Bilan Mobile TeleSystems

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RU0007775219

Services intégrés de télécommunications

Cours en clôture Moscow Micex - RTS Autres places de cotation 08/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
275,05 ^RUB	+0,75%		-.--%	-

15/07	Russie : MTS envisage le versement de dividendes trimestriels ou semestriels	RE
22/05	Russie : MTS affiche un bénéfice net de 7,2 milliards de roubles au premier trimestre	RE

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Données Financières Publiées: MOBILE TELESYSTEMS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	534 Md	542 Md	606 Md	704 Md	807 Md
Total Chiffre d'affaires	534 Md	542 Md	606 Md	704 Md	807 Md
Coût des marchandises vendues, total	206 Md	193 Md	218 Md	277 Md	349 Md
Résultat Brut	329 Md	349 Md	388 Md	427 Md	458 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	95,18 Md	107 Md	126 Md	148 Md	148 Md
Provision pour créances douteuses	-	26,37 Md	34,74 Md	34,29 Md	30,41 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	111 Md	114 Md	111 Md	111 Md	125 Md
Autres dépenses de fonctionnement	12,08 Md	-1,26 Md	-172 M	4,11 Md	6,3 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	218 Md	246 Md	272 Md	297 Md	310 Md
Résultat d'Exploitation	110 Md	102 Md	117 Md	130 Md	149 Md
Intérêts payés, total	-40,99 Md	-58,06 Md	-58,46 Md	-101 Md	-147 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,52 Md	1,69 Md	2,26 Md	5,34 Md	9,63 Md
Charges d'intérêt nettes	-39,47 Md	-56,37 Md	-56,2 Md	-95,54 Md	-137 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	5,75 Md	4,8 Md	6,22 Md	6,1 Md	10,35 Md
Gains (pertes) de change	-560 M	3,4 Md	-4,74 Md	1,13 Md	3,15 Md
Autres produits non opérationnels	991 M	-6,29 Md	-6,85 Md	1,57 Md	7,09 Md
EBT, hors éléments non courants	77 Md	47,96 Md	55,01 Md	43,58 Md	32,06 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	10,98 Md	-7,66 Md	14,96 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	10 M	-489 M	-	-	-
Autres éléments non courants	2,19 Md	2,53 Md	-587 M	-432 M	-
EBT, elements non courants inclus	79,2 Md	50 Md	65,4 Md	35,48 Md	47,02 Md
Charge d'impôt	15,4 Md	13,65 Md	12,77 Md	3,96 Md	8,38 Md
Résultat des activités poursuivies	63,8 Md	36,35 Md	52,63 Md	31,52 Md	38,64 Md
Résultat des activités abandonnées	470 M	-2,92 Md	2,9 Md	19,78 Md	-
Résultat net part du groupe	64,27 Md	33,44 Md	55,53 Md	51,3 Md	38,64 Md
Intérêts minoritaires	-796 M	-861 M	-977 M	-2,25 Md	-3,42 Md
Résultat net	63,47 Md	32,57 Md	54,55 Md	49,05 Md	35,22 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	63,47 Md	32,57 Md	54,55 Md	49,05 Md	35,22 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	63 Md	35,49 Md	51,65 Md	29,27 Md	35,22 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	37,49	19,39	32,31	29,21	21,1
BPA de base - Activités poursuivies	37,21	21,13	30,59	17,43	21,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,69 Md	1,68 Md	1,69 Md	1,68 Md	1,67 Md
Bénéfice net par action - dilué	37,3	19,1	31,93	28,96	20,94
BPA dilué - Activités poursuivies	37,02	20,81	30,23	17,28	20,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,7 Md	1,71 Md	1,71 Md	1,69 Md	1,68 Md
BPA de base normalisé	27,95	17,33	19,78	14,88	9,96
BPA dilué normalisé	27,81	17,07	19,55	14,75	9,88
Dividende par action	44,4	34,29	35	35	35
Ratio de distribution	97,61	125,74	87,02	96,47	139,92
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	168 Md	162 Md	177 Md	187 Md	210 Md
EBITA	115 Md	107 Md	125 Md	141 Md	161 Md
EBIT	110 Md	102 Md	117 Md	130 Md	149 Md
EBITDAR	179 Md	174 Md	193 Md	205 Md	231 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	534 Md	542 Md	606 Md	704 Md	807 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,45	27,3	19,52	11,16	17,83
