Ratios Financiers Naturewings Holidays Limited

Actions

544245

INE0N4701016

Loisirs et détente

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:31 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
70,00 ^INR	-9,62%		-.--%	-14,95%

31/08	Naturewings Holidays Limited annonce le versement d'un dividende pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
27/07	Naturewings Holidays Limited recommande le versement d'un dividende final pour l'exercice 2025-2026	CI

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Données Financières Publiées: NATUREWINGS HOLIDAYS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	41,25 M	117 M	218 M	215 M	303 M
Total Chiffre d'affaires	41,25 M	117 M	218 M	215 M	303 M
Coût des marchandises vendues, total	30,2 M	79,65 M	154 M	151 M	260 M
Résultat Brut	11,06 M	37,4 M	63,94 M	63,55 M	43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,87 M	25,48 M	44,93 M	45,32 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	180 k	1,52 M	1,38 M	1,24 M	1,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	692 k	2,23 M	2,19 M	3,61 M	25,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,74 M	29,23 M	48,49 M	50,18 M	27,06 M
Résultat d'Exploitation	2,31 M	8,17 M	15,45 M	13,37 M	15,94 M
Intérêts payés, total	-5 k	-58 k	-45 k	-31 k	-15 k
Intérêts perçus et revenus des placements	563 k	352 k	86 k	1,44 M	-
Charges d'intérêt nettes	558 k	294 k	41 k	1,41 M	-15 k
Autres produits non opérationnels	-	-106 k	-306 k	-	4,27 M
EBT, hors éléments non courants	2,87 M	8,36 M	15,18 M	14,78 M	20,2 M
EBT, elements non courants inclus	2,87 M	8,36 M	15,18 M	14,78 M	20,2 M
Charge d'impôt	880 k	1,85 M	3,99 M	3,94 M	4,73 M
Résultat des activités poursuivies	1,99 M	6,51 M	11,19 M	10,83 M	15,47 M
Résultat net part du groupe	1,99 M	6,51 M	11,19 M	10,83 M	15,47 M
Résultat net	1,99 M	6,51 M	11,19 M	10,83 M	15,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,99 M	6,51 M	11,19 M	10,83 M	15,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,99 M	6,51 M	11,19 M	10,83 M	15,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,9	2,94	5,06	3,96	4,76
BPA de base - Activités poursuivies	0,9	2,94	5,06	3,96	4,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,74 M	3,25 M
Bénéfice net par action - dilué	0,9	2,94	5,06	3,96	4,76
BPA dilué - Activités poursuivies	0,9	2,94	5,06	3,96	4,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,21 M	2,21 M	2,21 M	2,74 M	3,25 M
BPA de base normalisé	0,81	2,36	4,29	3,38	3,88
BPA dilué normalisé	0,81	2,36	4,29	3,38	3,88
Dividende par action	-	-	-	1,5	1,6
Ratio de distribution	-	-	-	-	30,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,49 M	9,7 M	16,82 M	14,61 M	17,34 M
EBITA	2,31 M	8,17 M	15,45 M	13,37 M	15,94 M
EBIT	2,31 M	8,17 M	15,45 M	13,37 M	15,94 M
EBITDAR	10 M	33,55 M	58,07 M	52,93 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	41,83 M	118 M	219 M	216 M	307 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,67	22,16	26,28	26,7	23,4
Total des impôts courants	831 k	2,17 M	3,64 M	3,71 M	4,96 M
Total des impôts différés	49 k	-321 k	351 k	121 k	-232 k
Résultat net normalisé	1,79 M	5,23 M	9,49 M	9,24 M	12,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	5 k	58 k	45 k	31 k	-
