Flux de Trésorerie Multibase India Limited

Actions

MULTIBASE6

INE678F01014

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
178,30 ^INR	-2,33%		+3,03%	-16,60%

11/08	Multibase India Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	Multibase India Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MULTIBASE INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	535 M	625 M	722 M	647 M	707 M
Autres recettes, total	6,86 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	541 M	625 M	722 M	647 M	707 M
Coût des marchandises vendues, total	369 M	447 M	507 M	458 M	445 M
Résultat Brut	172 M	178 M	215 M	190 M	262 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,98 M	47,9 M	51,18 M	51,56 M	50,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,93 M	9,46 M	10,01 M	10,12 M	11,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	55,88 M	56,17 M	57,45 M	53,26 M	60,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	105 M	114 M	119 M	115 M	123 M
Résultat d'Exploitation	67,2 M	64,09 M	96,72 M	74,64 M	139 M
Intérêts payés, total	-	-558 k	-462 k	-1 M	-202 k
Intérêts perçus et revenus des placements	21,08 M	22,89 M	35,38 M	62,46 M	50,2 M
Charges d'intérêt nettes	21,08 M	22,33 M	34,91 M	61,46 M	50 M
Gains (pertes) de change	1,9 M	-6,33 M	-10,09 M	-969 k	-2,46 M
Autres produits non opérationnels	6,97 M	5,93 M	10,11 M	15,24 M	10,38 M
EBT, hors éléments non courants	97,15 M	86,02 M	132 M	150 M	197 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-136 k	254 k	-	-430 k	-434 k
Autres éléments non courants	1,34 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	98,35 M	86,28 M	132 M	150 M	197 M
Charge d'impôt	31,19 M	22,88 M	33,76 M	38,42 M	50,39 M
Résultat des activités poursuivies	67,16 M	63,39 M	97,89 M	112 M	147 M
Résultat net part du groupe	67,16 M	63,39 M	97,89 M	112 M	147 M
Résultat net	67,16 M	63,39 M	97,89 M	112 M	147 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	67,16 M	63,39 M	97,89 M	112 M	147 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	67,16 M	63,39 M	97,89 M	112 M	147 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,32	5,02	7,76	8,84	11,61
BPA de base - Activités poursuivies	5,32	5,02	7,76	8,84	11,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M
Bénéfice net par action - dilué	5,32	5,02	7,76	8,84	11,61
BPA dilué - Activités poursuivies	5,32	5,02	7,76	8,84	11,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M
BPA de base normalisé	4,81	4,26	6,52	7,45	9,77
BPA dilué normalisé	4,81	4,26	6,52	7,45	9,77
Dividende par action	2	1	2	3	-
Ratio de distribution	-	38,36	12,48	22,63	482,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	77,13 M	73,56 M	107 M	84,76 M	151 M
EBITA	67,2 M	64,09 M	96,72 M	74,64 M	139 M
EBIT	67,2 M	64,09 M	96,72 M	74,64 M	139 M
EBITDAR	-	75,38 M	108 M	86,15 M	152 M
Total des revenus (tels que rapportés)	575 M	654 M	768 M	725 M	768 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,71	26,52	25,65	25,62	25,59
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	31,98 M	22,47 M	34,36 M	39,04 M	48,13 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-792 k	419 k	-598 k	-622 k	2,26 M
Résultat net normalisé	60,72 M	53,76 M	82,28 M	93,98 M	123 M
Provisions de pension	403 k	497 k	593 k	725 k	817 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	1,82 M	1,53 M	1,39 M	1,15 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	9,46 M	2,76 M	2,68 M	4,99 M	5,96 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	911 M	943 M	1,04 Md	1,11 Md	485 M
Total des liquidités et VMP	911 M	943 M	1,04 Md	1,11 Md	485 M
Créances clients, total	112 M	110 M	114 M	90,09 M	101 M
Autres créances	2,3 M	-	12,28 M	754 k	835 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	115 M	110 M	126 M	90,84 M	102 M
Stocks	121 M	125 M	84,92 M	118 M	139 M
Dépenses payées d'avance	143 k	322 k	541 k	289 k	362 k
Autres actifs à court terme, total	4,25 M	5,79 M	3,59 M	6,86 M	29,35 M
Total de l'actif circulant	1,15 Md	1,18 Md	1,26 Md	1,32 Md	755 M
Immobilisations corporelles brutes	136 M	153 M	162 M	168 M	172 M
Amortissements cumulés	-32,02 M	-41,21 M	-50,26 M	-52,6 M	-46,79 M
Immobilisations corporelles nettes	104 M	111 M	111 M	116 M	126 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	1,35 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,65 M	2,3 M	2,42 M	7,76 M	4,68 M
Total des actifs	1,26 Md	1,3 Md	1,37 Md	1,44 Md	886 M
Passifs
Comptes à payer, total	99,72 M	96,6 M	76,63 M	67,42 M	47,9 M
Charges à payer, total	3,65 M	3,78 M	10,22 M	6,07 M	9,91 M
Impôts sur le revenu à payer	3,11 M	4,8 M	3,32 M	1,04 M	629 k
Autres passifs à court terme	-	1,6 M	1,33 M	2,07 M	23,53 M
Total du passif circulant	106 M	107 M	91,5 M	76,6 M	81,96 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,03 M	7,97 M	9,5 M	11,13 M	11,82 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,7 M	6,12 M	5,45 M	4,82 M	6,95 M
Autres passifs non courants	2,3 M	2,29 M	5,58 M	6,22 M	-
Total du passif	122 M	123 M	112 M	98,77 M	101 M
Actions ordinaires, total	126 M	126 M	126 M	126 M	126 M
Primes d'émissions d'actions	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	997 M	1,04 Md	1,12 Md	1,21 Md	647 M
Résultat global et autres	1,51 M	1,32 M	1,11 M	1,09 M	683 k
Total des fonds propres ordinaires	1,14 Md	1,17 Md	1,26 Md	1,35 Md	785 M
Total des capitaux propres	1,14 Md	1,17 Md	1,26 Md	1,35 Md	785 M
Total du passif et des capitaux propres	1,26 Md	1,3 Md	1,37 Md	1,44 Md	886 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M	12,62 M