Total des impôts courants	19,92 Md	14,64 Md	22,13 Md	12,26 Md	26,16 Md
Total des impôts différés	-4,52 Md	-991 M	-9,36 Md	-8,3 Md	-17,78 Md
Résultat net normalisé	47,33 Md	29,11 Md	33,4 Md	24,98 Md	16,62 Md
Intérêts capitalisés	533 M	850 M	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	11,93 Md	12,92 Md	12,81 Md	14,03 Md	16,46 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	12,54 Md	14,14 Md	17,73 Md	25,72 Md	22,64 Md
Dépense de marketing	12,54 Md	14,14 Md	17,73 Md	25,72 Md	22,64 Md
Charges locatives nettes, total	10,93 Md	11,48 Md	16,51 Md	17,76 Md	20,39 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,07 Md	8,68 Md	11,72 Md	19,36 Md	29,54 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,86 Md	2,8 Md	4,79 Md	-1,6 Md	-9,15 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	2,01 Md	1,96 Md	2,01 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,77 Md	5,66 Md	4,1 Md	4,52 Md	3,1 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,77 Md	5,66 Md	4,1 Md	4,52 Md	3,1 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,59 Md	78,29 Md	73,75 Md	110 Md	77,97 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	123 Md	98,38 Md	184 Md	272 Md	381 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	21,09 Md	22,18 Md	34,7 Md	55,48 Md	63,17 Md
Total des liquidités et VMP	185 Md	199 Md	292 Md	437 Md	523 Md
Créances clients, total	40,18 Md	39,82 Md	45,57 Md	54,12 Md	54,9 Md
Autres créances	13,77 Md	11,65 Md	15,74 Md	17,3 Md	19,12 Md
Total des créances	53,95 Md	51,47 Md	61,3 Md	71,42 Md	74,02 Md
Stocks	18,98 Md	14,2 Md	19,01 Md	15,46 Md	10,31 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	6,85 Md
Autres actifs à court terme, total	5,86 Md	36,36 Md	33,09 Md	14,18 Md	2,1 Md
Total de l'actif circulant	263 Md	301 Md	406 Md	538 Md	616 Md
Immobilisations corporelles brutes	875 Md	890 Md	895 Md	934 Md	974 Md
Amortissements cumulés	-431 Md	-457 Md	-469 Md	-496 Md	-487 Md
Immobilisations corporelles nettes	444 Md	433 Md	426 Md	439 Md	487 Md
Investissements à long terme	139 Md	155 Md	268 Md	293 Md	395 Md
Goodwill	42,82 Md	55,69 Md	49,23 Md	61,74 Md	60,3 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	92,24 Md	101 Md	111 Md	147 Md	158 Md
Créances à long terme	6,9 Md	2,65 Md	2,81 Md	2,28 Md	461 M
Actifs d'impôts différés à long terme	11,68 Md	11,61 Md	9,22 Md	14,13 Md	22,26 Md
Charges différées à long terme	7,9 Md	8,51 Md	9,38 Md	10,16 Md	11,38 Md
Autres actifs à long terme, total	8,29 Md	14,35 Md	10,17 Md	11,16 Md	18,4 Md
Total des actifs	1 016 Md	1 083 Md	1 292 Md	1 517 Md	1 768 Md
Passifs
Comptes à payer, total	76,12 Md	68,62 Md	96,71 Md	129 Md	117 Md
Charges à payer, total	12,57 Md	16,3 Md	30,75 Md	26,4 Md	48,19 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	112 Md	118 Md	241 Md	402 Md	379 Md
Part à court terme des contrats de location	18,71 Md	19,61 Md	20,51 Md	23,09 Md	22,5 Md
Impôts sur le revenu à payer	768 M	3,15 Md	711 M	2,68 Md	2,84 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	22,62 Md	26,08 Md	29,61 Md	34,18 Md	39,59 Md
Autres passifs à court terme	231 Md	300 Md	398 Md	513 Md	692 Md
Total du passif circulant	473 Md	551 Md	817 Md	1 130 Md	1 301 Md
Dette à long terme	350 Md	368 Md	313 Md	270 Md	334 Md
Contrats de location à long terme	136 Md	124 Md	113 Md	98,41 Md	92,36 Md
Recettes non acquises Non courantes	977 M	1,12 Md	1,1 Md	1,38 Md	4,32 Md
Passif d'impôt différé Non courant	17,9 Md	17,76 Md	6,91 Md	3,4 Md	5,34 Md
Autres passifs non courants	22,82 Md	24,03 Md	38,8 Md	24,73 Md	14,23 Md
Total du passif	1 001 Md	1 087 Md	1 290 Md	1 528 Md	1 751 Md
Actions ordinaires, total	200 M	200 M	200 M	200 M	200 M
Primes d'émissions d'actions	619 M	895 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	94,94 Md	69,74 Md	66,3 Md	56,11 Md	49,32 Md
