Flux de Trésorerie Modalis Therapeutics Corporation

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JP3922600006

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,00 ^JPY	-3,23%		-6,25%	-46,43%

12/02	Modalis Therapeutics Corporation publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
07/07/25	Modalis Therapeutics obtient une licence sur la thérapie génique du Broad Institute pour traiter la dystrophie musculaire	MT

bce.Qgvlc1n4tZ4sSuiATltWykGnmryvGEqCBp_26DRjJFY.C2KzSz_Px-htJ7LrA2gd-hje_I2bWi_PU9GfmEUlR256JogJLZfvr1weoQ

Données Financières Publiées: MODALIS THERAPEUTICS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1 M	40 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1 M	40 M	-	-	-
Résultat Brut	1 M	40 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	196 M	213 M	248 M	220 M	207 M
Dépenses de R&D	1,01 Md	1,86 Md	2,1 Md	1,09 Md	1,98 Md
Autres dépenses de fonctionnement	35 M	29 M	20 M	25 M	25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,24 Md	2,1 Md	2,37 Md	1,34 Md	2,21 Md
Résultat d'Exploitation	-1,24 Md	-2,06 Md	-2,37 Md	-1,34 Md	-2,21 Md
Intérêts payés, total	-1 M	-4 M	-15 M	-8 M	-9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-4 M	-15 M	-8 M	-6 M
Gains (pertes) de change	12 M	76 M	39 M	64 M	10 M
Autres produits non opérationnels	1 M	-4 M	-6 M	-23 M	58 M
EBT, hors éléments non courants	-1,23 Md	-2 Md	-2,35 Md	-1,3 Md	-2,15 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-996 M	-38 M	-	-2 M
Autres éléments non courants	485 M	285 M	-	-13 M	-
EBT, elements non courants inclus	-744 M	-2,71 Md	-2,39 Md	-1,32 Md	-2,15 Md
Charge d'impôt	-6 M	-4 M	1 M	-	1 M
Résultat des activités poursuivies	-738 M	-2,7 Md	-2,39 Md	-1,32 Md	-2,15 Md
Résultat net part du groupe	-738 M	-2,7 Md	-2,39 Md	-1,32 Md	-2,15 Md
Résultat net	-738 M	-2,7 Md	-2,39 Md	-1,32 Md	-2,15 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-738 M	-2,7 Md	-2,39 Md	-1,32 Md	-2,15 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-738 M	-2,7 Md	-2,39 Md	-1,32 Md	-2,15 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-25,67	-92,83	-77,21	-28,55	-27,85
BPA de base - Activités poursuivies	-25,67	-92,83	-77,21	-28,55	-27,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,75 M	29,11 M	30,97 M	46,13 M	77,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-25,67	-92,83	-77,21	-28,55	-27,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-25,67	-92,83	-77,21	-28,55	-27,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,75 M	29,11 M	30,97 M	46,13 M	77,27 M
BPA de base normalisé	-26,67	-42,84	-47,47	-17,67	-17,38
