Flux de Trésorerie nebag ag

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CH0005059438

Services de placements diversifiés

Marché Fermé - Swiss Exchange 17:31:48 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,500 ^CHF	+0,78%		-0,76%	+8,33%

14/08	Nebag fait bondir son bénéfice semestriel	AW
14/04	Nebag ag publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NEBAG AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,17 M	1,86 M	2,27 M	2,03 M	1,48 M
Total Chiffre d'affaires	2,17 M	1,86 M	2,27 M	2,03 M	1,48 M
Résultat Brut	2,17 M	1,86 M	2,27 M	2,03 M	1,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	670 k	712 k	659 k	620 k	592 k
Autres dépenses de fonctionnement	49,5 k	92,68 k	73,75 k	74,76 k	55,32 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	719 k	804 k	733 k	695 k	647 k
Résultat d'Exploitation	1,45 M	1,05 M	1,53 M	1,34 M	830 k
Gains (pertes) de change	7,73 M	-4,47 M	-4,7 M	-7,58 M	40,88 k
Autres produits non opérationnels	-419 k	-360 k	-364 k	-377 k	-334 k
EBT, hors éléments non courants	8,76 M	-3,78 M	-3,53 M	-6,62 M	536 k
EBT, elements non courants inclus	8,76 M	-3,78 M	-3,53 M	-6,62 M	536 k
Charge d'impôt	1,56 M	-704 k	-650 k	-1,34 M	108 k
Résultat des activités poursuivies	7,2 M	-3,08 M	-2,88 M	-5,28 M	428 k
Résultat net part du groupe	7,2 M	-3,08 M	-2,88 M	-5,28 M	428 k
Résultat net	7,2 M	-3,08 M	-2,88 M	-5,28 M	428 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,2 M	-3,08 M	-2,88 M	-5,28 M	428 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,2 M	-3,08 M	-2,88 M	-5,28 M	428 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,79	-0,34	-0,32	-0,58	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,79	-0,34	-0,32	-0,58	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,13 M	9,13 M	9,13 M	9,13 M	9,12 M
Bénéfice net par action - dilué	0,79	-0,34	-0,32	-0,58	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,79	-0,34	-0,32	-0,58	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,13 M	9,13 M	9,13 M	9,13 M	9,12 M
BPA de base normalisé	0,6	-0,26	-0,24	-0,45	0,04
BPA dilué normalisé	0,6	-0,26	-0,24	-0,45	0,04
Dividende par action	0,5	0,58	0,32	0,29	0,3
Ratio de distribution	-	-	-	-27,67	618,62
Éléments supplémentaires
EBITA	1,45 M	1,05 M	1,53 M	1,34 M	830 k
EBIT	1,45 M	1,05 M	1,53 M	1,34 M	830 k
Taux d’imposition effectif (%)	17,8	18,61	18,42	20,26	20,21
Résultat net normalisé	5,47 M	-2,36 M	-2,2 M	-4,14 M	335 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	670 k	712 k	659 k	620 k	592 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,2 M	7,3 M	5,9 M	8,14 M	12,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,52 M	14,98 M	19,49 M	12,86 M	15,39 M
Total des liquidités et VMP	18,72 M	22,27 M	25,39 M	21 M	27,4 M
Autres créances	481 k	384 k	511 k	1,02 M	1,1 M
Total des créances	481 k	384 k	511 k	1,02 M	1,1 M
Dépenses payées d'avance	109 k	137 k	146 k	75,9 k	85,19 k
Autres actifs à court terme, total	-1	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	19,31 M	22,8 M	26,04 M	22,09 M	28,59 M
Investissements à long terme	68,61 M	56,64 M	45,9 M	40,09 M	31,52 M
Prêts à long terme	1,26 M	1,24 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	184 k	833 k	2,06 M	1,95 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	89,18 M	80,86 M	72,78 M	64,25 M	62,06 M
Passifs
Charges à payer, total	76,94 k	101 k	105 k	88,29 k	88,94 k
Impôts sur le revenu à payer	431 k	310 k	310 k	-	-
Autres passifs à court terme	2,17 k	3,09 k	3,09 k	3,09 k	2,91 k
Total du passif circulant	510 k	414 k	418 k	91,38 k	91,85 k
Passif d'impôt différé Non courant	510 k	-	-	-	-
Total du passif	1,02 M	414 k	418 k	91,38 k	91,85 k
Actions ordinaires, total	10,04 M	5,48 M	183 k	183 k	183 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	74,84 M	71,76 M	68,88 M	62,14 M	59,92 M
Actions détenues en propre	-26,64 k	-102 k	-25,14 k	-27,66 k	-11,75 k
Résultat global et autres	3,31 M	3,31 M	3,32 M	1,86 M	1,88 M
Total des fonds propres ordinaires	88,16 M	80,45 M	72,36 M	64,16 M	61,97 M
Total des capitaux propres	88,16 M	80,45 M	72,36 M	64,16 M	61,97 M
