Flux de Trésorerie Monex Group, Inc.

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Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
690,00 ^JPY	+1,77%		+12,20%	-5,61%

23/06	Une hausse des taux de la Fed pourrait pousser le yen à 165 pour un dollar, selon une ex-responsable de la BOJ	RE
12/05	Monex Group, Inc. annonce le dividende final pour l'exercice clos le 31 mars 2026, payable le 8 juin 2026, et livre ses prévisions pour le deuxième trimestre de l'exercice 2027	CI

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Données Financières Publiées: MONEX GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	8,91 Md	10,6 Md	19,97 Md	20,89 Md	21,87 Md
Intérêts payés, total	1,63 Md	1,8 Md	2,84 Md	5,64 Md	3,87 Md
Revenus nets d'intérêts	7,28 Md	8,79 Md	17,14 Md	15,25 Md	18,01 Md
Commission de courtage	36,8 Md	37,25 Md	36,88 Md	27,16 Md	32,15 Md
Négociations et transactions pour compte propre	24,5 Md	30,48 Md	10,79 Md	8,38 Md	11,85 Md
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	63 M	115 M	76 M	-	-
Autres recettes, total	7,63 Md	10,35 Md	11,59 Md	10,37 Md	7,93 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	76,28 Md	86,98 Md	76,47 Md	61,15 Md	69,95 Md
Total Chiffre d'affaires	76,28 Md	86,98 Md	76,47 Md	61,15 Md	69,95 Md
Salaires et autres avantages sociaux	15,61 Md	19,87 Md	21,73 Md	19,92 Md	22,68 Md
Coût des services fournis, total	26,1 Md	40,32 Md	38,22 Md	25,5 Md	33,74 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	8,15 Md	8,42 Md	8,54 Md	4,88 Md	4,91 Md
Autres dépenses de fonctionnement	181 M	458 M	-109 M	-17 M	13,24 Md
Total des dépenses de fonctionnement	50,04 Md	69,06 Md	68,38 Md	50,29 Md	74,57 Md
Résultat d'Exploitation	26,23 Md	17,92 Md	8,09 Md	10,87 Md	-4,62 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	61 M	-14 M	-9 M	473 M	1,94 Md
Gains (pertes) de change	-	716 M	959 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-6,09 Md	-1,08 Md	-2,67 Md	-1,65 Md	-1,95 Md
EBT, hors éléments non courants	20,2 Md	17,54 Md	6,37 Md	9,69 Md	-4,63 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	15,77 Md	1,63 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,1 Md	3,93 Md	-1,33 Md	-55 M	-1,62 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-671 M	-370 M	-165 M	-16 M
EBT, elements non courants inclus	21,3 Md	20,8 Md	4,67 Md	25,24 Md	-4,62 Md
Charge d'impôt	6,91 Md	7,77 Md	1,34 Md	8,07 Md	3,38 Md
Résultat des activités poursuivies	14,38 Md	13,03 Md	3,32 Md	17,16 Md	-8,01 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	14,31 Md	813 M
Résultat net part du groupe	14,38 Md	13,03 Md	3,32 Md	31,48 Md	-7,2 Md
Intérêts minoritaires	-31 M	-14 M	68 M	-182 M	2,13 Md
Résultat net	14,35 Md	13,02 Md	3,39 Md	31,29 Md	-5,07 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,35 Md	13,02 Md	3,39 Md	31,29 Md	-5,07 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,35 Md	13,02 Md	3,39 Md	16,98 Md	-5,88 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	55,82	49,99	12,85	121,67	-19,79
BPA de base - Activités poursuivies	55,82	49,99	12,85	66,02	-22,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	257 M	260 M	264 M	257 M	256 M
Bénéfice net par action - dilué	49,56	49,99	12,85	121,67	-19,83
BPA dilué - Activités poursuivies	49,56	49,99	12,85	66,02	-23,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	257 M	260 M	264 M	257 M	256 M
BPA de base normalisé	48,97	42,05	15,33	22,84	-2,97
BPA dilué normalisé	48,97	42,05	15,33	22,84	-2,97
Dividende par action	12	15,3	15,7	23	30,3
Ratio de distribution	13,76	29,84	121,76	13,04	-152,5
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4	4	4	4	4
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	32,45	37,35	28,81	31,99	-73,19
Résultat net normalisé	12,59 Md	10,95 Md	4,05 Md	5,87 Md	-761 M
Provisions de pension	214 M	248 M	327 M	294 M	286 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	164 Md	253 Md	175 Md	97,94 Md	53,47 Md
Liquidités et titres ségrégués	775 Md	844 Md	864 Md	405 Md	377 Md
Créances clients, total	182 Md	162 Md	182 Md	-	-
Autres créances	42,77 Md	91,38 Md	85,21 Md	47,87 Md	43,91 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,96 Md	6,56 Md	6,04 Md	6,58 Md	5,16 Md
Goodwill	17,22 Md	18,59 Md	19,79 Md	13,58 Md	20,02 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	27,64 Md	26,76 Md	27,13 Md	16,66 Md	15,22 Md
Investissements en titres de créance et de participation	11,25 Md	18,11 Md	15,68 Md	16,53 Md	19,11 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	16,52 Md	23,18 Md	20,96 Md	443 M	1,41 Md
Autres actifs à court terme, total	158 Md	162 Md	106 Md	110 Md	125 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,46 Md	1,55 Md	1,12 Md	393 M	448 M
