Bilan Navoday Enterprises Limited

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19/09	Navoday Enterprises Limited approuve la nomination de Manish Vishvas Chavan en tant qu’administrateur supplémentaire	CI
14/11/24	Navoday Enterprises Limited annonce ses résultats pour le semestre clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: NAVODAY ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Chiffre d'affaires	482 M	263 M	455 M	125 M	114 M
Total Chiffre d'affaires	482 M	263 M	455 M	125 M	114 M
Coût des marchandises vendues, total	465 M	254 M	443 M	117 M	105 M
Résultat Brut	17,42 M	9,08 M	12,65 M	7,79 M	8,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	360 k	362 k	354 k	249 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,61 M	2,14 M	1,75 M	1,43 M	1,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,06 M	1,44 M	3,17 M	4,22 M	3,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,67 M	3,94 M	5,28 M	6,01 M	4,65 M
Résultat d'Exploitation	10,75 M	5,14 M	7,37 M	1,78 M	3,92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	344 k	1,14 M	-	340 k	-
Charges d'intérêt nettes	344 k	1,14 M	-	340 k	-
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	11,09 M	6,28 M	7,37 M	2,12 M	3,92 M
EBT, elements non courants inclus	11,09 M	6,28 M	7,37 M	2,12 M	3,92 M
Charge d'impôt	-183 k	2,65 M	2,98 M	552 k	1,02 M
Résultat des activités poursuivies	11,28 M	3,63 M	4,38 M	1,57 M	2,9 M
Résultat net part du groupe	11,28 M	3,63 M	4,38 M	1,57 M	2,9 M
Résultat net	11,28 M	3,63 M	4,38 M	1,57 M	2,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,28 M	3,63 M	4,38 M	1,57 M	2,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,28 M	3,63 M	4,38 M	1,57 M	2,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,64	1,17	1,41	0,2	0,38
BPA de base - Activités poursuivies	3,64	1,17	1,41	0,2	0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,1 M	3,1 M	3,1 M	-	-
Bénéfice net par action - dilué	3,64	1,17	1,41	0,2	0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	3,64	1,17	1,41	0,2	0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,1 M	3,1 M	3,1 M	-	-
BPA de base normalisé	2,24	1,27	1,49	0,17	0,32
BPA dilué normalisé	2,24	1,27	1,49	0,17	0,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,18 M	5,48 M	9,11 M	2,51 M	5,03 M
EBITA	10,75 M	5,14 M	7,37 M	1,78 M	3,92 M
EBIT	10,75 M	5,14 M	7,37 M	1,78 M	3,92 M
EBITDAR	11,65 M	5,84 M	9,48 M	2,86 M	5,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	483 M	264 M	455 M	125 M	114 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,65	42,14	40,52	26	26
Total des impôts courants	2,32 M	2,65 M	2,96 M	617 k	1,13 M
Total des impôts différés	-2,5 M	-	28,06 k	-65,24 k	-108 k
Résultat net normalisé	6,93 M	3,92 M	4,6 M	1,33 M	2,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	471 k	360 k	362 k	354 k	249 k

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,43 M	16,57 M	25,5 M	4,06 M	4,16 M
Total des liquidités et VMP	7,43 M	16,57 M	25,5 M	4,06 M	4,16 M
Créances clients, total	61,29 M	31,35 M	54,26 M	9,7 M	40,43 M
Autres créances	-	-	-	-	9,17 M
Notes à recevoir	-	-	-	65,47 M	63,39 M
Total des créances	61,29 M	31,35 M	54,26 M	75,17 M	113 M
Dépenses payées d'avance	-	-	427 k	4,16 M	-
Autres actifs à court terme, total	52,34 M	54,25 M	64,17 M	13,76 M	19,32 M
Total de l'actif circulant	121 M	102 M	144 M	97,16 M	136 M
Immobilisations corporelles nettes	1,92 M	1,58 M	1,29 M	1,06 M	875 k
Investissements à long terme	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,87 M	8,08 M	6,62 M	5,42 M	4,49 M
Autres actifs à long terme, total	-	1	1	2	1
Total des actifs	138 M	117 M	157 M	109 M	147 M
Passifs
Comptes à payer, total	98,7 M	73,85 M	66,96 M	20,09 M	56,23 M
Charges à payer, total	9,83 M	5,19 M	1,12 M	2,38 M	664 k
Autres passifs à court terme	-	4,42 M	5,32 M	824 k	1,81 M
Total du passif circulant	109 M	83,46 M	73,4 M	23,29 M	58,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	608 k	1,01 M	1,04 M	976 k	868 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1	1
Total du passif	109 M	84,48 M	74,44 M	24,27 M	59,57 M
Actions ordinaires, total	15,5 M	15,5 M	38,55 M	77,08 M	77,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,22 M	16,86 M	44,27 M	7,29 M	10,19 M
Total des fonds propres ordinaires	28,72 M	32,36 M	82,82 M	84,37 M	87,27 M
Total des capitaux propres	28,72 M	32,36 M	82,82 M	84,37 M	87,27 M
