Bilan Nakamoto Inc.

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NAKA

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Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,060 ^USD	+2,27%		+7,12%	-71,09%

22/06	Nakamoto Inc. cesse l'exploitation de ses cliniques de santé	CI
11/06	Nakamoto Inc. (NasdaqGM:NAKA) annonce un programme de rachat d'actions de 25 millions de dollars.	CI

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Données Financières Publiées: NAKAMOTO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,5 M	3,79 M	3,77 M	2,72 M	1,82 M
Total Chiffre d'affaires	2,5 M	3,79 M	3,77 M	2,72 M	1,82 M
Coût des marchandises vendues, total	1,59 M	4,33 M	3,93 M	3,65 M	8,29 M
Résultat Brut	915 k	-542 k	-159 k	-925 k	-6,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	854 k	2,15 M	1,36 M	1,91 M	9,56 M
Dépenses de R&D	-	-	-	378 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	106 k	137 k	82,9 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	17,58 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	854 k	2,15 M	1,46 M	2,42 M	9,66 M
Résultat d'Exploitation	61,34 k	-2,69 M	-1,62 M	-3,35 M	-16,13 M
Intérêts payés, total	-	-	-55,84 k	-393 k	-7,06 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-55,84 k	-393 k	-7,06 M
Autres produits non opérationnels	88 k	153 k	58,6 k	161 k	167 M
EBT, hors éléments non courants	149 k	-2,54 M	-1,62 M	-3,58 M	144 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-14,72 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-9,92 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-166 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-38,89 k	-
EBT, elements non courants inclus	149 k	-2,54 M	-1,62 M	-3,62 M	-52,23 M
Résultat des activités poursuivies	149 k	-2,54 M	-1,62 M	-3,62 M	-52,23 M
Résultat net part du groupe	149 k	-2,54 M	-1,62 M	-3,62 M	-52,23 M
Résultat net	149 k	-2,54 M	-1,62 M	-3,62 M	-52,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	149 k	-2,54 M	-1,62 M	-3,62 M	-52,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	149 k	-2,54 M	-1,62 M	-3,62 M	-52,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-62,6	-14,38	-26,84	-10,44
BPA de base - Activités poursuivies	-	-62,6	-14,38	-26,84	-10,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	40,58 k	113 k	135 k	5,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-62,6	-14,38	-26,84	-10,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-62,6	-14,38	-26,84	-10,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	40,58 k	113 k	135 k	5,01 M
BPA de base normalisé	-	-39,12	-8,98	-16,59	17,92
BPA dilué normalisé	-	-39,12	-8,98	-16,59	17,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	66,2 k	-2,64 M	-1,51 M	-3,21 M	-16,05 M
EBITA	61,34 k	-2,69 M	-1,62 M	-3,35 M	-16,13 M
EBIT	61,34 k	-2,69 M	-1,62 M	-3,35 M	-16,13 M
EBITDAR	137 k	-2,54 M	-1,34 M	-3,06 M	-15,84 M
Résultat net normalisé	93,34 k	-1,59 M	-1,01 M	-2,24 M	89,69 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	854 k	2,15 M	1,36 M	1,91 M	9,56 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	378 k	-
Charges locatives nettes, total	70,97 k	102 k	178 k	148 k	205 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	143 k	655 k	110 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	35,36 k	-507 k	95,24 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,22 M	828 k	241 k	2,36 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,22 M	828 k	241 k	2,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,69 k	187 k	526 k	2,27 M	22,58 M
Total des liquidités et VMP	94,69 k	187 k	526 k	2,27 M	22,58 M
Créances clients, total	13,47 k	12,12 k	28 k	36,85 k	2,82 k
Autres créances	66,21 k	-	-	-	-
Total des créances	79,69 k	12,12 k	28 k	36,85 k	2,82 k
Stocks	59,77 k	49,57 k	63,2 k	4,3 k	-
Dépenses payées d'avance	35,3 k	60,96 k	225	191 k	2,17 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	199 M
Total de l'actif circulant	269 k	310 k	617 k	2,51 M	224 M
Immobilisations corporelles brutes	176 k	736 k	668 k	-	-
Amortissements cumulés	-4,93 k	-58,37 k	-164 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	172 k	677 k	504 k	765 k	483 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	35,7 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	388 k	3,01 M
Autres actifs à long terme, total	6,63 k	14,5 k	11,28 k	19,4 k	468 M
Total des actifs	448 k	1 M	1,13 M	3,68 M	731 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,5 k	166 k	330 k	324 k	5,86 M
Emprunts à court terme	-	92,54 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	149 k	139 k	210 M
Part à court terme des contrats de location	53,54 k	82,67 k	112 k	141 k	130 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,25 k	8,6 k	3,42 k	2,28 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	238 k	-	438 k
Total du passif circulant	118 k	350 k	832 k	606 k	216 M
Dette à long terme	-	-	229 k	-	-
Contrats de location à long terme	56,27 k	270 k	180 k	504 k	366 k
Total du passif	175 k	620 k	1,24 M	1,11 M	216 M
Actions ordinaires, total	273 k	4,43 k	4,62 k	6,05 k	440 k
