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13/04	Le directoire de l'allemand mVISE en négociations pour investir dans trois sociétés de logiciels	MT

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Données Financières Publiées: MVISE AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	20,24 M	15,98 M	15,64 M	14 M	9,33 M
Autres recettes, total	-	-	197 k	422 k	-
Total Chiffre d'affaires	20,24 M	15,98 M	15,84 M	14,42 M	9,33 M
Coût des marchandises vendues, total	18,52 M	13,67 M	13,64 M	11,56 M	7,25 M
Résultat Brut	1,73 M	2,31 M	2,2 M	2,86 M	2,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	720 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,84 M	1,2 M	495 k	477 k	1,86 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,11 M	2,13 M	2,61 M	4,95 M	1,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,67 M	3,33 M	3,1 M	5,42 M	3,84 M
Résultat d'Exploitation	-2,94 M	-1,02 M	-905 k	-2,57 M	-1,76 M
Intérêts payés, total	-321 k	-477 k	-379 k	-369 k	-374 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 k	11 k	97 k	1 k
Charges d'intérêt nettes	-321 k	-474 k	-368 k	-272 k	-373 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	146 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	1,1 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	0	-1 k	1 k	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-3,26 M	-1,35 M	-1,27 M	-2,84 M	-2,13 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-862 k	-584 k	-89 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3 k	1,05 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-21 k	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,26 M	-326 k	-2,13 M	-3,42 M	-2,22 M
Charge d'impôt	853 k	-17 k	94 k	-	1,76 M
Résultat des activités poursuivies	-4,11 M	-309 k	-2,23 M	-3,42 M	-3,98 M
Résultat net part du groupe	-4,11 M	-309 k	-2,23 M	-3,42 M	-3,98 M
Intérêts minoritaires	116 k	14 k	-	-	-
Résultat net	-3,99 M	-295 k	-2,23 M	-3,42 M	-3,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,99 M	-295 k	-2,23 M	-3,42 M	-3,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,99 M	-295 k	-2,23 M	-3,42 M	-3,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,46	-0,3	-	-3,46	-1,87
BPA de base - Activités poursuivies	-4,46	-0,3	-	-3,46	-1,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	895 k	985 k	-	991 k	2,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,46	-0,3	-	-3,46	-1,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,46	-0,3	-	-3,46	-1,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	895 k	985 k	-	991 k	2,13 M
BPA de base normalisé	-2,15	-0,84	-	-1,79	-0,63
BPA dilué normalisé	-2,15	-0,84	-	-1,79	-0,63
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,1 M	180 k	452 k	-1,51 M	104 k
EBITA	-1,21 M	128 k	-905 k	-2,57 M	-1,76 M
EBIT	-2,94 M	-1,02 M	-905 k	-2,57 M	-1,76 M
EBITDAR	-382 k	739 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-26,2	5,21	-4,4	-	-79,33
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,92 M	-831 k	-795 k	-1,78 M	-1,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	45,2 k	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,3 M	400 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	720 k	559 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	186 k	217 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	534 k	342 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	99 k	311 k	1 M	3 k	105 k
Total des liquidités et VMP	99 k	311 k	1 M	3 k	105 k
Créances clients, total	1,69 M	2,29 M	1,43 M	886 k	760 k
Autres créances	-	2,62 M	4,33 M	-	-
Total des créances	1,69 M	4,9 M	5,76 M	886 k	760 k
Stocks	41 k	4 k	13 k	8 k	4 k
Autres actifs à court terme, total	208 k	1,1 M	557 k	602 k	288 k
Total de l'actif circulant	2,04 M	6,32 M	7,33 M	1,5 M	1,16 M
Immobilisations corporelles brutes	627 k	580 k	629 k	583 k	545 k
Amortissements cumulés	-495 k	-505 k	-542 k	-547 k	-526 k
Immobilisations corporelles nettes	132 k	75 k	87 k	36 k	19 k
Investissements à long terme	-	1,06 M	2,41 M	3,73 M	-
Goodwill	4,33 M	2,58 M	2,14 M	1,72 M	11,62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,42 M	1,35 M	35 k	-	501 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,89 M	2,67 M	2,41 M	1,63 M	-
Autres actifs à long terme, total	716 k	187 k	385 k	131 k	20 k
Total des actifs	14,53 M	14,24 M	14,81 M	8,75 M	13,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,67 M	1,09 M	1,02 M	750 k	549 k
Charges à payer, total	283 k	169 k	350 k	146 k	39 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,81 M	9,37 M	711 k	2,34 M	1,44 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	120 k	73 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	12 k	288 k	2,43 M	766 k	416 k
Total du passif circulant	5,78 M	10,92 M	4,64 M	4,08 M	2,44 M
Dette à long terme	6,44 M	-	5,84 M	3,84 M	4,8 M
Autres passifs non courants	622 k	560 k	900 k	811 k	262 k
Total du passif	12,84 M	11,48 M	11,37 M	8,73 M	7,5 M
Actions ordinaires, total	8,95 M	9,85 M	9,9 M	9,9 M	21,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,23 M	-21,52 M	-21,84 M	-25,26 M	-30,26 M
Résultat global et autres	13,86 M	14,44 M	15,37 M	15,37 M	14,79 M
Total des fonds propres ordinaires	1,58 M	2,76 M	3,44 M	14 k	5,81 M
Intérêts minoritaires	101 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,68 M	2,76 M	3,44 M	14 k	5,81 M
Total du passif et des capitaux propres	14,53 M	14,24 M	14,81 M	8,75 M	13,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	895 k	985 k	-	991 k	2,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	895 k	985 k	-	991 k	2,13 M
Actif net par action	1,77	2,8	-	0,01	2,73
Actif corporel net	-7,17 M	-1,16 M	1,26 M	-1,7 M	-6,31 M
