Flux de Trésorerie MS Concept Limited

Actions

8447

KYG631671032

Restaurants et bars

Temps Différé Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:06 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0630 ^HKD	0,00%		-3,08%	+61,54%

30/06	MS Concept Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
26/06	MS Concept Limited publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MS CONCEPT LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	203 M	250 M	226 M	253 M	236 M
Total Chiffre d'affaires	203 M	250 M	226 M	253 M	236 M
Coût des marchandises vendues, total	79,44 M	95,71 M	86,6 M	111 M	94,61 M
Résultat Brut	123 M	155 M	139 M	143 M	141 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	95,86 M	112 M	108 M	116 M	107 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	38,24 M	41,11 M	37,13 M	35,07 M	27,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	-586 k	-778 k	-379 k	-333 k	-487 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	134 M	153 M	144 M	151 M	134 M
Résultat d'Exploitation	-10,12 M	1,91 M	-5,38 M	-7,86 M	7,37 M
Intérêts payés, total	-2,97 M	-4,25 M	-2,9 M	-5,24 M	-3,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	22 k	60 k	116 k	70 k
Charges d'intérêt nettes	-2,97 M	-4,23 M	-2,84 M	-5,12 M	-3,35 M
EBT, hors éléments non courants	-13,09 M	-2,32 M	-8,22 M	-12,98 M	4,03 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-10,51 M	-2,91 M	-750 k
Autres éléments non courants	7,93 M	7,53 M	-	-	1,41 M
EBT, elements non courants inclus	-5,16 M	5,22 M	-18,73 M	-15,9 M	4,69 M
Charge d'impôt	-261 k	1,25 M	-121 k	1,3 M	607 k
Résultat des activités poursuivies	-4,9 M	3,97 M	-18,61 M	-17,2 M	4,08 M
Résultat net part du groupe	-4,9 M	3,97 M	-18,61 M	-17,2 M	4,08 M
Résultat net	-4,9 M	3,97 M	-18,61 M	-17,2 M	4,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,9 M	3,97 M	-18,61 M	-17,2 M	4,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,9 M	3,97 M	-18,61 M	-17,2 M	4,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	-0,02	-0,02	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	-0,02	-0,02	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	-0,02	-0,02	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	-0,02	-0,02	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0,01	0
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,84 M	6,13 M	-1,43 M	-3,86 M	10,55 M
EBITA	-10,12 M	1,91 M	-5,38 M	-7,86 M	7,37 M
EBIT	-10,12 M	1,91 M	-5,38 M	-7,86 M	7,37 M
EBITDAR	6,36 M	21,37 M	12,78 M	10,96 M	24,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,06	23,93	0,65	-8,2	12,94
Impôts intérieurs courants	21 k	256 k	251 k	198 k	596 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	21 k	256 k	251 k	198 k	596 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-282 k	992 k	-372 k	1,11 M	11 k
Résultat net normalisé	-8,18 M	-1,45 M	-5,14 M	-8,12 M	2,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,59 M	4 M	2,82 M	5,24 M	3,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	18,92 M	21,67 M	20,82 M	22,51 M	21,79 M