Primes d'émissions d'actions	-	2,92 M	4,05 M	10,36 M	575 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-2,54 M	-4,16 M	-7,78 M	-60 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-22,14 k	-749 k
Total des fonds propres ordinaires	273 k	381 k	-108 k	2,57 M	514 M
Total des capitaux propres	273 k	381 k	-108 k	2,57 M	514 M
Total du passif et des capitaux propres	448 k	1 M	1,13 M	3,68 M	731 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	111 k	115 k	151 k	17,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	111 k	115 k	151 k	10,95 M
Actif net par action	-	3,44	-0,94	17,04	46,97
Actif corporel net	273 k	381 k	-108 k	2,18 M	511 M
Actif corporel net par action	-	3,44	-0,94	14,46	46,69
Total de la dette	110 k	445 k	669 k	784 k	210 M
Dette nette	15,12 k	258 k	144 k	-1,49 M	187 M
Dette relative aux contrats de location	568 k	817 k	1,43 M	1,18 M	1,64 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	14,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	-	-	56,8 k	665	-
Stocks de produits finis, total	62,77 k	53,27 k	68,4 k	3,64 k	-
Machines, total	34,09 k	181 k	99,99 k	-	-
Employés à temps plein	-	40	23	23	33
Salariés à temps partiel	-	62	42	38	32
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	45,69 k	-	32,11 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	149 k	-2,54 M	-1,62 M	-3,62 M	-52,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	63,4 k	106 k	227 k	220 k	242 k
Amortissements et dépréciations, Total	63,4 k	106 k	227 k	220 k	242 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	20,35 k	375 k	2,83 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	9,92 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,66 M	-	-	14,72 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	588 k	828 k	241 k	2,36 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	32,11 k	20,85 k
Autres activités d'exploitation, total	802	-	-	-22,16 k	2,69 M
Variation des créances	-401	-7,12 k	-15,88 k	-40,96 k	-
Variation des stocks	-30,64 k	10,2 k	-13,63 k	58,9 k	-
Variation des dettes fournisseurs	23,19 k	122 k	164 k	-6,08 k	-1,95 M
Variation des revenus collectés avant livraison	17,25 k	-8,65 k	-5,18 k	-1,15 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-101 k	-67,68 k	-35,86 k	-313 k	-2,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	121 k	-140 k	-449 k	-3,07 M	-23,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63,6 k	-317 k	-14,42 k	-13,29 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	189 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-388 k	-234 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-24,96 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-655 M
Flux de trésorerie d'investissement	-63,6 k	-317 k	-14,42 k	-402 k	-680 M
Dette à court terme émise, total	-	150 k	250 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	614 k	45 k	395 M
Total de la dette émise	-	150 k	865 k	45 k	395 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-47,34 k	-	-59,54 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,64 k	-660 k	-204 M
Total de la dette remboursée	-47,34 k	-	-62,18 k	-660 k	-204 M
Émission d'actions ordinaires	2 k	400 k	-	5,86 M	533 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-22,14 k	-320 k
Flux de trésorerie de financement	-45,34 k	550 k	802 k	5,22 M	724 M
Variation nette de la trésorerie	12,5 k	92,23 k	339 k	1,75 M	20,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	34,62 k	19,23 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	484 k	441 k	-2,29 M	-204 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	484 k	476 k	-2,42 M	-203 M
Variation du fonds de roulement net	-	-162 k	-428 k	386 k	195 M
Dette nette émise (remboursée)	-47,34 k	150 k	802 k	-615 k	191 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-232,37	-94,94	-87,57	-2,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-278,4	-146,01	-107,82	-2,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-776,82	-1,19 k	-294,13	-20,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-776,82	-1,19 k	-294,13	-20,21
Analyse des marges
Marge brute %	36,53	-14,31	-4,21	-34,02	-355,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,08	56,81	35,98	70,12	525,03
Marge d’EBITDA %	2,64	-69,71	-40,19	-118,03	-881,05
Marge EBITA %	2,45	-71,12	-42,99	-123,05	-885,6
Marge d'EBIT %	2,45	-71,12	-42,99	-123,05	-885,6
Marge des activités poursuivies %	5,96	-67,09	-42,92	-133,01	-2,87 k
Marge nette %	5,96	-67,09	-42,92	-133,01	-2,87 k
Net Avail. Pour la marge commune %	5,96	-67,09	-42,92	-133,01	-2,87 k
Marge nette normalisée %	3,73	-41,93	-26,82	-82,24	4,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,78	11,69	-84,17	-11,22 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,78	12,62	-88,9	-11,13 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	5,23	3,53	1,14	0
Rotation des actifs corporels	-	8,92	6,38	4,4	3,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	295,91	187,85	83,88	91,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-	79,18	69,65	108	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,28	0,88	0,74	4,13	1,04
