Flux de Trésorerie Nanjing CompTECH Composites Corporation

Actions

301591

CNE100006HG4

Machines et équipements industriels

Cours en clôture Shenzhen S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,35 ^CNY	-4,19%		+10,36%	+6,94%

21/05	Nanjing CompTECH Composites Corporation annonce le versement du dividende final en numéraire pour l'exercice 2025 sur ses actions A, payable le 27 mai 2026	CI
19/05	Nanjing Comptech Composites Corporation approuve l'élection de Chen Chaoxi en tant qu'administrateur non indépendant	CI

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Données Financières Publiées: NANJING COMPTECH COMPOSITES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2016	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	132 M	367 M	382 M	401 M	422 M
Autres recettes, total	942 k	5,28 M	7,59 M	10,71 M	8,41 M
Total Chiffre d'affaires	133 M	372 M	390 M	412 M	431 M
Coût des marchandises vendues, total	72,99 M	236 M	245 M	254 M	268 M
Résultat Brut	60,02 M	136 M	145 M	157 M	163 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,79 M	37,52 M	38,46 M	52,24 M	58,4 M
Provision pour créances douteuses	1,36 M	1,37 M	2,08 M	2,14 M	4,14 M
Dépenses de R&D	-	18,95 M	21,55 M	25,77 M	27,81 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,73 M	3,21 M	1,95 M	-209 k	1,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,88 M	61,05 M	64,03 M	79,95 M	91,83 M
Résultat d'Exploitation	18,14 M	75,2 M	80,51 M	77,28 M	71,25 M
Intérêts payés, total	-1,12 M	-236 k	-131 k	-110 k	-160 k
Intérêts perçus et revenus des placements	603 k	811 k	1,39 M	5,03 M	4,71 M
Charges d'intérêt nettes	-521 k	576 k	1,26 M	4,92 M	4,55 M
Gains (pertes) de change	1,86 M	6,23 M	1,88 M	542 k	-64,86 k
Autres produits non opérationnels	-60,5 k	-237 k	69,91 k	280 k	-371 k
EBT, hors éléments non courants	19,41 M	81,76 M	83,72 M	83,02 M	75,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-224 k	-23,15 k	-208 k	-1,45 M	-161 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-49	-	-	-	-
Autres éléments non courants	982 k	1,9 M	3,35 M	938 k	1,05 M
EBT, elements non courants inclus	20,17 M	83,64 M	86,86 M	82,51 M	76,25 M
Charge d'impôt	4,7 M	10,33 M	11,56 M	10,47 M	10,27 M
Résultat des activités poursuivies	15,47 M	73,31 M	75,3 M	72,04 M	65,98 M
Résultat net part du groupe	15,47 M	73,31 M	75,3 M	72,04 M	65,98 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	15,47 M	73,31 M	75,3 M	72,04 M	65,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,47 M	73,31 M	75,3 M	72,04 M	65,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,47 M	73,31 M	75,3 M	72,04 M	65,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	0,89	0,92	0,68	0,6
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	0,89	0,92	0,68	0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,85 M	82,16 M	82,26 M	105 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	0,89	0,92	0,68	0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	0,89	0,92	0,68	0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,85 M	82,16 M	82,26 M	105 M	110 M
BPA de base normalisé	0,19	0,62	0,64	0,49	0,43
BPA dilué normalisé	0,19	0,62	0,64	0,49	0,43
Dividende par action	-	-	0,24	0,25	0,15
Ratio de distribution	223,91	5,76	-	36,55	57,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	19,72 M	88,95 M	94,11 M	92,01 M	89,42 M
EBITA	18,14 M	76,18 M	81,29 M	79,27 M	72,79 M
EBIT	18,14 M	75,2 M	80,51 M	77,28 M	71,25 M
EBITDAR	-	88,98 M	94,44 M	92,78 M	90,18 M
Total des revenus (tels que rapportés)	133 M	372 M	390 M	412 M	431 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,31	12,35	13,31	12,69	13,47
Total des impôts courants	4,92 M	10,06 M	12,24 M	10,47 M	11,83 M
Total des impôts différés	-215 k	269 k	-680 k	-1,96 k	-1,56 M
Résultat net normalisé	12,13 M	51,1 M	52,32 M	51,89 M	47,1 M
Provisions de pension	-	-	3,5 k	176 k	602 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	6,76 M	14,9 M	17,01 M	22,99 M	26,31 M
