Flux de Trésorerie Monex Group, Inc.

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Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
690,00 ^JPY	+1,77%		+12,20%	-5,61%

23/06	Une hausse des taux de la Fed pourrait pousser le yen à 165 pour un dollar, selon une ex-responsable de la BOJ	RE
12/05	Monex Group, Inc. annonce le dividende final pour l'exercice clos le 31 mars 2026, payable le 8 juin 2026, et livre ses prévisions pour le deuxième trimestre de l'exercice 2027	CI

d87a1e833d1ccca44031abf17d0922d.PjxO35cSZdxcuD1rYu7qwyGXVrbEwgNU2PnB6ceyg-4.THIUuaN2JOlq6gs7CcOohWKiBuTzjlE3oImqp5PXwb12TCKKoXVQmibNdA

Données Financières Publiées: MONEX GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	10,6 Md	19,97 Md	20,89 Md	21,87 Md	19,96 Md
Intérêts payés, total	1,8 Md	2,84 Md	5,64 Md	3,87 Md	3,22 Md
Revenus nets d'intérêts	8,79 Md	17,14 Md	15,25 Md	18,01 Md	16,74 Md
Commission de courtage	37,25 Md	36,88 Md	27,16 Md	32,15 Md	37,1 Md
Négociations et transactions pour compte propre	30,48 Md	10,79 Md	8,38 Md	11,85 Md	10,28 Md
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	115 M	76 M	-	-	-
Autres recettes, total	10,35 Md	11,59 Md	10,37 Md	7,93 Md	16,27 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	86,98 Md	76,47 Md	61,15 Md	69,95 Md	80,39 Md
Total Chiffre d'affaires	86,98 Md	76,47 Md	61,15 Md	69,95 Md	80,39 Md
Salaires et autres avantages sociaux	19,87 Md	21,73 Md	19,92 Md	22,68 Md	26,16 Md
Coût des services fournis, total	40,32 Md	38,22 Md	25,5 Md	33,74 Md	33,46 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	8,42 Md	8,54 Md	4,88 Md	4,91 Md	5,01 Md
Autres dépenses de fonctionnement	458 M	-109 M	-17 M	13,24 Md	1,22 Md
Total des dépenses de fonctionnement	69,06 Md	68,38 Md	50,29 Md	74,57 Md	65,85 Md
Résultat d'Exploitation	17,92 Md	8,09 Md	10,87 Md	-4,62 Md	14,54 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-14 M	-9 M	473 M	1,94 Md	2,96 Md
Gains (pertes) de change	716 M	959 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,08 Md	-2,67 Md	-1,65 Md	-1,95 Md	-1,5 Md
EBT, hors éléments non courants	17,54 Md	6,37 Md	9,69 Md	-4,63 Md	16 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	15,77 Md	1,63 Md	237 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,93 Md	-1,33 Md	-55 M	-1,62 Md	-317 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-671 M	-370 M	-165 M	-16 M	-165 M
EBT, elements non courants inclus	20,8 Md	4,67 Md	25,24 Md	-4,62 Md	15,76 Md
Charge d'impôt	7,77 Md	1,34 Md	8,07 Md	3,38 Md	5,11 Md
Résultat des activités poursuivies	13,03 Md	3,32 Md	17,16 Md	-8,01 Md	10,64 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	14,31 Md	813 M	-
Résultat net part du groupe	13,03 Md	3,32 Md	31,48 Md	-7,2 Md	10,64 Md
Intérêts minoritaires	-14 M	68 M	-182 M	2,13 Md	271 M
Résultat net	13,02 Md	3,39 Md	31,29 Md	-5,07 Md	10,91 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,02 Md	3,39 Md	31,29 Md	-5,07 Md	10,91 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,02 Md	3,39 Md	16,98 Md	-5,88 Md	10,91 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	49,99	12,85	121,67	-19,79	43,41
BPA de base - Activités poursuivies	49,99	12,85	66,02	-22,97	43,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	260 M	264 M	257 M	256 M	251 M
Bénéfice net par action - dilué	49,99	12,85	121,67	-19,83	43,41
BPA dilué - Activités poursuivies	49,99	12,85	66,02	-23,01	43,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	260 M	264 M	257 M	256 M	251 M
BPA de base normalisé	42,05	15,33	22,84	-2,97	40,86
BPA dilué normalisé	42,05	15,33	22,84	-2,97	40,86
Dividende par action	15,3	15,7	23	30,3	-
Ratio de distribution	29,84	121,76	13,04	-152,5	93,45
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4	4	4	4	4
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	37,35	28,81	31,99	-73,19	32,46
Résultat net normalisé	10,95 Md	4,05 Md	5,87 Md	-761 M	10,27 Md
Provisions de pension	248 M	327 M	294 M	286 M	319 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	253 Md	175 Md	97,94 Md	53,47 Md	52,79 Md
Liquidités et titres ségrégués	844 Md	864 Md	405 Md	377 Md	379 Md
Créances clients, total	162 Md	182 Md	-	-	-
Autres créances	91,38 Md	85,21 Md	47,87 Md	43,91 Md	57,04 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,56 Md	6,04 Md	6,58 Md	5,16 Md	6,82 Md
Goodwill	18,59 Md	19,79 Md	13,58 Md	20,02 Md	22,68 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	26,76 Md	27,13 Md	16,66 Md	15,22 Md	19,28 Md
Investissements en titres de créance et de participation	18,11 Md	15,68 Md	16,53 Md	19,11 Md	54,32 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	23,18 Md	20,96 Md	443 M	1,41 Md	740 M
