Ratios Financiers Nagreeka Capital & Infrastructure Ltd.

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NAGREEKCAP

INE245I01016

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Bombay S.E. 06:54:28 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,39 ^INR	-0,36%		+13,42%	-7,43%

12/08	Nagreeka Capital & Infrastructure Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Nagreeka Capital & Infrastructure Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NAGREEKA CAPITAL & INFRASTRUCTURE LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	164 k	10,45 M	420 k	434 k	394 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	82,83 M	148 M	426 M	541 M	457 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	35,23 M	59,44 M	34,74 M	29,66 M	29,53 M
Autres recettes, total	38,06 M	5,28 M	168 M	81,22 M	8,62 M
Total Chiffre d'affaires	156 M	224 M	629 M	653 M	496 M
Coût des marchandises vendues, total	24,59 M	58,2 M	289 M	284 M	307 M
Résultat Brut	132 M	165 M	340 M	368 M	189 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,63 M	1,95 M	1,96 M	2,09 M	5,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	427 k	429 k	437 k	435 k	434 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,26 M	61,58 M	4,87 M	51,75 M	10,11 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,32 M	63,95 M	7,27 M	54,28 M	16,05 M
Résultat d'Exploitation	125 M	101 M	332 M	314 M	173 M
Intérêts payés, total	-75,7 M	-76,57 M	-66,87 M	-62,16 M	-75,06 M
Charges d'intérêt nettes	-75,7 M	-76,57 M	-66,87 M	-62,16 M	-75,06 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	1 k	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	49,68 M	24,92 M	265 M	252 M	98,04 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-198 k	-	-512 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	49,68 M	24,72 M	265 M	251 M	98,04 M
Charge d'impôt	13,78 M	388 M	132 M	65,56 M	23,93 M
Résultat des activités poursuivies	35,9 M	-363 M	133 M	186 M	74,12 M
Résultat net part du groupe	35,9 M	-363 M	133 M	186 M	74,12 M
Résultat net	35,9 M	-363 M	133 M	186 M	74,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,9 M	-363 M	133 M	186 M	74,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,9 M	-363 M	133 M	186 M	74,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,85	-28,77	10,57	14,71	5,88
BPA de base - Activités poursuivies	2,85	-28,77	10,57	14,71	5,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M
Bénéfice net par action - dilué	2,85	-28,77	10,57	14,71	5,88
BPA dilué - Activités poursuivies	2,85	-28,77	10,57	14,71	5,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M
BPA de base normalisé	2,46	1,23	13,15	12,47	4,86
BPA dilué normalisé	2,46	1,23	13,15	12,47	4,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	126 M	102 M	333 M	314 M	174 M
EBITA	125 M	101 M	332 M	314 M	173 M
EBIT	125 M	101 M	332 M	314 M	173 M
Total des revenus (tels que rapportés)	156 M	224 M	629 M	653 M	496 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,74	1,57 k	49,75	26,1	24,41
Impôts intérieurs courants	-	-	89 k	-	-
Total des impôts courants	-	-	89 k	-	-
Impôts intérieurs différés	11,62 M	388 M	132 M	65,56 M	23,92 M
Total des impôts différés	11,62 M	388 M	132 M	65,56 M	23,92 M
Résultat net normalisé	31,05 M	15,57 M	166 M	157 M	61,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	18 M	-	-	-	-
Provisions de pension	25,52 k	36 k	30 k	24 k	28 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,66 M	33,22 M	29,91 M	3,07 M	10,84 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	276 M	303 M	411 M	532 M	592 M
Total des liquidités et VMP	278 M	336 M	441 M	535 M	603 M
Créances clients, total	45,66 M	57,78 M	26,62 M	34,49 M	116 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	398 M	234 M	235 M	328 M	360 M
Total des créances	443 M	292 M	262 M	363 M	476 M
Stocks	19,01 M	15,22 M	15,22 M	15,22 M	15,22 M
Dépenses payées d'avance	5 k	82 k	-	154 k	150 k
Autres actifs à court terme, total	30,42 M	21,91 M	25,81 M	30,15 M	34,56 M
Total de l'actif circulant	771 M	665 M	744 M	943 M	1,13 Md
Immobilisations corporelles brutes	13,91 M	13,98 M	13,98 M	13,98 M	13,98 M
Amortissements cumulés	-1,45 M	-1,88 M	-2,32 M	-2,75 M	-3,19 M
Immobilisations corporelles nettes	12,46 M	12,1 M	11,66 M	11,22 M	10,79 M
Investissements à long terme	86,74 M	82,26 M	70,15 M	58,3 M	58,37 M
Actifs d'impôts différés à long terme	845 M	457 M	325 M	260 M	236 M
Autres actifs à long terme, total	182 k	6,38 M	8,16 M	41,45 M	14,19 M
Total des actifs	1,72 Md	1,22 Md	1,16 Md	1,31 Md	1,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	47,57 M	87,36 M	105 M	70,66 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	810 M	647 M	473 M	543 M	773 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	89 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	810 M	695 M	561 M	648 M	844 M
Dette à long terme	561 M	549 M	488 M	450 M	312 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	502 k	416 k	373 k	421 k	509 k
Autres passifs non courants	5,44 M	5,44 M	3,73 M	3,44 M	6,58 M
Total du passif	1,38 Md	1,25 Md	1,05 Md	1,1 Md	1,16 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	81,22 M	81,22 M	81,22 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	81,22 M	81,22 M	81,22 M	-	-
Actions ordinaires, total	63,08 M	63,08 M	63,08 M	63,08 M	63,08 M
Primes d'émissions d'actions	360 M	360 M	360 M	360 M	360 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-721 M	-1,08 Md	-951 M	-766 M	-692 M
Résultat global et autres	554 M	552 M	554 M	554 M	554 M
Total des fonds propres ordinaires	256 M	-108 M	25,66 M	211 M	285 M
Total des capitaux propres	338 M	-26,6 M	107 M	211 M	285 M
Total du passif et des capitaux propres	1,72 Md	1,22 Md	1,16 Md	1,31 Md	1,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M
Actif net par action	20,33	-8,55	2,03	16,75	22,62
Actif corporel net	256 M	-108 M	25,66 M	211 M	285 M
Actif corporel net par action	20,33	-8,55	2,03	16,75	22,62
Total de la dette	1,37 Md	1,2 Md	961 M	993 M	1,09 Md
Dette nette	1,09 Md	861 M	520 M	459 M	482 M
Dette relative aux PBO non financés	502 k	416 k	373 k	421 k	509 k
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks de produits finis, total	15,76 M	11,97 M	11,97 M	11,97 M	11,97 M
Stocks - Autres	3,25 M	3,25 M	3,25 M	3,25 M	3,25 M
Bâtiments, total	11,95 M	11,96 M	11,96 M	11,96 M	11,95 M
Machines, total	1,96 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M	2,02 M
Employés à temps plein	5	6	4	4	5