Dépenses générales et administratives	32,03 M	22,59 M	21,45 M	29,26 M	32,09 M
Dépense en recherche et de développement	9,02 M	18,95 M	21,55 M	25,77 M	27,81 M
Charges locatives nettes, total	-	27,4 k	332 k	766 k	766 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	87,92 k	276 k	384 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	244 k	490 k	382 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	1,7 M	722 k	182 k	337 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	11,69 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,69 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2016	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,38 M	136 M	131 M	410 M	385 M
Total des liquidités et VMP	65,38 M	136 M	131 M	410 M	385 M
Créances clients, total	56,04 M	140 M	175 M	163 M	155 M
Autres créances	175 k	492 k	1,11 M	1,36 M	5,24 M
Total des créances	56,22 M	141 M	176 M	164 M	160 M
Stocks	38,16 M	85,6 M	83,2 M	121 M	134 M
Autres actifs à court terme, total	4,28 M	2,99 M	4,63 M	6,17 M	6,89 M
Total de l'actif circulant	164 M	366 M	395 M	702 M	686 M
Immobilisations corporelles brutes	80,06 M	177 M	200 M	268 M	366 M
Amortissements cumulés	-24,03 M	-80,69 M	-94,06 M	-95,34 M	-104 M
Immobilisations corporelles nettes	56,03 M	95,91 M	106 M	173 M	262 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,89 M	9,02 M	14,71 M	40,26 M	38,31 M
Actifs d'impôts différés à long terme	866 k	2,57 M	3,19 M	3,2 M	4,77 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	255 k
Autres actifs à long terme, total	7,83 M	1,5 M	13,97 M	26,67 M	1,86 M
Total des actifs	236 M	475 M	533 M	944 M	993 M
Passifs
Comptes à payer, total	29,56 M	38,2 M	32,18 M	33,95 M	52,49 M
Charges à payer, total	1,98 M	11,69 M	8,73 M	7,6 M	8,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	20 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	2,34 M	2,35 M	164 k	565 k
Impôts sur le revenu à payer	-	4,88 M	3,98 M	3,82 M	3,89 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,51 M	2,21 M	3,29 M	1,75 M
Autres passifs à court terme	1,3 M	15,14 M	12,26 M	16,04 M	13,59 M
Total du passif circulant	52,84 M	74,76 M	61,71 M	64,86 M	81,08 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	2,93 M	280 k	2,07 M	2,3 M
Recettes non acquises Non courantes	8,31 M	2,53 M	1,47 M	2,56 M	6,67 M
Total du passif	61,16 M	80,21 M	63,46 M	69,48 M	90,05 M
Actions ordinaires, total	55,7 M	63,09 M	63,09 M	84,12 M	84,12 M
Primes d'émissions d'actions	99,43 M	155 M	155 M	493 M	493 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,28 M	176 M	252 M	297 M	325 M
Résultat global et autres	92,18 k	85,63 k	121 k	163 k	80,72 k
Total des fonds propres ordinaires	174 M	395 M	470 M	875 M	903 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	174 M	395 M	470 M	875 M	903 M
Total du passif et des capitaux propres	236 M	475 M	533 M	944 M	993 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,41 M	82,16 M	109 M	109 M	109 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,41 M	82,16 M	82,02 M	109 M	109 M
Actif net par action	2,41	4,8	5,73	8	8,26
Actif corporel net	168 M	385 M	455 M	835 M	865 M
Actif corporel net par action	2,31	4,69	5,55	7,63	7,91
Total de la dette	20 M	5,27 M	2,63 M	2,23 M	2,87 M
Dette nette	-45,38 M	-131 M	-128 M	-408 M	-382 M
Dette relative aux contrats de location	-	219 k	2,66 M	6,13 M	6,13 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	14,26 M	20,9 M	32,02 M	40,47 M	44,04 M
Stocks - travaux en cours, total	12,15 M	19,24 M	18,17 M	28,63 M	26,89 M
Stocks de produits finis, total	11,57 M	24,32 M	17,27 M	63,07 M	75,8 M
Stocks - Autres	543 k	27,95 M	25,91 M	853 k	860 k
Bâtiments, total	-	52,71 M	52,71 M	52,71 M	192 M
Machines, total	-	112 M	123 M	130 M	152 M
Employés à temps plein	337	-	458	511	534
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,19 M	6,17 M	8,36 M	10,38 M	14,57 M