Total du passif et des capitaux propres	138 M	117 M	157 M	109 M	147 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,1 M	3,1 M	7,71 M	7,71 M	7,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,1 M	3,1 M	7,71 M	7,71 M	7,71 M
Actif net par action	9,27	10,44	10,75	10,95	11,32
Actif corporel net	18,85 M	24,27 M	76,2 M	78,95 M	82,79 M
Actif corporel net par action	6,08	7,83	9,89	10,24	10,74
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,43 M	-16,57 M	-25,5 M	-4,06 M	-4,16 M
Dette relative aux contrats de location	3,77 M	2,88 M	2,9 M	2,83 M	1,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	15	-	-	9	9

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Résultat net	11,28 M	3,63 M	4,38 M	1,57 M	2,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	426 k	349 k	1,75 M	726 k	1,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	426 k	349 k	1,75 M	726 k	1,12 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,18 M	1,79 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,84 M	0	32,91 k	-494 k	317 k
Variation des créances	-31,69 M	23,88 M	-26,76 M	3,55 M	-30,74 M
Variation des dettes fournisseurs	70,62 M	-17,64 M	-11,45 M	-4,26 M	36,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-44,32 M	-12,39 M	-10,68 M	-1,77 M	-9,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,65 M	-382 k	-42,73 M	-683 k	97 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	344 k	-	23,05 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	344 k	-	23,05 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	23,05 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	23,05 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6 M	-382 k	3,37 M	-683 k	97 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,32 M	2,65 M	2,96 M	-901 k	1,28 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,94 M	8,31 M	-42,55 M	-22,53 M	-247 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,94 M	8,31 M	-42,55 M	-22,53 M	-247 k
Variation du fonds de roulement net	5,39 M	-2,97 M	48,9 M	24,37 M	3,81 M

Période Fiscale: Mars	2020 (INR)	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,1	2,52	3,3	0,88	1,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,1	10,51	7,99	1,33	2,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	48,85	11,89	7,61	1,88	3,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	48,85	11,89	7,61	1,88	3,38
Analyse des marges
Marge brute %	3,61	3,45	2,78	6,24	7,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,14	0,08	0,28	0,22
Marge d’EBITDA %	2,32	2,08	2	2,01	4,41
Marge EBITA %	2,23	1,95	1,62	1,43	3,43
Marge d'EBIT %	2,23	1,95	1,62	1,43	3,43
Marge des activités poursuivies %	2,34	1,38	0,96	1,26	2,54
Marge nette %	2,34	1,38	0,96	1,26	2,54
Net Avail. Pour la marge commune %	2,34	1,38	0,96	1,26	2,54
Marge nette normalisée %	1,44	1,49	1,01	1,06	2,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,82	3,16	-9,34	-18,07	-0,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,82	3,16	-9,34	-18,07	-0,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	5,1	2,07	3,27	0,99	0,89
Rotation des actifs corporels	225,62	150,38	317,64	106,18	118,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,62	5,68	11,14	9,15	4,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	1,22	1,97	4,17	2,32
Quick Ratio	0,63	0,57	1,09	0,59	0,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	-0	-0,58	-0,03	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,48	64,21	32,76	39,88	80,44
Délais de paiement des fournisseurs	49,9	123,87	59,91	110,86	132,39
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	79,16	72,31	47,33	22,34	40,57
Dette nette / EBITDA	-0,67	-3,02	-2,8	-1,62	-0,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,67	-3,02	-2,8	-1,62	-0,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	192,05	-45,42	72,99	-72,62	-8,53
Résultat brut, Croissance 1 an	103,55	-47,89	39,35	-38,42	9,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	113,18	-58,95	25,71	-72,49	56,64
EBITA, 1 an Croissance en %	127,59	-52,23	44	-75,82	119,95
EBIT, 1 an Croissance %	127,59	-52,23	44	-75,82	119,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	221,56	-67,79	21,11	-64,16	84,66
Résultat net, Croissance 1 an	221,56	-67,79	21,11	-64,16	84,66
