Flux de Trésorerie Montero Mining and Exploration Ltd.

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CA6126484022

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 21:43:25 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^CAD	-3,85%		-5,66%	+20,48%

31/08	Montero Mining and Exploration Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/08	Montero Mining and Exploration va lever 2,2 millions de dollars canadiens via un placement privé de titres	MT

13322e7210e3d5b4a.MItkbAtluct2tOygw1agi1uTALpCbP2PvCnzH_ywQMA.WbkrPDkMj4om09vyiGDN4g_gQY96G6T8-wS1W6r-CKF96R4-WDXppDXEoQ

Données Financières Publiées: MONTERO MINING AND EXPLORATION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	5,39 k	12,01 k	36,22 k	29,03 k	230 k
Résultat Brut	-5,39 k	-12,01 k	-36,22 k	-29,03 k	-230 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	466 k	318 k	428 k	432 k	1,99 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	1,45 M	39,91 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	418	282	193	878	2,46 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,02 M	295 k	97,92 k	279 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,49 M	613 k	526 k	2,16 M	2,04 M
Résultat d'Exploitation	-1,49 M	-625 k	-562 k	-2,19 M	-2,27 M
Intérêts payés, total	-2,5 k	-2,5 k	-7,34 k	-5,87 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	224 k
Charges d'intérêt nettes	-2,5 k	-2,5 k	-7,34 k	-5,87 k	224 k
Gains (pertes) de change	13,69 k	1,67 k	-11,6 k	-27,27 k	-883 k
Autres produits non opérationnels	-23,78 k	-17,38 k	-18,19 k	-18,36 k	-41,75 k
EBT, hors éléments non courants	-1,5 M	-643 k	-600 k	-2,24 M	-2,97 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	71,24 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	20,23 M	252 k
Autres éléments non courants	62,31 k	150 k	-	-112 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,37 M	-493 k	-600 k	17,88 M	-2,72 M
Résultat des activités poursuivies	-1,37 M	-493 k	-600 k	17,88 M	-2,72 M
Résultat net part du groupe	-1,37 M	-493 k	-600 k	17,88 M	-2,72 M
Résultat net	-1,37 M	-493 k	-600 k	17,88 M	-2,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,37 M	-493 k	-600 k	17,88 M	-2,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,37 M	-493 k	-600 k	17,88 M	-2,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,08	-0,09	2,3	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,08	-0,09	2,3	-0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,44 M	6,44 M	6,44 M	7,76 M	8,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,08	-0,09	2,28	-0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,08	-0,09	2,28	-0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,44 M	6,44 M	6,44 M	7,76 M	8,35 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,06	-0,06	-0,18	-0,22
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,06	-0,06	-0,18	-0,22
Ratio de distribution	-	-	-	-	-553,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	-471 k	-330 k	-464 k	-1,91 M	-2,26 M
EBITA	-1,49 M	-625 k	-562 k	-2,19 M	-2,27 M
EBIT	-1,49 M	-625 k	-562 k	-2,19 M	-2,27 M
Résultat net normalisé	-939 k	-402 k	-375 k	-1,4 M	-1,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	466 k	318 k	428 k	432 k	1,99 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,45 M	39,91 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	1,45 M	39,91 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	241 k	4,72 k	9,64 k	418 k	16,74 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	506 k	2,23 M
Total des liquidités et VMP	241 k	4,72 k	9,64 k	923 k	2,25 M
Autres créances	4,92 k	4,34 k	3,21 k	19,93 M	2,87 k
Total des créances	4,92 k	4,34 k	3,21 k	19,93 M	2,87 k
Dépenses payées d'avance	49,55 k	29,09 k	29,89 k	42,42 k	78,38 k
Total de l'actif circulant	296 k	38,14 k	42,74 k	20,9 M	2,33 M
Immobilisations corporelles brutes	518 k	603 k	863 k	817 k	1,22 M
Amortissements cumulés	-42,17 k	-42,46 k	-42,65 k	-43,53 k	-45,99 k
Immobilisations corporelles nettes	476 k	560 k	820 k	774 k	1,17 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	771 k	598 k	863 k	21,67 M	3,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	113 k	99,88 k	143 k	23,97 k	77,97 k
Charges à payer, total	26,28 k	32,69 k	61 k	33 k	117 k
Emprunts à court terme	100 k	-	266 k	217 k	-
Autres passifs à court terme	200 k	627 k	1,15 M	472 k	97,72 k
Total du passif circulant	439 k	759 k	1,62 M	746 k	293 k
Total du passif	439 k	759 k	1,62 M	746 k	293 k
Actions ordinaires, total	18,12 M	18,12 M	18,12 M	20,48 M	20,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,67 M	-28,16 M	-28,76 M	-10,88 M	-28,64 M