Charges locatives nettes, total	13,2 M	15,24 M	14,21 M	14,82 M	13,73 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,05 M	8,52 M	4,7 M	9,43 M	7,42 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,15 M	6,73 M	9,52 M	5,39 M	6,31 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,82 M	44,87 M	29,1 M	17,53 M	19,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	6,58 M
Total des liquidités et VMP	28,82 M	44,87 M	29,1 M	17,53 M	26,16 M
Créances clients, total	205 k	750 k	2,76 M	596 k	3,62 M
Autres créances	2,01 M	121 k	120 k	30 k	-
Total des créances	2,21 M	871 k	2,88 M	626 k	3,62 M
Stocks	412 k	677 k	849 k	501 k	396 k
Dépenses payées d'avance	931 k	1,13 M	1,73 M	1,36 M	-
Liquidités soumises à restrictions	2,04 M	2,06 M	2,09 M	3,57 M	3,84 M
Autres actifs à court terme, total	5,04 M	6,04 M	7,08 M	8,44 M	-
Total de l'actif circulant	39,46 M	55,65 M	43,72 M	32,04 M	34,02 M
Immobilisations corporelles brutes	95,58 M	98,68 M	114 M	90,35 M	79,67 M
Amortissements cumulés	-35,36 M	-35,05 M	-36,95 M	-39,75 M	-31,48 M
Immobilisations corporelles nettes	60,21 M	63,63 M	77,49 M	50,59 M	48,19 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,53 M	3,53 M	3,91 M	2,8 M	2,79 M
Autres actifs à long terme, total	12,32 M	10,56 M	8,94 M	6,13 M	5,42 M
Total des actifs	117 M	133 M	134 M	91,56 M	90,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,56 M	16,94 M	17,63 M	17,96 M	15,06 M
Charges à payer, total	5,21 M	4,37 M	4,99 M	5,54 M	6,81 M
Emprunts à court terme	7,33 M	3,29 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	27,29 M	30,88 M	32,55 M	28,23 M	19,16 M
Impôts sur le revenu à payer	21 k	277 k	71 k	198 k	929 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	43 k	164 k	181 k	326 k	1,66 M
Autres passifs à court terme	383 k	1,92 M	1,62 M	1,9 M	1,01 M
Total du passif circulant	45,84 M	57,85 M	57,05 M	54,15 M	44,64 M
Contrats de location à long terme	25,91 M	27,06 M	46,47 M	24,45 M	29,29 M
Autres passifs non courants	2,01 M	1,77 M	2,43 M	2,06 M	1,5 M
Total du passif	73,77 M	86,68 M	106 M	80,66 M	75,43 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	31,94 M	31,94 M	31,94 M	31,94 M	31,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	804 k	4,77 M	-13,84 M	-31,04 M	-26,96 M
Total des fonds propres ordinaires	42,74 M	46,71 M	28,1 M	10,9 M	14,98 M
Total des capitaux propres	42,74 M	46,71 M	28,1 M	10,9 M	14,98 M
Total du passif et des capitaux propres	117 M	133 M	134 M	91,56 M	90,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md	1 Md
Actif net par action	0,04	0,05	0,03	0,01	0,01
Actif corporel net	42,74 M	46,71 M	28,1 M	10,9 M	14,98 M
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,03	0,01	0,01
Total de la dette	60,53 M	61,23 M	79,02 M	52,68 M	48,45 M
Dette nette	31,71 M	16,36 M	49,92 M	35,15 M	22,29 M
Dette relative aux contrats de location	106 M	122 M	114 M	119 M	110 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	11,74 M	11,74 M	12,36 M	11,87 M	9,04 M
Employés à temps plein	200	209	213	206	176

