Flux de Trésorerie MSB Global Group

Actions

0350

MYQ0350OO007

Détaillants en véhicules automobiles, pièces et services

Temps Différé BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 04:58:14 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^MYR	0,00%		+4,76%	+29,41%

05/06	MSB Global Group Berhad annonce le départ à la retraite de Dato' Nonee Ashirin Binti Dato' Mohd Radzi, présidente non exécutive indépendante, effectif au 5 juin 2026	CI
28/05	MSB Global Group Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MSB GLOBAL GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	46,85 M	63,47 M	63,87 M	66,84 M	55,73 M
Total Chiffre d'affaires	46,85 M	63,47 M	63,87 M	66,84 M	55,73 M
Coût des marchandises vendues, total	27,97 M	41,84 M	43,19 M	43,72 M	35,46 M
Résultat Brut	18,88 M	21,63 M	20,68 M	23,12 M	20,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,35 M	6,59 M	7,77 M	8,95 M	10,35 M
Provision pour créances douteuses	-211 k	-114 k	-10 k	-57,06 k	81,05 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,05 M	1,84 M	1,29 M	1,94 M	5,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,19 M	8,32 M	9,05 M	10,83 M	15,53 M
Résultat d'Exploitation	12,69 M	13,31 M	11,63 M	12,3 M	4,73 M
Intérêts payés, total	-348 k	-521 k	-480 k	-601 k	-592 k
Intérêts perçus et revenus des placements	34 k	6 k	146 k	119 k	434 k
Charges d'intérêt nettes	-314 k	-515 k	-334 k	-482 k	-158 k
Gains (pertes) de change	-270 k	-293 k	-199 k	420 k	113 k
EBT, hors éléments non courants	12,11 M	12,5 M	11,1 M	12,23 M	4,69 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,86 M	10,25 M	2 k	-	5 k
Autres éléments non courants	105 k	100 k	-	11,09 k	13,62 k
EBT, elements non courants inclus	14,07 M	22,85 M	11,1 M	12,25 M	4,71 M
Charge d'impôt	3,28 M	3,97 M	2,84 M	3,11 M	1,93 M
Résultat des activités poursuivies	10,79 M	18,88 M	8,26 M	9,13 M	2,78 M
Résultat net part du groupe	10,79 M	18,88 M	8,26 M	9,13 M	2,78 M
Résultat net	10,79 M	18,88 M	8,26 M	9,13 M	2,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,79 M	18,88 M	8,26 M	9,13 M	2,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,79 M	18,88 M	8,26 M	9,13 M	2,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,4	9,44	4,13	0,5	0
BPA de base - Activités poursuivies	5,4	9,44	4,13	0,5	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2 M	2 M	2 M	18,25 M	572 M
Bénéfice net par action - dilué	5,4	9,44	4,13	0,5	0
BPA dilué - Activités poursuivies	5,4	9,44	4,13	0,5	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2 M	2 M	2 M	18,25 M	572 M
BPA de base normalisé	3,78	3,91	3,47	0,42	0,01
BPA dilué normalisé	3,78	3,91	3,47	0,42	0,01
Ratio de distribution	9,27	45,07	136,28	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,59 M	13,89 M	12,32 M	13,23 M	6,02 M
EBITA	12,69 M	13,31 M	11,63 M	12,3 M	4,73 M
EBIT	12,69 M	13,31 M	11,63 M	12,3 M	4,73 M
EBITDAR	13,67 M	14,11 M	12,46 M	-	6,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,29	17,37	25,59	25,41	41,05
Total des impôts courants	2,68 Md	3,02 Md	3,18 Md	3,23 M	1,98 M
Total des impôts différés	156 M	131 M	-67,6 M	-119 k	-44,4 k
Résultat net normalisé	7,57 M	7,81 M	6,94 M	7,65 M	2,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	342 k	486 k	418 k	417 k	465 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	302 k	1,01 M	-	-
Dépense de marketing	1,16 M	1,83 M	2,54 M	2,93 M	3,05 M
Dépenses générales et administratives	4,1 M	4,54 M	5,09 M	6,02 M	7,3 M
Charges locatives nettes, total	82 k	225 k	144 k	-	102 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	76,17 k	51,11 k	-	43,31 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	149 k	92,89 k	-	58,21 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	215 k	215 k	268 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,31 M	7,15 M	5,73 M	17,25 M	24,94 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	231 k	189 k	145 k	122 k	337 k
Total des liquidités et VMP	10,54 M	7,34 M	5,88 M	17,37 M	25,28 M
Créances clients, total	13,71 M	14,08 M	13,29 M	14,09 M	11,7 M
Autres créances	676 k	1,18 M	115 k	121 k	245 k
Total des créances	14,38 M	15,26 M	13,4 M	14,21 M	11,95 M
Stocks	11,07 M	16,96 M	12,87 M	13,08 M	14,45 M
Dépenses payées d'avance	303 k	48 k	198 k	1,1 M	112 k
Autres actifs à court terme, total	3,03 M	4,74 M	5,21 M	5,54 M	16,22 M
Total de l'actif circulant	39,33 M	44,35 M	37,56 M	51,3 M	68,01 M
Immobilisations corporelles brutes	22,91 M	16,45 M	18,05 M	18,12 M	23,02 M
Amortissements cumulés	-6,61 M	-3,53 M	-4,16 M	-4,94 M	-6,02 M
Immobilisations corporelles nettes	16,29 M	12,92 M	13,89 M	13,18 M	17,01 M
Investissements à long terme	1,33 M	1,33 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	480 k	350 k	194 k	313 k	357 k
Autres actifs à long terme, total	6,5 M	-	-	-	-
Total des actifs	63,93 M	58,95 M	51,64 M	64,8 M	85,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,61 M	6,63 M	4,62 M	4,88 M	2 M
Charges à payer, total	1,07 M	954 k	1,03 M	2,05 M	1,75 M
Emprunts à court terme	466 k	1,95 M	267 k	4,67 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,58 M	979 k	1 M	1,01 M	838 k
Part à court terme des contrats de location	156 k	217 k	469 k	422 k	455 k
Impôts sur le revenu à payer	1,9 M	1,43 M	679 k	470 k	-
