Flux de Trésorerie MOS House Group Limited

Actions

1653

KYG6331G1120

Construction et ingénierie

Temps Différé Hong Kong S.E. 10:08:31 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,380 ^HKD	-0,72%		0,00%	-36,70%

29/06	MOS House Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
25/06	MOS House anticipe une aggravation de sa perte annuelle	MT

278fe5639f5d886ee146cd94.1yO83IxIhC1fgY4RZn32uifzVS2OLwyQwxWc3p4OhYs.p03bie0X_Bkp2_1ZJQifimjBHlzBTmanll3rptdp5szkFeSv4QTtaCbV3w

Données Financières Publiées: MOS HOUSE GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	166 M	154 M	123 M	109 M	114 M
Total Chiffre d'affaires	166 M	154 M	123 M	109 M	114 M
Coût des marchandises vendues, total	69,28 M	72,35 M	42,43 M	54,41 M	67,21 M
Résultat Brut	96,56 M	81,59 M	80,15 M	54,98 M	46,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,32 M	22,68 M	19,71 M	16,69 M	15,76 M
Provision pour créances douteuses	571 k	-1,46 M	1,46 M	-1,87 M	-218 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	42,46 M	39,68 M	36,79 M	25,85 M	23,19 M
Autres dépenses de fonctionnement	20,23 M	18,64 M	14,83 M	8,27 M	6,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	89,58 M	79,54 M	72,78 M	48,94 M	45,12 M
Résultat d'Exploitation	6,98 M	2,06 M	7,37 M	6,04 M	1,78 M
Intérêts payés, total	-3,6 M	-5,01 M	-7,41 M	-6,82 M	-5,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	699 k	541 k	1,19 M	997 k	144 k
Charges d'intérêt nettes	-2,9 M	-4,47 M	-6,22 M	-5,82 M	-5,54 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	18 k	1,59 M	-93 k
Gains (pertes) de change	718 k	1,27 M	13 k	38 k	27 k
Autres produits non opérationnels	5,98 M	161 k	476 k	30 k	152 k
EBT, hors éléments non courants	10,78 M	-987 k	1,66 M	1,88 M	-3,68 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	317 k	287 k	338 k	299 k	-13,88 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	246 k	-	-	3,04 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2,83 M	-	280 k	-8,28 M	-393 k
Règlements d'assurance	-	171 k	15 k	-	-
Autres éléments non courants	-	2,79 M	362 k	204 k	-
EBT, elements non courants inclus	14,17 M	2,26 M	2,65 M	-2,86 M	-17,95 M
Charge d'impôt	2,3 M	851 k	487 k	544 k	135 k
Résultat des activités poursuivies	11,87 M	1,41 M	2,16 M	-3,4 M	-18,08 M
Résultat net part du groupe	11,87 M	1,41 M	2,16 M	-3,4 M	-18,08 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	11,87 M	1,41 M	2,16 M	-3,4 M	-18,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,87 M	1,41 M	2,16 M	-3,4 M	-18,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,87 M	1,41 M	2,16 M	-3,4 M	-18,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,01	0,01	-0,01	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,01	0,01	-0,01	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	240 M	240 M	247 M	284 M	286 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,01	0,01	-0,01	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,01	0,01	-0,01	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	240 M	240 M	248 M	284 M	286 M
BPA de base normalisé	0,03	-0	0	0	-0,01
BPA dilué normalisé	0,03	-0	0	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,15 M	3,04 M	8,33 M	6,77 M	2,94 M
EBITA	6,98 M	2,06 M	7,37 M	6,04 M	1,78 M
EBIT	6,98 M	2,06 M	7,37 M	6,04 M	1,78 M
EBITDAR	12,1 M	5,16 M	10,62 M	8,83 M	4,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,26	37,6	18,38	-19,05	-0,75
Impôts intérieurs courants	1,22 M	-	616 k	171 k	260 k
Total des impôts courants	1,22 M	563 k	616 k	171 k	260 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,08 M	288 k	-129 k	373 k	-125 k
Résultat net normalisé	6,74 M	-617 k	1,03 M	1,18 M	-2,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,1 M	2,18 M	2,31 M	2,94 M	4,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	3,95 M	2,12 M	2,29 M	2,06 M	1,18 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,08 M	637 k	960 k	821 k	408 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,87 M	1,48 M	1,33 M	1,24 M	772 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	1,1 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,1 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,03 M	6,26 M	1,46 M	1,38 M	609 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	41,81 M	40,08 M	69,55 M	72,8 M	99,46 M
Total des liquidités et VMP	43,84 M	46,33 M	71,01 M	74,17 M	100 M
Créances clients, total	41,61 M	58,82 M	66,18 M	61,73 M	42,63 M
Autres créances	-	-	1,96 M	36 k	36 k
Total des créances	41,61 M	58,82 M	68,14 M	61,77 M	42,67 M
Stocks	87,87 M	80,57 M	69,86 M	70,39 M	77,22 M
Liquidités soumises à restrictions	-	15 M	15 M	15 M	-