Résultat global et autres	9,88 M	9,88 M	9,88 M	11,33 M	11,37 M
Total des fonds propres ordinaires	332 k	-161 k	-760 k	20,93 M	3,21 M
Total des capitaux propres	332 k	-161 k	-760 k	20,93 M	3,21 M
Total du passif et des capitaux propres	771 k	598 k	863 k	21,67 M	3,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,44 M	6,44 M	7,55 M	8,35 M	8,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,44 M	6,44 M	6,44 M	8,35 M	8,35 M
Actif net par action	0,05	-0,02	-0,12	2,5	0,38
Actif corporel net	332 k	-161 k	-760 k	20,93 M	3,21 M
Actif corporel net par action	0,05	-0,02	-0,12	2,5	0,38
Total de la dette	100 k	0	266 k	217 k	0
Dette nette	-141 k	-4,72 k	256 k	-706 k	-2,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	43,08 k	43,08 k	43,08 k	48,45 k	48,45 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,37 M	-493 k	-600 k	17,88 M	-2,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	418	282	193	878	2,46 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,02 M	295 k	97,92 k	279 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,02 M	295 k	98,11 k	280 k	2,46 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-71,24 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	1,45 M	39,91 k
Autres activités d'exploitation, total	-59,81 k	-148 k	7,36 k	175 k	-220 k
Variation des créances	1,81 k	588	1,13 k	-19,93 M	19,93 M
Variation des dettes fournisseurs	164 k	152 k	371 k	-635 k	-236 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,01 k	20,46 k	-803	-5,76 k	-35,96 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-329 k	-172 k	-122 k	-788 k	16,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,17 M	-340 k	-397 k	-234 k	-402 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-500 k	-1,7 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	187 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,17 M	-340 k	-397 k	-734 k	-1,91 M
Dette à court terme émise, total	-	276 k	525 k	-	-
Total de la dette émise	-	276 k	525 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-59,26 k	-217 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-59,26 k	-217 k
Émission d'actions ordinaires	35 k	-	-	2,11 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-15,04 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-15,04 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-118 k	-
Flux de trésorerie de financement	35 k	276 k	525 k	1,93 M	-15,25 M
Variation nette de la trésorerie	-1,46 M	-236 k	4,92 k	408 k	-401 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,11 M	-95,82 k	45,24 k	-20,65 M	17,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,11 M	-94,26 k	49,83 k	-20,64 M	17,88 M
Variation du fonds de roulement net	29,25 k	-341 k	-701 k	20,77 M	-19,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-	276 k	525 k	-59,26 k	-217 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-65,28	-57,04	-48,11	-12,15	-11,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-86,68	-455,34	127,22	-13,26	-11,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-137	-574,94	130,16	177,3	-22,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-137	-574,94	130,16	177,3	-22,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,67	0,05	0,03	28,02	7,97
Quick Ratio	0,56	0,01	0,01	27,97	7,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,75	-0,23	-0,08	-1,06	57,28
Délais de paiement des fournisseurs	10,7 k	3,23 k	1,22 k	1,05 k	80,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	30,08	-	-35	1,04	-
Dette totale / Capital total	23,13	-	-53,84	1,03	-
Dette totale / Total de l'actif	56,91	126,87	188,14	3,44	8,35
EBIT / Charges d'intérêt	-596,19	-250,02	-76,61	-373,31	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-188,44	-131,92	-63,25	-325,56	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-655,85	-268,01	-117,36	-365,37	-
Dette totale / EBITDA	-0,21	-	-0,57	-0,11	-
Dette nette / EBITDA	0,3	0,01	-0,55	0,37	0,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-	-0,31	-0,1	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,09	0,01	-0,3	0,33	0,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-46,8	123,06	201,44	-19,85	692,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-50,85	-30	40,79	311,45	18,55
EBITA, 1 an Croissance en %	55,37	-58,06	-10,02	289,5	3,5
EBIT, 1 an Croissance %	55,37	-58,06	-10,02	289,5	3,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	86,8	-63,98	21,55	-3,08 k	-115,19
Résultat net, Croissance 1 an	86,8	-63,98	21,55	-3,08 k	-115,19
