Compte de Résultat Nanavati Ventures Limited

Actions

543522

INE0E5R01017

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:33 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
82,50 ^INR	-1,79%		-1,67%	-17,50%

01/09	Nanavati Ventures Limited annonce la nomination de Vipulbhai Vachheta au poste de président, à compter du 01 septembre 2026	CI
01/09	Nanavati Ventures Limited annonce la nomination de Vipulbhai Vachheta au poste de directeur général, à compter du 1er septembre 2026	CI

3f0181bb207a40544.8Ny-XI8Ejb0vfdlx0JvqJkkhXTnt-TRRb49j4kEQlgg.kavEK_1d_dxtBagfstqCcTljMW2Iz0cIO_sx1C9o8levjN1o53HF3EIYjA

Données Financières Publiées: NANAVATI VENTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	187 M	160 M	258 M	86,84 M	187 M
Total Chiffre d'affaires	187 M	160 M	258 M	86,84 M	187 M
Coût des marchandises vendues, total	184 M	154 M	255 M	83,93 M	183 M
Résultat Brut	3,29 M	5,56 M	2,97 M	2,91 M	3,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,98 M	2,97 M	2,14 M	1,54 M	820 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	183 k	135 k	201 k	179 k	153 k
Autres dépenses de fonctionnement	667 k	249 k	1,06 M	346 k	927 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,83 M	3,36 M	3,4 M	2,06 M	1,9 M
Résultat d'Exploitation	-538 k	2,2 M	-436 k	850 k	1,64 M
Intérêts payés, total	-	-2 k	-23 k	-38 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	739 k	569 k	3,21 M	2,31 M	-
Charges d'intérêt nettes	739 k	567 k	3,19 M	2,28 M	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	201 k	2,77 M	2,75 M	3,12 M	1,65 M
Autres éléments non courants	-	-1,58 M	-55 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	201 k	1,19 M	2,7 M	3,12 M	1,65 M
Charge d'impôt	67 k	336 k	738 k	803 k	913 k
Résultat des activités poursuivies	134 k	856 k	1,96 M	2,32 M	733 k
Résultat net part du groupe	134 k	856 k	1,96 M	2,32 M	733 k
Résultat net	134 k	856 k	1,96 M	2,32 M	733 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	134 k	856 k	1,96 M	2,32 M	733 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	134 k	856 k	1,96 M	2,32 M	733 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,52	0,42	0,5	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,52	0,42	0,5	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,21 M	1,65 M	4,67 M	4,67 M	4,67 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,52	0,42	0,5	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,52	0,42	0,5	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,21 M	1,65 M	4,67 M	4,67 M	4,67 M
BPA de base normalisé	0,1	1,05	0,37	0,42	0,22
BPA dilué normalisé	0,1	1,05	0,37	0,42	0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-355 k	2,34 M	-235 k	1,03 M	1,8 M
EBITA	-538 k	2,2 M	-436 k	850 k	1,64 M
EBIT	-538 k	2,2 M	-436 k	850 k	1,64 M
EBITDAR	-283 k	2,41 M	-217 k	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	188 M	160 M	262 M	89,16 M	187 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,33	28,19	27,38	25,7	55,47
Total des impôts courants	74 k	332 k	702 k	774 k	500 k
Total des impôts différés	-7 k	4 k	36 k	29 k	413 k
Résultat net normalisé	126 k	1,73 M	1,72 M	1,95 M	1,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	341 k	13 k	13 k	9 k
Dépense de marketing	-	41 k	13 k	13 k	9 k
Charges locatives nettes, total	72 k	72 k	18 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,7 M	1,42 M	1,01 M	402 k	221 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20 k	20 k	20 k	20 k	-
Total des liquidités et VMP	1,72 M	1,44 M	1,03 M	422 k	221 k
Créances clients, total	137 M	3,15 M	-	59,32 M	177 M
Autres créances	218 k	646 k	805 k	841 k	-
Total des créances	137 M	3,8 M	805 k	60,16 M	177 M
Stocks	27,87 M	70,08 M	157 M	162 M	166 M
Autres actifs à court terme, total	9,67 M	10,26 M	62,16 M	58,59 M	50,59 M
Total de l'actif circulant	177 M	85,58 M	221 M	281 M	394 M
Immobilisations corporelles brutes	731 k	731 k	3,07 M	3,1 M	3,1 M
Amortissements cumulés	-316 k	-451 k	-652 k	-831 k	-984 k
Immobilisations corporelles nettes	415 k	280 k	2,42 M	2,27 M	2,11 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7 k	3 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	258 k
Total des actifs	177 M	85,86 M	224 M	284 M	396 M
Passifs
Comptes à payer, total	114 M	491 k	52 k	57,84 M	169 M
Charges à payer, total	798 k	339 k	409 k	117 k	100 k
Impôts sur le revenu à payer	74 k	332 k	702 k	773 k	500 k
Autres passifs à court terme	43 k	98 k	143 k	41 k	29 k
Total du passif circulant	115 M	1,26 M	1,31 M	58,77 M	170 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	36 k	65 k	478 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	115 M	1,26 M	1,34 M	58,83 M	171 M
Actions ordinaires, total	12,1 M	16,48 M	46,7 M	46,7 M	46,7 M
Primes d'émissions d'actions	48 M	-	171 M	171 M	171 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,74 M	-	4,54 M	6,86 M	7,46 M
Résultat global et autres	-	68,12 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	61,84 M	84,6 M	223 M	225 M	225 M
Total des capitaux propres	61,84 M	84,6 M	223 M	225 M	225 M
