9,06 Md	9,4 Md	7,75 Md	6,77 Md	4,63 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	6,59 Md	6,55 Md	6,17 Md	6,46 Md	12,82 Md
Autres actifs à long terme, total	4,66 Md	5,94 Md	4,34 Md	12,86 Md	794 M
Total des actifs	187 Md	140 Md	90,51 Md	65,43 Md	82,05 Md
Passifs
Charges à payer, total	17,43 Md	12,95 Md	8,76 Md	6,32 Md	3,96 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	6,94 Md	7,63 Md
Part à court terme des contrats de location	1,28 Md	1,28 Md	1,35 Md	1,15 Md	927 M
Impôts sur le revenu à payer	59,33 M	92,49 M	58,51 M	-	-
Autres passifs à court terme	1,64 Md	2,08 Md	2,71 Md	6,38 Md	8,17 Md
Total du passif circulant	20,41 Md	16,4 Md	12,89 Md	20,79 Md	20,69 Md
Contrats de location à long terme	4,51 Md	3,57 Md	2,56 Md	2,69 Md	1,93 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	142 M	152 M	257 M	169 M
Autres passifs non courants	63,09 M	64,34 M	62,24 M	36,29 M	46,25 M
Total du passif	24,98 Md	20,18 Md	15,66 Md	23,76 Md	22,84 Md
Actions ordinaires, total	2,34 M	2,5 M	2,55 M	2,91 M	4,81 M
Primes d'émissions d'actions	271 Md	291 Md	296 Md	337 Md	380 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-123 Md	-190 Md	-247 Md	-325 Md	-350 Md
Résultat global et autres	13,54 Md	19,47 Md	25,6 Md	29,64 Md	28,71 Md
Total des fonds propres ordinaires	162 Md	120 Md	74,86 Md	41,66 Md	59,21 Md
Total des capitaux propres	162 Md	120 Md	74,86 Md	41,66 Md	59,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	187 Md	140 Md	90,51 Md	65,43 Md	82,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	493 M	494 M	494 M	494 M	143 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	493 M	494 M	494 M	494 M	143 M
Actif net par action	328,75	242,22	151,43	84,28	413,52
Actif corporel net	155 Md	113 Md	68,69 Md	35,2 Md	46,39 Md
Actif corporel net par action	315,38	228,96	138,95	71,21	323,99
Total de la dette	5,79 Md	4,85 Md	3,91 Md	10,77 Md	10,49 Md
Dette nette	-149 Md	-112 Md	-65,16 Md	-24,06 Md	-50,33 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Machines, total	3,03 Md	4,86 Md	5,73 Md	6,53 Md	4,34 Md
Employés à temps plein	-	-	-	52	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	-52,48 Md	-60,41 Md	-53,4 Md	-40,88 Md	-31,8 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,41 Md	2,31 Md	2,71 Md	3,39 Md	1,84 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	460 M	492 M	500 M	570 M	656 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,87 Md	2,8 Md	3,21 Md	3,96 Md	2,5 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	108 M	12,78 M	1,88 M	347 M	-214 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	527 M	40,1 M
Rémunération à base d'actions (CF)	9,2 Md	5,63 Md	5,89 Md	1,52 Md	-427 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	226 M	1,01 Md	119 M
Autres activités d'exploitation, total	-272 M	2,91 Md	-2,14 Md	-5,35 Md	5,92 Md
Variation des créances	-	-	-	-20,37 M	-12,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,68 Md	6,65 Md	-3,55 Md	-3,21 Md	-1,18 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,89 Md	-42,4 Md	-49,76 Md	-42,1 Md	-25,05 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,71 Md	-2,48 Md	-791 M	-1,67 Md	-79,64 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	6,98 M	-	1,36 M	230 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-7,11 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-13,37 Md	-9,45 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-1,52 Md	163 M	-	125 M
Autres activités d'investissement, total	-1,12 Md	837 M	2,72 Md	2,57 Md	1,28 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-3,83 Md	-3,15 Md	2,09 Md	-12,47 Md	-15 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	13,37 Md	-
Total de la dette émise	-	-	-	13,37 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-714 M	-1,04 Md	-1,18 Md	-1,28 Md	-793 M
Total de la dette remboursée	-714 M	-1,04 Md	-1,18 Md	-1,28 Md	-793 M
Émission d'actions ordinaires	116 Md	403 M	41,26 M	-	48,69 Md
Autres activités de financement, total	1 k	-	-	-	-1,04 Md
Flux de trésorerie de financement	115 Md	-633 M	-1,14 Md	12,09 Md	46,86 Md
Ajustements des taux de change	-682 M	-3,07 Md	-97,54 M	-1,72 Md	-1,37 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	76,65 Md	-49,26 Md	-48,91 Md	-44,2 Md	5,43 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	227 M	254 M	221 M	238 M	214 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	32,91 M	58,2 M	134 M	113 M	-20,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,58 Md	-28,85 Md	-38,5 Md	-23,92 Md	-20,88 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-25,44 Md	-28,69 Md	-38,36 Md	-23,47 Md	-19,37 Md
Variation du fonds de roulement net	-7,84 Md	-7,35 Md	5,87 Md	149 M	-1,16 Md
Dette nette émise (remboursée)	-714 M	-1,04 Md	-1,18 Md	12,09 Md	-793 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,95	-22,25	-30,3	-32,84	-21,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,45	-24,87	-34,34	-39,04	-25,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,62	-42,88	-54,9	-70,17	-63,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,62	-42,88	-54,9	-70,17	-63,04
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	21,44 k	24,06 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-21,72 k	-24,09 k
Marge EBITA %	-	-	-	-23,71 k	-26,03 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-24,05 k	-26,72 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-23,99 k	-33,53 k
Marge nette %	-	-	-	-23,99 k	-33,53 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-23,99 k	-33,53 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-14,69 k	-21,08 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-14,04 k	-22,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-13,77 k	-20,42 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,02	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	3,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,17	7,19	5,61	1,89	3,08
