Compte de Résultat Nanavati Ventures Limited

Actions

543522

INE0E5R01017

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
89,90 ^INR	+0,45%		+4,53%	-10,10%

30/05	Nanavati Ventures Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
09/04	Nanavati Ventures Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 9 avril 2026	CI

350493eb3bef57b29.sI9xON4lTbid3ZuWGWchxUbW-cqpIBub8Nan_jaup4s.3dUUSLBKetrH8OzaYTFV8TWwyoXcdXqph6zqt27F6szd0BdAuWEKweiZ6A

Données Financières Publiées: NANAVATI VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	112 M	187 M	160 M	258 M	86,84 M
Total Chiffre d'affaires	112 M	187 M	160 M	258 M	86,84 M
Coût des marchandises vendues, total	109 M	184 M	154 M	255 M	83,93 M
Résultat Brut	3,74 M	3,29 M	5,56 M	2,97 M	2,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,68 M	2,98 M	2,97 M	2,14 M	1,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	129 k	183 k	135 k	201 k	179 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,11 M	667 k	249 k	1,06 M	346 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,92 M	3,83 M	3,36 M	3,4 M	2,06 M
Résultat d'Exploitation	825 k	-538 k	2,2 M	-436 k	850 k
Intérêts payés, total	-4 k	-	-2 k	-23 k	-38 k
Intérêts perçus et revenus des placements	755 k	739 k	569 k	3,21 M	2,31 M
Charges d'intérêt nettes	751 k	739 k	567 k	3,19 M	2,28 M
EBT, hors éléments non courants	1,58 M	201 k	2,77 M	2,75 M	3,12 M
Autres éléments non courants	-	-	-1,58 M	-55 k	-
EBT, elements non courants inclus	1,58 M	201 k	1,19 M	2,7 M	3,12 M
Charge d'impôt	385 k	67 k	336 k	738 k	803 k
Résultat des activités poursuivies	1,19 M	134 k	856 k	1,96 M	2,32 M
Résultat net part du groupe	1,19 M	134 k	856 k	1,96 M	2,32 M
Résultat net	1,19 M	134 k	856 k	1,96 M	2,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,19 M	134 k	856 k	1,96 M	2,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,19 M	134 k	856 k	1,96 M	2,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,98	0,11	0,52	0,42	0,5
BPA de base - Activités poursuivies	0,98	0,11	0,52	0,42	0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,21 M	1,21 M	1,65 M	4,67 M	4,67 M
Bénéfice net par action - dilué	0,98	0,11	0,52	0,42	0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	0,98	0,11	0,52	0,42	0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,21 M	1,21 M	1,65 M	4,67 M	4,67 M
BPA de base normalisé	0,81	0,1	1,05	0,37	0,42
BPA dilué normalisé	0,81	0,1	1,05	0,37	0,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	954 k	-355 k	2,34 M	-235 k	1,03 M
EBITA	825 k	-538 k	2,2 M	-436 k	850 k
EBIT	825 k	-538 k	2,2 M	-436 k	850 k
EBITDAR	996 k	-283 k	2,41 M	-217 k	-
Total des revenus (tels que rapportés)	113 M	188 M	160 M	262 M	89,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,43	33,33	28,19	27,38	25,7
Total des impôts courants	387 k	74 k	332 k	702 k	774 k
Total des impôts différés	-2 k	-7 k	4 k	36 k	29 k
Résultat net normalisé	985 k	126 k	1,73 M	1,72 M	1,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	341 k	13 k	13 k
Dépense de marketing	-	-	41 k	13 k	13 k
Charges locatives nettes, total	42 k	72 k	72 k	18 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	707 k	1,7 M	1,42 M	1,01 M	402 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20 k	20 k	20 k	20 k	20 k
Total des liquidités et VMP	727 k	1,72 M	1,44 M	1,03 M	422 k
Créances clients, total	28,69 M	137 M	3,15 M	-	59,32 M
Autres créances	53 k	218 k	646 k	805 k	841 k
Total des créances	28,74 M	137 M	3,8 M	805 k	60,16 M
Stocks	10 k	27,87 M	70,08 M	157 M	162 M
Autres actifs à court terme, total	36,46 M	9,67 M	10,26 M	62,16 M	58,59 M
Total de l'actif circulant	65,94 M	177 M	85,58 M	221 M	281 M
Immobilisations corporelles brutes	552 k	731 k	731 k	3,07 M	3,1 M
Amortissements cumulés	-133 k	-316 k	-451 k	-652 k	-831 k
Immobilisations corporelles nettes	419 k	415 k	280 k	2,42 M	2,27 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	7 k	3 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	66,36 M	177 M	85,86 M	224 M	284 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,72 M	114 M	491 k	52 k	57,84 M
Charges à payer, total	545 k	798 k	339 k	409 k	117 k
Impôts sur le revenu à payer	386 k	74 k	332 k	702 k	773 k
Autres passifs à court terme	-	43 k	98 k	143 k	41 k
Total du passif circulant	4,65 M	115 M	1,26 M	1,31 M	58,77 M
Passif d'impôt différé Non courant	1 k	-	-	36 k	65 k
Total du passif	4,65 M	115 M	1,26 M	1,34 M	58,83 M
Actions ordinaires, total	12,1 M	12,1 M	16,48 M	46,7 M	46,7 M
Primes d'émissions d'actions	48 M	48 M	-	171 M	171 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,61 M	1,74 M	-	4,54 M	6,86 M
Résultat global et autres	-	-	68,12 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	61,71 M	61,84 M	84,6 M	223 M	225 M
Total des capitaux propres	61,71 M	61,84 M	84,6 M	223 M	225 M