Autres passifs à court terme	6,84 M	105 k	150 k	118 k	192 k
Total du passif circulant	14,63 M	12,26 M	8,22 M	13,62 M	5,23 M
Dette à long terme	10,48 M	7,77 M	6,81 M	5,83 M	4,98 M
Contrats de location à long terme	276 k	742 k	1,43 M	1,05 M	2,94 M
Total du passif	25,39 M	20,77 M	16,46 M	20,49 M	13,15 M
Actions ordinaires, total	2 M	2 M	2 M	35,35 M	60,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	36,54 M	36,18 M	33,18 M	42,3 M	45,08 M
Résultat global et autres	-	-	-	-33,35 M	-33,35 M
Total des fonds propres ordinaires	38,54 M	38,18 M	35,18 M	44,3 M	72,22 M
Total des capitaux propres	38,54 M	38,18 M	35,18 M	44,3 M	72,22 M
Total du passif et des capitaux propres	63,93 M	58,95 M	51,64 M	64,8 M	85,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2 M	2 M	477 M	477 M	610 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2 M	2 M	477 M	477 M	610 M
Actif net par action	19,27	19,09	0,07	0,09	0,12
Actif corporel net	38,54 M	38,18 M	35,18 M	44,3 M	72,22 M
Actif corporel net par action	19,27	19,09	0,07	0,09	0,12
Total de la dette	12,96 M	11,66 M	9,98 M	12,98 M	9,21 M
Dette nette	2,42 M	4,32 M	4,1 M	-4,39 M	-16,07 M
Dette relative aux contrats de location	656 k	1,8 M	1,15 M	-	812 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5	5
Stocks de produits finis, total	11,07 M	16,96 M	12,87 M	13,08 M	14,45 M
Terres possédées	8,09 M	6,39 M	6,39 M	6,39 M	6,39 M
Bâtiments, total	9,89 M	5,44 M	5,44 M	5,44 M	5,44 M
Machines, total	3,86 M	3,68 M	5,05 M	5,16 M	5,55 M
Employés à temps plein	-	-	66	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	176 k	107 k	75,78 k	236 k	317 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,79 M	18,88 M	8,26 M	9,13 M	2,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	893 k	580 k	685 k	934 k	1,29 M
Amortissements et dépréciations, Total	893 k	580 k	685 k	934 k	1,29 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,86 M	-10,25 M	-2 k	-	-5 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-7 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	282 k	-	-	2,67 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-211 k	-114 k	-10 k	-57,06 k	81,05 k
Autres activités d'exploitation, total	1,52 M	-96 k	-674 k	284 k	2,63 M
Variation des créances	-1,43 M	368 k	462 k	-1,97 M	2,61 M
Variation des stocks	-5,32 M	-5,74 M	4,5 M	-192 k	-1,55 M
Variation des dettes fournisseurs	681 k	3,58 M	-1,84 M	1,11 M	-3,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,07 M	7,49 M	11,37 M	9,25 M	4,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,32 M	-670 k	-467 k	-207 k	-1,64 M
Vente d'immobilisations corporelles	29 k	4,12 M	2 k	-	5 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	1	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	1,03 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-130 k	-	1,34 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	18 k	-	-	-	-10 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,4 M	4,48 M	872 k	-207 k	-11,63 M
Dette à long terme émise, total	466 k	-	110 k	-	-
Total de la dette émise	466 k	-	110 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-466 k	-50 k	-60 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,24 M	-3,46 M	-1,18 M	-1,41 M	-2,48 M
Total de la dette remboursée	-1,24 M	-3,93 M	-1,23 M	-1,47 M	-2,48 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	26,6 M
Dividendes ordinaires payés	-1 M	-8,51 M	-11,26 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1 M	-8,51 M	-11,26 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,08 M	-4,7 M	473 k	-496 k	-4,83 M
Flux de trésorerie de financement	-2,85 M	-17,14 M	-11,91 M	-1,96 M	19,29 M
Ajustements des taux de change	-94 k	57 k	-8 k	-28,67 k	-14,89 k
Variation nette de la trésorerie	-268 k	-5,11 M	322 k	7,05 M	12,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	348 k	521 k	480 k	601 k	592 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,39 M	4,32 M	3,43 M	3,44 M	2,67 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,63 M	9,88 M	6,81 M	-10,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,31 M	10,18 M	7,19 M	-9,76 M
Variation du fonds de roulement net	-	11,53 M	-2,69 M	1,22 M	12,37 M
Dette nette émise (remboursée)	-771 k	-3,93 M	-1,12 M	-1,47 M	-2,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13,54	13,15	13,2	3,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	16,42	15,3	15	4,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	49,23	22,52	22,98	4,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	49,23	22,52	22,98	4,76
Analyse des marges
Marge brute %	40,3	34,07	32,38	34,59	36,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,42	10,39	12,17	13,38	18,57
Marge d’EBITDA %	29	21,88	19,28	19,79	10,81
Marge EBITA %	27,09	20,97	18,21	18,4	8,49
Marge d'EBIT %	27,09	20,97	18,21	18,4	8,49
Marge des activités poursuivies %	23,04	29,75	12,93	13,66	4,98
Marge nette %	23,04	29,75	12,93	13,66	4,98
Net Avail. Pour la marge commune %	23,04	29,75	12,93	13,66	4,98
Marge nette normalisée %	16,15	12,31	10,86	11,44	5,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,72	15,47	10,19	-18,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,21	15,94	10,76	-17,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,03	1,16	1,15	0,74
