Flux de Trésorerie Multiverse Mining and Exploration Plc

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MULTIVERSE

NGMULTIVERS6

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Nigerian S.E. 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,30 ^NGN	-.--%		-.--%	+59,55%

30/07	Multiverse Mining and Exploration Plc publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Multiverse Mining and Exploration Plc annonce le versement d'un dividende annuel le 29 juin 2026	CI

4f62c611d92bdd2.zgg0Z9raCrd4Oy99rkQN-MIXQhok5dx_25IFDFnPom0.hnEGDKCOXvIrVWBE6wNZwbV4FXtR3OkzhP9zez2u5V-aY2JQjbZE1kgKQA

Données Financières Publiées: MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (NGN)	2022 (NGN)	2023 (NGN)	2024 (NGN)	2025 (NGN)
Chiffre d'affaires	289 M	602 M	658 M	948 M	986 M
Total Chiffre d'affaires	289 M	602 M	658 M	948 M	986 M
Coût des marchandises vendues, total	38,43 M	122 M	84,14 M	235 M	188 M
Résultat Brut	251 M	481 M	574 M	713 M	797 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	133 M	174 M	96,16 M	225 M	133 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	84,56 M	-	72,28 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-1 k	-	-10,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	133 M	174 M	181 M	225 M	195 M
Résultat d'Exploitation	118 M	306 M	393 M	488 M	603 M
Intérêts payés, total	-120 M	-110 M	-94,21 M	-82,09 M	-
Charges d'intérêt nettes	-120 M	-110 M	-94,21 M	-82,09 M	-
Autres produits non opérationnels	-2 k	-	-11,35 M	0	-22,1 M
EBT, hors éléments non courants	-1,84 M	197 M	288 M	406 M	580 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,84 M	197 M	288 M	406 M	580 M
Charge d'impôt	-15,87 M	6,78 M	21,93 M	27,83 M	33,29 M
Résultat des activités poursuivies	14,03 M	190 M	266 M	378 M	547 M
Résultat net part du groupe	14,03 M	190 M	266 M	378 M	547 M
Résultat net	14,03 M	190 M	266 M	378 M	547 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,03 M	190 M	266 M	378 M	547 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,03 M	190 M	266 M	378 M	547 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,45	0,62	0,89	1,28
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,45	0,62	0,89	1,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	426 M	426 M	426 M	426 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,45	0,62	0,89	1,28
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,45	0,62	0,89	1,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	426 M	426 M	426 M	426 M
BPA de base normalisé	-0	0,29	0,42	0,6	0,85
BPA dilué normalisé	-0	0,29	0,42	0,6	0,85
Dividende par action	-	-	0,1	0,1	-
Ratio de distribution	-	-	8,01	2,64	5,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	169 M	359 M	478 M	574 M	675 M
EBITA	118 M	306 M	393 M	488 M	603 M
EBIT	118 M	306 M	393 M	488 M	603 M
EBITDAR	-	-	483 M	-	679 M
Taux d’imposition effectif (%)	861,98	3,45	7,62	6,85	5,74
Total des impôts courants	723 k	3,01 M	3,29 M	6,62 M	-
Total des impôts différés	-18,81 M	-3,48 M	9,33 M	6,43 M	6,18 M
Résultat net normalisé	-1,15 M	123 M	180 M	254 M	363 M
Intérêts capitalisés	102 M	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,57 M	-	7,8 M	-	4,69 M
Dépense de marketing	3,57 M	-	7,8 M	-	4,69 M
Dépenses générales et administratives	-	-	56,94 M	-	86,46 M
Charges locatives nettes, total	-	-	4,8 M	-	4,67 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,49 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	3,31 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,48 M	-	4,52 M	-	2,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (NGN)	2022 (NGN)	2023 (NGN)	2024 (NGN)	2025 (NGN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,76 M	2,11 M	4,04 M	43,78 M	34,27 M
Total des liquidités et VMP	14,76 M	2,11 M	4,04 M	43,78 M	34,27 M
Créances clients, total	0	-	62 M	280 M	-
Autres créances	6,99 M	-	-	-	-
Notes à recevoir	25 k	70 k	50 k	33 k	668 k
Total des créances	7,01 M	70 k	62,05 M	280 M	668 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	8 M	3,2 M	2,4 M	2,67 M	4 M
Autres actifs à court terme, total	1 k	8,51 M	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	29,77 M	13,89 M	68,49 M	326 M	38,94 M
Immobilisations corporelles brutes	4,27 Md	5,26 Md	5,15 Md	5,15 Md	4,17 Md
Amortissements cumulés	-	-1,03 Md	-995 M	-1,08 Md	-1,05 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,27 Md	4,23 Md	4,15 Md	4,07 Md	3,12 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	18,38 M	21,86 M	12,53 M	6,1 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1 k	-1 k	-
Total des actifs	4,32 Md	4,27 Md	4,23 Md	4,41 Md	3,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	540 M	479 M	484 M	474 M	634 M
Charges à payer, total	195 M	202 M	99,12 M	260 M	102 M
Emprunts à court terme	2,29 Md	1,37 Md	1,49 Md	1,49 Md	355 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	20,84 M	17,77 M	30,37 M	45,46 M	67,83 M
Autres passifs à court terme	15,03 M	14,55 M	8,54 M	6,69 M	6,72 M
Total du passif circulant	3,06 Md	2,09 Md	2,11 Md	2,28 Md	1,17 Md
Dette à long terme	888 M	1,1 Md	904 M	707 M	34,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	80 k
Autres passifs non courants	3,92 M	524 M	414 M	253 M	274 M
Total du passif	3,95 Md	3,71 Md	3,43 Md	3,24 Md	1,47 Md
Actions ordinaires, total	213 M	213 M	213 M	213 M	213 M
