Compte de Résultat Naturite Agro Products Limited

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NAPL6

INE223R01014

Transformation des aliments

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
197,00 ^INR	+5,43%		-0,35%	-23,64%

07/08	Naturite Agro Products Limited annonce la démission de Surakanti Anitha de son poste d'administratrice, effective au 7 août 2026	CI
07/08	Naturite Agro Products Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NATURITE AGRO PRODUCTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	127 M	112 M	78,05 M	95,22 M	85,63 M
Total Chiffre d'affaires	127 M	112 M	78,05 M	95,22 M	85,63 M
Coût des marchandises vendues, total	110 M	96,39 M	68,4 M	82,66 M	105 M
Résultat Brut	16,7 M	15,53 M	9,64 M	12,56 M	-19,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,58 M	6,81 M	6,7 M	5,89 M	6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,05 M	1,15 M	1,19 M	1,18 M	1,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,26 M	1,82 M	3,43 M	1,5 M	6,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,89 M	9,79 M	11,32 M	8,57 M	13,78 M
Résultat d'Exploitation	6,81 M	5,75 M	-1,68 M	3,99 M	-33,3 M
Intérêts payés, total	-108 k	-1,16 M	-3,93 M	-183 k	-989 k
Intérêts perçus et revenus des placements	28,87 k	19,08 k	52 k	49 k	41 k
Charges d'intérêt nettes	-79,49 k	-1,15 M	-3,88 M	-134 k	-948 k
Gains (pertes) de change	3,86 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-169 k	-500 k	-121 k	-232 k	-99 k
EBT, hors éléments non courants	6,57 M	4,1 M	-5,67 M	3,63 M	-34,34 M
Autres éléments non courants	-	-	-	32 k	565 k
EBT, elements non courants inclus	6,57 M	4,1 M	-5,67 M	3,66 M	-33,78 M
Charge d'impôt	304 k	1,29 M	218 k	172 k	-8,33 M
Résultat des activités poursuivies	6,27 M	2,81 M	-5,89 M	3,49 M	-25,45 M
Résultat net part du groupe	6,27 M	2,81 M	-5,89 M	3,49 M	-25,45 M
Résultat net	6,27 M	2,81 M	-5,89 M	3,49 M	-25,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,27 M	2,81 M	-5,89 M	3,49 M	-25,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,27 M	2,81 M	-5,89 M	3,49 M	-25,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,18	0,53	-1,11	0,66	-4,81
BPA de base - Activités poursuivies	1,18	0,53	-1,11	0,66	-4,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M
Bénéfice net par action - dilué	1,18	0,53	-1,11	0,66	-4,81
BPA dilué - Activités poursuivies	1,18	0,53	-1,11	0,66	-4,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M
BPA de base normalisé	0,78	0,48	-0,67	0,43	-4,05
BPA dilué normalisé	0,78	0,48	-0,67	0,43	-4,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,86 M	6,9 M	-485 k	5,17 M	-32,14 M
EBITA	6,81 M	5,75 M	-1,68 M	3,99 M	-33,3 M
EBIT	6,81 M	5,75 M	-1,68 M	3,99 M	-33,3 M
EBITDAR	8,17 M	7,14 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	127 M	112 M	78,1 M	95,3 M	86,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,63	31,57	-3,84	4,7	24,66
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	261 k	1,06 M	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	43,28 k	230 k	218 k	172 k	-8,33 M
Résultat net normalisé	4,11 M	2,56 M	-3,55 M	2,27 M	-21,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	21,87 k	481 k	2,36 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	34,66 k	1,76 k	-	37 k	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	34,66 k	1,76 k	-	37 k	-
Charges locatives nettes, total	310 k	240 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	27,99 k	63,88 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	282 k	176 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	153 k	323 k	847 k	911 k	817 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,77 M	13,57 M	562 k	1,26 M	412 k
Total des liquidités et VMP	19,77 M	13,57 M	562 k	1,26 M	412 k
Créances clients, total	35,1 M	29,4 M	38,58 M	24,3 M	66,12 M
Autres créances	-	4,49 M	1,52 M	3,53 M	9 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	35,1 M	33,89 M	40,1 M	27,83 M	66,13 M
Stocks	5,6 M	83,63 M	87,26 M	63,1 M	98,66 M
Dépenses payées d'avance	937 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5,4 M	5,38 M	5,06 M	4,95 M	6,11 M
Total de l'actif circulant	66,81 M	136 M	133 M	97,14 M	171 M