Autres actifs à court terme, total	162 Md	106 Md	110 Md	125 Md	85,02 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,55 Md	1,12 Md	393 M	448 M	531 M
Autres actifs à long terme, total	345 M	577 M	47,31 Md	49,11 Md	69 Md
Total des actifs	1 608 Md	1 504 Md	762 Md	710 Md	747 Md
Passifs
Comptes à payer, total	29 Md	33,95 Md	-	-	-
Emprunts à court terme	422 Md	416 Md	100 Md	87,02 Md	112 Md
Impôts sur le revenu à payer	4,51 Md	1,32 Md	7,82 Md	1,62 Md	2,1 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	980 Md	929 Md	465 Md	438 Md	449 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,96 Md	836 M	7,45 Md	7,12 Md	9,76 Md
Autres passifs non courants	63,98 Md	22,35 Md	47,9 Md	49,18 Md	43,34 Md
Total du passif	1 502 Md	1 403 Md	629 Md	583 Md	617 Md
Actions ordinaires, total	13,14 Md	13,14 Md	13,14 Md	13,14 Md	13,14 Md
Primes d'émissions d'actions	41,17 Md	41,03 Md	41,19 Md	51,28 Md	49,65 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,27 Md	34,51 Md	62,13 Md	46,27 Md	45,55 Md
Actions détenues en propre	-383 M	-714 M	-173 M	-723 M	-199 M
Résultat global et autres	11,08 Md	11,68 Md	15,42 Md	14,01 Md	18,25 Md
Total des fonds propres ordinaires	104 Md	99,64 Md	132 Md	124 Md	126 Md
Intérêts minoritaires	1,73 Md	1,11 Md	1,41 Md	2,27 Md	3,57 Md
Total des capitaux propres	106 Md	101 Md	133 Md	126 Md	130 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 608 Md	1 504 Md	762 Md	710 Md	747 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	266 M	256 M	258 M	251 M	251 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	266 M	256 M	258 M	253 M	251 M
Actif net par action	391,66	388,67	511,38	490,65	502,83
Actif corporel net	58,94 Md	52,72 Md	101 Md	88,74 Md	84,44 Md
Actif corporel net par action	221,34	205,66	393,97	351,19	335,94
Total de la dette	422 Md	416 Md	100 Md	87,02 Md	112 Md
Dette nette	-698 Md	-644 Md	-403 Md	-345 Md	-320 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	344 M	577 M	47,31 Md	49,11 Md	69 Md
Employés à temps plein	1,48 k	1,49 k	1,05 k	1,08 k	1,12 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	20,8 Md	4,67 Md	25,24 Md	-4,63 Md	15,76 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	8,42 Md	8,54 Md	8,15 Md	5 Md	5,01 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,42 Md	8,54 Md	8,15 Md	5 Md	5,01 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	671 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-34,55 Md	-2,41 Md	-237 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-1,94 Md	-2,96 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	37,71 Md	-35,16 Md	-11,57 Md	25,88 Md	4,22 Md
Autres activités opérationnelles	-15,9 Md	-9,03 Md	-1,15 Md	-9,37 Md	-3,98 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	21,93 Md	774 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	51,7 Md	-30,98 Md	8,06 Md	13,3 Md	17,81 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-646 M	-889 M	-857 M	-914 M	-529 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-5,96 Md	-6,92 Md	-5,84 Md	-3,66 Md	-4,44 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	655 M	-643 M	-78,11 Md	-33,05 Md	-9,5 Md
Autres activités d'investissement, total	-71 M	-13,42 Md	-1,55 Md	5,44 Md	-94 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,03 Md	-21,87 Md	-86,35 Md	-32,18 Md	-14,57 Md
Dette à court terme émise, total	38,18 Md	-	-	-	3,43 Md
Dette à long terme émise, total	-	2,98 Md	7,8 Md	-	12,85 Md
Total de la dette émise	38,18 Md	2,98 Md	7,8 Md	-	16,29 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-25,66 Md	-6,99 Md	-7,47 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,38 Md	-504 M	-712 M	-4,5 Md	-3,74 Md
Total de la dette remboursée	-24,38 Md	-26,17 Md	-7,7 Md	-11,97 Md	-3,74 Md
Émission d'actions ordinaires	5,47 Md	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-5,07 Md	-	-3,96 Md	-1,04 Md
Dividendes ordinaires payés	-3,88 Md	-4,13 Md	-4,08 Md	-7,73 Md	-10,2 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,88 Md	-4,13 Md	-4,08 Md	-7,73 Md	-10,2 Md
Autres activités de financement, total	-1,62 Md	-1,77 Md	-1,12 Md	-1,54 Md	-6,32 Md
Flux de trésorerie de financement	13,76 Md	-34,16 Md	-5,11 Md	-25,19 Md	-5,01 Md
Ajustements des taux de change	7,34 Md	8,71 Md	6,18 Md	-399 M	1,09 Md
Variation nette de la trésorerie	66,78 Md	-78,3 Md	-77,22 Md	-44,47 Md	-681 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,98 Md	5,48 Md	7,62 Md	6,97 Md	9,24 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,3 Md	6,14 Md	-226 M	10,74 Md	3,01 Md