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-4,9 M	3,97 M	-18,61 M	-17,2 M	4,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	38,24 M	41,11 M	37,13 M	35,07 M	27,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	38,24 M	41,11 M	37,13 M	35,07 M	27,16 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1 k	557 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	23 k	19 k	10,53 M	2,91 M	750 k
Autres activités d'exploitation, total	115 k	5,07 M	2,26 M	6,35 M	2,68 M
Variation des créances	495 k	-545 k	-2 M	2,16 M	-3,02 M
Variation des stocks	193 k	-265 k	-172 k	348 k	105 k
Variation des dettes fournisseurs	-6,33 M	11,38 M	689 k	325 k	-2,9 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-336 k	121 k	17 k	145 k	1,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-603 k	2,06 M	511 k	2,36 M	3,43 M
Flux de trésorerie d'exploitation	26,91 M	62,91 M	30,35 M	32,46 M	34,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,57 M	-4,82 M	-6,09 M	-1,83 M	-1,8 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	40 k	-
Autres activités d'investissement, total	4 k	22 k	31 k	-1,37 M	-200 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,56 M	-4,8 M	-6,06 M	-3,16 M	-2 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,6 M	-4,04 M	-3,29 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-33,93 M	-37,78 M	-33,84 M	-35,64 M	-26,71 M
Total de la dette remboursée	-37,54 M	-41,82 M	-37,13 M	-35,64 M	-26,71 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-382 k	-251 k	-2,93 M	-5,24 M	-3,42 M
Flux de trésorerie de financement	-37,92 M	-42,07 M	-40,06 M	-40,88 M	-30,13 M
Variation nette de la trésorerie	-17,57 M	16,05 M	-15,78 M	-11,57 M	2,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	382 k	251 k	2,93 M	5,24 M	3,42 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,29 M	-	457 k	71 k	-135 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	23,63 M	47,13 M	22,85 M	26,59 M	24,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	25,49 M	49,79 M	24,66 M	29,86 M	26,34 M
Variation du fonds de roulement net	-137 k	-12,3 M	3,02 M	-1,54 M	3,63 M
Dette nette émise (remboursée)	-37,54 M	-41,82 M	-37,13 M	-35,64 M	-26,71 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,14	0,96	-2,51	-4,36	5,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,89	1,13	-3,13	-5,76	7,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,83	8,87	-49,75	-88,2	31,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,83	8,87	-49,75	-88,2	31,55
Analyse des marges
Marge brute %	60,83	61,78	61,63	56,37	59,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,26	44,91	47,73	45,77	45,47
Marge d’EBITDA %	-3,37	2,45	-0,63	-1,52	4,47
Marge EBITA %	-4,99	0,76	-2,38	-3,1	3,13
Marge d'EBIT %	-4,99	0,76	-2,38	-3,1	3,13
Marge des activités poursuivies %	-2,41	1,58	-8,24	-6,79	1,73
Marge nette %	-2,41	1,58	-8,24	-6,79	1,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,41	1,58	-8,24	-6,79	1,73
Marge nette normalisée %	-4,03	-0,58	-2,27	-3,2	1,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,65	18,82	10,12	10,49	10,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,57	19,88	10,92	11,78	11,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,65	2	1,69	2,25	2,59
Rotation des actifs corporels	3,49	4,04	3,2	3,96	4,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	448,27	524,43	128,8	151,28	111,99
Rotation des stocks (stock moyen)	156,23	175,78	113,5	163,83	210,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,86	0,96	0,77	0,59	0,76
Quick Ratio	0,68	0,79	0,56	0,34	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	1,09	0,53	0,6	0,77
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,81	0,7	2,84	2,41	3,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,34	2,08	3,22	2,23	1,73
Délais de paiement des fournisseurs	40,2	42,79	72,91	58,92	63,76
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-37,05	-40,02	-66,85	-54,28	-58,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	141,62	131,09	281,2	483,22	323,35
Dette totale / Capital total	58,61	56,73	73,77	82,85	76,38
Dette à long terme / Capitaux propres	60,63	57,93	165,37	224,26	195,46
Dette à long terme / Capital total	25,09	25,07	43,38	38,45	46,17
Dette totale / Total de l'actif	63,32	64,98	79,04	88,09	83,43
EBIT / Charges d'intérêt	-3,41	0,45	-1,86	-1,5	2,16
EBITDA / Charges d'intérêt	9,47	10,12	10,96	5,19	10,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,26	8,98	8,86	4,85	9,58
Dette totale / EBITDA	2,15	1,42	2,49	1,94	1,4
Dette nette / EBITDA	1,13	0,38	1,57	1,29	0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,81	1,6	3,08	2,08	1,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,47	0,43	1,95	1,39	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,53	23,46	-9,86	12,29	-6,92
Résultat brut, Croissance 1 an	17,73	25,37	-10,07	2,71	-1,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-55,15	-189,65	-123,32	169,72	-373,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,74	-118,88	-381,48	46,22	-193,76
EBIT, 1 an Croissance %	-43,74	-118,88	-381,48	46,22	-193,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-228,41	-181,04	-569,1	-7,57	-123,74