Immobilisations corporelles brutes	110 M	112 M	112 M	112 M	112 M
Amortissements cumulés	-4,56 M	-5,72 M	-6,91 M	-8,08 M	-9,24 M
Immobilisations corporelles nettes	106 M	107 M	105 M	104 M	103 M
Autres actifs à long terme, total	245 k	270 k	569 k	270 k	269 k
Total des actifs	173 M	243 M	239 M	202 M	275 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,06 M	34,22 M	5,38 M	17,27 M	14,41 M
Charges à payer, total	250 k	291 k	66 k	128 k	2,79 M
Emprunts à court terme	16,93 M	12,88 M	83,66 M	31,03 M	138 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	521 k	1,06 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	912 k	947 k	884 k	893 k	883 k
Total du passif circulant	20,68 M	49,4 M	90 M	49,32 M	156 M
Dette à long terme	646 k	39,53 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	20,09 M	20,32 M	20,54 M	20,72 M	12,39 M
Autres passifs non courants	1	-1	300 k	-1 k	-1 k
Total du passif	41,42 M	109 M	111 M	70,04 M	168 M
Actions ordinaires, total	52,96 M	52,96 M	52,96 M	52,96 M	52,96 M
Primes d'émissions d'actions	-	1,5 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	76,75 M	79,56 M	73,67 M	77,15 M	51,71 M
Résultat global et autres	1,5 M	-	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Total des fonds propres ordinaires	131 M	134 M	128 M	132 M	106 M
Total des capitaux propres	131 M	134 M	128 M	132 M	106 M
Total du passif et des capitaux propres	173 M	243 M	239 M	202 M	275 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M	5,3 M
Actif net par action	24,78	25,31	24,19	24,85	20,05
Actif corporel net	131 M	134 M	128 M	132 M	106 M
Actif corporel net par action	24,78	25,31	24,19	24,85	20,05
Total de la dette	17,58 M	52,41 M	83,66 M	31,03 M	138 M
Dette nette	-2,19 M	38,84 M	83,1 M	29,78 M	138 M
Dette relative aux contrats de location	2,48 M	1,92 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,45 M	312 k	459 k	972 k	836 k
Stocks de produits finis, total	3,15 M	83,31 M	86,8 M	62,13 M	97,82 M
Terres possédées	97,57 M	97,57 M	97,57 M	97,57 M	97,58 M
Bâtiments, total	3,63 M	3,63 M	3,63 M	3,63 M	3,63 M
Machines, total	8,94 M	11,05 M	11,12 M	11,12 M	11,12 M
Employés à temps plein	24	45	21	19	21

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,27 M	2,81 M	-5,89 M	3,49 M	-25,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,05 M	1,15 M	1,19 M	1,18 M	1,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,05 M	1,15 M	1,19 M	1,18 M	1,15 M
Autres activités d'exploitation, total	370 k	1,81 M	2,92 M	264 k	-7,38 M
Variation des créances	12,41 M	5,7 M	-9,18 M	14,28 M	-41,82 M
Variation des stocks	1,95 M	-78,03 M	-3,63 M	24,16 M	-35,55 M
Variation des dettes fournisseurs	-13,73 M	32,16 M	-28,83 M	11,88 M	-2,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,53 M	-3,48 M	3,01 M	-1,83 M	5,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,78 M	-37,89 M	-40,42 M	53,41 M	-107 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,46 M	-2,11 M	-65 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	28,87 k	19,08 k	52 k	46 k	37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,43 M	-2,09 M	-13 k	46 k	37 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	107 M
Dette à long terme émise, total	15,96 M	34,83 M	31,25 M	-	-
Total de la dette émise	15,96 M	34,83 M	31,25 M	-	107 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-52,63 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-52,63 M	-
Autres activités de financement, total	-94,59 k	-1,05 M	-3,82 M	-137 k	-988 k
Flux de trésorerie de financement	15,86 M	33,78 M	27,43 M	-52,76 M	106 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	16,21 M	-6,2 M	-13 M	694 k	-844 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	94,59 k	1,05 M	3,82 M	137 k	988 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	521 k	1,06 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,86 M	-41,18 M	-42,08 M	52,05 M	-95,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,8 M	-40,45 M	-39,63 M	52,16 M	-94,87 M
Variation du fonds de roulement net	4,64 M	43,09 M	39,71 M	-48,49 M	75,21 M