Autres actifs à court terme, total	15 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	188 M	201 M	224 M	221 M	220 M
Immobilisations corporelles brutes	61,71 M	74,64 M	48,13 M	56,69 M	45,38 M
Amortissements cumulés	-19,2 M	-20,18 M	-21,15 M	-20,38 M	-21,54 M
Immobilisations corporelles nettes	42,51 M	54,46 M	26,98 M	36,31 M	23,84 M
Investissements à long terme	-	-	13,92 M	15,51 M	1,45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,2 M	910 k	1,04 M	666 k	791 k
Autres actifs à long terme, total	47,5 M	49,97 M	51,04 M	40,29 M	28,69 M
Total des actifs	280 M	306 M	317 M	314 M	275 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,18 M	6,87 M	11,41 M	4,55 M	3,58 M
Charges à payer, total	4,38 M	5,41 M	5,88 M	6,04 M	7,9 M
Emprunts à court terme	59,42 M	82,72 M	92,15 M	73,44 M	53,44 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	10,73 M	11,33 M	-	11,93 M
Part à court terme des contrats de location	34,82 M	36,34 M	25,22 M	33,3 M	31,5 M
Impôts sur le revenu à payer	3,27 M	3,34 M	3,42 M	3,56 M	3,82 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,66 M	8,16 M	7,51 M	4,12 M	4,32 M
Autres passifs à court terme	2,6 M	2,65 M	15,03 M	11,93 M	12,62 M
Total du passif circulant	134 M	156 M	172 M	137 M	129 M
Dette à long terme	10,73 M	-	-	31,42 M	20,28 M
Contrats de location à long terme	9,6 M	22,5 M	1,61 M	5,71 M	1,95 M
Total du passif	155 M	179 M	174 M	174 M	151 M
Actions ordinaires, total	24 M	24 M	28,41 M	28,41 M	28,89 M
Primes d'émissions d'actions	74,34 M	74,34 M	83,82 M	83,82 M	85,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	26,49 M	27,9 M	30,07 M	26,67 M	8,58 M
Résultat global et autres	17 k	1,12 M	1,12 M	1,12 M	17 k
Total des fonds propres ordinaires	125 M	127 M	143 M	140 M	123 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	125 M	127 M	143 M	140 M	123 M
Total du passif et des capitaux propres	280 M	306 M	317 M	314 M	275 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	240 M	240 M	284 M	284 M	289 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	240 M	240 M	284 M	284 M	289 M
Actif net par action	0,52	0,53	0,5	0,49	0,43
Actif corporel net	125 M	127 M	143 M	140 M	123 M
Actif corporel net par action	0,52	0,53	0,5	0,49	0,43
Total de la dette	115 M	152 M	130 M	144 M	119 M
Dette nette	70,74 M	106 M	59,3 M	69,7 M	19,04 M
Dette relative aux contrats de location	31,61 M	16,97 M	18,31 M	16,51 M	9,44 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	13,92 M	15,51 M	1,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	87,87 M	80,57 M	69,86 M	70,39 M	77,22 M
Machines, total	11,01 M	12,18 M	12,3 M	11,48 M	24 M
Employés à temps plein	61	65	51	39	41
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,11 M	1,66 M	3,11 M	1,24 M	1,02 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	11,87 M	1,41 M	2,16 M	-3,4 M	-18,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	42,46 M	39,68 M	36,79 M	25,85 M	23,19 M
Amortissements et dépréciations, Total	42,46 M	39,68 M	36,79 M	25,85 M	23,19 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-246 k	-	-	228 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-317 k	-287 k	-338 k	-299 k	13,88 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-2,83 M	-	-280 k	8,28 M	393 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	1,1 M	-18 k	-1,59 M	93 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	571 k	-1,46 M	1,46 M	-1,87 M	-218 k
Autres activités d'exploitation, total	-779 k	3,85 M	3,85 M	6,13 M	5,68 M
Variation des créances	3,05 M	-15,76 M	-8,81 M	6,32 M	19,32 M
Variation des stocks	-24,9 M	7,3 M	10,71 M	-534 k	-6,82 M
Variation des dettes fournisseurs	5,8 M	-12,31 M	4,54 M	-6,86 M	-970 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,21 M	-2,5 M	-648 k	-3,39 M	197 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-297 k	326 k	-16,54 M	-14,4 M	-18,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	36,59 M	21,35 M	32,88 M	14,46 M	18,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-678 k	-1,27 M	-406 k	-313 k	-19 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-31 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	5,08 M
Autres activités d'investissement, total	-2,43 M	202 k	660 k	785 k	15,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-34,11 M	-1,07 M	254 k	472 k	20,1 M
Dette à court terme émise, total	60,83 M	58,15 M	89,87 M	30,61 M	22,38 M
Dette à long terme émise, total	10 M	-	-	20 M	-
Total de la dette émise	70,83 M	58,15 M	89,87 M	50,61 M	22,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-45,59 M	-39,07 M	-80,78 M	-45,69 M	-38,84 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-36,57 M	-35,14 M	-40,74 M	-9,02 M	-16,23 M
