Ratios Financiers Mogotes Metals Inc.

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MOG

CA6080111025

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:23:59 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4850 ^CAD	+3,19%		+1,04%	+53,97%

22/09	Mogotes Metals Inc. présente ses plans d’exploration pour les projets Filo Sur, Beskauga et Copper Cliff	CI
04/09	Mogotes Metals publie les derniers résultats de la campagne de terrain 2025-2026 au projet Filo Sur et annonce un programme de forage de 20 000 mètres pour 2026-2027	CI

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Données Financières Publiées: MOGOTES METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	255 k	1,67 M	1,62 M	1,93 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,06 M	8,86 M	5,16 M	11,49 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	137 k	458 k	823 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,31 M	10,67 M	7,23 M	14,25 M
Résultat d'Exploitation	-2,31 M	-10,67 M	-7,23 M	-14,25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	48,48 k	308 k	384 k
Charges d'intérêt nettes	-	48,48 k	308 k	384 k
Gains (pertes) de change	795 k	2,14 M	794 k	-158 k
Autres produits non opérationnels	-7,5 k	-143 k	-466 k	-793 k
EBT, hors éléments non courants	-1,52 M	-8,62 M	-6,6 M	-14,81 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	435 k
EBT, elements non courants inclus	-1,52 M	-8,62 M	-6,6 M	-14,38 M
Résultat des activités poursuivies	-1,52 M	-8,62 M	-6,6 M	-14,38 M
Résultat net part du groupe	-1,52 M	-8,62 M	-6,6 M	-14,38 M
Résultat net	-1,52 M	-8,62 M	-6,6 M	-14,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,52 M	-8,62 M	-6,6 M	-14,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,52 M	-8,62 M	-6,6 M	-14,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,08	-0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,08	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,67 M	106 M	165 M	303 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,08	-0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,08	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,67 M	106 M	165 M	303 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,05	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,05	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,31 M	-10,67 M	-7,23 M	-14,25 M
EBIT	-2,31 M	-10,67 M	-7,23 M	-14,25 M
Résultat net normalisé	-953 k	-5,39 M	-4,12 M	-9,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	255 k	1,67 M	1,62 M	1,66 M
Frais d'exploration et de forage	685 k	8,86 M	5,16 M	11,49 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	277 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	75 k	377 k	458 k	823 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	75 k	377 k	458 k	823 k

Période Fiscale: Novembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,08 M	1,4 M	10,04 M	18,08 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	5,78 M
Total des liquidités et VMP	3,08 M	1,4 M	10,04 M	23,85 M
Autres créances	278 k	51,84 k	137 k	127 k
Total des créances	278 k	51,84 k	137 k	127 k
Dépenses payées d'avance	12,87 k	169 k	327 k	439 k
Total de l'actif circulant	3,38 M	1,62 M	10,5 M	24,42 M
Autres actifs à long terme, total	54,55 k	275 k	825 k	924 k
Total des actifs	3,43 M	1,89 M	11,33 M	25,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	225 k	507 k	262 k	979 k
Charges à payer, total	-	276 k	27,78 k	87,94 k
Autres passifs à court terme	-	-	169 k	304 k
Total du passif circulant	225 k	783 k	459 k	1,37 M
Total du passif	225 k	783 k	459 k	1,37 M
Actions ordinaires, total	3,18 M	9,47 M	21,44 M	42,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-508 k	-9,13 M	-15,68 M	-29,94 M
Résultat global et autres	536 k	778 k	5,11 M	10,97 M
Total des fonds propres ordinaires	3,2 M	1,11 M	10,87 M	23,97 M
Total des capitaux propres	3,2 M	1,11 M	10,87 M	23,97 M
Total du passif et des capitaux propres	3,43 M	1,89 M	11,33 M	25,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	113 M	121 M	237 M	380 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90,74 M	113 M	237 M	380 M
Actif net par action	0,04	0,01	0,05	0,06
Actif corporel net	3,2 M	1,11 M	10,87 M	23,97 M
Actif corporel net par action	0,04	0,01	0,05	0,06
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-3,08 M	-1,4 M	-10,04 M	-23,85 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	2,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,52 M	-8,62 M	-6,6 M	-14,38 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-435 k
Rémunération à base d'actions (CF)	75 k	377 k	458 k	823 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,2 M	-	4,42 M
Variation des créances	-833 k	226 k	-85,04 k	10,25 k
Variation des dettes fournisseurs	676 k	557 k	-144 k	679 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-202 k	-377 k	-708 k	-211 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,81 M	-6,64 M	-7,08 M	-9,09 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-5,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-5,34 M
Émission d'actions ordinaires	11,16 M	5,15 M	16,9 M	22,69 M
Autres activités de financement, total	-81,92 k	-173 k	-901 k	-243 k
Flux de trésorerie de financement	11,07 M	4,98 M	16 M	22,44 M
Ajustements des taux de change	-12,57 k	-25,12 k	-286 k	32,27 k
Variation nette de la trésorerie	9,25 M	-1,69 M	8,64 M	8,04 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,67 M	-4,63 M	-7,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,67 M	-4,63 M	-7,27 M
Variation du fonds de roulement net	-	-627 k	567 k	-810 k

Période Fiscale: Novembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-250,63	-68,39	-48,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-309,17	-75,48	-51,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-399,66	-110,15	-82,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-399,66	-110,15	-82,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,98	2,07	22,89	17,82
Quick Ratio	14,92	1,85	22,17	17,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,03	-8,48	-15,42	-6,64
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,57	41,32	4,05	5,41
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	361,71	-32,23	96,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	361,71	-32,23	96,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	465,81	-23,5	117,93
Résultat net, Croissance 1 an	-	465,81	-23,5	117,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-	465,81	-23,5	124,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	243,84	-50,54	18,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-44,77	497,97	123,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-65,31	877,8	120,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-65,31	877,8	120,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	267,13	6,57	28,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-24,68	57,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-24,68	57,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	76,89	15,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	76,89	15,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	108,05	29,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	108,05	29,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	108,05	31,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	30,41	-23,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	81,73	265,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	84,16	364,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	84,16	364,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	97,8	17,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	8,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	8,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	83,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	26,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	94,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,32