Total du passif et des capitaux propres	89,18 M	80,86 M	72,78 M	64,25 M	62,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,13 M	9,12 M	9,13 M	9,13 M	9,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,13 M	9,12 M	9,13 M	9,13 M	9,13 M
Actif net par action	9,66	8,82	7,93	7,03	6,79
Actif corporel net	88,16 M	80,45 M	72,36 M	64,16 M	61,97 M
Actif corporel net par action	9,66	8,82	7,93	7,03	6,79
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-18,72 M	-22,27 M	-25,39 M	-21 M	-27,4 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	14,94 M	10,56 M	7,88 M	10,06 M	10,97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Résultat net	7,2 M	-3,08 M	-2,88 M	-5,28 M	428 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-6,23 M	3,79 M	3,92 M	5,58 M	-21,69 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,12 k	6,85 k	4,52 k	515	476
Flux de trésorerie d'exploitation	966 k	720 k	1,04 M	299 k	407 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,62 M	6,06 M	2,79 M	4,9 M	6,09 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,62 M	6,06 M	2,79 M	4,9 M	6,09 M
Émission d'actions ordinaires	1,76 M	955 k	590 k	403 k	572 k
Rachat d'actions ordinaires	-5,41 M	-5,59 M	-5,8 M	-405 k	-538 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-1,46 M	-2,65 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-1,46 M	-2,65 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,46 M	-
Flux de trésorerie de financement	-3,65 M	-4,64 M	-5,21 M	-2,92 M	-2,61 M
Ajustements des taux de change	-81,25 k	-47,64 k	-21,73 k	-30,48 k	-4,96 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	1	-1
Variation nette de la trésorerie	-6,38 M	2,1 M	-1,4 M	2,25 M	3,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	256 k	264 k	321 k	316 k	328 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,3 k	93,45 k	-	215 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,14 M	629 k	827 k	73,52 k	424 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,14 M	629 k	827 k	73,52 k	424 k
Variation du fonds de roulement net	-230 k	28,35 k	131 k	762 k	94,84 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CHF)	2022 (CHF)	2023 (CHF)	2024 (CHF)	2025 (CHF)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,04	0,77	1,25	1,22	0,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,05	0,78	1,25	1,22	0,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,34	-3,65	-3,77	-7,73	0,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,34	-3,65	-3,77	-7,73	0,68
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,89	38,33	29,1	30,52	40,07
Marge EBITA %	66,83	56,67	67,65	65,8	56,18
Marge d'EBIT %	66,83	56,67	67,65	65,8	56,18
Marge des activités poursuivies %	332,08	-165,83	-126,94	-259,91	28,99
Marge nette %	332,08	-165,83	-126,94	-259,91	28,99
Net Avail. Pour la marge commune %	332,08	-165,83	-126,94	-259,91	28,99
Marge nette normalisée %	252,48	-127,34	-97,25	-203,72	22,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	52,4	33,89	36,5	3,62	28,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	52,4	33,89	36,5	3,62	28,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	37,87	55,08	62,24	241,81	311,28
Quick Ratio	37,66	54,75	61,89	240,97	310,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,89	1,74	2,49	3,27	4,43
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,14	0,51	0,57	0,14	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,58	-14,4	22,11	-10,38	-27,3
Résultat brut, Croissance 1 an	9,58	-14,4	22,11	-10,38	-27,3
EBITA, 1 an Croissance en %	13,38	-27,4	45,75	-12,83	-37,93
EBIT, 1 an Croissance %	13,38	-27,4	45,75	-12,83	-37,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-295,85	-142,75	-6,53	83,49	-108,11