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	35,9 M	-363 M	133 M	186 M	74,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	427 k	429 k	437 k	435 k	434 k
Amortissements et dépréciations, Total	427 k	429 k	437 k	435 k	434 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	87,34 M	457 M	205 M	129 M	94,24 M
Variation des créances	-19,89 M	-6,07 M	20,48 M	-13,79 M	-75,34 M
Variation des stocks	-90,98 M	-24 M	-108 M	-121 M	-60,39 M
Variation des dettes fournisseurs	-11,8 M	47,47 M	39,89 M	17,88 M	-34,66 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-366 M	166 M	-4,76 M	-166 M	90,69 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-365 M	278 M	286 M	32,71 M	89,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-16,24 M	3,72 M	2,11 M	5,76 M	-148 k
Flux de trésorerie d'investissement	-16,24 M	3,72 M	2,11 M	5,76 M	-148 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	458 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	458 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-174 M	-225 M	-3,17 M	-6,11 M
Total de la dette remboursée	-	-174 M	-225 M	-3,17 M	-6,11 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-75,7 M	-76,57 M	-66,84 M	-62,14 M	-75,06 M
Flux de trésorerie de financement	383 M	-251 M	-292 M	-65,31 M	-81,17 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	1 k	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	924 k	30,57 M	-3,32 M	-26,84 M	7,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	57,7 M	76,57 M	66,87 M	62,16 M	75,06 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,1 M	6,45 M	3,87 M	4,39 M	4,81 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-404 M	227 M	233 M	70,28 M	-90,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-357 M	275 M	275 M	109 M	-43,83 M
Variation du fonds de roulement net	436 M	-211 M	-66,52 M	87,46 M	152 M
Dette nette émise (remboursée)	458 M	-174 M	-225 M	-3,17 M	-6,11 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,38	4,32	17,43	15,86	7,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,42	4,41	18,56	17,27	8,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,55	-233,3	332,32	116,68	29,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,05	-488,21	-324,72	156,67	29,85
Analyse des marges
Marge brute %	84,27	73,97	54,01	56,42	38,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,04	0,87	0,31	0,32	1,11
Marge d’EBITDA %	80,5	45,57	52,92	48,17	34,99
Marge EBITA %	80,22	45,38	52,85	48,1	34,9
Marge d'EBIT %	80,22	45,38	52,85	48,1	34,9
Marge des activités poursuivies %	22,97	-162,28	21,21	28,45	14,94
Marge nette %	22,97	-162,28	21,21	28,45	14,94
Net Avail. Pour la marge commune %	22,97	-162,28	21,21	28,45	14,94
Marge nette normalisée %	19,87	6,96	26,39	24,11	12,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-258,74	101,35	37,03	10,77	-18,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-228,47	122,75	43,68	16,73	-8,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,15	0,53	0,53	0,36
Rotation des actifs corporels	12,33	18,21	52,94	57,02	45,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,01	0,2	0,01	0,01	0,01
Rotation des stocks (stock moyen)	1,29	3,4	19	18,68	20,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	0,96	1,33	1,45	1,34
Quick Ratio	0,4	0,57	0,83	0,88	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	0,4	0,51	0,05	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,43 k	1,81 k	36,77 k	25,7 k	69,7 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	282,16	107,33	19,26	19,53	18,1
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	85,38	123,58	104,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	36,71 k	25,59 k	69,62 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	406,16	-4,5 k	898,99	470,1	380,2
Dette totale / Capital total	80,24	102,27	89,99	82,46	79,18
Dette à long terme / Capitaux propres	166,26	-2,07 k	456,14	213,18	109,36
Dette à long terme / Capital total	32,85	46,94	45,66	37,39	22,78
Dette totale / Total de l'actif	80,31	102,17	90,78	83,92	80,29
EBIT / Charges d'intérêt	1,66	1,33	4,97	5,05	2,31
EBITDA / Charges d'intérêt	1,66	1,33	4,98	5,06	2,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,66	1,33	4,98	5,06	2,31
Dette totale / EBITDA	10,9	11,74	2,89	3,16	6,25
Dette nette / EBITDA	8,69	8,45	1,56	1,46	2,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,9	11,74	2,89	3,16	6,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,69	8,45	1,56	1,46	2,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,17	43,1	181,16	3,77	-23,98
Résultat brut, Croissance 1 an	99,37	25,63	106,85	5,3	-48,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	109,9	-18,99	230,61	-5,55	-44,69
EBITA, 1 an Croissance en %	110,66	-19,05	231,59	-5,56	-44,75
EBIT, 1 an Croissance %	110,66	-19,05	231,59	-5,56	-44,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,95 k	-1,11 k	-136,63	39,14	-60,07
Résultat net, Croissance 1 an	1,95 k	-1,11 k	-136,63	39,14	-60,07
Résultat net normalisé sur 1 an	3,87 k	-49,84	1,02 k	-5,19	-60,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,95 k	-1,11 k	-136,61	39,17	-60,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	566,47	26,55	-53,93	29,61	236,26