Période Fiscale: Décembre	2016	2022	2023	2024	2025
Résultat net	15,47 M	73,31 M	75,3 M	72,04 M	65,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,58 M	15,02 M	15,08 M	15,16 M	17,05 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	985 k	776 k	1,99 M	1,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,58 M	16 M	15,85 M	17,15 M	18,6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	710 k	694 k	601 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	23,15 k	208 k	1,45 M	161 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,01 M	-2,12 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,19 M	5,41 M	3,72 M	6,57 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,19 M	-4,6 M	-1,23 M	-298 k	-48,11 k
Variation des créances	-	-34,41 M	-33,63 M	7,77 M	-503 k
Variation des stocks	-	16,82 M	-968 k	-39,65 M	-16,57 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-1,36 M	-15,91 M	8,84 M	-4,72 M
Variation des impôts différés	-	269 k	-620 k	-1,96 k	-1,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-762 k	-1,05 M	1,08 M	4,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	15,86 M	66,49 M	44,07 M	71,79 M	70,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,09 M	-15,21 M	-42,72 M	-127 M	-66,89 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	85,84 k	448 k	824 k	157 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	3,78 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-375 k	-	-	0	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-666 k	1,01 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,47 M	-15,12 M	-42,94 M	-125 M	-62,95 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,94 M	-2,77 M	-2,45 M	-664 k
Total de la dette remboursée	-	-1,94 M	-2,77 M	-2,45 M	-664 k
Émission d'actions ordinaires	16,59 M	-	-	378 M	-
Dividendes ordinaires payés	-34,63 M	-4,22 M	-	-26,33 M	-37,85 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-34,63 M	-4,22 M	-	-26,33 M	-37,85 M
Autres activités de financement, total	-7 M	-1,7 M	-1,51 M	-15,81 M	-
Flux de trésorerie de financement	-25,05 M	-7,86 M	-4,28 M	333 M	-38,52 M
Ajustements des taux de change	1,49 M	5,17 M	1,43 M	481 k	99,84 k
Variation nette de la trésorerie	-20,16 M	48,68 M	-1,73 M	280 M	-30,87 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18,98 M	20,36 M	32,58 M	20,57 M	24,74 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,07 M	-	-23,79 M	-82,35 M	2,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,36 M	-	-23,71 M	-82,28 M	3,05 M
Variation du fonds de roulement net	30,88 M	-	47,87 M	21,75 M	-6,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-1,94 M	-2,77 M	-2,45 M	-664 k