Résultat net normalisé sur 1 an	51,81	-57,2	-6,8	273,97	32,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	9,48	-63,99	21,55	-2 k	-114,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	45,67	17,78	46,34	-5,66	51,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-62,96	-22,42	44,16	2,41 k	-83,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-80,06	-148,38	372,77	-2,85 k	-84,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-80,06	-148,38	372,77	-2,85 k	-84,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,08	-47,72	-28,96	544,55	-2,23 k
CAPEX, Croissance 1 an	259,24	-70,88	16,77	-41,19	72,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	91,71	-90,53	-122,81	-45,74 k	-186,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	92,04	-90,67	-125,33	-41,53 k	-186,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-68,19	8,94	159,31	55,44	152,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,73	-41,34	-0,72	140,68	120,86
EBITA, 2 ans CAGR %	55,37	-19,28	-38,57	87,21	100,78
EBIT, 2 ans CAGR %	55,37	-19,28	-38,57	87,21	100,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,32	-17,98	-33,84	502,02	112,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,32	-17,98	-33,84	502,02	112,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,19	-19,4	-36,84	86,7	122,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,58	-37,2	-33,84	445,66	65,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,4 k	30,98	31,28	17,5	19,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	204,76	-46,4	5,75	501,77	101,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,56	-68,94	51,24	1,04 k	105,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,56	-68,94	51,24	1,04 k	105,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	299,41	-33,77	-39,06	113,98	1,07 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,11 k	2,27	-41,69	-17,14	0,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	127,76	-59,35	-78,85	920,34	1,89 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	127,6	-59,62	-77,79	924,29	1,79 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-62,26	-39,12	52,94	75,33	167,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,26	10,98	-21,46	59,47	90,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,13	0,41	-16,3	13,7	53,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,13	0,41	-16,3	13,7	53,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28	-9,14	-6,49	135,46	76,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28	-9,14	-6,49	135,46	76,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,54	-0,73	-15,4	14,26	66,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,48	-24,83	-21,74	120,51	62,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,34	543,48	35,91	17,59	27,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,13	93,15	-25,46	204	80,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,46	-29,87	-23,02	297,8	171,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,46	-29,87	-23,02	297,8	171,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,19	102,79	-32,2	33,77	360,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	35,9	570,04	6,89	-41,53	5,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,8	-23,53	-57,27	173,29	348,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,73	-23,95	-55,82	173,42	349,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-30,93	-31,74	-18,42	-11,42	86,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,68	-3,29	-13,61	51,26	18,76
EBITA, 5 ans CAGR %	38,1	9,38	-30,83	28,82	18,77
EBIT, 5 ans CAGR %	38,1	9,38	-30,83	28,82	18,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	69,56	2,36	-30,39	93,59	29,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	69,56	2,36	-30,39	93,59	29,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,02	7,94	-30,28	27,8	24,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,28	-16,17	-38,53	66,11	11,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-28,29	-25,88	15,04	225,93	29,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-21,15	-26,31	13,02	204,3	10,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,9	-42,49	32,59	114	14,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-26,9	-42,49	32,59	114	14,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,02	-13,6	-25,17	107,19	111,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	62,62	32,19	-3,12	190,41	4,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,73	-26,57	-35,27	149,33	98,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,16	-26,82	-34,01	149,32	98,65