Total de la dette remboursée	-82,16 M	-74,2 M	-122 M	-54,71 M	-55,07 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	1,44 M
Autres activités de financement, total	-2,87 M	-4,21 M	-6,61 M	-6,74 M	-4,61 M
Flux de trésorerie de financement	-14,2 M	-20,27 M	-38,27 M	-10,84 M	-35,86 M
Variation nette de la trésorerie	-11,72 M	11 k	-5,14 M	4,1 M	2,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,87 M	4,21 M	6,61 M	6,74 M	4,61 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	499 k	2,5 M	-513 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	32,42 M	14,06 M	54,59 M	17,84 M	50,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	34,67 M	17,19 M	59,22 M	22,11 M	53,58 M
Variation du fonds de roulement net	11,47 M	23,59 M	-18,23 M	7,21 M	-29,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,33 M	-16,05 M	-31,66 M	-4,1 M	-32,69 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,68	0,44	1,48	1,2	0,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,94	0,49	1,66	1,35	0,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,98	1,12	1,6	-2,4	-13,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,98	1,12	1,6	-2,4	-13,73
Analyse des marges
Marge brute %	58,22	53	65,39	50,26	41,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,87	14,73	16,08	15,26	13,81
Marge d’EBITDA %	4,91	1,97	6,8	6,19	2,58
Marge EBITA %	4,21	1,33	6,01	5,52	1,56
Marge d'EBIT %	4,21	1,33	6,01	5,52	1,56
Marge des activités poursuivies %	7,16	0,92	1,76	-3,11	-15,85
Marge nette %	7,16	0,92	1,76	-3,11	-15,85
Net Avail. Pour la marge commune %	7,16	0,92	1,76	-3,11	-15,85
Marge nette normalisée %	4,06	-0,4	0,84	1,08	-2,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,55	9,13	44,53	16,31	43,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,91	11,17	48,31	20,21	46,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,53	0,39	0,35	0,39
Rotation des actifs corporels	3,5	3,18	3,01	3,46	3,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,82	3,07	1,96	1,71	2,19
Rotation des stocks (stock moyen)	0,92	0,86	0,56	0,78	0,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,4	1,29	1,3	1,62	1,7
Quick Ratio	0,64	0,67	0,81	0,99	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,14	0,19	0,11	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	95,57	119,06	186,62	213,39	166,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	397,36	424,87	648,83	470,45	400,79
Délais de paiement des fournisseurs	63,08	73,06	105,45	53,02	20,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	429,85	470,88	730	630,82	547,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	91,77	119,57	90,86	102,75	96,55
Dette totale / Capital total	47,86	54,46	47,61	50,68	49,12
Dette à long terme / Capitaux propres	16,29	17,67	1,13	26,51	18,02
Dette à long terme / Capital total	8,49	8,05	0,59	13,08	9,17
Dette totale / Total de l'actif	55,34	58,39	54,76	55,42	55,09
EBIT / Charges d'intérêt	1,94	0,41	0,99	0,89	0,31
EBITDA / Charges d'intérêt	13,73	8,32	5,96	4,68	4,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,54	8,07	5,9	4,63	4,39
Dette totale / EBITDA	2,32	3,65	2,95	4,51	4,77
Dette nette / EBITDA	1,43	2,54	1,34	2,19	0,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,35	3,76	2,98	4,56	4,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,45	2,62	1,36	2,21	0,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,8	-7,17	-20,38	-10,76	4,31
Résultat brut, Croissance 1 an	3,81	-15,5	-1,77	-31,4	-14,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,84	-62,68	174,08	-18,75	-56,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,21	-70,55	258,49	-17,99	-70,56
EBIT, 1 an Croissance %	-9,21	-70,55	258,49	-17,99	-70,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,06	-88,1	53,19	-257,19	431,91
Résultat net, Croissance 1 an	18,06	-88,1	53,19	-257,19	431,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,47	-120,58	-267,68	13,72	-295,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,23	-88,13	47,87	-237,56	429,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,01	41,37	12,5	-6,72	-30,94
Stocks, Croissance 1 an	39,54	-8,31	-13,3	0,76	9,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,63	28,11	-50,46	34,58	-34,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,6	9,5	3,57	-0,91	-12,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,51	2,01	12,61	-2,37	-11,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,51	2,01	12,61	-2,37	-11,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,1	-41,65	54,01	-56,01	28,1