Résultat net, Croissance 1 an	-295,85	-142,75	-6,53	83,49	-108,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-300,06	-143,17	-6,75	87,73	-108,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-295,85	-142,75	-6,54	83,47	-108,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,28	-9,33	-10	-11,72	-3,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,2	-8,75	-10,05	-11,34	-3,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,2	-8,75	-10,05	-11,34	-3,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-3,27	-25,46	44,91	-71,39	36,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,86	-44,63	31,48	-91,11	476,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,86	-44,63	31,48	-91,11	476,22
Dividende par action, 1 an de croissance	25	16	-44,83	-9,38	3,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,77	-3,15	2,24	4,61	-19,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,77	-3,15	2,24	4,61	-19,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,69	-9,28	2,86	12,72	-26,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,69	-9,28	2,86	12,72	-26,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,41	-8,5	-36,79	30,96	-61,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,41	-8,5	-36,79	30,96	-61,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,73	-7,06	-36,55	32,31	-61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,42	-8,49	-36,79	30,95	-61,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,32	-2,3	-9,66	-10,86	-7,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,55	-2,49	-9,4	-10,7	-7,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,55	-2,49	-9,4	-10,7	-7,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,78	-15,09	3,93	-35,61	-37,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,94	-27,42	-14,68	-65,82	-28,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,94	-27,42	-14,68	-65,82	-28,43
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	20,42	-20	-29,29	-3,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,85	-13,98	4,63	-2,16	-7,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,85	-13,98	4,63	-2,16	-7,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,83	-21,07	6,25	-2,66	-7,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,83	-21,07	6,25	-2,66	-7,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	73,82	-21,98	-7,85	-9,83	-48,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	73,82	-21,98	-7,85	-9,83	-48,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	129,55	-18,62	-6,96	-8,91	-47,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	73,84	-21,97	-7,85	-9,83	-48,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,7	-4,72	-4,93	-10,35	-8,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,02	-4,66	-5,08	-10,05	-8,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,02	-4,66	-5,08	-10,05	-8,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,74	-17,86	1,47	-32,39	-17,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,17	-28,61	-11,52	-59,85	-12,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,17	-28,61	-11,52	-59,85	-12,35
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	5,07	-7,17	-16,6	-19,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,96	-1,98	-16,37	-6,98	-5,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,96	-1,98	-16,37	-6,98	-5,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,07	-3,89	-20,34	-8,98	-8,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,07	-3,89	-20,34	-8,98	-8,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,94	-23,35	15,98	-4,02	-34,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,94	-23,35	15,98	-4,02	-34,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,49	-21,23	37,25	-1,15	-34,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,94	-23,35	15,99	-4,01	-34,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,79	-3,84	-4,39	-7,22	-6,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,76	-3,64	-4,46	-7,12	-6,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,76	-3,64	-4,46	-7,12	-6,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,03	2,62	-18,53	-25,48	-16,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,59	-14,02	-12	-46,82	-18,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,59	-14,02	-12	-46,82	-18,72
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,51	-6,23	-8,54	-10,32	-5,59