Compte de Résultat Naturewings Holidays Limited

Actions

544245

INE0N4701016

Loisirs et détente

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:59 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
70,00 ^INR	-5,08%		+2,59%	-14,95%

27/07	Naturewings Holidays Limited recommande le versement d'un dividende final pour l'exercice 2025-2026	CI
29/05	Naturewings Holidays Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

7f8.YnkYoXJ2wMgJ9aCRBFFdM7VFH8qnUIfoFAJGawF1MJ0.LBxhziYbsvtYp8ffS2IVXIc9Lvz4JcKvInRrOW07V6oIOkz-MzW0jjrDkA

Données Financières Publiées: NATUREWINGS HOLIDAYS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,76 M	41,25 M	117 M	218 M	215 M
Total Chiffre d'affaires	13,76 M	41,25 M	117 M	218 M	215 M
Coût des marchandises vendues, total	10,05 M	30,2 M	79,65 M	154 M	151 M
Résultat Brut	3,72 M	11,06 M	37,4 M	63,94 M	63,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,19 M	7,87 M	25,48 M	44,93 M	45,32 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	318 k	180 k	1,52 M	1,38 M	1,24 M
Autres dépenses de fonctionnement	734 k	692 k	2,23 M	2,19 M	3,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,24 M	8,74 M	29,23 M	48,49 M	50,18 M
Résultat d'Exploitation	476 k	2,31 M	8,17 M	15,45 M	13,37 M
Intérêts payés, total	-	-5 k	-58 k	-45 k	-31 k
Intérêts perçus et revenus des placements	309 k	563 k	352 k	86 k	1,44 M
Charges d'intérêt nettes	309 k	558 k	294 k	41 k	1,41 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-106 k	-306 k	-
EBT, hors éléments non courants	784 k	2,87 M	8,36 M	15,18 M	14,78 M
EBT, elements non courants inclus	784 k	2,87 M	8,36 M	15,18 M	14,78 M
Charge d'impôt	230 k	880 k	1,85 M	3,99 M	3,94 M
Résultat des activités poursuivies	554 k	1,99 M	6,51 M	11,19 M	10,83 M
Résultat net part du groupe	554 k	1,99 M	6,51 M	11,19 M	10,83 M
Résultat net	554 k	1,99 M	6,51 M	11,19 M	10,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	554 k	1,99 M	6,51 M	11,19 M	10,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	554 k	1,99 M	6,51 M	11,19 M	10,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,25	0,9	2,94	5,06	3,96
BPA de base - Activités poursuivies	0,25	0,9	2,94	5,06	3,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,74 M
Bénéfice net par action - dilué	0,25	0,9	2,94	5,06	3,96
BPA dilué - Activités poursuivies	0,25	0,9	2,94	5,06	3,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,74 M
BPA de base normalisé	0,22	0,81	2,36	4,29	3,38
BPA dilué normalisé	0,22	0,81	2,36	4,29	3,38
Dividende par action	-	-	-	-	1,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	794 k	2,49 M	9,7 M	16,82 M	14,61 M
EBITA	476 k	2,31 M	8,17 M	15,45 M	13,37 M
EBIT	476 k	2,31 M	8,17 M	15,45 M	13,37 M
EBITDAR	2,83 M	10 M	33,55 M	58,07 M	52,93 M
Total des revenus (tels que rapportés)	14,07 M	41,83 M	118 M	219 M	216 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,34	30,67	22,16	26,28	26,7
Total des impôts courants	214 k	831 k	2,17 M	3,64 M	3,71 M
Total des impôts différés	16 k	49 k	-321 k	351 k	121 k
Résultat net normalisé	490 k	1,79 M	5,23 M	9,49 M	9,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	5 k	58 k	45 k	31 k
