Flux de Trésorerie Monax Mining Limited Australian S.E.

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MOX

AU000000MOX1

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-71,43%

10/09	Les plus fortes baisses de l'ASX	MT
04/09	FireFly Metals finalise une levée de fonds de 180 millions de dollars australiens	MT

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Données Financières Publiées: MONAX MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,5 M	2,54 M	3,12 M	9,93 M	10,16 M
Rémunération à base d'actions (IS)	608 k	707 k	215 k	9,83 M	5,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,72 k	28,68 k	252 k	1,35 M	1,76 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	291 k	6,53 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-33,27 k	65,7 k	-130 k	2,16 M	493 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,37 M	3,34 M	3,46 M	23,27 M	17,72 M
Résultat d'Exploitation	-3,37 M	-3,34 M	-3,46 M	-23,27 M	-17,72 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-182 k	-303 k
Intérêts perçus et revenus des placements	61,58 k	16,46 k	146 k	786 k	2,97 M
Charges d'intérêt nettes	61,58 k	16,46 k	146 k	604 k	2,67 M
Gains (pertes) de change	30,11 k	273 k	1,3 k	-5 k	-172 k
Autres produits non opérationnels	-111 k	-109 k	-170 k	-1,24 M	-208 k
EBT, hors éléments non courants	-3,39 M	-3,16 M	-3,48 M	-23,91 M	-15,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	47 k	3,97 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	587 k
Autres éléments non courants	22,96 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,37 M	-3,16 M	-3,48 M	-23,86 M	-10,87 M
Charge d'impôt	-	-	-	-1,41 M	499 k
Résultat des activités poursuivies	-3,37 M	-3,16 M	-3,48 M	-22,45 M	-11,37 M
Résultat net part du groupe	-3,37 M	-3,16 M	-3,48 M	-22,45 M	-11,37 M
Intérêts minoritaires	-	3,31 k	-1,22 k	-	4 k
Résultat net	-3,37 M	-3,16 M	-3,48 M	-22,45 M	-11,36 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,37 M	-3,16 M	-3,48 M	-22,45 M	-11,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,37 M	-3,16 M	-3,48 M	-22,45 M	-11,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,02	-0,07	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	105 M	120 M	144 M	327 M	546 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,02	-0,07	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	105 M	120 M	144 M	327 M	546 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,05	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,05	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,07 M	-3,1 M	-3,44 M	-23,08 M	-16,29 M
EBITA	-3,37 M	-3,34 M	-3,46 M	-23,27 M	-17,72 M
EBIT	-3,37 M	-3,34 M	-3,46 M	-23,27 M	-17,72 M
EBITDAR	-3 M	-3,04 M	-3,23 M	-22,96 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	116 k	28,65 k	260 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	5,92	-4,59
Total des impôts différés	-	-	-	-	499 k
Résultat net normalisé	-2,12 M	-1,97 M	-2,17 M	-14,94 M	-9,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	11,62 k	9,55 k	95,14 k	182 k	181 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	283 k	372 k	536 k	4,69 M	-
Dépense de marketing	283 k	372 k	536 k	4,69 M	-
Dépenses générales et administratives	784 k	295 k	497 k	1,55 M	5,04 M
Charges locatives nettes, total	76,81 k	64,6 k	214 k	114 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	86,4 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	27,6 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	608 k	707 k	215 k	9,83 M	5,31 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	608 k	707 k	215 k	9,83 M	5,31 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,79 M	13,59 M	6,02 M	37,82 M	99,91 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	2,86 M	6,84 M
Total des liquidités et VMP	21,79 M	13,59 M	6,02 M	40,68 M	107 M
Créances clients, total	14,72 k	-	40,92 k	125 k	-
Autres créances	539 k	4,36 M	91,73 k	2,72 M	2,46 M
Total des créances	554 k	4,36 M	133 k	2,85 M	2,46 M
Stocks	-	-	-	650 k	386 k
Dépenses payées d'avance	265 k	937 k	314 k	1,65 M	2,26 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	282 k	143 k	151 k
Total de l'actif circulant	22,61 M	18,89 M	6,74 M	45,97 M	112 M
Immobilisations corporelles brutes	39,37 M	64,94 M	79,45 M	202 M	257 M
Amortissements cumulés	-76,73 k	-137 k	-300 k	-3,82 M	-6,28 M
Immobilisations corporelles nettes	39,29 M	64,81 M	79,15 M	198 M	251 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	5,22 M	5,58 M
Total des actifs	61,9 M	83,69 M	85,9 M	249 M	368 M
Passifs
Comptes à payer, total	2 M	3,65 M	1,39 M	2,26 M	3,67 M
Charges à payer, total	561 k	1,37 M	493 k	1,38 M	4,31 M
Part à court terme des contrats de location	197 k	71,26 k	251 k	636 k	411 k
Autres passifs à court terme	33,35 k	53,99 k	74,21 k	17,6 M	4,9 M
Total du passif circulant	2,79 M	5,15 M	2,2 M	21,88 M	13,29 M
Contrats de location à long terme	67,95 k	-	1,59 M	1,37 M	1,03 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	15,15 M	499 k