Résultat net, Croissance 1 an	-228,41	-181,04	-569,1	-7,57	-123,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,73	-82,28	254,29	58,05	-131,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-228,41	-181,04	-569,1	-7,57	-123,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-70,71	265,85	267,33	-78,37	506,88
Stocks, Croissance 1 an	-31,9	64,32	25,41	-40,99	-20,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,33	5,68	21,77	-34,71	-4,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,25	14,48	0,5	-31,7	-1,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,28	9,28	-39,84	-61,21	37,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,28	9,28	-39,84	-61,21	37,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,54	133,81	-51,76	6,97	5,31
CAPEX, Croissance 1 an	148,56	-26,63	26,48	-70,02	-1,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	40,56	99,44	-51,52	16,37	-33,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	35,97	95,34	-50,48	21,09	-33,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,21	20,46	5,49	0,61	2,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,18	21,49	6,18	-3,9	0,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,35	-36,59	-54,27	-20,68	171,64
EBITA, 2 ans CAGR %	379,65	-67,41	-27,11	102,87	17,08
EBIT, 2 ans CAGR %	379,65	-67,41	-27,11	102,87	17,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,48	2,01	94,98	108,23	-53,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,48	2,01	94,98	108,23	-53,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	92,81	-66,79	-20,77	136,63	-29,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	30,48	2,01	94,98	108,23	-53,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-40,13	3,51	266,59	-10,86	14,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,93	5,78	43,55	-13,98	-31,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,56	6,5	13,44	-10,83	-21,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,37	1,36	7,26	-17,15	-17,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,24	-0,98	-18,92	-51,69	-26,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,24	-0,98	-18,92	-51,69	-26,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,77	35,44	6,2	-28,17	6,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	39,43	35,04	-3,67	-38,42	-45,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,59	67,43	-1,67	-24,89	2,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,88	62,97	-1,64	-22,56	3,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,77	3,51	9,36	7,71	-1,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,2	1,86	9,9	5,01	-2,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-24,85	19,14	-54,57	-17,38	19,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,37	63,16	-33,13	-8,07	56,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,37	63,16	-33,13	-8,07	56,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	84,93	11,33	69,64	52,03	0,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	84,93	11,33	69,64	52,03	0,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,2	-12,99	-26,88	-0,27	20,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	84,3	11,33	69,64	52,03	0,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-59,54	9,45	57,89	42,72	68,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,93	4,28	11,96	6,74	-16,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	113,73	10,22	11,37	-5,64	-8,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,17	3,66	1,07	-7,72	-12,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,52	2,15	-16,13	-36,58	-31,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,52	2,15	-16,13	-36,58	-31,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	132,75	14,6	-3,99	6,46	-18,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	163,98	12,56	32,13	-34,72	-28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	123,67	7,94	10,76	4,01	-19,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	112,95	7,83	9,57	5,42	-19,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,89	-0,96	-2,68	2,34	6,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,87	-2,19	-3,97	-0,48	6,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,41	-24,57	-38,4	1,25	-7,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,75	-37,05	-13,14	78,01	-16,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,75	-37,05	-13,14	78,01	-16,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,42	-6,52	88,88	43,01	1,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,42	-6,52	88,88	43,01	1,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,63	-34,01	23,58	29,82	-28,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,15	-11,74	88,5	43,01	1,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,91	-22,49	-2,31	0,83	38,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	-10,11	-4,69	11,39	-3,45	-8,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,84	41,86	65,89	1,26	-2,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,41	21,04	6,61	-5,23	-6,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,43	63,58	-14,56	-24,29	-20,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,43	63,58	-14,56	-24,29	-20,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,59	24,45	70,06	-4,93	-0,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,62	6,32	76,38	-11,57	-7,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,99	5,61	61	-6,64	7,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,68	6,48	56,35	-5,54	7,04