Primes d'émissions d'actions	338 M	338 M	338 M	338 M	338 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-183 M	6,28 M	251 M	619 M	1,14 Md
Total des fonds propres ordinaires	367 M	557 M	802 M	1,17 Md	1,69 Md
Total des capitaux propres	367 M	557 M	802 M	1,17 Md	1,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,32 Md	4,27 Md	4,23 Md	4,41 Md	3,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	426 M	426 M	426 M	426 M	426 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	426 M	426 M	426 M	426 M	426 M
Actif net par action	0,86	1,31	1,88	2,75	3,96
Actif corporel net	367 M	557 M	802 M	1,17 Md	1,69 Md
Actif corporel net par action	0,86	1,31	1,88	2,75	3,96
Total de la dette	3,18 Md	2,47 Md	2,4 Md	2,2 Md	389 M
Dette nette	3,16 Md	2,47 Md	2,39 Md	2,15 Md	355 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	38,4 M	-	37,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	7,13 M	7,13 M	7,13 M	5,68 M
Machines, total	-	3,11 Md	3,11 Md	3,12 Md	2,52 Md
Employés à temps plein	7	7	7	7	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,05 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (NGN)	2022 (NGN)	2023 (NGN)	2024 (NGN)	2025 (NGN)
Résultat net	14,03 M	190 M	266 M	378 M	547 M
Dépréciation et amortissement - CF	50,92 M	52,5 M	84,56 M	85,73 M	72,28 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	50,92 M	52,5 M	84,56 M	85,73 M	72,28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-24,65 M	514 M	264 M	-139 M	49,15 M
Variation des créances	-10 M	3,23 M	-52,67 M	-131 M	278 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	31,42 M	-55,02 M	-104 M	149 M	956 k
Flux de trésorerie d'exploitation	61,71 M	704 M	458 M	343 M	948 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,48 M	-56,87 M	-5,3 M	-11 M	-280 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,48 M	-56,87 M	-5,3 M	-11 M	-255 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-172 M	-282 M	-902 M
Total de la dette remboursée	-	-	-172 M	-282 M	-902 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-21,31 M	-10 M	-31,31 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-21,31 M	-10 M	-31,31 M
Autres activités de financement, total	-45,59 M	-660 M	-258 M	-	231 M
Flux de trésorerie de financement	-45,59 M	-660 M	-451 M	-292 M	-702 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	1 k	-2 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	10,64 M	-12,64 M	1,93 M	39,74 M	-9,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,09 M	13,33 M	-	6,3 M	4,74 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	59,59 M	63,62 M	123 M	275 M	471 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	135 M	132 M	182 M	326 M	471 M
Variation du fonds de roulement net	-15,3 M	54,86 M	144 M	54,01 M	-301 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-172 M	-282 M	-902 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (NGN)	2022 (NGN)	2023 (NGN)	2024 (NGN)	2025 (NGN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,71	4,46	5,78	7,07	9,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,08	5,82	7,9	9,3	13,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,89	41,05	39,14	38,38	38,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,89	41,05	39,14	38,38	38,31
Analyse des marges
Marge brute %	86,71	79,79	87,22	75,22	80,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,85	28,95	14,61	23,72	13,53
Marge d’EBITDA %	58,47	59,55	72,61	60,53	68,46
Marge EBITA %	40,87	50,84	59,77	51,49	61,13
Marge d'EBIT %	40,87	50,84	59,77	51,49	61,13
Marge des activités poursuivies %	4,85	31,5	40,4	39,9	55,51
Marge nette %	4,85	31,5	40,4	39,9	55,51
Net Avail. Pour la marge commune %	4,85	31,5	40,4	39,9	55,51
Marge nette normalisée %	-0,4	20,39	27,33	26,77	36,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	20,6	10,56	18,64	28,96	47,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,54	21,94	27,58	34,37	47,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,14	0,15	0,22	0,26
Rotation des actifs corporels	0,07	0,14	0,16	0,23	0,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	281,91	-	-	5,55	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0,03	0,14	0,03
Quick Ratio	0,01	0	0,03	0,14	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,34	0,22	0,15	0,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,29	-	-	65,99	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	4,95 k	1,53 k	2,09 k	746,52	1,07 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	864,22	443,92	298,75	187,6	23,07
Dette totale / Capital total	89,63	81,61	74,92	65,23	18,75
Dette à long terme / Capitaux propres	241,8	197,58	112,7	60,37	2,02
Dette à long terme / Capital total	25,08	36,33	28,26	20,99	1,64
Dette totale / Total de l'actif	91,49	86,95	81,06	73,44	46,63
EBIT / Charges d'intérêt	0,98	2,79	4,18	5,95	-
EBITDA / Charges d'intérêt	1,41	3,27	5,07	6,99	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,36	2,75	5,02	6,86	-
Dette totale / EBITDA	18,78	6,9	5,01	3,82	0,58
Dette nette / EBITDA	18,69	6,89	5	3,75	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	19,4	8,19	5,07	3,9	0,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	19,31	8,19	5,06	3,82	0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	345,85	108,24	9,3	44,07	3,92