Autres passifs non courants	3,9 M	4,4 M	579 k	4,89 M	9,68 M
Total du passif	6,75 M	9,55 M	4,37 M	43,28 M	24,5 M
Actions ordinaires, total	69,84 M	89,84 M	100 M	251 M	395 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,15 M	-38,27 M	-41,75 M	-64,2 M	-76,98 M
Résultat global et autres	4,4 M	5,06 M	1,06 M	-2,71 M	3,31 M
Total des fonds propres ordinaires	39,08 M	56,63 M	59,59 M	184 M	321 M
Intérêts minoritaires	16,06 M	17,51 M	21,93 M	21,65 M	22,24 M
Total des capitaux propres	55,15 M	74,14 M	81,53 M	206 M	344 M
Total du passif et des capitaux propres	61,9 M	83,69 M	85,9 M	249 M	368 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	111 M	138 M	177 M	481 M	653 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	111 M	138 M	154 M	481 M	643 M
Actif net par action	0,35	0,41	0,39	0,38	0,5
Actif corporel net	39,08 M	56,63 M	59,59 M	184 M	321 M
Actif corporel net par action	0,35	0,41	0,39	0,38	0,5
Total de la dette	265 k	71,26 k	1,84 M	2 M	1,44 M
Dette nette	-21,52 M	-13,52 M	-4,18 M	-38,68 M	-105 M
Dette relative aux contrats de location	614 k	517 k	1,71 M	912 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	16,06 M	17,51 M	21,93 M	21,65 M	22,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	650 k	386 k
Bâtiments, total	-	-	-	1,16 M	1,83 M
Machines, total	261 k	763 k	1,07 M	22,3 M	22,49 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-3,37 M	-3,16 M	-3,48 M	-22,45 M	-11,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,72 k	28,68 k	252 k	1,35 M	1,76 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	291 k	6,53 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	294 k	35,21 k	252 k	1,35 M	1,76 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	46 k	-587 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-47 k	-3,97 M
Rémunération à base d'actions (CF)	608 k	707 k	215 k	9,83 M	5,31 M
Autres activités d'exploitation, total	-36,74 k	-272 k	37,46 k	923 k	73 k
Variation des créances	7,84 k	-4,8 M	4,56 M	207 k	385 k
Variation des dettes fournisseurs	-44,02 k	189 k	-132 k	555 k	1,01 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-1,41 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	58,74 k	993 k	-177 k	-2,65 M	324 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,48 M	-6,31 M	1,28 M	-13,65 M	-7,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,46 M	-20,37 M	-17,31 M	-23,4 M	-55,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-1,59 M	-	-34,34 M	-8,27 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-921 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-282 k	-2,82 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,46 M	-21,95 M	-17,59 M	-61,48 M	-63,69 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-126 k	-207 k	-328 k	-1,26 M	-1,85 M
Total de la dette remboursée	-126 k	-207 k	-328 k	-1,26 M	-1,85 M
Émission d'actions ordinaires	30,6 M	21,17 M	9,69 M	113 M	143 M
Autres activités de financement, total	-1,68 M	-1,29 M	-585 k	-4,82 M	-8,27 M
Flux de trésorerie de financement	28,8 M	19,68 M	8,78 M	107 M	133 M
Ajustements des taux de change	75,37 k	384 k	-32,68 k	-452 k	-412 k
Variation nette de la trésorerie	16,94 M	-8,2 M	-7,57 M	31,8 M	62,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,62 k	9,55 k	95,14 k	182 k	181 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,19 M	-23,7 M	-17,56 M	-13,07 M	-67,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,19 M	-23,7 M	-17,56 M	-12,96 M	-67,76 M
Variation du fonds de roulement net	-1,47 M	1,99 M	-1,44 M	-14,73 M	8,33 M
Dette nette émise (remboursée)	-126 k	-207 k	-328 k	-1,26 M	-1,85 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,14	-2,87	-2,55	-8,69	-3,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,86	-3,23	-2,74	-9,99	-4,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,01	-4,89	-4,47	-15,63	-4,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,94	-6,6	-5,99	-18,43	-4,51
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,11	3,66	3,06	2,1	8,43
Quick Ratio	8,01	3,48	2,79	1,99	8,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,89	-1,22	0,58	-0,62	-0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,48	0,1	2,26	0,97	0,42
Dette totale / Capital total	0,48	0,1	2,21	0,96	0,42
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	-	1,95	0,66	0,3
Dette à long terme / Capital total	0,12	-	1,9	0,66	0,3
Dette totale / Total de l'actif	10,91	11,42	5,09	17,38	6,65
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-127,87	-58,47
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-120,44	-52,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-249,02	-235,57
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,02	-0,59	-0,09	-0,09
Dette nette / EBITDA	7	4,46	1,33	1,76	6,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0	-0,09	-0,04	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,72	0,58	0,2	0,85	1,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-58,45	-0,77	10,98	589,14	-29,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,5	-0,71	3,3	592,65	-26,76