Provisions de pension	-	-	0	0	-61 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	150 k	365 k	1,62 M	3,68 M	5,25 M
Dépenses de marketing	-	-	-	-	1,76 M
Dépense de marketing	150 k	365 k	1,62 M	3,68 M	7 M
Charges locatives nettes, total	2,04 M	7,51 M	23,85 M	41,25 M	38,31 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	575 k	14,08 M	24,52 M	23,09 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,93 M	9,77 M	16,72 M	15,22 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	473 k	49 k	135 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,27 M	21,97 M	18,42 M	22,07 M	39,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	200 k	132 k	301 k
Total des liquidités et VMP	17,27 M	21,97 M	18,62 M	22,2 M	39,76 M
Créances clients, total	25 k	32 k	273 k	1,17 M	1,73 M
Total des créances	25 k	32 k	273 k	1,17 M	1,73 M
Dépenses payées d'avance	-	12 k	-	-	2,87 M
Actifs d'impôts différés Courant	72 k	22 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,25 M	7,43 M	14,46 M	16,79 M	44,78 M
Total de l'actif circulant	21,62 M	29,46 M	33,35 M	40,16 M	89,14 M
Immobilisations corporelles brutes	1,29 M	2,45 M	20,2 M	20,65 M	21,21 M
Amortissements cumulés	-777 k	-957 k	-2,48 M	-3,86 M	-5,1 M
Immobilisations corporelles nettes	510 k	1,5 M	17,72 M	16,79 M	16,11 M
Investissements à long terme	-	-	-	209 k	29,15 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	343 k	-	-
Total des actifs	22,13 M	30,96 M	51,42 M	57,16 M	134 M
Passifs
Comptes à payer, total	264 k	456 k	1,16 M	1,07 M	624 k
Charges à payer, total	258 k	529 k	702 k	1,02 M	1,04 M
Emprunts à court terme	-	-	187 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	201 k	216 k
Impôts sur le revenu à payer	-	269 k	572 k	231 k	3,8 M
Autres passifs à court terme	14,56 M	19,97 M	32,77 M	27,41 M	36,38 M
Total du passif circulant	15,08 M	21,22 M	35,39 M	29,94 M	42,07 M
Dette à long terme	171 k	873 k	512 k	311 k	95 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	142 k	343 k	626 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	8 k	129 k
Total du passif	15,25 M	22,09 M	36,04 M	30,6 M	42,92 M
Actions ordinaires, total	500 k	500 k	8,5 M	22,1 M	31,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,37 M	8,36 M	6,87 M	4,46 M	59,88 M
Total des fonds propres ordinaires	6,87 M	8,86 M	15,37 M	26,56 M	91,48 M
Total des capitaux propres	6,87 M	8,86 M	15,37 M	26,56 M	91,48 M
Total du passif et des capitaux propres	22,13 M	30,96 M	51,42 M	57,16 M	134 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,21 M	3,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,21 M	3,16 M
Actif net par action	3,11	4,01	6,96	12,02	28,95
Actif corporel net	6,87 M	8,86 M	15,37 M	26,56 M	91,48 M
Actif corporel net par action	3,11	4,01	6,96	12,02	28,95
Total de la dette	171 k	873 k	699 k	512 k	311 k
Dette nette	-17,1 M	-21,1 M	-17,92 M	-21,69 M	-39,45 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	142 k	343 k	626 k
Dette relative aux contrats de location	16,31 M	60,06 M	191 M	330 M	307 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	16,74 M	16,74 M	16,74 M
Machines, total	1,29 M	2,45 M	3,47 M	3,91 M	4,47 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	60