Autres actifs à long terme, total	347 M	345 M	577 M	47,31 Md	49,11 Md
Total des actifs	1 401 Md	1 608 Md	1 504 Md	762 Md	710 Md
Passifs
Comptes à payer, total	37,64 Md	29 Md	33,95 Md	-	-
Emprunts à court terme	363 Md	422 Md	416 Md	100 Md	87,02 Md
Impôts sur le revenu à payer	6,57 Md	4,51 Md	1,32 Md	7,82 Md	1,62 Md
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	850 Md	980 Md	929 Md	465 Md	438 Md
Passif d'impôt différé Non courant	3,07 Md	1,96 Md	836 M	7,45 Md	7,12 Md
Autres passifs non courants	49,7 Md	63,98 Md	22,35 Md	47,9 Md	49,18 Md
Total du passif	1 311 Md	1 502 Md	1 403 Md	629 Md	583 Md
Actions ordinaires, total	10,39 Md	13,14 Md	13,14 Md	13,14 Md	13,14 Md
Primes d'émissions d'actions	40,25 Md	41,17 Md	41,03 Md	41,19 Md	51,28 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	30,15 Md	39,27 Md	34,51 Md	62,13 Md	46,27 Md
Actions détenues en propre	-446 M	-383 M	-714 M	-173 M	-723 M
Résultat global et autres	9,22 Md	11,08 Md	11,68 Md	15,42 Md	14,01 Md
Total des fonds propres ordinaires	89,57 Md	104 Md	99,64 Md	132 Md	124 Md
Intérêts minoritaires	952 M	1,73 Md	1,11 Md	1,41 Md	2,27 Md
Total des capitaux propres	90,52 Md	106 Md	101 Md	133 Md	126 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 401 Md	1 608 Md	1 504 Md	762 Md	710 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	258 M	266 M	256 M	258 M	251 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	258 M	266 M	256 M	258 M	253 M
Actif net par action	347,67	391,66	388,67	511,38	490,65
Actif corporel net	44,71 Md	58,94 Md	52,72 Md	101 Md	88,74 Md
Actif corporel net par action	173,54	221,34	205,66	393,97	351,19
Total de la dette	363 Md	422 Md	416 Md	100 Md	87,02 Md
Dette nette	-592 Md	-698 Md	-644 Md	-403 Md	-345 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	345 M	344 M	577 M	47,31 Md	49,11 Md
Employés à temps plein	1,13 k	1,48 k	1,49 k	1,05 k	1,08 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	21,3 Md	20,8 Md	4,67 Md	25,24 Md	-4,63 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	8,15 Md	8,42 Md	8,54 Md	8,15 Md	5 Md
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	8,15 Md	8,42 Md	8,54 Md	8,15 Md	5 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	671 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-34,55 Md	-2,41 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-1,94 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-87,78 Md	37,71 Md	-35,16 Md	-11,57 Md	25,88 Md
Autres activités opérationnelles	637 M	-15,9 Md	-9,03 Md	-1,15 Md	-9,37 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	21,93 Md	774 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-57,7 Md	51,7 Md	-30,98 Md	8,06 Md	13,3 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-624 M	-646 M	-889 M	-857 M	-914 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-4,92 Md	-5,96 Md	-6,92 Md	-5,84 Md	-3,66 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,58 Md	655 M	-643 M	-78,11 Md	-33,05 Md
Autres activités d'investissement, total	-40 M	-71 M	-13,42 Md	-1,55 Md	5,44 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-7,16 Md	-6,03 Md	-21,87 Md	-86,35 Md	-32,18 Md
Dette à court terme émise, total	91,98 Md	38,18 Md	-	-	-
Dette à long terme émise, total	6,31 Md	-	2,98 Md	7,8 Md	-
Total de la dette émise	98,29 Md	38,18 Md	2,98 Md	7,8 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-25,66 Md	-6,99 Md	-7,47 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-35 M	-24,38 Md	-504 M	-712 M	-4,5 Md
Total de la dette remboursée	-35 M	-24,38 Md	-26,17 Md	-7,7 Md	-11,97 Md
Émission d'actions ordinaires	-	5,47 Md	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-5,07 Md	-	-3,96 Md
Dividendes ordinaires payés	-1,98 Md	-3,88 Md	-4,13 Md	-4,08 Md	-7,73 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,98 Md	-3,88 Md	-4,13 Md	-4,08 Md	-7,73 Md
Autres activités de financement, total	-796 M	-1,62 Md	-1,77 Md	-1,12 Md	-1,54 Md
Flux de trésorerie de financement	95,48 Md	13,76 Md	-34,16 Md	-5,11 Md	-25,19 Md
Ajustements des taux de change	2,87 Md	7,34 Md	8,71 Md	6,18 Md	-399 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	33,5 Md	66,78 Md	-78,3 Md	-77,22 Md	-44,47 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 Md	4,98 Md	5,48 Md	7,62 Md	6,97 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	850 M	11,3 Md	6,14 Md	-226 M	10,74 Md
Dette nette émise / remboursée	98,25 Md	13,8 Md	-23,18 Md	99 M	-11,97 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,19	0,87	0,21	1,51	-1,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,17	13,26	3,22	14,68	-6,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,32	13,43	3,33	14,68	-4,6
