Flux de Trésorerie Montego Resources Inc.

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 20:43:05 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	0,00%		0,00%	-66,67%

21/05	Montego Resources Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI
20/02	Montego Resources Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et les six mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MONTEGO RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	6,65 k	-	-
Résultat Brut	-	-	-6,65 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	212 k	190 k	323 k	232 k	109 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	603	491	401	326	266
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	269 k	157 k	1,35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	213 k	190 k	592 k	390 k	1,46 M
Résultat d'Exploitation	-213 k	-190 k	-598 k	-390 k	-1,46 M
Intérêts payés, total	-39,26 k	-52,51 k	-62,58 k	-32,65 k	-25,04 k
Charges d'intérêt nettes	-39,26 k	-52,51 k	-62,58 k	-32,65 k	-25,04 k
Gains (pertes) de change	229	26	-139	159	-
Autres produits non opérationnels	-21,07 k	-67,01 k	-20,37 k	-13,21 k	-17,84 k
EBT, hors éléments non courants	-273 k	-310 k	-682 k	-436 k	-1,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	38,57 k	-67,36 k	-1,16 k	2	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	14,9 k	-	30,16 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-219 k	-377 k	-652 k	-436 k	-1,5 M
Résultat des activités poursuivies	-219 k	-377 k	-652 k	-436 k	-1,5 M
Résultat net part du groupe	-219 k	-377 k	-652 k	-436 k	-1,5 M
Résultat net	-219 k	-377 k	-652 k	-436 k	-1,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-219 k	-377 k	-652 k	-436 k	-1,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-219 k	-377 k	-652 k	-436 k	-1,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,08	-0,05	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,08	-0,05	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,53 M	4,55 M	13,27 M	36,81 M	36,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,08	-0,05	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,08	-0,05	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,53 M	4,55 M	13,27 M	36,81 M	36,81 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-212 k	-190 k	-329 k	-232 k	-109 k
EBITA	-213 k	-190 k	-598 k	-390 k	-1,46 M
EBIT	-213 k	-190 k	-598 k	-390 k	-1,46 M
EBITDAR	-143 k	-127 k	-266 k	-172 k	-48,51 k
Résultat net normalisé	-171 k	-193 k	-426 k	-272 k	-940 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	143 k	127 k	260 k	153 k	48,51 k
Charges locatives nettes, total	69 k	63 k	63 k	60 k	60 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	42,24 k	45,34 k	42,7 k	25,22 k	28,61 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	26,76 k	17,66 k	20,3 k	34,78 k	31,39 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,62 k	18,15 k	768 k	2,57 k	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	68,57 k	1,22 k	57	59	59
Total des liquidités et VMP	94,19 k	19,36 k	768 k	2,63 k	59
Autres créances	525	725	2,72 k	13,86 k	2,03 k
Total des créances	525	725	2,72 k	13,86 k	2,03 k
Dépenses payées d'avance	11,55 k	6,65 k	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	106 k	26,74 k	771 k	16,48 k	2,09 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	1,46 M	1,35 M	1,17 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,65 k	2,16 k	1,46 M	1,35 M	1,17 k
Total des actifs	109 k	28,9 k	2,23 M	1,37 M	3,26 k
Passifs
Comptes à payer, total	553 k	711 k	872 k	901 k	973 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	540 k	627 k	850 k	393 k	448 k
Autres passifs à court terme	-	1,58 k	-	1,58 k	11,92 k
Total du passif circulant	1,09 M	1,34 M	1,72 M	1,3 M	1,43 M
Total du passif	1,09 M	1,34 M	1,72 M	1,3 M	1,43 M
Actions ordinaires, total	8,74 M	8,74 M	10,68 M	10,68 M	10,68 M
Primes d'émissions d'actions	908 k	908 k	1,45 M	1,45 M	1,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,59 M	-10,96 M	-11,61 M	-12,05 M	-13,55 M
Résultat global et autres	-50 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-984 k	-1,31 M	510 k	74,81 k	-1,43 M
Total des capitaux propres	-984 k	-1,31 M	510 k	74,81 k	-1,43 M
Total du passif et des capitaux propres	109 k	28,9 k	2,23 M	1,37 M	3,26 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,55 M	4,55 M	36,81 M	36,81 M	36,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,55 M	4,55 M	36,81 M	36,81 M	36,81 M
Actif net par action	-0,22	-0,29	0,01	0	-0,04
Actif corporel net	-984 k	-1,31 M	510 k	74,81 k	-1,43 M
Actif corporel net par action	-0,22	-0,29	0,01	0	-0,04
Total de la dette	540 k	627 k	850 k	393 k	448 k
Dette nette	446 k	608 k	82,04 k	390 k	448 k
Dette relative aux contrats de location	552 k	504 k	504 k	480 k	480 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	1,76 k	1,43 k	1,17 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-219 k	-377 k	-652 k	-436 k	-1,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	603	491	401	326	266
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	269 k	157 k	1,35 M
Amortissements et dépréciations, Total	603	491	269 k	158 k	1,35 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	6,65 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-38,57 k	67,36 k	1,16 k	-2	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	28,46 k	102 k	32,55 k	32,5 k	25,15 k
Variation des créances	27,31 k	-200	-2 k	-11,13 k	11,82 k
Variation des dettes fournisseurs	53,26 k	159 k	189 k	31,43 k	81,85 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3 k	4,9 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-145 k	-42,47 k	-156 k	-225 k	-32,57 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-184 k	-50,37 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-184 k	-50,37 k	-
Dette à court terme émise, total	25 k	35 k	160 k	10 k	30 k
Total de la dette émise	25 k	35 k	160 k	10 k	30 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-500 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-500 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	930 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	25 k	35 k	1,09 M	-490 k	30 k