Résultat brut, Croissance 1 an	310,6	88,99	21,28	23,27	12,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,67 k	112,11	26,7	23,02	16,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-313,82	159,06	21,15	27,81	21,56
EBIT, 1 an Croissance %	-313,82	159,06	21,15	27,81	21,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-107,1	1,25 k	40,17	42,29	44,56
Résultat net, Croissance 1 an	-107,1	1,25 k	40,17	42,29	44,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-99,09	-10,78 k	46,5	41,12	42,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-109,35	1,25 k	40,17	42,29	44,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-100	-	-	351,61	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,05	-0,87	-1,88	-1,92	-23,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,15	-1,15	-0,8	4,05	-28,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,97	51,64	43,91	45,95	44,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,97	51,64	43,91	45,95	44,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	201,37	1,04 k	-34,95	-25,18	176,35
CAPEX, Croissance 1 an	-48,98	938,27	-90,68	107,58	2,44 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-197,08	6,76	63,11	137,56	68,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	343,63	-1,82	26,3	86,8	42,37
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	631,39	204,71	50,87	25,48	22,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,1 k	180,5	50,27	22,75	17,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	17	770,39	68,12	23,36	20,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,6	135,36	82,45	22,63	25,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,6	135,36	82,45	22,63	25,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-78,16	-1,98	335,43	41,23	43,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-78,16	-1,98	335,43	41,23	43,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-91,88	-1,37	1,15 k	43,78	41,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,95	-1,98	335,43	41,23	43,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,98	-0,96	-1,38	-1,9	-13,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,51	-0,65	-0,98	1,6	-13,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,33	25,56	47,73	44,93	45,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-18,33	25,56	47,73	44,93	45,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,49	486,55	172,51	-30,24	43,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	67,85	130,16	-1,63	-56,01	626,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,49	1,8	43,5	91,07	101,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,62	108,7	16,14	50,57	64,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	250,11	381,16	116,5	48,57	17,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	454,26	876,59	111,05	41,04	18,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	189,42	42,66	365,64	50,29	21,38
EBITA, 3 ans CAGR %	6,14	20,71	92,36	60,47	22,87
EBIT, 3 ans CAGR %	6,14	20,71	92,36	60,47	22,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-64,81	-13,59	10,43	199,92	42,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-64,81	-13,59	10,43	199,92	42,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-81,83	-11,05	12,53	504,43	43,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,44	-13,59	10,43	199,92	42,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	211,46	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,87	-0,95	-1,27	-1,56	-9,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,77	-0,73	-0,7	0,67	-9,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,24	0,38	31,4	47,13	44,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,24	0,38	31,4	47,13	44,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,53	161,97	181,81	77,11	10,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,6	208,12	-20,96	26,18	70,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,16	16,37	25,97	66,42	84,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,62	7,59	81,55	34,28	48,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	61,58	149,45	150,01	181,07	72,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	88,95	135,94	229,74	324,75	67,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	22	69,89	132,9	35,97	169,63
EBITA, 5 ans CAGR %	21,58	32,58	31,82	22,91	61,24
EBIT, 5 ans CAGR %	21,58	32,58	31,82	22,91	61,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-52,57	-15,22	-3,74	5,17	22,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-52,57	-15,22	-3,74	5,17	22,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-68,41	-14,39	-1,26	7,78	23,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,89	-15,22	-3,74	5,17	22,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	97,72	164,35	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,23	-1,01	-1,07	-1,33	-6,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,24	-1,17	-0,85	0,2	-6,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,44	-13,74	-1,04	16,26	36,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,44	-13,74	-1,04	16,26	36,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,51	64,01	53,36	54,31	115,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,72	40,73	3,23	41,43	91,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,3	-23,55	14,04	46,74	50,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,49	41,58	22,32	25,16	73,02