Actif corporel net par action	-8,01	-1,18	-	-1,72	-2,96
Total de la dette	10,25 M	9,37 M	6,55 M	6,19 M	6,24 M
Dette nette	10,16 M	9,06 M	5,54 M	6,18 M	6,13 M
Dette relative aux contrats de location	5,76 M	4,47 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	101 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,06 M	1,6 M	1 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Machines, total	627 k	580 k	629 k	583 k	545 k
Employés à temps plein	120	100	-	76	45
Backlog de commande	5 M	4,6 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-3,99 M	-295 k	-2,23 M	-3,42 M	-3,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	103 k	52 k	1,36 M	1,06 M	1,86 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,73 M	1,15 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,84 M	1,2 M	1,36 M	1,06 M	1,86 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	25 k	-	-1 k	50 k	706 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	21 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,1 M	-780 k	362 k	1,05 M	2,14 M
Variation des créances	-	-	1,51 M	3,21 M	-11,04 M
Variation des stocks	3,34 M	-823 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-625 k	285 k	1,7 M	-1,5 M	10,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-117 k	-61 k	340 k	-90 k	-515 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,57 M	-450 k	3,04 M	358 k	-29 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-75 k	-30 k	-69 k	-14 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1 k	1 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	1 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,27 M	-374 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	11 k	97 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,34 M	596 k	-57 k	84 k	-
Dette à long terme émise, total	641 k	-	403 k	-	954 k
Total de la dette émise	641 k	-	403 k	-	954 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-880 k	-2,32 M	-1,08 M	-903 k
Total de la dette remboursée	-	-880 k	-2,32 M	-1,08 M	-903 k
Émission d'actions ordinaires	18 k	1,88 M	-	-	397 k
Rachat d'actions ordinaires	-444 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-392 k	-934 k	-379 k	-369 k	-374 k
Flux de trésorerie de financement	-177 k	66 k	-2,29 M	-1,44 M	74 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	57 k
Variation nette de la trésorerie	49 k	212 k	694 k	-1 M	102 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	321 k	440 k	379 k	369 k	374 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	54 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,24 M	-4,63 M	2,55 M	1,86 M	198 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,44 M	-4,34 M	2,79 M	2,09 M	432 k
Variation du fonds de roulement net	-2,78 M	4,5 M	-2,06 M	-2,64 M	332 k
Dette nette émise (remboursée)	641 k	-880 k	-1,91 M	-1,08 M	51 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,88	-4,45	-3,89	-13,62	-9,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,2	-5,31	-5,11	-19,83	-13,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-103,07	-13,9	-71,88	-198,38	-217,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-105,29	-13,58	-71,88	-198,38	-217,83
Analyse des marges
Marge brute %	8,53	14,45	13,86	19,82	22,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,56	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-5,44	1,13	2,85	-10,45	1,11
Marge EBITA %	-5,95	0,8	-5,71	-17,8	-18,85
Marge d'EBIT %	-14,52	-6,4	-5,71	-17,8	-18,85
Marge des activités poursuivies %	-20,3	-1,93	-14,06	-23,75	-42,68
Marge nette %	-19,73	-1,85	-14,06	-23,75	-42,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,73	-1,85	-14,06	-23,75	-42,68
Marge nette normalisée %	-9,49	-5,2	-5,02	-12,31	-14,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,11	-29	16,09	12,87	2,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,1	-27,14	17,58	14,47	4,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	1,11	1,09	1,22	0,84
Rotation des actifs corporels	138,18	154,36	195,57	234,44	339,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,09	8,03	8,41	12,08	11,3
Rotation des stocks (stock moyen)	474,77	607,42	1,61 k	1,1 k	1,21 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,35	0,58	1,58	0,37	0,47
Quick Ratio	0,31	0,48	1,46	0,22	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	-0,04	0,66	0,09	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,05	45,44	43,41	30,23	32,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,77	0,6	0,23	0,33	0,3
Délais de paiement des fournisseurs	34,75	36,92	28,16	27,97	32,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	26,07	9,13	15,47	2,59	-0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	608,91	339,51	190,43	44,19 k	107,29
Dette totale / Capital total	85,89	77,25	65,57	99,77	51,76
Dette à long terme / Capitaux propres	382,6	-	169,75	27,45 k	82,52
Dette à long terme / Capital total	53,97	-	58,45	61,98	39,81
Dette totale / Total de l'actif	88,41	80,61	76,79	99,84	56,34
EBIT / Charges d'intérêt	-9,16	-2,14	-2,39	-6,96	-4,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,43	0,38	1,19	-4,08	0,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,67	0,31	1,01	-4,12	0,28
Dette totale / EBITDA	-9,3	52,08	14,48	-4,11	59,98
Dette nette / EBITDA	-9,21	50,35	12,26	-4,11	58,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,71	62,49	17,09	-4,07	59,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,63	60,42	14,47	-4,07	58,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,97	-21,08	-0,85	-8,98	-34,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-60,92	33,7	-4,89	30,1	-16,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-199,51	-116,35	151,11	-433,19	-110,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-255	-110,92	-807,03	183,65	-12,75