Variation nette de la trésorerie	-120 k	-7,47 k	750 k	-765 k	-2,57 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	192 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-77,82 k	12,98 k	-158 k	-136 k	517 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-53,28 k	45,8 k	-118 k	-116 k	533 k
Variation du fonds de roulement net	-79,06 k	-164 k	-164 k	-20,14 k	-93,67 k
Dette nette émise (remboursée)	25 k	35 k	160 k	-490 k	30 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-81,52	-172,41	-33,09	-13,53	-132,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	36,59	21,07	-110,51	-26,66	355,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,03	32,85	163,02	-148,86	222,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,03	32,85	163,02	-148,86	222,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,02	0,45	0,01	0
Quick Ratio	0,09	0,01	0,45	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,03	-0,09	-0,17	-0,02
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	43,47 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-54,87	-47,86	166,55	524,82	-31,33
Dette totale / Capital total	-121,58	-91,79	62,48	84	-45,62
Dette totale / Total de l'actif	1 k	4,64 k	77,13	94,54	43,96 k
EBIT / Charges d'intérêt	-5,42	-3,62	-9,56	-11,94	-58,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,4	-3,61	-5,26	-7,11	-4,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,4	-3,61	-8,2	-8,65	-4,33
Dette totale / EBITDA	-2,55	-3,31	-2,58	-1,69	-4,13
Dette nette / EBITDA	-2,1	-3,21	-0,25	-1,68	-4,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,55	-3,31	-1,66	-1,39	-4,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,1	-3,21	-0,16	-1,38	-4,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-38,69	-10,62	73,67	-29,52	-53,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,09	-10,64	214,82	-34,85	274,82
EBIT, 1 an Croissance %	-46,09	-10,64	214,82	-34,85	274,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-63,58	71,85	73,11	-33,25	245,34
Résultat net, Croissance 1 an	-63,58	71,85	73,11	-33,25	245,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-43,42	13,48	120,14	-36,09	245,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-63,72	71,24	-40,66	-75,94	245,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,53	-18,52	67,55 k	-7,35	-99,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-49,87	-73,47	7,62 k	-38,6	-99,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,96	33,23	-138,93	-85,34	-2,01 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,96	33,23	-138,93	-85,34	-2,01 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-64,32	-70,77	266,63	44,48	-85,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-72,65	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-109,76	-116,68	-1,31 k	-13,38	-479,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-106,35	-185,96	-358,66	-2,01	-559,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-56,44	-25,98	24,59	10,63	-42,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-74,97	-30,59	67,73	43,21	56,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-74,97	-30,59	67,73	43,21	56,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-75,01	-20,88	72,48	7,49	51,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-75,01	-20,88	72,48	7,49	51,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-72,17	-19,87	58,05	18,61	48,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,06	-21,18	0,81	-62,21	-8,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,57	-18,53	2,25 k	2,4 k	-97,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-74,52	-63,53	352,69	588,61	-96,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	136,84	30,57	-27,98	-76,11	67,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	136,84	30,57	-27,98	-76,11	67,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,01	-67,7	3,53	130,15	-54,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,4	-87,24	42,3	224,25	81,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,84	-76,63	49,11	59,21	112,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-58,73	-44,65	-1,64	3,04	-16,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-58,69	-61,75	14,89	22,38	97,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-58,69	-61,75	14,89	22,38	97,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-60,33	-52,48	2,71	25,69	58,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-60,33	-52,48	2,71	25,69	58,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-55,74	-55,54	12,22	16,88	69,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,75	-52,6	-28,3	-37,47	-20,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-89,2	-18,55	665,78	699,32	-18,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-71,26	-74,18	117,39	132,58	-51,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,44	95,51	-12,77	-57,64	2,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-33,44	95,51	-12,77	-57,64	2,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-63,17	-54,91	-27,42	15,69	-8,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	67,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-69	-70,82	-41,75	20,6	241,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-72,49	-53,54	-47,92	29,64	126,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-35,28	-35,79	-26,98	-20,7
EBITA, 5 ans CAGR %	5,24	-36,44	-27,65	-35,14	29,93
EBIT, 5 ans CAGR %	5,24	-36,44	-27,65	-35,14	29,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,18	-27,29	-28,58	-34,13	20,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,18	-27,29	-28,58	-34,13	20,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,82	-30,1	-26,35	-34,16	25,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,68	-50,17	-46,34	-56,71	-21,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-56,1	-73,5	-7,05	220,59	-18,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,85	-57,97	-13,41	-3,97	-56,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	78,56	-9,38	-31,31	-15,67	13,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	78,56	-9,38	-31,31	-15,67	13,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,55	-53,14	-44,32	-13,46	-39,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-25,9	-22,17	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,82	-60,8	-42,97	-23,54	-8,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,38	-49,55	-45,91	-23,96	-8,67