Résultat net normalisé sur 1 an	134,84	-43,41	17,7	-71,2	84,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	221,56	-67,84	21,1	-85,59	84,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	107,1	-48,84	97,31	-44,72	316,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,12	-18,1	-18,1	-18,1	-17,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	168,67	-15,25	29,48	-24,53	35,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	249,56	28,75	214,14	3,63	4,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	64,64	12,65	156,09	1,9	3,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	346,09	-106,36	-383,33	-98,4	-100,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-930,82	110,93	-406,53	-47,01	-98,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-930,82	110,93	-406,53	-47,01	-98,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	44,45	26,26	-2,83	-31,18	-49,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,53	2,99	-14,79	-7,37	-17,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,97	2,28	-17,39	-41,2	-25,68
EBITA, 2 ans CAGR %	19,73	4,27	-17,22	-40,99	-27,07
EBIT, 2 ans CAGR %	19,73	4,27	-17,22	-40,99	-27,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,33	1,77	-37,67	-34,12	-18,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,33	1,77	-37,67	-34,12	-18,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,64	15,28	-18,52	-41,77	-27,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,33	1,7	-37,67	-58,22	-48,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	42,09	2,93	-5,91	-40,61	51,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,1	-18,11	-18,1	-18,1	-17,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,11	50,9	6,81	-5,42	1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	391,94	112,15	101,05	80,41	4,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,55	36,18	69,81	61,52	2,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,24	-45,12	166,97	-78,72	-95,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	318,66	228,61	27,42	-92,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	318,66	228,61	27,42	-92,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	4,43	40,23	-36,3	-24,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-6,86	13,91	-23,53	-1,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-13,44	20,25	-42,74	-11,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-11,85	15,97	-45,07	-8,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-11,85	15,97	-45,07	-8,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-13,26	7,7	-48,17	-7,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-13,26	7,7	-48,17	-7,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-5,75	15,96	-42,39	-14,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-13,31	7,7	-61,74	-31,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	1,09	22,39	-45,91	13,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-18,1	-18,11	-18,1	-17,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	30,05	45,26	-7,63	6,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	214,67	141,76	61,19	50,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	32,4	68,06	43,21	39,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-65,57	223,1	-51,53	-81,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	347,7	78,84	-73,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	347,7	78,84	-73,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,62	-7,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,06	0,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-21,58	-0,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-24,98	-3,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-24,98	-3,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,36	-3,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,36	-3,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,31	-3,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-35,29	-19,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,4	6,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-18,1	-17,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,39	23,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	151,86	72,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,35	37,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-40,74	-40,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,23