EBIT, 1 an Croissance %	-7,18 k	-64,8	-11,53	183,65	-12,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,32 k	-92,48	621,04	53,68	16,33
Résultat net, Croissance 1 an	1,36 k	-92,61	655,25	53,68	16,33
Résultat net normalisé sur 1 an	1,13 k	-56,28	-4,33	123,27	-12,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,36 k	-93,28	-	-	-45,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-65,91	35,52	-37,44	-38,13	-14,8
Stocks, Croissance 1 an	10,81	-90,24	225	-38,46	-50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,01	-43,18	16	-58,62	-47,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,56	-1,98	4,02	-40,95	51,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	364,25	-83,79	-208,26	-235,29	35,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-73,63	74,42	24,52	-99,59	-369,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,32	-128,64	-776	-88,23	-108,1
CAPEX, Croissance 1 an	-31,19	-60	130	-79,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,84 k	-478,52	-155	-27,17	-91,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	509,08	-404,29	-164,25	-25,09	-82,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,11	-17,12	-11,54	-5	-23,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-44,25	-27,71	12,76	11,24	-2,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,72	-59,69	-35,93	189,25	-52,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,03	-59,43	-12,13	347,82	39,41
EBIT, 2 ans CAGR %	28,51	396,49	-44,19	58,41	39,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,6	3,4	-26,36	232,88	33,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	97,95	3,76	-25,3	240,69	33,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	70,37	130,62	-35,33	46,15	29,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	92,34	-1,13	-	239,7	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-42,34	-32,03	-7,92	-37,79	-27,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-53,42	-67,12	-43,69	41,42	-44,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,2	-31,75	-18,82	-30,72	-53,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,76	-14,01	0,97	-21,62	-5,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,95	-13,25	-58,11	21,03	123,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-46,41	-32,18	47,37	-92,88	30,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,79	-47,65	39,15	-10,81	-90,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,96	-47,54	-4,08	-31,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-53,09	1,51 k	44,29	-36,71	-72,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,36	328,66	39,82	-30,62	-60,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,53	-12,65	-12,02	-10,69	-16,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,58	-25,37	-20,79	18,27	-3,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,12	-60,56	-25,82	11,01	-16,71
EBITA, 3 ans CAGR %	32,25	-64,47	5,19	29,87	139,53
EBIT, 3 ans CAGR %	78,02	-16,85	179,38	-4,05	19,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,68	-37,17	97,55	-5,9	134,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,81	-33,85	101,09	-5	138,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	122,34	7,89	72	-2,26	17,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,6	-37,13	-	-8,14	84,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,86	-23,34	-33,88	-19,35	-30,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-44,82	-72,34	-29,44	-42	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,83	-18,39	-18,55	-35,15	-36,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,17	-10	-8,38	-15,56	-2,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,18	-21,14	-6,6	-38,08	75,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,79	-20,58	-16,95	-79,32	28,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	213,47	-10,66	22,82	-38,92	-59,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,22	-32,83	-14,14	-42,85	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,68	-6,23	423,03	14,88	-65,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,79	-6,99	127,7	13,56	-53,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,97	11,82	-0,55	-9,67	-16,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,82	-0,7	-11,41	-12,46	-14
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,22	-31,44	-25,24	-12,49	-37,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,88	-23,51	11,68	-2,1	17,74
EBIT, 5 ans CAGR %	17,28	15,91	11,68	7,6	111,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	59,3	-13,2	11,34	22,41	68,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,39	11,52	11,58	27,43	70,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,41	32,66	35,39	21,82	53,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	54,54	7,42	-	23,45	43,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,19	14,72	-2,75	-29,48	-31,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-31,34	-48,18	-44,37	-46,87	-35,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,1	-1,77	-6,99	-23,57	-34,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	25,14	15,44	-4,62	-14,84	-7,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,5	49,81	-26,81	-6,4	32,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,96	-0,42	-5,55	-69,74	-0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-13,25	126,53	-10,72	-55,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-11,09	-6,59	-32,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	75,68	5,8	-19,87	61,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	77,38	9,44	-17,28	12,84