Actif net par action	90,05	93,06	99,8	106,63	62,21
Actif corporel net	1,14 Md	1,17 Md	1,26 Md	1,35 Md	785 M
Actif corporel net par action	90,05	93,06	99,8	106,63	62,21
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-911 M	-943 M	-1,04 Md	-1,11 Md	-485 M
Dette relative aux PBO non financés	7,21 M	8,18 M	9,77 M	11,43 M	8,08 M
Dette relative aux contrats de location	-	14,6 M	12,23 M	11,14 M	9,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	58,15 M	71,58 M	49,5 M	90,33 M	88,87 M
Stocks de produits finis, total	62,78 M	60,21 M	39,13 M	31,09 M	62 M
Terres possédées	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M
Bâtiments, total	22,76 M	23,35 M	23,83 M	30,88 M	35,44 M
Machines, total	110 M	126 M	135 M	135 M	134 M
Employés à temps plein	23	24	24	24	20
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	678 k	678 k	678 k	678 k	678 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	67,16 M	63,39 M	97,89 M	112 M	147 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,93 M	9,46 M	10,01 M	10,12 M	11,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,93 M	9,46 M	10,01 M	10,12 M	11,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	136 k	-254 k	-	437 k	434 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-417 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-8,98 M	-20,66 M	-40,4 M	-66,96 M	-38,7 M
Variation des créances	6,02 M	2,84 M	-4,49 M	24,02 M	-10,91 M
Variation des stocks	-4,97 M	-1,92 M	43,17 M	-32,79 M	-29,45 M
Variation des dettes fournisseurs	24,63 M	-4,48 M	-19,81 M	-9,03 M	-18,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,3 M	-464 k	1,27 M	8,16 M	-2,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	97,22 M	47,91 M	87,21 M	45,47 M	57,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,23 M	-16,86 M	-10,95 M	-19,18 M	-21,62 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	390 k	-	25 k	10 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	21,84 M	22,15 M	38,37 M	61,75 M	50,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	18,61 M	5,68 M	27,42 M	42,6 M	28,51 M
Dividendes ordinaires payés	-	-24,32 M	-12,22 M	-25,24 M	-707 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-24,32 M	-12,22 M	-25,24 M	-707 M
Autres activités de financement, total	-	-558 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-24,88 M	-12,22 M	-25,24 M	-707 M
Variation nette de la trésorerie	116 M	28,72 M	102 M	62,82 M	-620 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	558 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15,54 M	20,04 M	36,35 M	43,16 M	47,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	76,44 M	29,37 M	69,56 M	21,69 M	27,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	76,44 M	29,72 M	69,85 M	22,32 M	27,33 M
Variation du fonds de roulement net	-27,74 M	2,94 M	-10,34 M	15,28 M	49,5 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,47	3,14	4,53	3,31	7,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,81	3,47	4,97	3,58	8,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,09	5,49	8,04	8,56	13,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,09	5,49	8,04	8,56	13,76
Analyse des marges
Marge brute %	31,77	28,43	29,82	29,28	37,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,2	7,67	7,09	7,96	7,14
Marge d’EBITDA %	14,25	11,77	14,78	13,09	21,31
Marge EBITA %	12,41	10,26	13,39	11,53	19,71
Marge d'EBIT %	12,41	10,26	13,39	11,53	19,71
Marge des activités poursuivies %	12,41	10,15	13,55	17,23	20,71
Marge nette %	12,41	10,15	13,55	17,23	20,71
Net Avail. Pour la marge commune %	12,41	10,15	13,55	17,23	20,71
Marge nette normalisée %	11,21	8,6	11,39	14,52	17,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,12	4,7	9,63	3,35	3,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,12	4,76	9,67	3,45	3,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,49	0,54	0,46	0,61
Rotation des actifs corporels	5,05	5,81	6,49	5,7	5,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,63	5,63	6,46	6,34	7,4
Rotation des stocks (stock moyen)	3,13	3,63	4,82	4,52	3,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,81	11,09	13,75	17,24	9,22
Quick Ratio	9,63	9,86	12,77	15,61	7,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,91	0,45	0,95	0,59	0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,83	64,86	56,54	57,72	49,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	116,55	100,5	75,71	81,04	105,3
Délais de paiement des fournisseurs	86,3	79,33	67,78	53,72	44,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	109,09	86,02	64,47	85,04	110,07
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,66	9,49	8,17	6,84	11,37
EBIT / Charges d'intérêt	-	114,86	209,35	74,49	690,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-	131,82	231,01	84,59	746,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	101,6	207,31	65,45	639,26
Dette nette / EBITDA	-11,81	-12,82	-9,77	-13,04	-3,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,33	-16,63	-10,88	-16,85	-3,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,43	15,41	15,58	-10,36	9,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,38	3,28	21,24	-11,97	38,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	6	-4,64	45,1	-20,85	77,84
EBITA, 1 an Croissance en %	6,37	-4,62	50,9	-23,11	86,81
EBIT, 1 an Croissance %	6,37	-4,62	50,9	-23,11	86,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,93	-5,61	54,41	13,93	31,41