Dette nette émise (remboursée)	15,96 M	34,83 M	31,25 M	-52,63 M	107 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,51	1,73	-0,43	1,13	-8,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,09	2,14	-0,53	1,33	-10,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,89	2,12	-4,5	2,68	-21,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,89	2,12	-4,5	2,68	-21,4
Analyse des marges
Marge brute %	13,16	13,88	12,36	13,19	-22,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,19	6,09	8,58	6,18	7,01
Marge d’EBITDA %	6,19	6,16	-0,62	5,43	-37,53
Marge EBITA %	5,37	5,13	-2,15	4,19	-38,88
Marge d'EBIT %	5,37	5,13	-2,15	4,19	-38,88
Marge des activités poursuivies %	4,94	2,51	-7,55	3,66	-29,72
Marge nette %	4,94	2,51	-7,55	3,66	-29,72
Net Avail. Pour la marge commune %	4,94	2,51	-7,55	3,66	-29,72
Marge nette normalisée %	3,23	2,29	-4,54	2,38	-25,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,47	-36,8	-53,92	54,66	-111,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,42	-36,15	-50,78	54,78	-110,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,54	0,32	0,43	0,36
Rotation des actifs corporels	1,21	1,06	0,74	0,91	0,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,07	3,47	2,3	3,03	1,89
Rotation des stocks (stock moyen)	16,76	2,16	0,8	1,1	1,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,23	2,76	1,48	1,97	1,1
Quick Ratio	2,65	0,96	0,45	0,59	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	-0,77	-0,45	1,08	-0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	118,76	105,17	158,96	120,86	192,71
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	21,77	168,94	455,92	332,9	280,75
Délais de paiement des fournisseurs	30,09	37,96	100,33	70,86	41,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	110,44	236,15	514,56	382,9	432,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,4	39,11	65,3	23,58	130,01
Dette totale / Capital total	11,82	28,11	39,5	19,08	56,52
Dette à long terme / Capitaux propres	0,49	29,5	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,43	21,21	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	23,99	44,91	46,38	34,73	61,35
EBIT / Charges d'intérêt	62,89	4,94	-0,43	21,81	-33,67
EBITDA / Charges d'intérêt	72,55	5,92	-0,12	28,23	-32,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	49,87	4,11	-0,14	28,23	-32,5
Dette totale / EBITDA	2,24	7,6	-172,5	6,01	-4,29
Dette nette / EBITDA	-0,28	5,63	-171,34	5,76	-4,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,25	10,95	-152,11	6,01	-4,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,41	8,12	-151,09	5,76	-4,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,85	-11,83	-30,26	22	-10,07
Résultat brut, Croissance 1 an	83,59	-7,01	-37,92	30,24	-255,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	413,14	-12,25	-107,03	-1,17 k	-722,04
EBITA, 1 an Croissance en %	1,5 k	-15,68	-129,18	-338,04	-934,04
EBIT, 1 an Croissance %	1,5 k	-15,68	-129,18	-338,04	-934,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,2 k	-55,2	-309,98	-159,16	-830,01
Résultat net, Croissance 1 an	1,2 k	-55,2	-309,98	-159,16	-830,01
Résultat net normalisé sur 1 an	1,45 k	-37,57	-238,36	-163,91	-1,05 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,21 k	-55,09	-309,98	-159,16	-830,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-26,12	-16,23	31,23	-37,02	172,1
Stocks, Croissance 1 an	-25,81	1,39 k	4,34	-27,68	56,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,35	0,91	-1,06	-1,11	-1,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,27	40,92	-1,77	-15,51	36,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,01	2,14	-4,4	2,72	-19,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,01	2,14	-4,4	2,72	-19,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,65	-1,46 k	6,68	-232,15	-300,1
CAPEX, Croissance 1 an	143,1	-14,06	-96,92	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-129,66	2,11 k	2,19	-223,67	-283,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-128,5	2,15 k	-2,04	-231,62	-281,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	65,89	-3,39	-21,59	-7,76	4,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	47,94	30,66	-24,02	-10,08	42,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	210,85	112,19	-75,16	-13,46	714,06