Provisions de pension	-	0	0	-61 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	365 k	1,62 M	3,68 M	5,25 M	-
Dépenses de marketing	-	-	-	1,76 M	-
Dépense de marketing	365 k	1,62 M	3,68 M	7 M	-
Charges locatives nettes, total	7,51 M	23,85 M	41,25 M	38,31 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	575 k	14,08 M	24,52 M	23,09 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,93 M	9,77 M	16,72 M	15,22 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	473 k	49 k	135 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,97 M	18,42 M	22,07 M	39,46 M	81,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	200 k	132 k	301 k	-
Total des liquidités et VMP	21,97 M	18,62 M	22,2 M	39,76 M	81,14 M
Créances clients, total	32 k	273 k	1,17 M	1,73 M	-
Total des créances	32 k	273 k	1,17 M	1,73 M	-
Dépenses payées d'avance	12 k	-	-	2,87 M	-
Actifs d'impôts différés Courant	22 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	7,43 M	14,46 M	16,79 M	44,78 M	55,34 M
Total de l'actif circulant	29,46 M	33,35 M	40,16 M	89,14 M	136 M
Immobilisations corporelles brutes	2,45 M	20,2 M	20,65 M	21,21 M	-
Amortissements cumulés	-957 k	-2,48 M	-3,86 M	-5,1 M	-
Immobilisations corporelles nettes	1,5 M	17,72 M	16,79 M	16,11 M	15,2 M
Investissements à long terme	-	-	209 k	29,15 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	343 k	-	-	103 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	31,15 M
Total des actifs	30,96 M	51,42 M	57,16 M	134 M	183 M
Passifs
Comptes à payer, total	456 k	1,16 M	1,07 M	624 k	2,81 M
Charges à payer, total	529 k	702 k	1,02 M	1,04 M	-
Emprunts à court terme	-	187 k	-	-	95 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	201 k	216 k	-
Impôts sur le revenu à payer	269 k	572 k	231 k	3,8 M	-
Autres passifs à court terme	19,97 M	32,77 M	27,41 M	36,38 M	51,22 M
Total du passif circulant	21,22 M	35,39 M	29,94 M	42,07 M	54,13 M
Dette à long terme	873 k	512 k	311 k	95 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	142 k	343 k	626 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	8 k	129 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	953 k
Total du passif	22,09 M	36,04 M	30,6 M	42,92 M	55,08 M
Actions ordinaires, total	500 k	8,5 M	22,1 M	31,6 M	35,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,36 M	6,87 M	4,46 M	59,88 M	92,26 M
Total des fonds propres ordinaires	8,86 M	15,37 M	26,56 M	91,48 M	128 M
Total des capitaux propres	8,86 M	15,37 M	26,56 M	91,48 M	128 M
Total du passif et des capitaux propres	30,96 M	51,42 M	57,16 M	134 M	183 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,21 M	2,21 M	2,21 M	3,16 M	3,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,21 M	2,21 M	2,21 M	3,16 M	3,56 M
Actif net par action	4,01	6,96	12,02	28,95	35,93
Actif corporel net	8,86 M	15,37 M	26,56 M	91,48 M	128 M
Actif corporel net par action	4,01	6,96	12,02	28,95	35,93
Total de la dette	873 k	699 k	512 k	311 k	95 k
Dette nette	-21,1 M	-17,92 M	-21,69 M	-39,45 M	-81,05 M
Dette relative aux PBO non financés	-	142 k	343 k	626 k	-
Dette relative aux contrats de location	60,06 M	191 M	330 M	307 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	16,74 M	16,74 M	16,74 M	-
Machines, total	2,45 M	3,47 M	3,91 M	4,47 M	-
Employés à temps plein	-	-	-	60	57