Quick Ratio	7,57	7,14	5,36	1,68	2,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,66	-2,59	-3,86	-2,03	-1,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	101,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,58	4,05	5,22	25,85	17,72
Dette totale / Capital total	3,45	3,9	4,96	20,54	15,05
Dette à long terme / Capitaux propres	2,78	2,98	3,41	6,45	3,27
Dette à long terme / Capital total	2,69	2,87	3,24	5,12	2,78
Dette totale / Total de l'actif	13,36	14,43	17,3	36,32	27,83
EBIT / Charges d'intérêt	-236,85	-222,59	-247,9	-56,43	-10,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-228,3	-211,87	-233,65	-50,98	-9,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-240,67	-221,34	-237,17	-53,28	-9,45
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,09	-0,07	-0,29	-0,46
Dette nette / EBITDA	2,97	2,03	1,24	0,65	2,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,08	-0,07	-0,28	-0,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,82	1,94	1,22	0,62	2,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-44,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-44,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	65,22	10,69	-4,95	-29,68	-38,76
EBITA, 1 an Croissance en %	66,77	12,14	-4,06	-27	-38,97
EBIT, 1 an Croissance %	65,99	12,09	-4,01	-26,63	-38,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	72,32	15,1	-11,59	-23,45	-22,23
Résultat net, Croissance 1 an	72,32	15,1	-11,59	-23,45	-22,23
Résultat net normalisé sur 1 an	71,04	15,23	-11,57	-24,84	-20,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	49,5	11,01	-11,66	-23,46	-34,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	58,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	123,13	3,77	-17,54	-12,61	-31,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	95,54	-25,22	-35,29	-27,72	25,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	99,92	-27,22	-39,29	-48,75	31,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	92,39	-26,14	-37,46	-44,34	42,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,23	25,14	17,35	-15,4	-35,86
CAPEX, Croissance 1 an	149,33	-8,61	-68,04	111	-94,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,25	12,81	33,43	-37,87	-14,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,25	12,77	33,7	-38,82	-18,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	79,99	35,23	2,57	-18,25	-34,13
EBITA, 2 ans CAGR %	80,59	36,75	3,72	-16,31	-33,22
EBIT, 2 ans CAGR %	78,87	36,41	3,73	-16,08	-32,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	92,26	40,83	0,87	-17,73	-22,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	92,26	40,83	0,87	-17,73	-22,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	91,98	40,39	0,94	-18,48	-22,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	77,75	28,83	-0,97	-17,77	-29,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	71,42	52,17	-7,5	-15,11	-22,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,19	20,93	-30,43	-31,61	-4,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,67	20,62	-33,53	-44,22	-17,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,25	19,21	-32,03	-41	-11,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,38	21,12	21,18	-0,36	-29,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	150,13	50,95	-45,96	-17,89	-68,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	64,59	15,5	22,69	-8,95	-26,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	64,86	15,48	22,79	-9,56	-28,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	90,02	53,06	20,24	-9,56	-25,56
EBITA, 3 ans CAGR %	91,22	54,07	21,51	-7,74	-24,65
EBIT, 3 ans CAGR %	89,1	53,06	21,33	-7,58	-24,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	95,33	62,04	20,59	-7,99	-19,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	95,33	62,04	20,59	-7,99	-19,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	92,63	61,95	20,34	-8,51	-19,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	65,08	51,94	13,6	-9,12	-23,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	306	45,01	24,06	-9,24	-21,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,51	4,87	-1,82	-29,54	-16,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	49,49	1,39	-4,05	-39,05	-25,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	44,2	1,08	-3,86	-36,41	-20,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	72,33	42,07	19,85	7,5	-16,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	260,42	78,81	-10,04	-14,9	-68,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	45,11	21,19	-2,21	-10,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	45,26	21,26	-2,66	-12,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	48,49	19,1	-5,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	49,72	20,69	-4,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	48,72	20,36	-4,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	49,96	23,56	0,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	49,96	23,56	0,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	48,75	23,06	0,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	34,56	18,86	-6,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	124,69	17,05	2,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	10,54	-11,61	-3,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	8,1	-20,17	-9,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	6,73	-18,5	-6,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	49,69	23,27	-2,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	68,72	30,98	-40,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,43	-0,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,18	-2,08