Total du passif et des capitaux propres	66,36 M	177 M	85,86 M	224 M	284 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,21 M	1,21 M	1,65 M	4,67 M	4,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,21 M	1,21 M	1,65 M	4,67 M	4,67 M
Actif net par action	51	51,11	51,33	47,65	48,15
Actif corporel net	61,71 M	61,84 M	84,6 M	223 M	225 M
Actif corporel net par action	51	51,11	51,33	47,65	48,15
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-727 k	-1,72 M	-1,44 M	-1,03 M	-422 k
Dette relative aux contrats de location	336 k	576 k	576 k	144 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	10 k	27,87 M	70,08 M	157 M	162 M
Machines, total	552 k	731 k	731 k	786 k	814 k
Employés à temps plein	-	6	8	4	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,19 M	134 k	856 k	1,96 M	2,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	129 k	183 k	135 k	201 k	179 k
Amortissements et dépréciations, Total	129 k	183 k	135 k	201 k	179 k
Autres activités d'exploitation, total	228 k	-320 k	335 k	36 k	29 k
Variation des créances	-2,84 M	-109 M	134 M	3,15 M	-59,32 M
Variation des stocks	-10 k	-27,86 M	-42,22 M	-87,38 M	-4,79 M
Variation des dettes fournisseurs	-24,25 M	111 M	-114 M	-439 k	57,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-36,03 M	26,92 M	-1,49 M	-51,57 M	3,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-61,58 M	1,17 M	-22,18 M	-134 M	-578 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-347 k	-179 k	-	-2,33 M	-28 k
Flux de trésorerie d'investissement	-347 k	-179 k	-	-2,33 M	-28 k
Émission d'actions ordinaires	60 M	-	21,9 M	136 M	-
Flux de trésorerie de financement	60 M	-	21,9 M	136 M	-
Variation nette de la trésorerie	-1,93 M	993 k	-280 k	-412 k	-606 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	157 k	387 k	-	702 k	774 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-62,58 M	531 k	-21,67 M	-139 M	-2,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-62,58 M	531 k	-21,67 M	-139 M	-2,43 M
Variation du fonds de roulement net	62,88 M	-863 k	23,18 M	136 M	3,11 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,08	-0,28	1,05	-0,18	0,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,66	-0,54	1,88	-0,18	0,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,83	0,22	1,17	1,27	1,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,83	0,22	1,17	1,27	1,04
Analyse des marges
Marge brute %	3,33	1,76	3,48	1,15	3,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,49	1,59	1,86	0,83	1,77
Marge d’EBITDA %	0,85	-0,19	1,46	-0,09	1,18
Marge EBITA %	0,73	-0,29	1,38	-0,17	0,98
Marge d'EBIT %	0,73	-0,29	1,38	-0,17	0,98
Marge des activités poursuivies %	1,06	0,07	0,54	0,76	2,67
Marge nette %	1,06	0,07	0,54	0,76	2,67
Net Avail. Pour la marge commune %	1,06	0,07	0,54	0,76	2,67
Marge nette normalisée %	0,88	0,07	1,08	0,67	2,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-55,67	0,28	-13,55	-53,69	-2,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-55,67	0,28	-13,55	-53,68	-2,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,37	1,54	1,22	1,67	0,34
Rotation des actifs corporels	362,67	449,4	460,11	191,54	37,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,12	2,26	2,28	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	13,21	3,15	2,24	0,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,19	1,53	67,92	169,57	4,79
Quick Ratio	6,34	1,21	4,16	1,4	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,25	0,01	-17,6	-102,64	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	88,55	161,62	160,28	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	27,63	115,83	163,09	695,19
Délais de paiement des fournisseurs	-	101,7	106,69	0,29	119,08
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	87,55	169,42	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7	65,09	1,47	0,6	20,74
EBIT / Charges d'intérêt	206,25	-	1,1 k	-18,96	22,37
EBITDA / Charges d'intérêt	238,5	-	1,17 k	-10,22	27,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	151,75	-	1,17 k	-111,7	26,34
Dette nette / EBITDA	-0,76	4,85	-0,62	4,37	-0,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,2	3,22	-0,62	0,4	-0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	88,9	66,7	-14,68	61,55	-66,38
Résultat brut, Croissance 1 an	201,79	-11,95	68,75	-46,63	-1,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,74	-137,21	-758,03	-110,06	-537,87
EBITA, 1 an Croissance en %	6,71	-165,21	-509,11	-119,81	-294,95
EBIT, 1 an Croissance %	6,71	-165,21	-509,11	-119,81	-294,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	118,02	-88,75	538,81	128,62	18,65
Résultat net, Croissance 1 an	118,02	-88,75	538,81	128,62	18,65