Résultat net, Croissance 1 an	-10,93	-5,61	54,41	13,93	31,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,37	-11,45	53,04	14,22	31,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,93	-5,61	54,41	13,93	31,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,08	-2,52	4,1	-21,05	12,11
Stocks, Croissance 1 an	5,17	3,64	-32,25	38,73	18,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,18	7,33	0,03	4	8,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,91	3,15	5,7	5,32	-38,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,29	3,34	7,24	6,85	-41,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,29	3,34	7,24	6,85	-41,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,3	-50,72	82,02	-47,86	27,43
CAPEX, Croissance 1 an	-78,71	421,62	-35,05	75,08	12,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-71,52	-62,68	136,87	-68,82	25,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,52	-62,24	135,06	-68,15	22,46
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-50	100	50	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-29,83	2,24	15,49	1,79	-1,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,96	-4,33	11,9	3,31	10,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,73	0,54	17,63	7,35	18,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,55	0,72	19,97	7,92	19,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,55	0,72	19,97	7,92	19,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,87	-8,31	20,73	32,64	22,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,87	-8,31	20,73	32,64	22,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,21	-7,02	16,41	32,21	22,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,87	-8,31	20,73	32,64	22,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-21,89	-3,81	0,74	-9,34	-5,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,85	4,4	-16,2	-3,05	28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,66	0,35	3,61	1,99	6,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,47	5,5	4,42	5,51	-19,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,02	4,81	5,27	7,05	-21,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,02	4,81	5,27	7,05	-21,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,11	-51,52	-5,29	-2,58	-18,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-48,08	5,39	84,06	6,63	40,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,3	-66,92	-5,98	-14,06	-37,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,3	-66,72	-5,79	-13,34	-37,54
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	73,21	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,7	-17,17	6,5	6,14	4,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,81	-19,52	3,53	3,3	13,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-35,63	-29,77	13,62	3,19	27,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,93	-31,97	15,25	3,56	29,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,93	-31,97	15,25	3,56	29,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,97	-25,54	9,09	18,42	32,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,97	-25,54	9,09	18,42	32,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-31,23	-26,62	9,78	15,68	31,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,97	-25,54	9,09	18,42	32,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,15	-15,9	-1,24	-7,12	-2,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-20,26	-9,8	-9,61	-0,87	3,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,82	4,19	0,24	3,74	4,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,88	5,35	5,57	4,72	-11,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,65	5,78	5,61	5,8	-12,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,65	5,78	5,61	5,8	-12,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,15	-2,52	-24,65	-22,38	6,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,46	12,04	-10,31	81,02	8,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,63	-20,53	-36,24	-34,92	-2,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,63	-20,21	-36,15	-34,3	-2,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,47	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,18	-6,34	-7,83	-10,05	3,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,93	-10,9	-12,55	-11,07	6,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,08	-17,41	-18,07	-16,78	15,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,75	-19,07	-19,21	-18,18	17,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,75	-19,07	-19,21	-18,18	17,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,42	-13,75	-12,92	-6,2	14,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,42	-13,75	-12,92	-6,2	14,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,51	-15,77	-15,11	-7,14	14,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,42	-13,75	-12,92	-6,2	14,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,65	-10,63	-13,7	-13,34	-3,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-1,14	-8,22	-18,66	-7,16	3,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,64	4,57	2,53	3,31	2,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,35	11,06	3,49	5,42	-5,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,36	12,79	8,46	6,28	-5,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,36	12,79	8,46	6,28	-5,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,53	1,01	-19,09	-2,54	-22,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-36,91	-0,58	-8,39	9,84	7,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,62	10,99	-21,89	-18	-36,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,62	11,25	-21,82	-17,53	-36,67