Stocks, Croissance 1 an	0	-19,93	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,32	-2,91	-3,61	-3,73	-3,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,24	-28,67	-5,25	13,32	10,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,27	-142,04	-123,79	723,58	35,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,27	-142,04	-123,79	723,58	35,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-512,35	-176,03	2,98	-88,57	172,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,13 k	-156,05	3,09	-69,82	-229,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-817,46	-176,88	0,34	-60,27	-140,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-57,96	43,14	100,59	70,81	-11,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,24	58,26	60,59	49,74	-26,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-55,73	30,4	62,64	76,71	-27,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,82	30,59	62,81	76,96	-27,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-55,82	30,59	62,81	76,96	-27,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-76,45	1,34 k	92,78	-28,61	-25,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-76,45	1,34 k	92,78	-28,61	-25,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-74,41	346,1	131,17	226,21	-39,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,45	1,34 k	92,74	-28,62	-25,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	104,69	190,41	-23,65	-22,74	108,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0	-10,52	-10,52	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,24	-3,12	-3,26	-3,67	-3,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,05	1,08	-17,79	3,62	11,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,27	-30,09	-68,37	39,99	233,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,27	-30,09	-68,37	39,99	233,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,52	77,06	-11,52	-65,69	-44,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-41,49	311,99	-24,11	-44,22	-37,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,63	134,86	-12,29	-36,86	-60,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-53,88	-36,76	79,26	61,02	30,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,14	11,64	72,59	40,87	4,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,67	-45,85	77,07	35,69	19,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,82	-45,94	77,41	35,78	19,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,82	-45,94	77,41	35,78	19,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-58,03	-17,54	323,76	72,93	-41,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-58,03	-17,54	323,76	72,93	-41,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-50,98	-67,97	496,3	71,75	60,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,03	-17,54	323,7	72,91	-41,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,7	74,37	57,21	-8,93	26,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-73,51	-7,14	-7,14	-7,14	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,95	-3,13	-3,28	-3,42	-3,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15	0,37	-1,08	-8,51	5,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,23	-21,01	-51,19	-6,26	38,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,23	-21,01	-51,19	-6,26	38,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,1	-30,48	47,8	-55,27	-31,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,64	-42,32	159,32	-44,19	-26,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,48	-39,73	76,72	-32,64	-45,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,93	-27,31	-16,97	-5,89	35,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,31	-6,48	17,83	25,36	23,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,56	-14,42	15,8	-13,31	23,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,6	-14,48	15,73	-13,35	23,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,6	-14,48	15,73	-13,35	23,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,97	16,17	-22,77	-22,11	111,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,97	16,17	-22,77	-22,11	111,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,24	-10,14	-8,84	-19,8	139,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,97	16,17	-22,78	-22,11	111,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	27,44	74,68	-2,02	25,92	76,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,58	-4,35	-56,9	-4,35	-4,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,45	0,03	-3,08	-3,35	-3,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,37	-21,28	-16,13	1,65	3,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,43	-34,43	-44,08	-0,7	5,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,43	-34,43	-44,08	-0,7	5,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	132,01	-24,4	-25,18	-47,58	0,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,7	29,42	-29,35	-43,13	46,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,01	9,49	-25,03	-38,63	-2,51