Flux de Trésorerie National Drilling Company

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NDRL

EGS735N2C012

Pétrole et gaz - forage

Cours en clôture Egyptian Exchange Autres places de cotation 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,690 ^USD	0,00%		0,00%	-

11/06	National Drilling Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/04	National Drilling : bénéfice annuel de 10 millions de dollars	RE

484c6d82d6ba34e32d30b.NK8v2tzBVtR21U8xVSqlJ4wL3ihyrCfw6zZpQI4OCEQ.Z4JEnI_zY5UBkCFLH2zCeOt8lH876hSouEMieP46XAUCznu85bZ7ohDiJA

Données Financières Publiées: NATIONAL DRILLING COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,96 M	17,83 M	26,52 M	16,43 M	29,46 M
Total Chiffre d'affaires	3,96 M	17,83 M	26,52 M	16,43 M	29,46 M
Coût des marchandises vendues, total	4,76 M	11,71 M	12,58 M	9,34 M	17,7 M
Résultat Brut	-791 k	6,12 M	13,95 M	7,09 M	11,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	2,33 M	2,31 M	702 k	857 k
Provision pour créances douteuses	-	-349 k	-	-	151 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	8,12 k	8,12 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	18,06 k	16,55 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	260 k	576 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,28 M	1,98 M	2,31 M	987 k	1,61 M
Résultat d'Exploitation	-2,07 M	4,14 M	11,64 M	6,1 M	10,15 M
Gains (pertes) de change	-19,29 k	702 k	36,58 k	-83,59 k	-197 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,09 M	4,84 M	11,68 M	6,02 M	9,95 M
EBT, elements non courants inclus	-2,09 M	4,84 M	11,68 M	6,02 M	9,95 M
Résultat des activités poursuivies	-2,09 M	4,84 M	11,68 M	6,02 M	9,95 M
Résultat net part du groupe	-2,09 M	4,84 M	11,68 M	6,02 M	9,95 M
Résultat net	-2,09 M	4,84 M	11,68 M	6,02 M	9,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,09 M	4,84 M	11,68 M	6,02 M	9,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,09 M	4,84 M	11,68 M	6,02 M	9,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,42	0,97	2,34	1,2	1,99
BPA de base - Activités poursuivies	-0,42	0,97	2,34	1,2	1,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,42	0,97	2,34	1,2	1,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,42	0,97	2,34	1,2	1,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
BPA de base normalisé	-0,26	0,61	1,46	0,75	1,24
BPA dilué normalisé	-0,26	0,61	1,46	0,75	1,24
Ratio de distribution	-	-	3,14	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,88 M	4,82 M	12,45 M	6,6 M	11,21 M
EBITA	-2,07 M	4,14 M	11,64 M	6,1 M	10,15 M
EBIT	-2,07 M	4,14 M	11,64 M	6,1 M	10,15 M
EBITDAR	-1,34 M	5,9 M	13,53 M	7,28 M	12,44 M
Résultat net normalisé	-1,31 M	3,03 M	7,3 M	3,76 M	6,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	745 k	1,26 M	1,23 M	143 k	136 k
Charges locatives nettes, total	539 k	1,07 M	1,08 M	678 k	1,23 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,55 M	-	-	-	3,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	523 k	625 k	1,54 M	1,63 M	9,56 M
Total des liquidités et VMP	523 k	625 k	1,54 M	1,63 M	9,56 M
Créances clients, total	1,91 M	4,61 M	9,19 M	10,54 M	13,25 M
Total des créances	1,91 M	4,61 M	9,19 M	10,54 M	13,25 M
Stocks	6,01 M	6,48 M	7,89 M	9,7 M	10,69 M
Dépenses payées d'avance	2,95 M	3,09 M	3,51 M	6,66 M	5,09 M
Autres actifs à court terme, total	418 k	1,71 M	1,14 M	1 M	1,25 M
Total de l'actif circulant	11,81 M	16,51 M	23,26 M	29,54 M	39,84 M
Immobilisations corporelles brutes	77,84 M	80,36 M	81,54 M	84,42 M	85,17 M
Amortissements cumulés	-41,64 M	-42,33 M	-43,14 M	-43,64 M	-44,7 M
Immobilisations corporelles nettes	36,2 M	38,03 M	38,4 M	40,78 M	40,47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	70,72 k	52,66 k	34,6 k	16,55 k	0
Total des actifs	48,08 M	54,59 M	61,69 M	70,33 M	80,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,66 M	2,64 M	1,53 M	2,2 M	3,27 M
Charges à payer, total	963 k	1,53 M	1,4 M	2,92 M	2,05 M
Impôts sur le revenu à payer	344 k	344 k	344 k	155 k	-
Autres passifs à court terme	62,75 k	62,75 k	62,75 k	62,75 k	62,75 k
Total du passif circulant	3,03 M	4,57 M	3,34 M	5,34 M	5,38 M
Dette à long terme	20,83 M	20,97 M	17,99 M	18,24 M	18,22 M
Total du passif	23,86 M	25,54 M	21,33 M	23,58 M	23,6 M
Actions ordinaires, total	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,21 M	21,06 M	32,37 M	38,75 M	48,7 M
Total des fonds propres ordinaires	24,21 M	29,06 M	40,37 M	46,75 M	56,7 M
Total des capitaux propres	24,21 M	29,06 M	40,37 M	46,75 M	56,7 M
Total du passif et des capitaux propres	48,08 M	54,59 M	61,69 M	70,33 M	80,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Actif net par action	4,84	5,81	8,07	9,35	11,34
Actif corporel net	24,14 M	29 M	40,33 M	46,74 M	56,7 M
Actif corporel net par action	4,83	5,8	8,07	9,35	11,34
Total de la dette	20,83 M	20,97 M	17,99 M	18,24 M	18,22 M
Dette nette	20,31 M	20,34 M	16,45 M	16,6 M	8,66 M
Dette relative aux contrats de location	4,31 M	8,56 M	8,64 M	5,43 M	9,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	167 k	289 k	167 k	526 k