Résultat net normalisé sur 1 an	103,84	-87,25	1,28 k	-0,65	13,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-88,78	372,2	-19,32	18,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,99	378,44	-97,71	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	279 k	151,49	124,68	3,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	108,53	-0,95	-32,53	763,21	-6,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	131,3	166,99	-51,54	160,74	26,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,81 k	0,22	36,8	163,04	1,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,81 k	0,22	36,8	163,04	1,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,33 k	-101,9	-1,99 k	504,37	-99,57
CAPEX, Croissance 1 an	69,27	-48,42	-	-	-98,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,69 k	-100,85	-4,18 k	539,99	-98,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,68 k	-100,85	-4,18 k	539,96	-98,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	350,33	77,46	19,26	17,4	-26,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	470,14	63,01	21,89	-5,09	-27,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-32,42	56,48	-18,64	-33,63
EBITA, 2 ans CAGR %	1,69 k	-16,58	63,34	-9,98	-37,86
EBIT, 2 ans CAGR %	1,69 k	-16,58	63,34	-9,98	-37,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,02 k	-50,47	-15,22	282,16	64,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,02 k	-50,47	-15,22	282,16	64,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,72 k	-49,01	32,53	269,89	6,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-27,2	95,18	-2,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	130,43	-66,87	-	333,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	-97,67	-	8,27 k	137,71	52,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	43,72	-18,25	141,33	184,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	88,57	148,51	13,75	12,41	81,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,58 k	992,55	17,09	89,69	63,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,58 k	992,55	17,09	89,69	63,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,72 k	-34,87	-39,98	969,47	-83,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-6,56	-	261,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,24 k	-53,18	-41,16	1,52 k	-66,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,24 k	-53,18	-41,16	1,52 k	-66,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	118,56	223,35	39,02	31,96	-22,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	192,02	205,89	64,9	-7,44	-4,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	44,31	-37,31	42,58
EBITA, 3 ans CAGR %	464,02	493,61	41,73	-19,15	16,47
EBIT, 3 ans CAGR %	464,02	493,61	41,73	-19,15	16,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	778,28	270,07	16,15	18	158,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	778,28	270,07	16,15	18	158,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	599,81	248,15	52,98	20,39	149,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-24,66	65,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-50,42	-	-24,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-77,34	14,7	-	2,41 k	79,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	11,7	79,34	76,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	282,65	111,74	44,11	49,98	16,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,16 k	1,2 k	446,58	53,35	53,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,16 k	1,2 k	446,58	53,35	53,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	578,81	100,23	29,6	-20,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,77	-46,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	66,85	107,62	30,37	66,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	66,85	107,62	30,37	65,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	91,28	71,53	115,61	7,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	78,07	105,89	91,54	18,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	5,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-	164,65	243,57	179,15	1,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	164,65	243,57	179,15	1,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	100,42	244,74	274,86	33,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	100,42	244,74	274,86	33,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	117,35	259,68	256,69	32,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	26,54	141,17	53,52	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	62,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	82,28	135,54	64,37	58,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	352,55	387,19	501,86	236,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	352,55	387,19	501,86	236,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	714,17	-26,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	313,82	0,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	313,81	0,04