Quick Ratio	1,47	0,57	0,67	3,81	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,03	-0,4	-0,54	-5,07	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,23	1,94	4,36	3,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,61	5,24	3,39	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,03	22,97	33,35	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-3,19	-15,79	-25,6	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,21	116,9	-617,16	30,51	40,85
Dette totale / Capital total	28,68	53,9	119,34	23,38	29
Dette à long terme / Capitaux propres	20,6	70,91	-376,78	19,61	0,07
Dette à long terme / Capital total	14,7	32,69	72,86	15,02	0,05
Dette totale / Total de l'actif	38,99	61,95	109,58	30,17	29,61
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-29,01	-8,51	-2,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-23,93	-7,78	-2,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-24,19	-7,82	-2,24
Dette totale / EBITDA	0,8	-0,18	-0,5	-0,26	-13,26
Dette nette / EBITDA	0,11	-0,1	-0,11	0,49	-11,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,49	-0,16	-0,5	-0,25	-13,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	-0,09	-0,11	0,48	-11,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	51,22	-0,49	-27,83	-33,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-159,22	-70,74	493,06	667,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-4,09 k	-42,63	111,95	399,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-4,49 k	-39,85	106,56	381,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	-4,49 k	-39,85	106,56	381,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-1,8 k	-36,34	123,66	1,34 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-1,8 k	-36,34	123,66	1,34 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,8 k	-36,34	121,26	-4,11 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-77,04	86,71	-61,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-10,03	130,97	31,6	-92,36
Stocks, Croissance 1 an	-	-17,07	27,51	-93,2	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	294,71	-25,62	62,34	-24,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	123,68	13,05	234,61	19,76 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	39,52	-128,45	-2,11 k	19,81 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	39,52	-128,45	-2,47 k	19,92 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-215,6	220,19	583,86	664,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	399,02	-95,46	-7,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-8,96	-648,67	8,83 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,75	-659,97	8,28 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,67	-15,25	-30,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,37	30,68	543,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	378,34	10,27	225,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	413,94	11,47	215,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	413,94	11,47	215,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	229,11	19,33	468,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	229,11	19,33	468,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	229,11	18,69	841,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-34,52	-14,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	44,16	74,35	-68,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	2,83	-70,55	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	71,34	10,79	1,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	59,01	97,07	2,48 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,99	139,2	6,77 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,99	159,63	6,79 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	92,39	367,94	623,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,38	-79,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	114,02	2,11 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	119,95	2,07 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,79	-21,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,38	128,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	264,67	82,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	279,28	81,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	279,28	81,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	189,35	173,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	189,35	173,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	188,31	283,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-44,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,84	-38,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,41	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,56	-8,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,79	817,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,86	1 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,08	1,01 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	193,61	451,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,66	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	642,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	640,26