Stocks - Autres	6,38 M	6,68 M	7,6 M	9,53 M	10,16 M
Bâtiments, total	260 k	260 k	334 k	334 k	334 k
Machines, total	77,58 M	80,1 M	81,2 M	83,98 M	84,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,09 M	4,84 M	11,68 M	6,02 M	9,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	194 k	685 k	815 k	499 k	1,06 M
Amortissements et dépréciations, Total	194 k	685 k	815 k	499 k	1,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	18,06 k	18,06 k	18,06 k	18,06 k	16,55 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	151 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-274 k	-2,69 M	-4,58 M	-1,35 M	-2,86 M
Variation des stocks	-233 k	-471 k	-1,41 M	-1,82 M	-987 k
Variation des dettes fournisseurs	-808 k	978 k	-1,1 M	669 k	586 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,82 M	-870 k	26,06 k	-1,48 M	296 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,02 M	2,49 M	5,44 M	2,56 M	8,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,72 M	-2,52 M	-1,18 M	-2,88 M	-746 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,72 M	-2,52 M	-1,18 M	-2,88 M	-746 k
Dette à long terme émise, total	9,11 M	133 k	-	250 k	483 k
Total de la dette émise	9,11 M	133 k	-	250 k	483 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,98 M	-	-15,32 k
Total de la dette remboursée	-	-	-2,98 M	-	-15,32 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-367 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-367 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	367 k	-
Flux de trésorerie de financement	9,11 M	133 k	-3,35 M	617 k	467 k
Variation nette de la trésorerie	366 k	102 k	910 k	291 k	7,94 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,95 M	-2,28 M	-143 k	-2,52 M	4,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,95 M	-2,28 M	-143 k	-2,52 M	4,34 M
Variation du fonds de roulement net	3,14 M	3,06 M	7,07 M	3,97 M	2,34 M
Dette nette émise (remboursée)	9,11 M	133 k	-2,98 M	250 k	467 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,89	5,04	12,51	5,78	8,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,12	5,44	13,42	6,19	9,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,29	18,18	33,64	13,82	19,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,29	18,18	33,64	13,82	19,24
Analyse des marges
Marge brute %	-19,94	34,34	52,59	43,16	39,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,37	13,08	8,7	4,27	2,91
Marge d’EBITDA %	-47,42	27,06	46,95	40,18	38,06
Marge EBITA %	-52,31	23,22	43,88	37,15	34,45
Marge d'EBIT %	-52,31	23,22	43,88	37,15	34,45
Marge des activités poursuivies %	-52,79	27,15	44,02	36,64	33,78
Marge nette %	-52,79	27,15	44,02	36,64	33,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-52,79	27,15	44,02	36,64	33,78
Marge nette normalisée %	-33	16,97	27,51	22,9	21,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-200,45	-12,81	-0,54	-15,35	14,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-200,45	-12,81	-0,54	-15,35	14,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,35	0,46	0,25	0,39
Rotation des actifs corporels	0,12	0,48	0,69	0,42	0,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,23	5,47	3,84	1,67	2,48
Rotation des stocks (stock moyen)	0,81	1,88	1,75	1,06	1,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,9	3,61	6,96	5,53	7,4
Quick Ratio	0,8	1,14	3,21	2,28	4,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,66	0,54	1,63	0,48	1,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	163,57	66,74	94,93	219,76	147,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	452,04	194,56	208,43	344,55	210,25
Délais de paiement des fournisseurs	151,04	64,41	54,45	61,3	53,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	464,57	196,88	248,91	503,02	304,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	86,04	72,16	44,56	39,01	32,13
Dette totale / Capital total	46,25	41,92	30,82	28,06	24,32
Dette à long terme / Capitaux propres	86,04	72,16	44,56	39,01	32,13
Dette à long terme / Capital total	46,25	41,92	30,82	28,06	24,32
Dette totale / Total de l'actif	49,64	46,78	34,57	33,53	29,39
Dette totale / EBITDA	-11,08	4,35	1,44	2,76	1,63
Dette nette / EBITDA	-10,8	4,22	1,32	2,51	0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,72	9,09	1,6	4,9	1,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,62	8,82	1,46	4,46	0,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-42,81	349,76	48,74	-38,05	79,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-293,21	-874,58	127,8	-45,34	65,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	950,78	-356,6	158,13	-46,98	69,76
EBITA, 1 an Croissance en %	250,36	-299,63	181,14	-47,55	66,24
EBIT, 1 an Croissance %	250,36	-299,63	181,14	-47,55	66,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,29 k	-331,3	141,16	-48,43	65,28
Résultat net, Croissance 1 an	-1,29 k	-331,3	141,16	-48,43	65,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,29 k	-331,3	141,16	-48,43	65,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,29 k	-331,3	141,16	-48,43	65,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,72	140,73	99,45	14,74	25,67
