Compte de Résultat Mullion Co., Ltd.

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3494

JP3870340001

Développement et opérations immobilières

Temps Différé Japan Exchange 02:42:42 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
458,00 ^JPY	+0,44%		+3,16%	+28,01%

22/03/24	Le gestionnaire d'actifs de Nippon Reit Investment transfère deux propriétés ; le produit servira à financer l'acquisition de Forecast Hakata Gofukumachi pour un montant de 1,75 milliard de yens	MT
26/02/24	Orix JReit obtient un nouveau financement par emprunt de 16 milliards de yens	MT

88aa4ad1.58pCe10nbjjWrCJZWczixRNaMUIZwgW-Fe3x0HdgRgA.tZ4gPw5lAHSszhAWNK6QgicDHBVJmlfNWqydsw4tHHKi8m8tERJbWb7tdw

Données Financières Publiées: MULLION CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,84 Md	2,16 Md	2,81 Md	2,88 Md	3,25 Md
Total Chiffre d'affaires	1,84 Md	2,16 Md	2,81 Md	2,88 Md	3,25 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 Md	1,34 Md	1,9 Md	1,69 Md	1,88 Md
Résultat Brut	841 M	819 M	906 M	1,18 Md	1,38 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	516 M	563 M	495 M	419 M	423 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	31 M	30 M	28 M	19 M	17 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	51 M	64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	547 M	593 M	523 M	489 M	504 M
Résultat d'Exploitation	294 M	226 M	383 M	696 M	875 M
Intérêts payés, total	-83 M	-84 M	-94 M	-113 M	-135 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	2 M	4 M	3 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-80 M	-82 M	-90 M	-110 M	-130 M
Autres produits non opérationnels	-85 M	-55 M	-134 M	-64 M	-81 M
EBT, hors éléments non courants	129 M	89 M	159 M	522 M	664 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-1 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-4 M	-	-
Autres éléments non courants	-	1 M	1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	129 M	90 M	156 M	521 M	664 M
Charge d'impôt	42 M	30 M	14 M	179 M	205 M
Résultat des activités poursuivies	87 M	60 M	142 M	342 M	459 M
Résultat net part du groupe	87 M	60 M	142 M	342 M	459 M
Résultat net	87 M	60 M	142 M	342 M	459 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	87 M	60 M	142 M	342 M	459 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	87 M	60 M	142 M	342 M	459 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	55,57	38,33	90,7	43,69	58,57
BPA de base - Activités poursuivies	55,57	38,33	90,7	43,69	58,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,57 M	1,57 M	1,57 M	7,83 M	7,84 M
Bénéfice net par action - dilué	55,57	38,33	90,7	43,35	58,14
BPA dilué - Activités poursuivies	55,57	38,33	90,7	43,35	58,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,57 M	1,57 M	1,57 M	7,89 M	7,89 M
BPA de base normalisé	51,5	35,53	63,48	41,68	52,95
BPA dilué normalisé	51,5	35,53	63,48	41,35	52,57
Ratio de distribution	52,87	23,33	10,56	6,14	8,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	509 M	432 M	617 M	933 M	1,09 Md
EBITA	294 M	226 M	383 M	696 M	875 M
EBIT	294 M	226 M	383 M	696 M	875 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,56	33,33	8,97	34,36	30,87
Résultat net normalisé	80,62 M	55,62 M	99,38 M	326 M	415 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	82 M	83 M	79 M	78 M	81 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	690 M	849 M	1,47 Md	1,48 Md	1,85 Md
Total des liquidités et VMP	690 M	849 M	1,47 Md	1,48 Md	1,85 Md
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	106 M	-	88 M	-	-
Total des créances	106 M	-	88 M	-	-
Stocks	1,3 Md	1,28 Md	909 M	1,76 Md	782 M
Dépenses payées d'avance	24 M	22 M	21 M	22 M	24 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	19 M	9 M	7 M	10 M	7 M
Total de l'actif circulant	2,14 Md	2,16 Md	2,5 Md	3,27 Md	2,67 Md
Immobilisations corporelles nettes	13,54 Md	12,92 Md	15,97 Md	15,27 Md	15,76 Md
Investissements à long terme	216 M	186 M	192 M	206 M	239 M
Autres immobilisations incorporelles, total	92 M	68 M	45 M	32 M	94 M
Prêts à long terme	38 M	38 M	37 M	37 M	37 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	16,03 Md	15,38 Md	18,74 Md	18,82 Md	18,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	1 M	-	-	1 M
Charges à payer, total	61 M	68 M	79 M	83 M	85 M
Emprunts à court terme	1,17 Md	579 M	1,08 Md	753 M	946 M
Part à court terme de la dette à long terme	252 M	258 M	365 M	341 M	548 M
Impôts sur le revenu à payer	91 M	172 M	98 M	346 M	280 M
Autres passifs à court terme	1,12 Md	291 M	144 M	146 M	144 M
Total du passif circulant	2,69 Md	1,37 Md	1,77 Md	1,67 Md	2 Md
Dette à long terme	6,05 Md	5,78 Md	8,09 Md	7,64 Md	6,85 Md
Contrats de location à long terme	2 M	1 M	1 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	41 M	34 M	48 M	54 M	61 M
Autres passifs non courants	3,39 Md	4,32 Md	4,83 Md	5,13 Md	5,12 Md
Total du passif	12,17 Md	11,5 Md	14,74 Md	14,49 Md	14,03 Md
Actions ordinaires, total	1,39 Md	1,39 Md	1,39 Md	1,39 Md	1,39 Md
Primes d'émissions d'actions	1,14 Md	1,14 Md	1,14 Md	1,14 Md	1,14 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,34 Md	1,36 Md	1,49 Md	1,81 Md	2,23 Md
Actions détenues en propre	-40 M	-40 M	-41 M	-39 M	-38 M
Résultat global et autres	24 M	25 M	26 M	29 M	46 M
Total des fonds propres ordinaires	3,85 Md	3,88 Md	4 Md	4,33 Md	4,77 Md
Total des capitaux propres	3,85 Md	3,88 Md	4 Md	4,33 Md	4,77 Md
Total du passif et des capitaux propres	16,03 Md	15,38 Md	18,74 Md	18,82 Md	18,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,57 M	1,57 M	1,57 M	7,83 M	7,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,57 M	1,57 M	1,57 M	7,83 M	7,84 M