Total du passif et des capitaux propres	177 M	85,86 M	224 M	284 M	396 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,21 M	1,65 M	4,67 M	4,67 M	4,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,21 M	1,65 M	4,67 M	4,67 M	4,67 M
Actif net par action	51,11	51,33	47,65	48,15	48,28
Actif corporel net	61,84 M	84,6 M	223 M	225 M	225 M
Actif corporel net par action	51,11	51,33	47,65	48,15	48,28
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,72 M	-1,44 M	-1,03 M	-422 k	-221 k
Dette relative aux contrats de location	576 k	576 k	144 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	27,87 M	70,08 M	157 M	162 M	166 M
Machines, total	731 k	731 k	786 k	814 k	815 k
Employés à temps plein	6	8	4	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	134 k	856 k	1,96 M	2,32 M	733 k
Dépréciation et amortissement - CF	183 k	135 k	201 k	179 k	153 k
Amortissements et dépréciations, Total	183 k	135 k	201 k	179 k	153 k
Autres activités d'exploitation, total	-320 k	335 k	36 k	29 k	413 k
Variation des créances	-109 M	134 M	3,15 M	-59,32 M	-118 M
Variation des stocks	-27,86 M	-42,22 M	-87,38 M	-4,79 M	-3,32 M
Variation des dettes fournisseurs	111 M	-114 M	-439 k	57,79 M	112 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,92 M	-1,49 M	-51,57 M	3,21 M	8,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,17 M	-22,18 M	-134 M	-578 k	-181 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-179 k	-	-2,33 M	-28 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-179 k	-	-2,33 M	-28 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	21,9 M	136 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	21,9 M	136 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	993 k	-280 k	-412 k	-606 k	-181 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	387 k	-	702 k	774 k	500 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	531 k	-21,67 M	-139 M	-2,45 M	-297 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	531 k	-21,67 M	-139 M	-2,43 M	-297 k
Variation du fonds de roulement net	-863 k	23,18 M	136 M	3,11 M	1,48 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,28	1,05	-0,18	0,21	0,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,54	1,88	-0,18	0,24	0,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,22	1,17	1,27	1,04	0,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,22	1,17	1,27	1,04	0,33
Analyse des marges
Marge brute %	1,76	3,48	1,15	3,35	1,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,59	1,86	0,83	1,77	0,44
Marge d’EBITDA %	-0,19	1,46	-0,09	1,18	0,96
Marge EBITA %	-0,29	1,38	-0,17	0,98	0,88
Marge d'EBIT %	-0,29	1,38	-0,17	0,98	0,88
Marge des activités poursuivies %	0,07	0,54	0,76	2,67	0,39
Marge nette %	0,07	0,54	0,76	2,67	0,39
Net Avail. Pour la marge commune %	0,07	0,54	0,76	2,67	0,39
Marge nette normalisée %	0,07	1,08	0,67	2,25	0,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,28	-13,55	-53,69	-2,82	-0,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,28	-13,55	-53,68	-2,79	-0,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,54	1,22	1,67	0,34	0,55
Rotation des actifs corporels	449,4	460,11	191,54	37,09	85,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,26	2,28	-	-	1,58
Rotation des stocks (stock moyen)	13,21	3,15	2,24	0,53	1,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	67,92	169,57	4,79	2,31
Quick Ratio	1,21	4,16	1,4	1,03	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-17,6	-102,64	-0,01	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	161,62	160,28	-	-	231,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	27,63	115,83	163,09	695,19	326,51
Délais de paiement des fournisseurs	101,7	106,69	0,29	119,08	222,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	87,55	169,42	-	-	335,31
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	65,09	1,47	0,6	20,74	43,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	1,1 k	-18,96	22,37	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,17 k	-10,22	27,08	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	1,17 k	-111,7	26,34	-
Dette nette / EBITDA	4,85	-0,62	4,37	-0,41	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,22	-0,62	0,4	-0,42	-0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	66,7	-14,68	61,55	-66,38	115,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,95	68,75	-46,63	-1,85	21,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-137,21	-758,03	-110,06	-537,87	74,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-165,21	-509,11	-119,81	-294,95	93,76
EBIT, 1 an Croissance %	-165,21	-509,11	-119,81	-294,95	93,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-88,75	538,81	128,62	18,65	-66,45
Résultat net, Croissance 1 an	-88,75	538,81	128,62	18,65	-66,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-87,25	1,28 k	-0,65	13,64	-47,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,78	372,2	-19,32	18,65	-66,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	378,44	-97,71	-	-	198,86