Analyse des marges
Marge brute %	95,78	93,62	93,06	92,1	85,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,46	62,81	71,45	66,37	65,91
Marge des activités poursuivies %	18,86	14,98	4,35	28,07	-11,45
Marge nette %	18,82	14,97	4,44	51,17	-7,24
Net Avail. Pour la marge commune %	18,82	14,97	4,44	27,77	-8,41
Marge nette normalisée %	16,51	12,59	5,29	9,61	-1,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,05	0,05	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,07	1,04	1,15	1,14
Quick Ratio	0,94	0,96	0,96	0,96	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,04	-0,02	0,01	0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	401,52	397,99	412,6	75,24	68,92
Dette totale / Capital total	80,06	79,92	80,49	42,94	40,8
Dette totale / Total de l'actif	93,54	93,41	93,3	82,52	82,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,64	14,03	-12,08	-20,03	14,38
Résultat brut, Croissance 1 an	50,12	11,46	-12,61	-20,86	5,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	409,93	-9,41	-74,49	416,34	-146,67
Résultat net, Croissance 1 an	376,72	-9,31	-73,94	822,55	-116,19
Résultat net normalisé sur 1 an	312,83	-13,06	-63,03	45,09	-112,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	329,23	0,88	-74,3	413,9	-134,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,53	16,43	-4,45	32,19	-5,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,97	14,75	-6,45	-49,36	-6,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,03	31,81	-10,54	92,46	-12,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-267,46	-189,61	-159,92	-126	65,11
CAPEX, Croissance 1 an	-25,8	3,53	37,62	-3,6	6,65
Dividende par action, 1 an de croissance	103,39	27,5	2,61	46,5	31,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,8	30,19	0,13	-16,15	-4,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,03	29,36	-1,3	-16,84	-8,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	274,07	114,93	-51,93	14,76	55,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	248,63	107,92	-51,39	55,05	22,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	125,18	89,46	-43,3	-26,76	-56,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	234,76	108,09	-49,08	14,92	33,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,49	16,98	5,47	12,38	11,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,75	25,37	3,61	-31,17	-31,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,53	39,69	8,59	31,21	29,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,52	22,5	-26,73	-60,53	-34,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,77	-12,36	19,36	15,18	1,4
Dividende par action, 2 ans CAGR %	49,07	61,03	14,38	22,61	38,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,73	19,81	14,22	-7,1	-7,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,81	19,69	13,51	-8,31	-9,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,79	133,16	5,62	6,06	-14,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,72	122,55	4,05	29,67	-26,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,1	63,97	9,89	-22,45	-58,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,76	124,44	3,63	10,04	-22,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,7	9,7	9,35	13,71	5,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,9	16,08	13,71	-18,39	-23,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,63	23,49	20,41	31,41	14,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,24	-1,34	-3,48	-48,12	-36,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,96	-19,32	1,87	11,16	12,26
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,27	41,5	38,57	24,22	25,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,9	14,58	8,08	3,87	6,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,56	14,81	7,51	3,47	4,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,55	140,79	-12,76	75,6	23,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,21	112,84	-12,81	92,59	10,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,77	72,56	-6,25	18,79	-24,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,82	116,43	-11,99	71,72	14,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,86	5,09	4,4	10,77	10,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,55	11,41	9,09	-5,82	-7,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,42	16,37	11,58	26,52	24,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	137,35	3,41	-4,35	-31,61	-17,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,44	-0,82	0,11	-6,97	1,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,56	24,09	9,44	33,62	38,71