BPA dilué normalisé	-26,67	-42,84	-47,47	-17,67	-17,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,16 Md	-1,94 Md	-2,37 Md	-1,34 Md	-
EBITA	-1,24 Md	-2,06 Md	-2,37 Md	-1,34 Md	-2,21 Md
EBIT	-1,24 Md	-2,06 Md	-2,37 Md	-1,34 Md	-2,21 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,81	0,15	-0,04	-	-0,05
Résultat net normalisé	-767 M	-1,25 Md	-1,47 Md	-815 M	-1,34 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	39 M	39 M	49 M	50 M	49 M
Dépense en recherche et de développement	1,01 Md	1,86 Md	2,1 Md	1,09 Md	1,98 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,94 Md	2,93 Md	1,88 Md	3,58 Md	2,81 Md
Total des liquidités et VMP	4,94 Md	2,93 Md	1,88 Md	3,58 Md	2,81 Md
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	-	40 M	6 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	131 M	88 M	67 M	42 M	80 M
Total de l'actif circulant	5,07 Md	3,06 Md	1,96 Md	3,62 Md	2,89 Md
Immobilisations corporelles nettes	223 M	-	-	-	-
Investissements à long terme	73 M	68 M	69 M	74 M	71 M
Autres immobilisations incorporelles, total	705 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	-	-	1 M
Total des actifs	6,07 Md	3,13 Md	2,02 Md	3,69 Md	2,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	-	-	1 M	1 M
Charges à payer, total	25 M	17 M	91 M	20 M	25 M
Impôts sur le revenu à payer	126 M	123 M	105 M	95 M	107 M
Autres passifs à court terme	28 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total du passif circulant	180 M	141 M	198 M	117 M	134 M
Dette à long terme	-	-	412 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	5 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	335 M	49 M	36 M	28 M	38 M
Total du passif	520 M	190 M	646 M	145 M	172 M
Actions ordinaires, total	2,74 Md	2,09 Md	1,22 Md	1,76 Md	1,73 Md
Primes d'émissions d'actions	4,07 Md	3,42 Md	2,54 Md	3,08 Md	3,05 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,27 Md	-2,6 Md	-2,41 Md	-1,32 Md	-2,04 Md
Résultat global et autres	5 M	34 M	33 M	33 M	52 M
Total des fonds propres ordinaires	5,55 Md	2,94 Md	1,38 Md	3,55 Md	2,79 Md
Total des capitaux propres	5,55 Md	2,94 Md	1,38 Md	3,55 Md	2,79 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,07 Md	3,13 Md	2,02 Md	3,69 Md	2,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,04 M	30,09 M	33,81 M	73,55 M	89,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,97 M	29,36 M	33,36 M	69,4 M	86,67 M
Actif net par action	191,56	100,09	41,34	51,09	32,21
Actif corporel net	4,84 Md	2,94 Md	1,38 Md	3,55 Md	2,79 Md
Actif corporel net par action	167,22	100,09	41,34	51,09	32,21
Total de la dette	0	0	412 M	0	0
Dette nette	-4,94 Md	-2,93 Md	-1,47 Md	-3,58 Md	-2,81 Md
Stocks - matières premières, total	-	40 M	6 M	-	-
Employés à temps plein	26	36	37	14	17