Actif net par action	2,46 k	2,48 k	2,56 k	553,03	608,23
Actif corporel net	3,76 Md	3,81 Md	3,96 Md	4,3 Md	4,67 Md
Actif corporel net par action	2,4 k	2,43 k	2,53 k	548,94	596,24
Total de la dette	7,47 Md	6,62 Md	9,54 Md	8,73 Md	8,34 Md
Dette nette	6,78 Md	5,77 Md	8,07 Md	7,25 Md	6,49 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
Stocks - matières premières, total	2 M	1 M	6 M	7 M	3 M
Stocks de produits finis, total	1,3 Md	1,28 Md	902 M	1,75 Md	779 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	-	-
Employés à temps plein	24	24	21	20	20
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	129 M	91 M	157 M	521 M	665 M
Dépréciation et amortissement - CF	215 M	206 M	234 M	237 M	211 M
Amortissements et dépréciations, Total	215 M	206 M	234 M	237 M	211 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	4 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	1 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-250 M	-62 M	-68 M	-71 M	-362 M
Variation des stocks	119 M	486 M	1,05 Md	891 M	977 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-30 M	44 M	-14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-67 M	248 M	2 M	119 M	118 M
Flux de trésorerie d'exploitation	146 M	969 M	1,35 Md	1,74 Md	1,6 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-851 M	-29 M	-3,95 Md	-1,27 Md	-668 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6 M	-	-	-	-73 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-20 M	20 M	8 M	-51 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	6 M	-	-	-	1 M
Autres activités d'investissement, total	-8 M	-5 M	55 M	-2 M	-4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-859 M	-54 M	-3,88 Md	-1,26 Md	-795 M
Dette à court terme émise, total	1,32 Md	479 M	3,17 Md	681 M	1,4 Md
Dette à long terme émise, total	2,44 Md	606 M	3,73 Md	1,1 Md	1,28 Md
Total de la dette émise	3,76 Md	1,08 Md	6,9 Md	1,78 Md	2,68 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-160 M	-1,07 Md	-2,67 Md	-1,01 Md	-1,21 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,35 Md	-867 M	-1,31 Md	-1,58 Md	-1,86 Md
Total de la dette remboursée	-2,51 Md	-1,94 Md	-3,98 Md	-2,59 Md	-3,07 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-46 M	-14 M	-15 M	-21 M	-40 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-46 M	-14 M	-15 M	-21 M	-40 M
Autres activités de financement, total	-1,17 Md	90 M	263 M	358 M	-48 M
Flux de trésorerie de financement	37 M	-776 M	3,17 Md	-468 M	-478 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-675 M	139 M	642 M	9 M	321 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	85 M	84 M	92 M	117 M	136 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	159 M	9 M	11 M	5 M	290 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,28 Md	-334 M	-3,46 Md	-1,18 Md	846 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,23 Md	-282 M	-3,4 Md	-1,11 Md	931 M
Variation du fonds de roulement net	1,77 Md	600 M	-78 M	513 M	-914 M
Dette nette émise (remboursée)	1,25 Md	-852 M	2,92 Md	-805 M	-390 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,14	0,9	1,4	2,32	2,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,72	1,29	1,99	3,27	4,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,27	1,55	3,6	8,21	10,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,27	1,55	3,6	8,21	10,09
Analyse des marges
Marge brute %	45,68	37,93	32,26	41,2	42,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,03	26,08	17,63	14,57	13
Marge d’EBITDA %	27,65	20,01	21,97	32,44	33,37
Marge EBITA %	15,97	10,47	13,64	24,2	26,89
Marge d'EBIT %	15,97	10,47	13,64	24,2	26,89
Marge des activités poursuivies %	4,73	2,78	5,06	11,89	14,11
Marge nette %	4,73	2,78	5,06	11,89	14,11
Net Avail. Pour la marge commune %	4,73	2,78	5,06	11,89	14,11
Marge nette normalisée %	4,38	2,58	3,54	11,34	12,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-124,07	-15,48	-123,13	-41,09	26,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-121,25	-13,05	-121,03	-38,63	28,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,14	0,16	0,15	0,17
Rotation des actifs corporels	0,14	0,16	0,19	0,18	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,74	1,04	1,74	1,27	1,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,8	1,58	1,41	1,96	1,33
Quick Ratio	0,3	0,62	0,88	0,89	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,71	0,76	1,04	0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	496,22	351,79	210,33	288,84	247,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	193,98	170,75	238,32	201,73	175,02
Dette totale / Capital total	65,98	63,07	70,44	66,86	63,64
Dette à long terme / Capitaux propres	157,07	149,16	202,15	176,46	143,68
Dette à long terme / Capital total	53,43	55,09	59,75	58,48	52,24
Dette totale / Total de l'actif	75,96	74,79	78,64	77	74,64
EBIT / Charges d'intérêt	3,54	2,69	4,07	6,16	6,48
EBITDA / Charges d'intérêt	6,13	5,14	6,56	8,26	8,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,12	4,8	-35,46	-2,98	3,1
Dette totale / EBITDA	14,68	15,32	15,46	9,36	7,68
Dette nette / EBITDA	13,33	13,36	13,08	7,77	5,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-21,85	16,43	-2,86	-25,91	19,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-19,84	14,32	-2,42	-21,52	15,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-51,15	17,27	30,06	2,42	13,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-25,97	-2,62	10,62	30,79	16,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,85	-15,13	42,82	51,22	16,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-51,96	-23,13	69,47	81,72	25,72