Stocks, Croissance 1 an	4,04	7,85	21,75	23,02	10,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,81	5,06	0,96	6,21	-0,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,85	13,55	13	14	14,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,91	20,13	39,05	15,88	21,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,96	19,99	38,92	15,82	21,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-262,89	-149,55	118,67	-51,27	221,1
CAPEX, Croissance 1 an	14,5	-32,4	-53,12	144,38	-74,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,01 k	-71,25	-93,75	634,31	-271,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,01 k	-71,25	-93,75	634,31	-271,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,03	60,38	158,65	-4	5,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	275,95	286,86	320,06	7,62	-4,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	110,54	419,26	157,36	16,99	-5,13
EBITA, 2 ans CAGR %	45,46	164,47	136,9	21,43	-6,62
EBIT, 2 ans CAGR %	45,46	164,47	136,9	21,43	-6,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,13	425,39	136,18	11,52	-7,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,13	425,39	136,18	11,52	-7,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,13	425,39	136,18	11,52	-7,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,13	425,39	136,18	11,52	-7,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,82	67,63	119,12	51,28	20,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,21	5,93	14,59	22,38	16,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10	7,9	2,99	3,55	2,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,65	14,7	13,28	13,5	14,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,88	5,18	29,25	26,94	18,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,74	5,09	29,11	26,85	18,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	816,27	-10,16	4,09	1,44	25,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,22	-12,02	-43,7	7,04	-20,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,7	78,56	-86,6	5,07	255,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,7	78,56	-86,6	5,07	255,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	50,21	51,55	56,4	60,63	18,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,53	378,38	224,25	107,79	24,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,96	124,89	311,34	52	32,45
EBITA, 3 ans CAGR %	16,28	61,65	169,91	43,31	34,83
EBIT, 3 ans CAGR %	16,28	61,65	169,91	43,31	34,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,64	70,3	305,28	42,22	27,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,64	70,3	305,28	42,22	27,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,64	70,3	305,28	42,22	27,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,64	70,3	305,28	42,22	27,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	61,03	25,1	77,63	76,61	42,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-10,52	2,69	10,96	17,33	18,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,7	8,33	5,54	4,06	2,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,32	10,94	14,13	13,52	13,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,79	3,54	15,44	24,63	25,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,7	3,6	15,34	24,52	24,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,43	246,49	20,85	-20,11	48,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	128,96	-21,38	-28,67	-8,17	-33,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,9	-22,32	-41,59	-31,79	23,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,9	-22,32	-41,59	-31,79	23,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	86,68	26,25	33,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,03	45,66	76,99	163,4	95,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,09	-	61,16	73,16	128,76
EBITA, 5 ans CAGR %	10,9	26,54	54,57	44,17	76,53
EBIT, 5 ans CAGR %	10,9	26,54	54,57	44,17	76,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,85	30,56	54,67	43,77	124,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,85	30,56	54,67	43,77	124,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,85	30,56	54,67	43,77	124,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,85	30,56	54,67	43,77	124,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	82,15	34,98	51,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,11	0,29	-1,22	10,16	13,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,77	8,62	8,71	6,39	4,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,39	11,47	12,1	11,96	14,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,06	0,4	8,27	12,33	16,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,01	0,44	8,28	12,34	16,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,78	31,38	7,85	111,98	21,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	166,09	58,52	30,63	-11,05	-25,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,73	41,1	-47,39	-12,34	43,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,73	41,1	-47,39	-12,34	43,34