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	1,99 M	6,51 M	11,19 M	10,83 M	15,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	180 k	1,52 M	1,38 M	1,24 M	1,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	180 k	1,52 M	1,38 M	1,24 M	1,39 M
Autres activités d'exploitation, total	54 k	-490 k	287 k	2,57 M	-3,4 M
Variation des créances	-7 k	-241 k	-896 k	-563 k	-610 k
Variation des dettes fournisseurs	192 k	705 k	-87 k	-450 k	2,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,46 M	6,02 M	-7,28 M	-22,01 M	1,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,87 M	14,03 M	4,59 M	-8,38 M	16,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,16 M	-17,75 M	-443 k	-563 k	-478 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-209 k	-28,94 M	-2 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1,44 M	4,27 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,16 M	-17,75 M	-652 k	-28,07 M	1,79 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-216 k	-216 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-216 k	-216 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	54,08 M	25,64 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-4,74 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-4,74 M
Autres activités de financement, total	-5 k	169 k	-277 k	-31 k	-15 k
Flux de trésorerie de financement	-5 k	169 k	-277 k	53,84 M	20,67 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	4,7 M	-3,55 M	3,66 M	17,39 M	39,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 k	164 k	351 k	31 k	15 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	831 k	2,17 M	3,98 M	251 k	4,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,45 M	-4,44 M	1,87 M	-10,28 M	15,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,45 M	-4,4 M	1,9 M	-10,26 M	15,66 M
Variation du fonds de roulement net	-2,99 M	-6,72 M	8,69 M	19,3 M	-4,78 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-216 k	-216 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,44	12,4	17,78	8,72	6,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,21	39,59	44,75	14,06	9,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,28	53,71	53,38	18,35	14,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,28	53,71	53,38	18,35	14,11
Analyse des marges
Marge brute %	26,8	31,95	29,31	29,59	14,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,08	21,77	20,6	21,11	-
Marge d’EBITDA %	6,04	8,28	7,71	6,81	5,73
Marge EBITA %	5,6	6,98	7,08	6,23	5,27
Marge d'EBIT %	5,6	6,98	7,08	6,23	5,27
Marge des activités poursuivies %	4,82	5,56	5,13	5,04	5,11
Marge nette %	4,82	5,56	5,13	5,04	5,11
Net Avail. Pour la marge commune %	4,82	5,56	5,13	5,04	5,11
Marge nette normalisée %	4,35	4,46	4,35	4,3	4,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,36	-3,79	0,86	-4,79	5,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,37	-3,76	0,87	-4,78	5,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,55	2,84	4,02	2,24	1,93
Rotation des actifs corporels	41,15	12,18	12,64	13,05	19,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,45 k	767,52	302,52	148,04	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	0,94	1,34	2,12	2,52
Quick Ratio	1,04	0,53	0,78	0,99	1,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,4	0,15	-0,2	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,25	0,48	1,21	2,47	-
Délais de paiement des fournisseurs	4,35	3,71	2,65	2,05	2,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,85	4,55	1,93	0,34	0,07
Dette totale / Capital total	8,97	4,35	1,89	0,34	0,07
Dette à long terme / Capitaux propres	9,85	3,33	1,17	0,1	-
Dette à long terme / Capital total	8,97	3,19	1,15	0,1	-
Dette totale / Total de l'actif	71,37	70,1	53,53	31,94	30,11
EBIT / Charges d'intérêt	462,2	140,91	343,24	431,32	1,06 k
EBITDA / Charges d'intérêt	498,2	167,16	373,82	471,42	1,16 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	265,2	-138,9	363,98	453,26	1,12 k
Dette totale / EBITDA	0,35	0,07	0,03	0,02	0,01
Dette nette / EBITDA	-8,47	-1,85	-1,29	-2,7	-4,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,66	-0,09	0,03	0,02	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-15,91	2,22	-1,32	-2,81	-4,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	199,7	183,72	86,35	-1,91	40,95
Résultat brut, Croissance 1 an	197,42	240,53	70,95	-1,83	61,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	213,73	280,94	73,51	-11,52	18,65
EBITA, 1 an Croissance en %	385,5	245,58	88,99	-11,68	19,26
EBIT, 1 an Croissance %	385,5	245,58	88,99	-11,68	19,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	259,03	227,2	71,97	-3,21	42,85
Résultat net, Croissance 1 an	259,03	227,2	71,97	-3,21	42,85
Résultat net normalisé sur 1 an	265,94	191,43	81,57	-2,65	36,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	259,03	227,2	71,97	-21,82	20,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	28	753,12	328,21	48,16	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	193,14	1,09 k	-5,26	-4,05	-5,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	39,9	66,09	11,17	135,13	39,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,94	73,43	72,81	244,39	39,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,94	73,43	72,81	244,39	39,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,45	159,03	-67,29	-274,96	-300,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,42 k	-97,5	27,09	-15,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,59	-226,57	-142,1	-713,26	-276,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-56,55	-225,42	-143,09	-702	-277,3
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	6,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-47,91	191,6	129,94	35,44	17,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-38,2	217,2	141,27	30,35	-18,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-48,31	249,43	157,1	22,78	2,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-48,94	314,37	155,56	27,91	2,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-48,94	314,37	155,56	27,91	2,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,55	242,74	137,21	29,02	17,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,55	242,74	137,21	29,02	17,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,68	226,57	130,03	32,95	15,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,55	242,74	137,21	15,96	-3,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	230,45	504,41	151,88	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,37	489,52	235,13	-4,66	-4,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,71	52,43	35,88	61,68	78,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,42	49,54	73,12	143,96	119,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,42	49,54	73,12	143,96	119,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,32	30,78	-7,96	-22,71	87,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	69,81	-	-38,34	-82,19	3,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-25,28	-27	52,23	205,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-25,59	-26,49	52,71	203,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-8,35	151,17	73,3	37,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	8,91	158,14	79,52	4,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	1,31	176,71	79,07	21,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-2,67	218,96	78,15	24,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-2,67	218,96	78,15	24,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-2,22	172,35	75,94	33,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-2,22	172,35	75,94	33,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-2,58	168,53	72,7	34,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-2,22	172,35	63,86	17,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	260,27	278,27	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	177,66	220,51	120,88	-5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	16,27	37,21	63,14	52,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	34,48	56,92	117,73	102,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	34,48	56,92	117,73	102,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	45,34	-17,61	15,66	6,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	252,87	-	-21,53	-70,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-38,29	43,14	52,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-37,98	43,01	52,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,15	85,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,03	63,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,41	85,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,57	101,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,57	101,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,25	94,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,25	94,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,32	91,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,68	80,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	81,06	97,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	32,66	52,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,66	79,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,66	79,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,89	15,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,86	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,53