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	554 k	1,99 M	6,51 M	11,19 M	10,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	318 k	180 k	1,52 M	1,38 M	1,24 M
Amortissements et dépréciations, Total	318 k	180 k	1,52 M	1,38 M	1,24 M
Autres activités d'exploitation, total	83 k	54 k	-490 k	287 k	2,57 M
Variation des créances	-25 k	-7 k	-241 k	-896 k	-563 k
Variation des dettes fournisseurs	-400 k	192 k	705 k	-87 k	-450 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,67 M	3,46 M	6,02 M	-7,28 M	-22,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,2 M	5,87 M	14,03 M	4,59 M	-8,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,16 M	-17,75 M	-443 k	-563 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-209 k	-28,94 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,16 M	-17,75 M	-652 k	-28,07 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-216 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-216 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	54,08 M
Autres activités de financement, total	-	-5 k	169 k	-277 k	-31 k
Flux de trésorerie de financement	-	-5 k	169 k	-277 k	53,84 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	8,2 M	4,7 M	-3,55 M	3,66 M	17,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5 k	164 k	351 k	31 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	214 k	831 k	2,17 M	3,98 M	251 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7,95 M	3,45 M	-4,44 M	1,87 M	-10,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,95 M	3,45 M	-4,4 M	1,9 M	-10,26 M
Variation du fonds de roulement net	-7,33 M	-2,99 M	-6,72 M	8,69 M	19,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-216 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,08	5,44	12,4	17,78	8,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,4	17,21	39,59	44,75	14,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,4	25,28	53,71	53,38	18,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,4	25,28	53,71	53,38	18,35
Analyse des marges
Marge brute %	27	26,8	31,95	29,31	29,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,9	19,08	21,77	20,6	21,11
Marge d’EBITDA %	5,77	6,04	8,28	7,71	6,81
Marge EBITA %	3,46	5,6	6,98	7,08	6,23
Marge d'EBIT %	3,46	5,6	6,98	7,08	6,23
Marge des activités poursuivies %	4,02	4,82	5,56	5,13	5,04
Marge nette %	4,02	4,82	5,56	5,13	5,04
Net Avail. Pour la marge commune %	4,02	4,82	5,56	5,13	5,04
Marge nette normalisée %	3,56	4,35	4,46	4,35	4,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	57,73	8,36	-3,79	0,86	-4,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	57,73	8,37	-3,76	0,87	-4,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	1,55	2,84	4,02	2,24
Rotation des actifs corporels	20,58	41,15	12,18	12,64	13,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,45 k	767,52	302,52	148,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	1,39	0,94	1,34	2,12
Quick Ratio	1,15	1,04	0,53	0,78	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,54	0,28	0,4	0,15	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,25	0,48	1,21	2,47
Délais de paiement des fournisseurs	16,18	4,35	3,71	2,65	2,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,49	9,85	4,55	1,93	0,34
Dette totale / Capital total	2,43	8,97	4,35	1,89	0,34
Dette à long terme / Capitaux propres	2,49	9,85	3,33	1,17	0,1
Dette à long terme / Capital total	2,43	8,97	3,19	1,15	0,1
Dette totale / Total de l'actif	68,94	71,37	70,1	53,53	31,94
EBIT / Charges d'intérêt	-	462,2	140,91	343,24	431,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-	498,2	167,16	373,82	471,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	265,2	-138,9	363,98	453,26
Dette totale / EBITDA	0,22	0,35	0,07	0,03	0,02
Dette nette / EBITDA	-21,53	-8,47	-1,85	-1,29	-2,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,22	0,66	-0,09	0,03	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-21,53	-15,91	2,22	-1,32	-2,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-90,95	199,7	183,72	86,35	-1,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-87,16	197,42	240,53	70,95	-1,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-91,48	213,73	280,94	73,51	-11,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-94,63	385,5	245,58	88,99	-11,68
EBIT, 1 an Croissance %	-94,63	385,5	245,58	88,99	-11,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-92,04	259,03	227,2	71,97	-3,21
Résultat net, Croissance 1 an	-92,04	259,03	227,2	71,97	-3,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-91,33	265,94	191,43	81,57	-2,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,04	259,03	227,2	71,97	-21,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	28	753,12	328,21	48,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-38,41	193,14	1,09 k	-5,26	-4,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-32,35	39,9	66,09	11,17	135,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,77	28,94	73,43	72,81	244,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,77	28,94	73,43	72,81	244,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	79,5	-28,45	159,03	-67,29	-274,96
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,42 k	-97,5	27,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-56,59	-226,57	-142,1	-713,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-56,55	-225,42	-143,09	-702
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-47,91	191,6	129,94	35,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-38,2	217,2	141,27	30,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-48,31	249,43	157,1	22,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-48,94	314,37	155,56	27,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-48,94	314,37	155,56	27,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-46,55	242,74	137,21	29,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-46,55	242,74	137,21	29,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-43,68	226,57	130,03	32,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-46,55	242,74	137,21	15,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	230,45	504,41	151,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	34,37	489,52	235,13	-4,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-2,71	52,43	35,88	61,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	18,42	49,54	73,12	143,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	18,42	49,54	73,12	143,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	13,32	30,78	-7,96	-22,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	69,81	-	-38,34	-82,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,28	-27	52,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,59	-26,49	52,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,35	151,17	73,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	8,91	158,14	79,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	1,31	176,71	79,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-2,67	218,96	78,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-2,67	218,96	78,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,22	172,35	75,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,22	172,35	75,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-2,58	168,53	72,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-2,22	172,35	63,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	260,27	278,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	177,66	220,51	120,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	16,27	37,21	63,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	34,48	56,92	117,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	34,48	56,92	117,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	45,34	-17,61	15,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	252,87	-	-21,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,29	43,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,98	43,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	81,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	70,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,86