NAEEM HOLDING COMPANY FOR INVESTMENTS (S.A.E - FREE ZONE)

Flux de Trésorerie Naeem Holding Company For Investments (S.A.E - Free Zone)

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EGS69182C011

Services de placements diversifiés

Cours en clôture Egyptian Exchange Autres places de cotation 09/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1030 ^USD	0,00%		0,00%	-8,04%

14/05	Naeem Holding for Investments reprend sa cotation à Dubaï	MT
14/05	Naeem Holding for Investments : perte nette de 11 millions de dollars au premier trimestre	RE

2e17b7c2.h1d7c-UZwWXVOzsk9XKnqWjhQqjSgNbqM6_NFim8XyQ.12ECA9JAihKdfnBFmUTU3ViJMPGD2uPYeZuAJQTJJ1bAGiEdoGuxXJh_ag

Données Financières Publiées: NAEEM HOLDING COMPANY FOR INVESTMENTS (S.A.E - FREE ZONE)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	191 k	125 k	119 k	246 k	203 k
Intérêts payés, total	2,24 M	2,69 M	3,14 M	2,61 M	3 M
Revenus nets d'intérêts	-2,04 M	-2,56 M	-3,02 M	-2,36 M	-2,8 M
Commission de courtage	3,65 M	2,8 M	3,89 M	3,23 M	4,09 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-858 k	-1,63 M	245 k	-24,89 k	86,92 k
Autres recettes, total	13,47 M	16,2 M	4,1 M	6,28 M	4,98 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	14,22 M	14,81 M	5,21 M	7,12 M	6,36 M
Total Chiffre d'affaires	14,22 M	14,81 M	5,21 M	7,12 M	6,36 M
Coût des services fournis, total	11,24 M	14 M	4,93 M	4,32 M	5,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	807 k	535 k	446 k	633 k	901 k
Provision pour créances douteuses	50,4 k	10,94 k	51,26 k	-47,43 k	-38,5 k
Autres dépenses de fonctionnement	7,64 k	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	12,1 M	14,54 M	5,43 M	4,91 M	6,3 M
Résultat d'Exploitation	2,12 M	271 k	-216 k	2,21 M	60,79 k
Gains (pertes) de change	-27,76 k	3,36 M	1,6 M	2,22 M	-84,22 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,09 M	3,63 M	1,38 M	4,43 M	-23,43 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-43,76 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-595 k	-2,64 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4,4 M	-	64,72 k	57,62 k	52,57 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	6,49 M	3,63 M	849 k	4,49 M	-43,73 M
Charge d'impôt	1,79 M	1,21 M	506 k	1,09 M	613 k
Résultat des activités poursuivies	4,7 M	2,42 M	343 k	3,4 M	-44,35 M
Résultat net part du groupe	4,7 M	2,42 M	343 k	3,4 M	-44,35 M
Intérêts minoritaires	-3,13 M	-1,82 M	-870 k	-2,57 M	-1,25 M
Résultat net	1,57 M	597 k	-527 k	822 k	-45,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,57 M	597 k	-527 k	822 k	-45,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,57 M	597 k	-527 k	822 k	-45,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4	4	4	4	4
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	13,32 M	10,02 M	12 M	9,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,56	33,39	59,63	24,34	-1,4
Total des impôts courants	1,67 M	1,33 M	502 k	1,07 M	605 k
Total des impôts différés	123 k	-122 k	4,53 k	23,99 k	8,22 k
Résultat net normalisé	-1,82 M	448 k	-7,95 k	197 k	-1,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,67 M	3,98 M	2,79 M	5,29 M	2,84 M
Créances clients, total	5,58 M	6,27 M	6,93 M	3,92 M	7,77 M
Autres créances	39,87 M	26,3 M	25,41 M	24,69 M	10,85 M
Immobilisations corporelles brutes	19,59 M	21,73 M	27,2 M	25,62 M	26,58 M
Amortissements cumulés	-6,62 M	-7,12 M	-7,46 M	-8,07 M	-8,91 M
Immobilisations corporelles nettes	12,96 M	14,61 M	19,74 M	17,56 M	17,66 M
Goodwill	54,89 M	54,89 M	54,89 M	54,89 M	33,07 M
Investissements en titres de créance et de participation	56,92 M	46,22 M	35,23 M	45,97 M	77,11 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	11,52 M	5,68 M	5,57 M	6,68 M	7,28 M
Autres actifs à court terme, total	29,76 M	21,3 M	20,15 M	15,38 M	11,77 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	30,01 k	33,42 k	24,39 k	17,42 k	17,39 k
Autres actifs à long terme, total	79,52 M	74,2 M	62,66 M	36,9 M	1,86 M
Total des actifs	297 M	253 M	233 M	211 M	170 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,96 M	2,74 M	2,81 M	2,08 M	2,87 M
Charges à payer, total	2,41 M	2,37 M	2,48 M	2,14 M	859 k
Emprunts à court terme	11,14 M	9,47 M	7,24 M	4,41 M	5,84 M
Part à court terme de la dette à long terme	596 k	273 k	261 k	125 k	138 k