Période Fiscale: Décembre	2016	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,87	-	9,98	6,54	4,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,04	-	11,54	7,16	4,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,22	-	17,42	10,71	7,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,23	-	17,42	10,71	7,42
Analyse des marges
Marge brute %	45,12	36,6	37,08	38,2	37,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,16	10,08	9,87	12,69	13,56
Marge d’EBITDA %	14,82	23,89	24,14	22,36	20,76
Marge EBITA %	13,64	20,46	20,85	19,26	16,9
Marge d'EBIT %	13,64	20,2	20,65	18,78	16,55
Marge des activités poursuivies %	11,63	19,69	19,32	17,5	15,32
Marge nette %	11,63	19,69	19,32	17,5	15,32
Net Avail. Pour la marge commune %	11,63	19,69	19,32	17,5	15,32
Marge nette normalisée %	9,12	13,73	13,42	12,61	10,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,33	-	-6,1	-20,01	0,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,81	-	-6,08	-19,99	0,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	-	0,77	0,56	0,44
Rotation des actifs corporels	2,48	-	3,86	2,95	1,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,66	-	2,42	2,37	2,66
Rotation des stocks (stock moyen)	2,1	-	2,91	2,49	2,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,1	4,89	6,41	10,82	8,46
Quick Ratio	2,3	3,71	4,98	8,85	6,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,89	0,71	1,11	0,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	137,45	-	150,72	154,28	137,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	174,2	-	125,58	147,07	173,89
Délais de paiement des fournisseurs	122,99	-	52,87	41,4	56,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	188,65	-	223,43	259,94	254,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,46	1,33	0,56	0,25	0,32
Dette totale / Capital total	10,28	1,32	0,56	0,25	0,32
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,74	0,06	0,24	0,26
Dette à long terme / Capital total	-	0,73	0,06	0,24	0,25
Dette totale / Total de l'actif	25,95	16,9	11,9	7,36	9,07
EBIT / Charges d'intérêt	16,13	318,83	616,75	705,49	446,23
EBITDA / Charges d'intérêt	17,54	386,67	738,17	862,04	562,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,78	322,2	410,89	-294,33	143,81
Dette totale / EBITDA	1,01	0,06	0,03	0,02	0,03
Dette nette / EBITDA	-2,3	-1,44	-1,33	-4,32	-4,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,62	0,07	0,05	-0,07	0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,95	-1,72	-2,4	12,65	-16,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,8	-	4,72	5,57	4,63
Résultat brut, Croissance 1 an	5,27	-	6,09	8,79	3,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-43,59	-	5,8	-2,96	-3,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,47	-	6,7	-3,32	-8,97
EBIT, 1 an Croissance %	-46,47	-	7,07	-4,01	-7,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,92	-	2,72	-4,33	-8,41
Résultat net, Croissance 1 an	-43,97	-	2,72	-4,33	-8,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-44,36	-	2,39	-1,38	-8,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	2,59	-25,21	-12,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,89	-	24,9	-7,25	-4,62
Stocks, Croissance 1 an	21,84	-	-2,8	45,67	10,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,76	-	10,57	62,9	51,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,58	-	12,34	77,09	5,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,2	-	18,07	83,39	3,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,59	-	19,1	86,22	3,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25,76	-	-33,72	62,9	-1,79
CAPEX, Croissance 1 an	-19,74	-	180,97	196,51	-47,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	42,42	-	-	246,09	-103,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	37,24	-	-	246,99	-103,71
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	2,24	-40,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,3	-	-	5,15	5,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,93	-	-	7,43	6,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,9	-	-	1,71	-2,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,81	-	-	2,01	-5,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,81	-	-	1,38	-5,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,95	-	-	-0,87	-6,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,01	-	-	-0,87	-6,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,5	-	-	0,77	-5,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-12,41	-19,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,12	-	-	7,63	-5,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	23,19	-	-	18,99	26,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,4	-	-	34,21	57,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,5	-	-	41,05	36,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,78	-	-	47,15	37,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,95	-	-	48,92	38,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,14	-	-	3,91	26,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	25,19	-	-	188,63	25,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-64,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-64,14
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	4,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	6,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-2,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-12,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	3,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	39,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	27,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	30,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	31,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	63,85