Flux de Trésorerie National Peroxide Limited

Actions

544205

INE0PO601011

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
602,80 ^INR	+2,52%		+1,82%	+28,80%

29/09	National Peroxide Limited approuve un dividende final au titre de l’exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/08	National Peroxide Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NATIONAL PEROXIDE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	3,33 Md	2,87 Md	2,9 Md
Total Chiffre d'affaires	3,33 Md	2,87 Md	2,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,23 Md	2,07 Md	1,98 Md
Résultat Brut	1,1 Md	794 M	919 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	293 M	304 M	265 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	193 M	201 M	208 M
Autres dépenses de fonctionnement	434 M	337 M	411 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	920 M	843 M	884 M
Résultat d'Exploitation	183 M	-48,98 M	34,5 M
Intérêts payés, total	-19,82 M	-16,65 M	-13,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,14 M	6,64 M	10,27 M
Charges d'intérêt nettes	-14,68 M	-10,02 M	-3,28 M
Gains (pertes) de change	6,03 M	4,05 M	26,96 M
Autres produits non opérationnels	12,9 M	9,92 M	3,55 M
EBT, hors éléments non courants	188 M	-45,03 M	61,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	25,43 M	24,26 M	18,94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,13 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-5,82 M
EBT, elements non courants inclus	215 M	-20,77 M	74,86 M
Charge d'impôt	47,24 M	1,7 M	16,61 M
Résultat des activités poursuivies	168 M	-22,46 M	58,24 M
Résultat net part du groupe	168 M	-22,46 M	58,24 M
Résultat net	168 M	-22,46 M	58,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	168 M	-22,46 M	58,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	168 M	-22,46 M	58,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	29,22	-3,91	10,13
BPA de base - Activités poursuivies	29,22	-3,91	10,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,75 M	5,75 M	5,75 M
Bénéfice net par action - dilué	29,22	-3,91	10,13
BPA dilué - Activités poursuivies	29,22	-3,91	10,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,75 M	5,75 M	5,75 M
BPA de base normalisé	20,4	-4,9	6,71
BPA dilué normalisé	20,4	-4,9	6,71
Dividende par action	12,5	-	7
Ratio de distribution	59,9	-319,82	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	367 M	145 M	234 M
EBITA	183 M	-48,48 M	35,5 M
EBIT	183 M	-48,98 M	34,5 M
EBITDAR	370 M	147 M	234 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,38 Md	2,91 Md	2,96 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,96	-8,18	22,19
Total des impôts courants	28,3 M	5,46 M	6,84 M
Total des impôts différés	18,93 M	-3,77 M	9,77 M
Résultat net normalisé	117 M	-28,14 M	38,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,82 M	7,6 M	7,83 M
Provisions de pension	-725 k	-12,51 M	5,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	3,16 M	1,37 M	414 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,02 M	312 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	351 k	102 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	77,35 M	68,08 M	59,22 M

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	86,08 M	129 M	188 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	80,27 M	1,18 M	64,72 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	351 M	366 M	446 M
Total des liquidités et VMP	517 M	497 M	698 M
Créances clients, total	271 M	228 M	256 M
Autres créances	30,15 M	31,88 M	5,61 M
Total des créances	302 M	260 M	261 M
Stocks	338 M	325 M	381 M
Dépenses payées d'avance	23,55 M	3,7 M	5,94 M
Autres actifs à court terme, total	19,33 M	123 M	41,41 M
Total de l'actif circulant	1,2 Md	1,21 Md	1,39 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,41 Md	4,37 Md	4,42 Md
Amortissements cumulés	-1,09 Md	-1,22 Md	-1,42 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,32 Md	3,15 Md	2,99 Md
Investissements à long terme	-	-	86,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	310 k	5,02 M	3,82 M
Autres actifs à long terme, total	72,51 M	56,66 M	118 M
Total des actifs	4,59 Md	4,42 Md	4,59 Md
Passifs
Comptes à payer, total	223 M	198 M	234 M
Charges à payer, total	95,26 M	92,48 M	115 M
Part à court terme de la dette à long terme	34,59 M	34,92 M	35,18 M
Part à court terme des contrats de location	2,4 M	3,44 M	5,7 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	43,12 M	29,28 M	102 M
Autres passifs à court terme	10,18 M	8,05 M	8,26 M
Total du passif circulant	409 M	366 M	501 M
Dette à long terme	70,06 M	35,18 M	-
Contrats de location à long terme	90,36 M	86,92 M	86,27 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	1,33 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,34 M	6,19 M	3,88 M
Passif d'impôt différé Non courant	402 M	397 M	412 M
Autres passifs non courants	26 M	32,79 M	15,16 M
Total du passif	1 Md	925 M	1,02 Md
Actions ordinaires, total	57,47 M	57,47 M	57,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	467 M	370 M	446 M
Résultat global et autres	3,07 Md	3,07 Md	3,07 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,59 Md	3,49 Md	3,57 Md
Total des capitaux propres	3,59 Md	3,49 Md	3,57 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,59 Md	4,42 Md	4,59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,75 M	5,75 M	5,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,75 M	5,75 M	5,75 M
Actif net par action	624,67	607,73	620,85
Actif corporel net	3,59 Md	3,49 Md	3,56 Md
Actif corporel net par action	624,61	606,86	620,19
Total de la dette	197 M	160 M	127 M
Dette nette	-320 M	-336 M	-571 M
Dette relative aux PBO non financés	7,51 M	2,79 M	-1,55 M
Dette relative aux contrats de location	25,26 M	10,98 M	3,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - matières premières, total	109 M	89,77 M	69,24 M
Stocks de produits finis, total	71,23 M	68,62 M	151 M
Stocks - Autres	158 M	166 M	160 M
Bâtiments, total	110 M	134 M	134 M
Machines, total	4,09 Md	4,11 Md	4,15 Md
Employés à temps plein	-	128	124
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	755 k	1,97 M