CAPEX, Croissance 1 an	-57,99	87,91	-68,13	-22,91	-93,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,94	-56,63	288,21	-67,31	180,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-70,07	-50,41	244,41	-62,67	142,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,81	2,33	-14,03	-15,7	-3,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,71	-6,34	-8,89	-17,91	-23,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,34	-41,99	1,14	49,23	-40,61
EBITA, 2 ans CAGR %	1,03	-48,29	2,75	71,47	-50,86
EBIT, 2 ans CAGR %	1,03	-48,29	2,75	71,47	-50,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	302,69	-62,52	-57,31	55,18	189,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	325,7	-62,52	-57,31	55,18	189,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	209,15	-71,21	-41,25	38,09	49,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	287,13	-63,18	-58,06	42,62	169,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,08	14,04	26,11	2,44	-19,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,46	13,12	-10,84	-6,53	5,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-30,63	2,1	-20,33	-18,35	-6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,97	12,99	6,49	1,3	-6,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,63	6,18	7,18	4,85	-7,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,63	6,18	7,18	4,85	-7,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,12	-33,02	-5,21	-17,69	-24,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	25,71	-11,16	-22,62	-50,43	-78,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,41	-64,5	29,75	12,65	-4,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,44	-61,47	30,69	13,38	-4,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,17	1,93	-5,88	-12,95	-9,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,54	-7,81	-4,84	-17,11	-16,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,16	-28,65	-2,66	-5,98	-1,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,88	-33,01	-1,4	-4,69	-4,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,88	-33,01	-1,4	-4,69	-4,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,97	24,48	-40,08	-34,08	133,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,79	29,18	-40,08	-34,08	133,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,44	-4,35	-48,2	-26,78	54,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,56	21,16	-41,43	-37,69	120,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,68	6,87	13,52	14,05	-10,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,29	0,65	3,52	-7,13	-1,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	111,47	-14,89	-19,77	-5,12	-24,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,51	-1,07	9,76	3,96	-3,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,41	13,44	8,28	3,9	-1,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,41	13,44	8,28	3,9	-1,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,52	-22,76	-11,59	-26,61	-4,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-34,66	43,74	-36,87	-22,71	-75,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,97	-31,23	-21,2	-18,05	52,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,33	-29,78	-20,04	-13,93	46,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2	-4,21	-5,96	-5,53	-4,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,73	-9,15	-7,49	-11,99	-12,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,56	-38,47	-5,8	-4,15	-20,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-29,77	-42,07	-5,03	-2,44	-25,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-29,77	-42,07	-5,03	-2,44	-25,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,29	-39,28	-17,9	35,95	12,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,27	-39,26	-17,97	39,01	12,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,61	-46,54	-28,63	10,78	-20,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,7	-44,73	-23,76	29,39	7,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,89	12,38	7,29	5,08	-1,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,52	1,88	-1,48	-2,28	4,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	46,83	70,5	43,11	-16,29	-14,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,68	-0,21	4,09	-0,13	2,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,09	2,98	10,29	9,92	1,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,09	2,98	10,29	9,92	1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,43	29,66	1,66	-20,77	-17,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,53	20,24	-30,08	-6,11	-58,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,52	-6,94	-2,91	-16,22	-14,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,13	-0,35	-2,16	-14,95	-14,29