EBIT, 1 an Croissance %	-55,5	-0,71	3,3	592,65	-26,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-56,03	-5,98	9,91	545,49	-52,37
Résultat net, Croissance 1 an	-56,03	-6,08	10,06	545,3	-52,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,79	-6,77	10,15	587,15	-35,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,36	-18,26	-8,17	183,98	-71,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-33,93	-	-	-61,66	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-40,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,3 k	64,92	22,14	149,93	38,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	824,49	35,21	2,63	189,89	58,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	554,3	44,89	5,24	208,9	75,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	554,3	44,89	5,24	208,9	75,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	318,35	154,84	-120,23	-1,17 k	-48,27
CAPEX, Croissance 1 an	1,36 k	115,38	-15	35,19	136,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-790,12	158,02	-25,91	-25,57	397,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-790,12	158,02	-25,91	-25,97	400,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	93,75	-35,25	4,94	172,72	120,6
EBITA, 2 ans CAGR %	95,17	-33,53	1,28	163,78	129,63
EBIT, 2 ans CAGR %	95,17	-33,53	1,28	163,78	129,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	89,93	-35,7	1,65	166,37	80,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	89,93	-35,74	1,67	166,51	80,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,57	-35,8	1,34	175,13	110,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,89	-49,95	-13,36	61,59	-7,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,76 k	529,41	41,93	74,72	77,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	778,13	253,55	17,8	72,49	107,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	622,04	207,9	23,48	80,3	132,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	622,04	207,9	23,48	80,3	132,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	138,82	226,51	-28,2	47,07	135,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,15 k	460,43	35,3	7,19	78,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	735,16	321,98	38,27	-25,74	96,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	735,16	321,98	38,27	-26,06	96,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	84,9	55,89	-22,51	94,7	73,82
EBITA, 3 ans CAGR %	34,7	55,8	-23	90,46	74,32
EBIT, 3 ans CAGR %	34,7	55,8	-23	90,46	74,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	33,81	50,24	-23,12	88,25	53,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	33,81	50,19	-23,11	88,25	53,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,96	50,16	-23,14	91,81	69,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,83	16,95	-38,73	28,75	-7,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	22,46	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	746,05	1,01 k	264,4	71,39	56,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	404,73	370,66	134,1	59,04	63,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	376,31	322,72	115,28	67,63	78,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	376,31	322,72	115,28	67,63	78,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,27	144,05	29,2	76,64	3,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	147,2	596,27	198,87	35,26	39,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	136,65	464,59	136,29	12,48	42,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	136,65	464,59	136,29	12,15	41,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	48,15	36,02	47,91	94,97	17,1
EBITA, 5 ans CAGR %	40,94	18,45	20,18	92,33	18,54
EBIT, 5 ans CAGR %	40,94	18,45	20,18	92,33	18,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,07	14,91	19,88	88,92	8,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,07	14,88	19,89	88,92	8,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,1	16,55	19,81	91,31	15,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,25	-13	-7,76	33,1	-27,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-16,82	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	122,19	176,69	314,25	428,48	173,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	132	144,41	182,03	215,01	122,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	120,01	142,1	177,57	200,63	121,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	120,01	142,1	177,57	200,63	121,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,71	65,15	17,97	99,29	64,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	92,52	103,97	94,24	229,41	143,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,84	112,09	90,87	150,81	119,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,84	112,09	90,87	150,38	119,46