Ratios Financiers National Industries Group Holding - KPSC
Actions
NIND
KW0EQ0500813
Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2210 KWD | 0,00% |
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-1,78% | -26,09% |
| 17/06 | Une filiale de National Industries Group signe le contrat définitif de vente d'un actif immobilier | MT |
| 14/05 | National Industries Group reprend la cotation sur la bourse de Dubaï | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -1,21 | -0,58 | -0,4 | -0,33 | -0,85 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -1,3 | -0,63 | -0,43 | -0,35 | -0,92 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 19,7 | 5,76 | 7,22 | 11,59 | 11,58 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 21,83 | 4,84 | 5,05 | 11,23 | 12,72 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 20,1 | 20,8 | 22,63 | 21,34 | 17,94 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 38,32 | 28,94 | 29,1 | 24,71 | 30,14 | |||||
Marge d’EBITDA % | -13,36 | -2,69 | 2,58 | 2,64 | -5,42 | |||||
Marge EBITA % | -19,2 | -8,02 | -3,85 | -2,42 | -11,74 | |||||
Marge d'EBIT % | -21,64 | -9,68 | -6,16 | -4,58 | -13,59 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 90,77 | 26,65 | 31,17 | 46,23 | 53,1 | |||||
Marge nette % | 71 | 16,71 | 16,58 | 33,5 | 44,04 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 72,48 | 16,91 | 16,58 | 33,5 | 44,04 | |||||
Marge nette normalisée % | -17,94 | 4,68 | 11,96 | 7,4 | -5,22 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -65,15 | -19,15 | -22,48 | -36,52 | -31,53 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -53,19 | -6,87 | -5,5 | -20,78 | -15,94 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,13 | 1,33 | 1,37 | 1,52 | 1,44 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,78 | 4,47 | 3,03 | 2,54 | 2,24 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,47 | 2,6 | 2,63 | 2,97 | 2,99 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,9 | 2,06 | 2,06 | 1,83 | 1,92 | |||||
Quick Ratio | 1,28 | 1,5 | 1,56 | 1,35 | 1,41 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,07 | 0,03 | 0 | -0,02 | 0,03 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 96,49 | 81,72 | 120,53 | 144,22 | 162,8 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 147,94 | 140,24 | 138,76 | 123,37 | 121,97 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 83,29 | 72,58 | 81,42 | 80,61 | 79,13 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 161,13 | 149,38 | 177,87 | 186,98 | 205,64 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 114,32 | 104,34 | 108,69 | 101,52 | 100,69 | |||||
Dette totale / Capital total | 53,34 | 51,06 | 52,08 | 50,38 | 50,17 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 68,21 | 58,6 | 63,96 | 49,38 | 51,95 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 31,82 | 28,68 | 30,65 | 24,5 | 25,88 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 56,47 | 54,49 | 55,69 | 53,84 | 53,93 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -1,13 | -0,49 | -0,23 | -0,18 | -0,55 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -0,7 | -0,14 | 0,1 | 0,1 | -0,22 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -0,98 | -0,49 | -0,04 | -0,11 | -0,45 | |||||
Dette totale / EBITDA | -43,05 | -190,59 | 186,56 | 161,04 | -87,71 | |||||
Dette nette / EBITDA | -19,65 | -57,67 | 61,16 | 50,98 | -27,88 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -30,72 | -53,11 | -420,41 | -160,83 | -42,17 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -14,02 | -16,07 | -137,82 | -50,92 | -13,4 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 0,77 | 15,75 | 17,07 | 17,26 | -5,82 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 21,75 | 19,79 | 27,32 | 10,61 | -20,83 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 177,72 | -76,68 | -204,87 | 20,05 | -293,02 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 71,35 | -51,64 | -45,09 | -26,29 | 356,44 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 78,21 | -48,2 | -26,96 | -12,79 | 179,38 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -319,67 | -66,01 | 37,91 | 73,89 | 8,18 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -250,59 | -72,75 | 16,1 | 137 | 23,79 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 23,71 | -130,24 | 171,44 | -26,88 | -166,42 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -256 | -77,53 | 11,21 | 137,01 | 23,79 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -17,77 | 17,26 | 119,89 | 3,56 | 9,55 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 5,99 | 11,38 | 14,78 | -2,23 | -2,99 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -3,56 | -0,22 | 28,35 | 0,04 | -1,41 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 7,8 | 8,19 | 8,41 | 6,52 | 6,18 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 25,73 | 19,71 | 0,15 | 11,98 | 8,75 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 24,95 | 19,22 | 2,45 | 10,42 | 8,36 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -66,19 | -49,53 | -92,66 | -1,03 k | -228,24 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -55,47 | 50,31 | -37,33 | 66,4 | 4,23 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -313,62 | -69,34 | 36,57 | 56,09 | -18,69 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -221,14 | -86,82 | -7,98 | 133,08 | -27,73 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | -87,4 | -55,21 | 4,65 | 106,52 | -47,37 