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	168 M	-22,46 M	58,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	190 M	200 M	207 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	499 k	1 M
Amortissements et dépréciations, Total	190 M	201 M	208 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,1 M	396 k	200 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,13 M	11,7 M	43 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-25,43 M	-24,26 M	-18,94 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	755 k	1,21 M
Autres activités d'exploitation, total	-12,48 M	-29,14 M	37,92 M
Variation des créances	-28,1 M	42,58 M	-29 M
Variation des stocks	23,77 M	13,61 M	-55,87 M
Variation des dettes fournisseurs	2,34 M	-15,56 M	35,59 M
Variation des revenus collectés avant livraison	28,95 M	-13,84 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,61 M	22,21 M	105 M
Flux de trésorerie d'exploitation	364 M	187 M	342 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-146 M	-48,9 M	-44,48 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,25 M	6,54 M	59 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-36,17 M	18,73 M	-195 M
Autres activités d'investissement, total	5,14 M	6,37 M	10,13 M
Flux de trésorerie d'investissement	-175 M	-17,27 M	-229 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,51 M	-37,69 M	-40,02 M
Total de la dette remboursée	-39,51 M	-37,69 M	-40,02 M
Dividendes ordinaires payés	-101 M	-71,84 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-101 M	-71,84 M	-
Autres activités de financement, total	-27,08 M	-15,91 M	-13,55 M
Flux de trésorerie de financement	-167 M	-125 M	-53,57 M
Ajustements des taux de change	58 k	-782 k	-680 k
Variation nette de la trésorerie	21,81 M	43,19 M	58,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,78 M	15,91 M	13,55 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	74,05 M	28,52 M	-13,87 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	38,66 M	330 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	49,07 M	339 M
Variation du fonds de roulement net	-	72,5 M	-154 M
Dette nette émise (remboursée)	-39,51 M	-37,69 M	-40,02 M

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,68	0,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,82	0,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-0,63	1,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,63	1,65
Analyse des marges
Marge brute %	33,13	27,67	31,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,79	10,61	9,15
Marge d’EBITDA %	11,03	5,06	8,07
Marge EBITA %	5,51	-1,69	1,23
Marge d'EBIT %	5,51	-1,71	1,19
Marge des activités poursuivies %	5,04	-0,78	2,01
Marge nette %	5,04	-0,78	2,01
Net Avail. Pour la marge commune %	5,04	-0,78	2,01
Marge nette normalisée %	3,52	-0,98	1,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	1,35	11,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	1,71	11,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,64	0,64
Rotation des actifs corporels	-	0,89	0,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,49	11,97
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,26	5,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,94	3,3	2,77
Quick Ratio	2	2,07	1,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,89	0,51	0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	31,78	30,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	58,34	65,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	37,3	38,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	52,82	56,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,5	4,59	3,56
Dette totale / Capital total	5,21	4,39	3,44
Dette à long terme / Capitaux propres	4,47	3,5	2,42
Dette à long terme / Capital total	4,24	3,34	2,33
Dette totale / Total de l'actif	21,85	20,93	22,21
EBIT / Charges d'intérêt	9,25	-2,94	2,55
EBITDA / Charges d'intérêt	18,87	9,11	17,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,48	6,17	14,59
Dette totale / EBITDA	0,53	1,06	0,52
Dette nette / EBITDA	-0,86	-2,22	-2,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,87	1,56	0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,41	-3,27	-2,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-13,85	0,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-28,04	15,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-60,46	61,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-126,45	-173,22
EBIT, 1 an Croissance %	-	-126,72	-170,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-113,38	-359,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	-113,38	-359,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-124,01	-237,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-113,38	-359,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-15,99	12,2
Stocks, Croissance 1 an	-	-4,02	17,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,2	-4,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,83	3,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-2,83	2,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-2,7	2,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-48,72	83,42
CAPEX, Croissance 1 an	-	-66,58	-9,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	754,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	590,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,2
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-56,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-41,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	6,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-5,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-25,17