Part à court terme des contrats de location	585 k	374 k	316 k	115 k	223 k
Dette à long terme	1,85 M	903 k	512 k	224 k	66,33 k
Contrats de location à long terme	2,64 M	1,71 M	1,12 M	721 k	618 k
Impôts sur le revenu à payer	1,83 M	1,19 M	729 k	1,03 M	824 k
Recettes non acquises, courantes	20,97 M	4,36 M	44,4 k	-	5,6 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	5,69 M	5,33 M	7,02 M	6,72 M	5,06 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	316 k	172 k	147 k	130 k	143 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	53,99 M	28,9 M	22,69 M	17,7 M	22,25 M
Actions ordinaires, total	245 M	245 M	245 M	245 M	245 M
Primes d'émissions d'actions	5,82 M	5,82 M	5,82 M	5,82 M	5,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,89 M	-27,99 M	-40,12 M	-48,52 M	-53,26 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-55,16 k	-176 k
Résultat global et autres	-15,7 M	-33,55 M	-36,18 M	-47,42 M	-88,9 M
Total des fonds propres ordinaires	210 M	190 M	175 M	155 M	109 M
Intérêts minoritaires	33,21 M	35,03 M	35,9 M	38,47 M	39,22 M
Total des capitaux propres	243 M	225 M	211 M	194 M	148 M
Total du passif et des capitaux propres	297 M	253 M	233 M	211 M	170 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	-
Actif net par action	-	-	-	-	-
Actif corporel net	155 M	135 M	120 M	100 M	75,7 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-
Total de la dette	16,81 M	12,74 M	9,45 M	5,59 M	6,89 M
Dette nette	-380 k	3,07 M	1,09 M	-6,37 M	-3,23 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5,28 M	3,94 M	3,27 M	3,07 M	1,54 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	383 k	210 k	221 k	197 k	199 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,57 M	597 k	-527 k	822 k	-45,6 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	807 k	532 k	446 k	633 k	901 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	807 k	532 k	446 k	633 k	901 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	218 k	-	530 k	-46,12 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-92,83 k	1,66 M	-243 k	30,36 k	-89,5 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	43,76 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-270 k	268 k	300 k	197 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	50,4 k	10,94 k	51,26 k	-47,43 k	-38,5 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	179 k	1,57 M	-2,25 M	2,52 M	-2,13 M
Variation des stocks	-2,61 M	-1,06 M	2,62 M	-962 k	1,01 M
Variation des dettes fournisseurs	1,64 M	-2,9 M	69,37 k	-1,24 M	1,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	5,62 M	4,54 M	-1,19 M	6,19 M	16,48 M
Autres activités opérationnelles	6,51 M	2 M	1,72 M	3,16 M	7,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,63 M	7,22 M	1,52 M	11,26 M	22,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-652 k	-2,18 M	-449 k	-1,32 M	-491 k
Vente d'immobilisations corporelles	1,33 M	28,69 k	64,72 k	72,55 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-15,91 M
cession totale ou partielle d'une activité	23,01 k	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	2,56 M	-	-	3,41 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,12 M	8,98 M	6 M	-556 k	3,24 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	10,15 k	2,85 M	-534 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,86 M	6,83 M	5,63 M	4,46 M	-13,69 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,43 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,43 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,64 M	-1,66 M	-2,23 M	-2,83 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,18 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-4,82 M	-1,66 M	-2,23 M	-2,83 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,88 M	-17,43 M	-7,7 M	-12,61 M	-12,81 M
Flux de trésorerie de financement	-6,7 M	-19,09 M	-9,93 M	-15,44 M	-11,38 M
Ajustements des taux de change	-27,76 k	3,36 M	1,6 M	2,22 M	-84,22 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-958 k	-1,68 M	-1,19 M	2,5 M	-2,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,79 M	2,45 M	2,91 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	854 k	437 k	1,01 M