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -8,43 | 8 | 16,41 | 17,16 | 5,09 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 0,57 | 20,76 | 23,5 | 18,67 | -6,42 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 59,15 | -19,53 | -48,82 | 12,2 | 52,22 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 27,86 | -8,97 | -47,86 | -36,38 | 83,42 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 34,3 | -3,92 | -37,89 | -20,19 | 56,09 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 34,81 | -13,59 | -31,78 | 54,86 | 37,15 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 30,24 | -35,94 | -43,75 | 65,88 | 71,28 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -23,72 | -38,84 | -4,96 | 40,33 | -30,31 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 28,72 | -43,13 | -50,3 | 62,35 | 71,29 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -5,11 | -1,8 | 60,58 | 50,9 | 6,51 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 1,32 | 8,65 | 13,07 | 5,93 | -2,61 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -0,76 | -1,9 | 13,17 | 9,96 | -0,69 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 1,41 | 7,99 | 8,3 | 7,46 | 6,35 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 4,01 | 22,68 | 9,5 | 5,9 | 10,35 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 3,95 | 22,05 | 10,52 | 6,36 | 9,39 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -25,68 | -58,69 | -80,75 | -2,79 | 246,23 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -23,22 | -18,19 | -2,95 | 2,12 | 31,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 39,83 | -14,75 | -35,09 | 61,31 | 12,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 82,51 | -57,44 | -64,87 | 101,99 | 29,77 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 12,39 | -76,24 | -31,53 | 48,64 | 4,26 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -4,06 | -0,99 | 10,94 | 16,69 | 8,94 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 0,28 | 6,6 | 22,91 | 19,04 | 3,69 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 33,12 | -16,1 | -10,06 | -32 | 34,44 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 16,46 | -7,53 | -22,48 | -41,48 | 22,7 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 20,52 | -2,24 | -11,74 | -30,45 | 21,18 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 41,52 | -14,84 | 0,74 | -6,81 | 37,4 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 58,25 | -22,68 | -21,9 | -9,15 | 50,46 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 65,63 | -43,97 | 3,77 | -13,14 | 9,36 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 59,19 | -29,96 | -29,15 | -16,34 | 48,32 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -5,07 | 1,83 | 28,47 | 38,73 | 35,62 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 0,29 | 4,57 | 10,66 | 7,72 | 2,87 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 2,69 | -0,58 | 7,29 | 6,46 | 6,03 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 2,1 | 3,62 | 8,13 | 7,71 | 7,03 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 5,16 | 9 | 14,66 | 10,32 | 6,84 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 5,02 | 8,81 | 15,13 | 10,49 | 7,03 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -36,49 | -34,68 | -76,77 | -21,87 | 6,62 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -22,46 | -3,95 | -25,15 | 16,16 | 2,8 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -18,72 | -12,71 | -0,04 | -7,07 | 28,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -19,74 | -20,73 | -44,65 | -18,21 | 43,39 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 3,34 | -17,29 | -61,06 | -0,35 | 5,16 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 0,09 | 3,01 | 3,66 | 5,91 | 8,56 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 1,07 | 5,85 | 8,99 | 11,28 | 10,21 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 26,61 | -7,07 | -9,18 | -4,45 | 11,01 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 12,56 | -2,14 | -15,56 | -20 | 9,4 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 14,8 | 1,18 | -7,55 | -9,51 | 10,87 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 33,29 | 5,46 | 5,69 | 8,02 | 13,97 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 26,58 | -2,37 | 4,63 | 4,93 | 6,93 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 62,86 | -6,35 | 32,63 | -17,54 | -11,65 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 27,04 | -7,24 | -1,66 | -2,19 | 0,85 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -13,65 | 2,43 | 17,14 | 19,18 | 19,19 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 2,62 | 4,37 | 5,22 | 5,11 | 5,15 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 6,32 | 5,84 | 6,76 | 3,51 | 2,78 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 0,42 | 1,82 | 4,53 | 5,14 | 7,42 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 2,85 | 5,69 | 6,87 | 7,75 | 12,92 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 2,54 | 5,31 | 7,18 | 7,82 | 12,8 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -9,75 | -12,27 | -60,6 | -23,42 | -27,04 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -8,25 | 2,53 | -15,18 | -1,57 | -6,17 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 93,67 | -17,66 | -24,15 | 11,73 | 9,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 31,52 | -27,9 | -40,85 | 15,64 | -11,49 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | -10,04 | -12,35 | 4,56 | -42 |
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