EBIT, 1 an Croissance %	-51,96	-23,13	69,47	81,72	25,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-66,28	-31,03	136,67	140,84	34,21
Résultat net, Croissance 1 an	-66,28	-31,03	136,67	140,84	34,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-66,49	-31,01	78,65	228,3	27,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,28	-31,03	136,67	-52,21	34,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-8,39	-1,31	-29,15	93,62	-55,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,11	-4,56	23,58	-4,36	3,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,32	-4,05	21,87	0,43	-0,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,81	1,28	3,91	8,56	8,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,16	0,62	3,25	8,14	10,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-93,91	563,7	39,11	29,23	-8,44
CAPEX, Croissance 1 an	28,55	-96,59	13,52 k	-67,85	-47,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-154,99	-85,37	934,37	-65,82	-171,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-153,08	-87,38	1,11 k	-67,31	-183,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,96	-24,31	23,5	15,42	7,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,2	-15,09	3,79	20,29	23,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,29	-27,37	10,1	46,96	32,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,46	-39,23	14,14	75,49	51,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,46	-39,23	14,14	75,49	51,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,26	-51,78	27,76	138,75	79,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,26	-51,78	27,76	138,75	79,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-36,51	-51,92	11,02	142,18	104,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,26	-51,78	27,76	6,35	-19,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-36,2	-4,91	-16,38	17,12	-7,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,54	0,16	8,6	8,71	-0,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,95	-2,2	8,14	10,63	0,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,35	1,54	2,59	6,21	8,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,68	0,89	1,93	5,67	9,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,96	-36,43	203,86	34,08	8,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,48	-79,07	115,44	561,76	-58,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,72	-71,63	23,03	88,02	-50,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,04	-74,12	23,39	98,58	-47,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,37	-7,58	-9,35	16,03	14,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,57	-9,12	-7,26	12,11	18,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,17	-20,66	-9,01	22,38	35,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,02	-28,1	-14,46	33,28	57,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,02	-28,1	-14,46	33,28	57,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,76	-35,25	-18,05	57,82	97,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,76	-35,25	-18,05	57,82	97,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,84	-34,72	-25,53	59,35	95,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35	-35,25	-18,05	-7,95	14,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,24	-26,22	-13,8	10,63	-15,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,94	1,41	7,42	4,09	6,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,76	-2,65	5,24	5,5	6,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,37	3,31	2,33	4,54	7,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,85	2,65	1,67	3,96	7,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-51,85	-8,38	-17,47	128,51	18,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	170,49	-74,56	81,38	14,28	184,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,03	-56,01	-5,93	-19,72	36,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,1	-58,24	-6,85	-20,75	48,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,16	-2,98	0,52	1,01	-2,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,26	-7,03	-5,08	1,67	3,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-8,54	1,52	5,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,11	-21,62	-12,01	2,74	7,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,11	-21,62	-12,01	2,74	7,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,04	-16,96	-10,77	9,13	12,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,04	-16,96	-10,77	9,13	12,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,53	-20,14	-14,98	10,28	11,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,14	-22,71	-14,83	-21,03	-18,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,01	-6,54	-2,92	-11,24	-11,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,37	-1,84	2,77	4,27	4,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,81	-2,02	2,71	2,46	3,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,51	8,77	3,65	4,46	4,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,25	8,6	3,08	3,85	4,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	0,6	6,69	-7,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	146,96	-6,33	0,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	13,17	-21,35	-27,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	12,07	-22,08	-26,04