Dette nette émise / remboursée	13,8 Md	-23,18 Md	99 M	-11,97 Md	12,55 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,87	0,21	1,51	-1,09	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,26	3,22	14,68	-6,18	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,43	3,33	14,68	-4,6	-
Analyse des marges
Marge brute %	93,62	93,06	92,1	85,26	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,81	71,45	66,37	65,91	-
Marge des activités poursuivies %	14,98	4,35	28,07	-11,45	-
Marge nette %	14,97	4,44	51,17	-7,24	-
Net Avail. Pour la marge commune %	14,97	4,44	27,77	-8,41	-
Marge nette normalisée %	12,59	5,29	9,61	-1,09	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,05	0,05	0,1	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,04	1,15	1,14	-
Quick Ratio	0,96	0,96	0,96	0,9	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,02	0,01	0,03	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	397,99	412,6	75,24	68,92	-
Dette totale / Capital total	79,92	80,49	42,94	40,8	-
Dette totale / Total de l'actif	93,41	93,3	82,52	82,21	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,03	-12,08	-20,03	14,38	-
Résultat brut, Croissance 1 an	11,46	-12,61	-20,86	5,89	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,41	-74,49	416,34	-146,67	-
Résultat net, Croissance 1 an	-9,31	-73,94	822,55	-116,19	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,06	-63,03	45,09	-112,96	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,88	-74,3	413,9	-134,85	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,43	-4,45	32,19	-5,87	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,75	-6,45	-49,36	-6,83	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,81	-10,54	92,46	-12,54	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-189,61	-159,92	-126	65,11	-
CAPEX, Croissance 1 an	3,53	37,62	-3,6	6,65	-
Dividende par action, 1 an de croissance	27,5	2,61	46,5	31,74	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,19	0,13	-16,15	-4,36	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,36	-1,3	-16,84	-8,46	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	114,93	-51,93	14,76	55,23	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	107,92	-51,39	55,05	22,22	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	89,46	-43,3	-26,76	-56,64	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	108,09	-49,08	14,92	33,83	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,98	5,47	12,38	11,55	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,37	3,61	-31,17	-31,31	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,69	8,59	31,21	29,74	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,5	-26,73	-60,53	-34,48	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,36	19,36	15,18	1,4	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	61,03	14,38	22,61	38,92	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,81	14,22	-7,1	-7,01	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,69	13,51	-8,31	-9,86	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	133,16	5,62	6,06	-14,97	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	122,55	4,05	29,67	-26,98	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,97	9,89	-22,45	-58,88	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	124,44	3,63	10,04	-22,79	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,7	9,35	13,71	5,94	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,08	13,71	-18,39	-23,86	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,49	20,41	31,41	14,62	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,34	-3,48	-48,12	-36,4	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,32	1,87	11,16	12,26	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	41,5	38,57	24,22	25,58	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,58	8,08	3,87	6,39	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,81	7,51	3,47	4,15	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	140,79	-12,76	75,6	23,21	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	112,84	-12,81	92,59	10,97	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	72,56	-6,25	18,79	-24,24	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	116,43	-11,99	71,72	14,79	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,09	4,4	10,77	10,22	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,41	9,09	-5,82	-7,05	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,37	11,58	26,52	24,05	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,41	-4,35	-31,61	-17,33	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,82	0,11	-6,97	1,68	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	24,09	9,44	33,62	38,71	-