Flux de Trésorerie Monopar Therapeutics Inc.

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MNPR

US61023L2079

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
89,38 ^USD	-7,50%		-11,90%	+36,88%

19/08	Monopar Therapeutics Inc. annonce la nomination de Jeffrey D. Kent au poste de vice-président exécutif, responsable des affaires médicales, à compter du 1er septembre 2026	CI
13/08	L'action Monopar Therapeutics recule après une dégradation de Cantor Fitzgerald	MT

56af22947134c8e7efe856644f13.m3YutNMsrTkx8f7B6uke4IvLRBU8-v-1P7KCRJWyjkU.wQRCgpZIlWZFpZ_3vrh0p_KeMVAOz777e_XEdveB_HPTPWbDi1ybdwGbjQ

Données Financières Publiées: MONOPAR THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,63 M	2,95 M	3,23 M	3,16 M	6,8 M
Dépenses de R&D	6,49 M	7,59 M	5,6 M	13,01 M	9,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,13 M	10,54 M	8,83 M	16,16 M	16,7 M
Résultat d'Exploitation	-9,13 M	-10,54 M	-8,83 M	-16,16 M	-16,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	24,02 k	21,24 k	429 k	404 k	2,99 M
Charges d'intérêt nettes	24,02 k	21,24 k	429 k	404 k	2,99 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	171 k	-
EBT, hors éléments non courants	-9,1 M	-10,52 M	-8,4 M	-15,59 M	-13,72 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,1 M	-10,52 M	-8,4 M	-15,59 M	-13,72 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-9,1 M	-10,52 M	-8,4 M	-15,59 M	-13,72 M
Résultat net part du groupe	-9,1 M	-10,52 M	-8,4 M	-15,59 M	-13,72 M
Résultat net	-9,1 M	-10,52 M	-8,4 M	-15,59 M	-13,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,1 M	-10,52 M	-8,4 M	-15,59 M	-13,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,1 M	-10,52 M	-8,4 M	-15,59 M	-13,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,65	-4,13	-3,04	-4,11	-1,85
BPA de base - Activités poursuivies	-3,65	-4,13	-3,04	-4,11	-1,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,49 M	2,54 M	2,76 M	3,79 M	7,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,65	-4,13	-3,04	-4,11	-1,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,65	-4,13	-3,04	-4,11	-1,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,49 M	2,54 M	2,76 M	3,79 M	7,41 M
BPA de base normalisé	-2,28	-2,58	-1,9	-2,57	-1,16
BPA dilué normalisé	-2,28	-2,58	-1,9	-2,57	-1,16
Éléments supplémentaires
EBITA	-9,13 M	-10,54 M	-8,83 M	-16,16 M	-16,7 M
EBIT	-9,13 M	-10,54 M	-8,83 M	-16,16 M	-16,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	800
Total des impôts courants	-	-	-	-	800
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,69 M	-6,57 M	-5,25 M	-9,74 M	-8,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,63 M	2,95 M	3,23 M	3,16 M	6,72 M
Dépense en recherche et de développement	6,49 M	7,59 M	5,6 M	13,01 M	9,9 M
Charges locatives nettes, total	54,96 k	34,42 k	50,86 k	-	76,84 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	908 k	823 k	884 k	727 k	2,19 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	560 k	818 k	1,01 M	413 k	2,65 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,47 M	1,64 M	1,9 M	1,14 M	4,84 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,3 M	8,19 M	7,27 M	45,82 M	61,83 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	4,93 M	-	14,4 M	78,57 M
Total des liquidités et VMP	20,3 M	13,12 M	7,27 M	60,21 M	140 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	218 k	45,98 k	66,43 k	78,87 k	63,74 k
Total de l'actif circulant	20,52 M	13,17 M	7,33 M	60,29 M	140 M
Immobilisations corporelles nettes	-	61,23 k	12,65 k	-	255 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	20,52 M	13,23 M	7,35 M	60,29 M	141 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,58 M	3,13 M	1,76 M	2,25 M	2,64 M
Charges à payer, total	-	-	-	3 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	90,57 k
Total du passif circulant	1,58 M	3,13 M	1,76 M	5,25 M	2,74 M
Contrats de location à long terme	-	8,41 k	-	-	155 k
Total du passif	1,58 M	3,14 M	1,76 M	5,25 M	2,89 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	12,6 k	12,95 k	14,9 k	6,1 k	6,69 k
Primes d'émissions d'actions	60,22 M	61,87 M	65,79 M	131 M	227 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,29 M	-51,8 M	-60,21 M	-75,79 M	-89,51 M
Résultat global et autres	-3,16 k	8,94 k	-14,13 k	35,99 k	131 k
Total des fonds propres ordinaires	18,94 M	10,09 M	5,59 M	55,04 M	138 M
Total des capitaux propres	18,94 M	10,09 M	5,59 M	55,04 M	138 M
Total du passif et des capitaux propres	20,52 M	13,23 M	7,35 M	60,29 M	141 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,52 M	2,64 M	3,49 M	6,11 M	6,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,52 M	2,59 M	2,98 M	6,1 M	6,69 M
Actif net par action	7,52	3,9	1,87	9,02	20,6
Actif corporel net	18,94 M	10,09 M	5,59 M	55,04 M	138 M
Actif corporel net par action	7,52	3,9	1,87	9,02	20,6
Total de la dette	0	8,41 k	0	0	245 k
Dette nette	-20,3 M	-13,11 M	-7,27 M	-60,21 M	-140 M
Dette relative aux contrats de location	440 k	275 k	407 k	-	615 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	9	11	9	14	22
Salariés à temps partiel	1	1	1	2	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-9,1 M	-10,52 M	-8,4 M	-15,59 M	-13,72 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-716 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,47 M	1,64 M	1,9 M	1,14 M	4,84 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	4,55 M	-
Variation des dettes fournisseurs	404 k	1,48 M	-1,33 M	507 k	388 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-86,2 k	168 k	-20,41 k	2,98 M	-2,99 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,32 M	-7,23 M	-7,86 M	-6,4 M	-12,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,92 M	4,93 M	-14,34 M	-63,45 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-4,92 M	4,93 M	-14,34 M	-63,45 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	11,28 M	110 k	2,07 M	59,4 M	128 M