Dette nette émise / remboursée	-4,82 M	-1,66 M	-2,23 M	-2,83 M	1,43 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,6	0,88	0,14	1,53	-23,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,96	1,03	0,16	1,68	-25,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,76	0,3	-0,29	0,5	-34,56
Analyse des marges
Marge brute %	73,02	48,61	98,44	97,55	98,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,05	43,09	93,04	58,25	84,22
Marge des activités poursuivies %	33,07	16,32	6,58	47,7	-697,61
Marge nette %	11,05	4,03	-10,12	11,54	-717,34
Net Avail. Pour la marge commune %	11,05	4,03	-10,12	11,54	-717,34
Marge nette normalisée %	-12,83	3,03	-0,15	2,77	-19,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,02	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,88	2,43	2,91	3,37	1,89
Quick Ratio	1,27	1,62	1,95	2,44	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,28	0,07	0,68	1,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,92	5,67	4,48	2,89	4,65
Dette totale / Capital total	6,48	5,37	4,29	2,81	4,45
Dette à long terme / Capitaux propres	1,85	1,16	0,77	0,49	0,46
Dette à long terme / Capital total	1,73	1,1	0,74	0,47	0,44
Dette totale / Total de l'actif	18,2	11,4	9,72	8,38	13,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6	4,19	-64,8	36,57	-10,72
Résultat brut, Croissance 1 an	37,81	-30,64	-28,72	35,34	-9,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,45 k	-48,58	-85,82	890,66	-1,41 k
Résultat net, Croissance 1 an	-213,85	-61,99	-188,32	-255,85	-5,65 k
Résultat net normalisé sur 1 an	106,99	-124,56	-101,77	-2,58 k	-744,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,7	-9,52	-7,78	-11,27	-29,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,36	-14,57	-7,92	-9,48	-19,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,55	-12,91	-10,95	-16,42	-24,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	238,27	-47,02	-79	642,87	101,57
CAPEX, Croissance 1 an	-90,94	234,02	-79,38	193,7	-62,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	92,9	-1,03	-39,44	-30,67	10,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	70,1	-2,24	-29,69	-1,78	10,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,49	162,99	-73	18,52	1,04 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-51,83	-34,22	-42,06	17,32	829,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,94	-28,7	-93,4	-33,72	1,16 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,48	-4,08	-8,66	-9,54	-21,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,33	-6,94	-11,31	-8,7	-14,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,54	-5,49	-11,93	-13,73	-20,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	180,52	33,87	-66,64	24,91	286,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,28	-44,99	-17,01	-22,18	4,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,28	57,1	-29,88	-20,59	-24,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,76	26,14	-12,01	-12,54	-4,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	151,83	-26,7	-0,64	-10,28	163,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,53	-55,49	-27,43	-19,42	324,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,99	-52,5	-79,19	-52,39	41,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,01	-3,59	-5,33	-9,54	-16,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,13	-4,91	-7,27	-10,7	-12,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,94	-4,84	-7,35	-13,46	-17,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	74,29	60,95	-27,8	-6,15	46,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,76	11,84	-60,34	26,47	-39,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,15	11,12	-14,65	13,26	-15,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,67	1,74	-11,2	14,12	-3,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,65	14,15	3,09	-11,17	163,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,84	-10,78	-23,8	-34,41	101,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,79	-9,64	-64,69	-45,73	7,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,14	-3,95	-5,31	-6,02	-11,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,33	-3,16	-5,34	-6,44	-10,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,29	-5,4	-7,22	-8,5	-12,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,41	-3,98	-10,04	45,43	41,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,4	28,18	-4,01	-3,26	-41,56