Flux de Trésorerie Monarch West Ventures Inc.

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MONA.P

CA6091871096

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:29:47 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	0,00%		-10,00%	-10,00%

29/08	Monarch West Ventures Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Monarch West Ventures Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: MONARCH WEST VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58,88 k	51,28 k	28,23 k	28,9 k	32,64 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,88 k	51,28 k	28,23 k	28,9 k	32,64 k
Résultat d'Exploitation	-58,88 k	-51,28 k	-28,23 k	-28,9 k	-32,64 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	72,04 k	87,88 k	57,04 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	72,04 k	87,88 k	57,04 k
Autres produits non opérationnels	-2,08 k	-4,46 k	-10,31 k	-11,59 k	-11,37 k
EBT, hors éléments non courants	-60,96 k	-55,74 k	33,5 k	47,39 k	13,03 k
EBT, elements non courants inclus	-60,96 k	-55,74 k	33,5 k	47,39 k	13,03 k
Résultat des activités poursuivies	-60,96 k	-55,74 k	33,5 k	47,39 k	13,03 k
Résultat net part du groupe	-60,96 k	-55,74 k	33,5 k	47,39 k	13,03 k
Résultat net	-60,96 k	-55,74 k	33,5 k	47,39 k	13,03 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-60,96 k	-55,74 k	33,5 k	47,39 k	13,03 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-60,96 k	-55,74 k	33,5 k	47,39 k	13,03 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	26 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	26 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	0	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITA	-58,88 k	-51,28 k	-28,23 k	-28,9 k	-32,64 k
EBIT	-58,88 k	-51,28 k	-28,23 k	-28,9 k	-32,64 k
Résultat net normalisé	-38,1 k	-34,84 k	20,94 k	29,62 k	8,15 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	58,88 k	51,28 k	28,23 k	28,9 k	32,64 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	25,57 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	25,57 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,02 M	1,92 M	1,95 M	1,99 M	2,01 M
Total des liquidités et VMP	2,02 M	1,92 M	1,95 M	1,99 M	2,01 M
Total de l'actif circulant	2,02 M	1,92 M	1,95 M	1,99 M	2,01 M
Total des actifs	2,02 M	1,92 M	1,95 M	1,99 M	2,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	58,75 k	19,31 k	13,36 k	8,22 k	11,37 k
Total du passif circulant	58,75 k	19,31 k	13,36 k	8,22 k	11,37 k
Total du passif	58,75 k	19,31 k	13,36 k	8,22 k	11,37 k
Actions ordinaires, total	1,85 M	1,85 M	1,85 M	1,85 M	1,85 M
Primes d'émissions d'actions	175 k	354 k	354 k	354 k	354 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,96 k	-296 k	-262 k	-215 k	-202 k
Total des fonds propres ordinaires	1,96 M	1,9 M	1,94 M	1,99 M	2 M
Total des capitaux propres	1,96 M	1,9 M	1,94 M	1,99 M	2 M
Total du passif et des capitaux propres	2,02 M	1,92 M	1,95 M	1,99 M	2,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Actif net par action	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Actif corporel net	1,96 M	1,9 M	1,94 M	1,99 M	2 M
Actif corporel net par action	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,02 M	-1,92 M	-1,95 M	-1,99 M	-2,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-60,96 k	-55,74 k	33,5 k	47,39 k	13,03 k
Rémunération à base d'actions (CF)	25,57 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-39,44 k	-5,95 k	-5,14 k	3,15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,39 k	-95,19 k	27,55 k	42,25 k	16,18 k
Émission d'actions ordinaires	2,05 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,05 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,02 M	-95,19 k	27,55 k	42,25 k	16,18 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-71,5 k	-23,6 k	-23,2 k	-17,25 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-71,5 k	-23,6 k	-23,2 k	-17,25 k
Variation du fonds de roulement net	-	39,44 k	5,95 k	5,14 k	-3,15 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,63	-0,91	-0,92	-1,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,66	-0,92	-0,92	-1,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-2,88	1,74	2,42	0,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-2,88	1,74	2,42	0,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	34,37	99,67	146,14	242,57	176,79
Quick Ratio	34,37	99,67	146,14	242,57	176,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,6	-4,93	2,06	5,14	1,42
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,91	1	0,68	0,41	0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-78,44	-44,95	2,39	12,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	-78,44	-44,95	2,39	12,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-76,77	-160,1	41,45	-72,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	-76,77	-160,1	41,45	-72,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-76,77	-160,1	41,45	-72,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-76,77	-160,1	41,43	-72,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,71	1,43	2,16	0,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-2,84	1,76	2,44	0,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-2,84	1,76	2,44	0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	168,97	-128,94	53,36	-61,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-67	-1,67	-25,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-67	-1,67	-25,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-65,55	-24,92	7,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-65,55	-24,92	7,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,63	-7,8	-37,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,63	-7,8	-37,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,63	-7,8	-37,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-62,63	-7,8	-45,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-1,69	1,8	1,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,57	2,1	1,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,57	2,1	1,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,77	-33,37	-23,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-43,04	-14,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-43,04	-14,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-50,47	-13,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-50,47	-13,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,76	-38,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,76	-38,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,76	-38,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-41,77	-43,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,42	1,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,43	1,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,43	1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,09	-44,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-37,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-37,75