EBITA, 2 ans CAGR %	855,86	267,81	-50,39	-16,66	345,58
EBIT, 2 ans CAGR %	855,86	267,81	-50,39	-16,66	345,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	309,25	141,38	-3,03	11,46	107,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	309,25	141,38	-3,03	11,46	107,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	416,26	211,1	-7,07	-5,97	146,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	310,57	142,66	-2,9	11,46	107,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,97	-21,33	4,85	-9,09	30,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	-47,04	232,82	294,71	-13,13	6,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,63	1,13	-0,08	-1,09	-1,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,76	20,64	17,65	-8,96	7,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,67	3,57	-1,18	-0,9	-8,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,67	3,57	-1,18	-0,9	-8,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,03	131,7	281,5	18,73	62,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	133,8	44,54	-83,74	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,02	155,95	375,1	12,42	50,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,75	153,3	369,64	13,55	54,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	70,84	34,38	-13,34	-9,14	-8,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,26	26,73	1,96	-9,07	7,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	63,97	103,91	-31,85	-13,06	67,02
EBITA, 3 ans CAGR %	92,86	325,51	58,05	-16,33	79,6
EBIT, 3 ans CAGR %	92,86	325,51	58,05	-16,33	79,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,67	95,77	130,4	-17,75	108,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,67	95,77	130,4	-17,75	108,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56	155,29	137,46	-17,97	103,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	52,92	96,36	131,22	-17,68	108,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	25,4	7,03	-6,7	-11,53	31,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-33,42	61,18	126,1	124,18	5,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,28	0,72	0,4	-0,43	-1,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4	15,64	12,65	5,32	4,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,81	2,5	0,84	0,1	-7,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,81	2,5	0,84	0,1	-7,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,69	104,14	78,92	167,93	41,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	67,48	-59,94	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,78	108,33	88,47	203,35	32,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,29	108,07	84,55	207,34	32,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	47,98	18,82	25,12	15,6	-6,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,94	8,85	-3,97	10,48	16,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	49,49	38,78	-22,93	44,73	83,8
EBITA, 5 ans CAGR %	66,54	54,58	12,04	121,67	139,25
EBIT, 5 ans CAGR %	66,54	54,58	12,04	121,67	139,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,51	7,76	27,33	56,27	121,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,51	7,76	27,33	56,27	121,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,81	15,12	26,81	71,21	140,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,44	8,04	27,51	56,55	121,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	28,96	14,29	16,73	0,26	6,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	-16,2	55,1	35,68	25,87	67,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	79,12	65,54	0,14	-0	-0,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,82	32,31	9,26	5,09	10,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,76	24,2	0,6	1,12	-3,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,76	24,2	0,6	1,12	-3,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,17	135,5	39,48	64,36	72,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	122,58	-9,78	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,92	51,61	38,95	62,77	72,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,47	51,44	37,61	63,3	71,98