Stocks, Croissance 1 an	279 k	151,49	124,68	3,04	2,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,95	-32,53	763,21	-6,25	-6,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	166,99	-51,54	160,74	26,72	39,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,22	36,8	163,04	1,04	0,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,22	36,8	163,04	1,04	0,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,9	-1,99 k	504,37	-99,57	-93,74
CAPEX, Croissance 1 an	-48,42	-	-	-98,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,85	-4,18 k	539,99	-98,23	-85,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-100,85	-4,18 k	539,96	-98,25	-85,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	77,46	19,26	17,4	-26,3	-14,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	63,01	21,89	-5,09	-27,62	9,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,42	56,48	-18,64	-33,63	176,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,58	63,34	-9,98	-37,86	94,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,58	63,34	-9,98	-37,86	94,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,47	-15,22	282,16	64,7	-38,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,47	-15,22	282,16	64,7	-38,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-49,01	32,53	269,89	6,25	-22,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-27,2	95,18	-2,16	-38,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	130,43	-66,87	-	333,94	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	8,27 k	137,71	52,16	2,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	43,72	-18,25	141,33	184,48	-6,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	148,51	13,75	12,41	81,77	33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	992,55	17,09	89,69	63,03	0,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	992,55	17,09	89,69	63,03	0,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,87	-39,98	969,47	-83,86	-96,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,56	-	261,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,18	-41,16	1,52 k	-66,38	-95,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-53,18	-41,16	1,52 k	-66,54	-95,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	223,35	39,02	31,96	-22,62	5,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	205,89	64,9	-7,44	-4,03	-13,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	44,31	-37,31	42,58	-8,36
EBITA, 3 ans CAGR %	493,61	41,73	-19,15	16,47	-9,25
EBIT, 3 ans CAGR %	493,61	41,73	-19,15	16,47	-9,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	270,07	16,15	18	158,77	-5,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	270,07	16,15	18	158,77	-5,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	248,15	52,98	20,39	149,58	-15,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-24,66	65,34	-32,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-50,42	-	-24,4	283,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,7	-	2,41 k	79,9	33,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	11,7	79,34	76,09	96,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	111,74	44,11	49,98	16,99	66,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,2 k	446,58	53,35	53,77	38,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,2 k	446,58	53,35	53,77	38,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	578,81	100,23	29,6	-20,99	-79,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	88,77	-46,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	66,85	107,62	30,37	66,49	-76,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	66,85	107,62	30,37	65,95	-76,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	91,28	71,53	115,61	7,85	10,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	78,07	105,89	91,54	18,62	-1,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,77	13,51
EBITA, 5 ans CAGR %	164,65	243,57	179,15	1,91	14,8
EBIT, 5 ans CAGR %	164,65	243,57	179,15	1,91	14,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	100,42	244,74	274,86	33,56	-9,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	100,42	244,74	274,86	33,56	-9,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	117,35	259,68	256,69	32,23	0,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-30,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,07	43,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	26,54	141,17	53,52	-	597,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,35	38,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	82,28	135,54	64,37	58,14	42,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	352,55	387,19	501,86	236,9	29,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	352,55	387,19	501,86	236,9	29,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	714,17	-26,87	-68,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-32,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	313,82	0,24	-65,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	313,81	0,04	-65,71