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-745 M	-2,71 Md	-2,39 Md	-1,32 Md	-2,15 Md
Dépréciation et amortissement - CF	77 M	123 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	77 M	123 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 M	997 M	38 M	-	2 M
Autres activités d'exploitation, total	488 M	1 M	1 M	-15 M	0
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	51 M	9 M	49 M	-119 M	17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-620 M	-318 M	48 M	18 M	14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-747 M	-1,9 Md	-2,25 Md	-1,43 Md	-2,12 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-107 M	-197 M	-39 M	-	-2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	278 M	12 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	171 M	-185 M	-39 M	-	-2 M
Dette à long terme émise, total	-	-	488 M	694 M	493 M
Total de la dette émise	-	-	488 M	694 M	493 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-37 M	-500 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-37 M	-500 M
Émission d'actions ordinaires	72 M	71 M	735 M	2,4 Md	1,37 Md
Autres activités de financement, total	-	-8 M	-7 M	-8 M	-9 M
Flux de trésorerie de financement	72 M	63 M	1,22 Md	3,04 Md	1,35 Md
Ajustements des taux de change	17 M	14 M	27 M	79 M	7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 M	-	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-485 M	-2 Md	-1,05 Md	1,69 Md	-762 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	6 M	4 M	3 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-787 M	-1,4 Md	-1,42 Md	-891 M	-1,41 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-786 M	-1,4 Md	-1,41 Md	-886 M	-1,4 Md
Variation du fonds de roulement net	-18 M	36 M	-112 M	50 M	21 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	488 M	657 M	-7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,54	-28,04	-57,48	-29,24	-41,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,17	-30,38	-62,63	-31,31	-43,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,56	-63,67	-110,75	-53,48	-67,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,56	-63,67	-110,75	-53,48	-67,91
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,6 k	532,5	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-116 k	-4,85 k	-	-	-
Marge EBITA %	-124 k	-5,16 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-124 k	-5,16 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-73,8 k	-6,76 k	-	-	-
Marge nette %	-73,8 k	-6,76 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-73,8 k	-6,76 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-76,69 k	-3,12 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-78,7 k	-3,5 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-78,64 k	-3,5 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,15	21,71	9,88	30,91	21,58
Quick Ratio	27,42	20,8	9,51	30,56	20,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,15	-13,44	-11,38	-12,24	-15,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	29,88	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	23	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	29,88	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	23	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,57	6,07	31,9	3,93	5,8
EBIT / Charges d'intérêt	-1,24 k	-515,75	-158	-167,12	-245,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,16 k	-485	-157,95	-167,03	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,27 k	-534,25	-160,55	-167,03	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,17	-	-
Dette nette / EBITDA	4,25	1,51	0,62	2,68	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,17	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,89	1,37	0,61	2,68	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,71	3,9 k	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,71	3,9 k	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	240,76	66,95	22,13	-43,6	-
EBITA, 1 an Croissance en %	211,31	66,51	14,88	-43,59	65,37
EBIT, 1 an Croissance %	211,31	66,51	14,88	-43,59	65,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,73	266,12	-11,51	-44,92	63,4
Résultat net, Croissance 1 an	64,73	266,12	-11,51	-44,92	63,4
Résultat net normalisé sur 1 an	178,86	62,59	17,89	-44,56	64,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,97	261,67	-16,82	-63,02	-2,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-85	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	355,1	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,31	-48,44	-35,28	82,27	-19,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,96	-39,33	-53,08	157,14	-21,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,6	-47,04	-53,08	157,14	-21,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	98,67	153,68	18,94	-36,47	47,9
CAPEX, Croissance 1 an	568,75	84,11	-80,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-26,09	78,13	1,12	-37,17	58,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-26,14	77,95	0,63	-37,11	58,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-96,06	-65,8	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-96,06	-65,8	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	138,52	42,79	-17,01	-
EBITA, 2 ans CAGR %	180,92	127,67	38,31	-19,5	-3,41
EBIT, 2 ans CAGR %	180,92	127,67	38,31	-19,5	-3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	129,6	145,59	80	-30,18	-5,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	129,6	145,59	80	-30,18	-5,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	190,9	112,93	38,45	-19,15	-4,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	107,89	133,66	73,44	-44,54	-39,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	115,54	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,14	-29,4	-42,24	8,61	20,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,29	-26,5	-46,64	9,84	42,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,18	-31,19	-50,15	9,84	42,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	124,5	73,71	-13,07	-3,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	250,89	-39,63	-	-77,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	14,74	34,21	-20,29	-0,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	14,64	33,82	-20,45	-0,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-75,13	-60,4	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-75,13	-60,4	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	90,82	4,77	-
EBITA, 3 ans CAGR %	79,56	135,98	81,25	2,57	2,34
EBIT, 3 ans CAGR %	79,56	135,98	81,25	2,57	2,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	50,38	168,24	74,76	21,3	-7,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,38	168,24	74,76	21,3	-7,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,26	139,62	74,85	2,05	2,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	146,09	150,03	65,6	3,61	-33,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	70,52	-7,38	-31,42	-15,28	-1,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	59,14	-8,54	-36,71	-9,88	-1,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,51	-8,54	-39,43	-13,87	-1,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	81,66	24,22	3,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	34,58	-	-78,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	10,01	4,21	0,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	9,77	4,04	0,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	61,76	53,48	40,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	61,76	53,48	40,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	61,59	56,56	36,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	61,59	56,56	36,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	61,66	55,16	37,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	113,95	36,89	10,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	10,59	-1,29	-13,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	2,79	-1,59	-12,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	2,79	-1,59	-14,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-34,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,7