Rotation des actifs corporels	-	4,35	4,76	4,94	3,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,57	4,67	4,88	4,32
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,99	2,9	3,37	2,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,69	3,62	4,57	3,77	13
Quick Ratio	1,7	1,84	2,35	2,32	7,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,61	1,38	0,68	0,9
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	79,89	78,2	74,96	84,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	122,26	126,07	108,63	141,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,3	52,5	39,58	34,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	166,86	151,77	144,01	192,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,64	30,54	28,36	29,3	12,75
Dette totale / Capital total	25,17	23,39	22,09	22,66	11,31
Dette à long terme / Capitaux propres	27,92	22,3	23,43	15,52	10,96
Dette à long terme / Capital total	20,89	17,08	18,25	12	9,72
Dette totale / Total de l'actif	39,72	35,23	31,87	31,63	15,4
EBIT / Charges d'intérêt	36,47	25,54	24,23	20,46	8
EBITDA / Charges d'intérêt	39,04	26,66	25,66	22,02	10,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	32,39	25,37	24,69	21,67	7,41
Dette totale / EBITDA	0,95	0,84	0,81	0,98	1,53
Dette nette / EBITDA	0,18	0,31	0,33	-0,33	-2,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,15	0,88	0,84	1	2,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	0,33	0,35	-0,34	-3,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	35,48	0,63	4,65	-16,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,56	-4,37	10,37	-12,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,22	-11,32	9,38	-54,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,85	-12,6	7,76	-61,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	4,85	-12,6	7,76	-61,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	74,95	-56,25	10,57	-69,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	74,95	-56,25	10,57	-69,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	3,23	-11,22	10,23	-61,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	74,93	-56,25	-87,89	-99,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	2,72	-5,6	6,01	-16,92
Stocks, Croissance 1 an	-	53,2	-24,1	1,58	10,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-20,68	7,49	-5,1	29,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,79	-12,4	25,47	31,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-0,92	-7,85	25,92	63,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,92	-7,85	25,92	63,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	47,65	51,71	-18,65	-48,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	-71,07	-30,3	-55,68	691,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-371,99	-30,07	-248,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-407,84	-28,42	-235,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,76	2,62	-6,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,66	3,4	-1,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-4,79	-2,4	-29,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-4,27	-3,88	-35,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-4,27	-3,88	-35,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,52	-30,45	-42,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,52	-30,45	-42,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,27	-1,07	-35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-12,52	-76,99	-96,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,53	0,04	-6,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	7,84	-12,19	5,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-7,67	1	10,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-10,12	4,84	28,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,45	7,72	43,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,45	7,72	43,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	49,67	11,09	-35,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,1	-44,42	87,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	36,95	1,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	47,44	-1,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,58	-4,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,99	-2,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,88	-24,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,06	-29,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,06	-29,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,41	-47,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,41	-47,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,34	-27,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-54,75	-91,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,92	-5,97
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,71	-5,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-6,82	9,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,45	13,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,76	23,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,76	23,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,14	-14,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,29	34,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	40,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,43