Rachat d'actions ordinaires	-63,25 k	-76,63 k	-46,97 k	-104 k	-36,13 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-338 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	10,88 M	32,87 k	2,03 M	59,29 M	91,57 M
Ajustements des taux de change	4,62 k	-3,48 k	-16,8 k	494	97,27 k
Variation nette de la trésorerie	3,57 M	-12,12 M	-920 k	38,55 M	16,02 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,99 M	-3,22 M	-5,01 M	-5,48 M	-8,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,99 M	-3,22 M	-5,01 M	-5,48 M	-8,2 M
Variation du fonds de roulement net	-249 k	-1,72 M	1,39 M	-3,48 M	2,59 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,51	-39,03	-53,66	-29,87	-10,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,94	-45,36	-70,38	-33,32	-10,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,57	-72,44	-107,19	-51,42	-14,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,57	-72,44	-107,19	-51,42	-14,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,98	4,21	4,17	11,47	51,35
Quick Ratio	12,85	4,19	4,13	11,46	51,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,63	-2,31	-4,47	-1,22	-4,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,08	-	-	0,18
Dette totale / Capital total	-	0,08	-	-	0,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,08	-	-	0,11
Dette à long terme / Capital total	-	0,08	-	-	0,11
Dette totale / Total de l'actif	7,7	23,72	23,93	8,71	2,05
Dette totale / EBITDA	-	-0	-	-	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	1,25	-	-	8,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,25	-	-	8,43
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	40,23	15,44	-16,19	83,01	3,36
EBIT, 1 an Croissance %	40,23	15,44	-16,19	83,01	3,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	44,39	15,52	-20,1	85,5	-11,99
Résultat net, Croissance 1 an	44,39	15,52	-20,1	85,5	-11,99
Résultat net normalisé sur 1 an	41,64	15,52	-20,1	85,5	-11,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,86	13,28	-26,49	35,32	-54,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-79,35	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,66	-35,55	-44,47	720,83	133,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,71	-46,73	-44,62	884,95	150,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,71	-46,73	-44,62	884,95	150,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,95	-1,21	8,71	-18,5	90,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	70,29	-19,15	55,5	9,22	49,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	70,29	-19,15	55,5	9,22	49,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	45,29	27,23	-1,64	23,85	37,53
EBIT, 2 ans CAGR %	45,29	27,23	-1,64	23,85	37,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	46,79	29,15	-3,93	21,75	27,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	46,79	29,15	-3,93	21,75	27,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	46,79	27,91	-3,93	21,75	27,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,9	19,88	-8,75	-0,26	-21,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	348,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,97	-11,45	-40,17	113,5	337,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,47	-19,81	-45,69	133,55	396,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,47	-19,81	-45,69	133,55	396,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	55,72	24,52	3,63	-5,88	24,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	97,45	17,34	12,13	30,32	27,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	97,45	17,34	12,13	30,32	27,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	39,93	34,57	10,71	20,98	16,6
EBIT, 3 ans CAGR %	39,93	34,57	10,71	20,98	16,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,28	35,52	10,05	19,63	9,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,28	35,52	10,05	19,63	9,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,28	35,52	9,34	19,63	9,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,08	22,19	1,85	4,06	-23,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	60,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,02	-0,31	-24,21	43,22	119,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,89	-7,21	-29,12	42,7	139,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,89	-7,21	-29,12	42,7	139,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	39,76	33,8	19,01	-4,35	19,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,52	46,62	28,89	11,15	36,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,52	46,62	28,89	11,15	36,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	50,23	38,05	21,53	30,17	20,74
EBIT, 5 ans CAGR %	50,23	38,05	21,53	30,17	20,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,33	-8,68	21,09	29,83	16,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,33	-8,68	21,09	29,83	16,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,33	38,64	21,09	29,83	16,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-15,2	11,84	12,66	-8,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,94	5,9	0,07	35,19	52,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,25	0,96	-4,18	34,23	54,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,25	0,96	-4,18	34,23	54,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,69	22,43	24	16,24	21,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,51	29,43	24,52	39,87	28,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,51	29,43	24,52	39,87	28,48