Actions détenues en propre	-96,2 Md	-92,31 Md	-	-	-
Résultat global et autres	10,21 Md	12,1 Md	-71,6 Md	-93,99 Md	-61,23 Md
Total des fonds propres ordinaires	9,77 Md	-9,37 Md	-5,1 Md	-37,68 Md	-11,72 Md
Intérêts minoritaires	4,84 Md	5,75 Md	6,82 Md	26,44 Md	28,68 Md
Total des capitaux propres	14,6 Md	-3,62 Md	1,72 Md	-11,23 Md	16,96 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 016 Md	1 083 Md	1 292 Md	1 517 Md	1 768 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,66 Md	1,68 Md	1,69 Md	1,67 Md	1,67 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,66 Md	1,68 Md	1,69 Md	1,67 Md	1,67 Md
Actif net par action	5,87	-5,57	-3,02	-22,61	-7,02
Actif corporel net	-125 Md	-166 Md	-165 Md	-247 Md	-230 Md
Actif corporel net par action	-75,36	-98,7	-97,89	-147,99	-137,87
Total de la dette	617 Md	630 Md	688 Md	793 Md	828 Md
Dette nette	432 Md	431 Md	395 Md	356 Md	305 Md
Dette relative aux contrats de location	87,46 Md	91,83 Md	132 Md	142 Md	163 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,84 Md	5,75 Md	6,82 Md	26,44 Md	28,68 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8,74 Md	9,75 Md	22,17 Md	14,87 Md	16,21 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	1,48 Md
Stocks de produits finis, total	16,87 Md	13,52 Md	18,2 Md	13,37 Md	8,83 Md
Stocks - Autres	2,11 Md	676 M	806 M	2,09 Md	-
Terres possédées	41,88 Md	43,25 Md	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	43,03 Md	43,76 Md	49,94 Md
Machines, total	666 Md	688 Md	696 Md	742 Md	785 Md
Employés à temps plein	-	60,39 k	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	63,47 Md	32,57 Md	54,55 Md	49,05 Md	35,22 Md
Dépréciation et amortissement - CF	73,6 Md	74,17 Md	71,07 Md	66,72 Md	68,92 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,32 Md	5,03 Md	8,79 Md	10,73 Md	12,8 Md
Amortissements et dépréciations, Total	77,93 Md	79,19 Md	79,86 Md	77,45 Md	81,73 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	33,16 Md	35,3 Md	34,5 Md	33,3 Md	43,36 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	12,98 Md	-	34,75 Md	34,28 Md	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-10 M	489 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-5,75 Md	-4,8 Md	-6,22 Md	-6,1 Md	-10,35 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	26,36 Md	-	-	30,41 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	54 M	1,37 Md	-	-19,07 Md	-
Autres activités d'exploitation, total	5,75 Md	23,5 Md	17,03 Md	1,68 Md	2,06 Md
Variation des créances	-2,61 Md	-1,53 Md	-5,07 Md	-10,46 Md	-730 M
Variation des stocks	-5,21 Md	810 M	-7,24 Md	2,24 Md	3,12 Md
Variation des dettes fournisseurs	16,54 Md	7,04 Md	4,7 Md	14,09 Md	-1,75 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-53,48 Md	-9,7 Md	-68,14 Md	-17,5 Md	91,36 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	143 Md	191 Md	139 Md	159 Md	274 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-73,08 Md	-70,62 Md	-51,15 Md	-67,11 Md	-61,25 Md
Vente d'immobilisations corporelles	5,08 Md	5,94 Md	5,87 Md	8,22 Md	5,05 Md
Acquisitions en espèces	-10,19 Md	-13,95 Md	-231 M	-4,29 Md	-889 M
cession totale ou partielle d'une activité	3,89 Md	-149 M	941 M	15,56 Md	658 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-1,9 Md	-89 M	-55 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-42,82 Md	-46,32 Md	-54,89 Md	-71,29 Md	-67,14 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,25 Md	6,45 Md	-46,24 Md	-54,54 Md	-185 Md
Autres activités d'investissement, total	-565 M	412 M	-3,04 Md	-2,49 Md	-13,28 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-116 Md	-118 Md	-151 Md	-176 Md	-322 Md
Dette à long terme émise, total	68,66 Md	144 Md	172 Md	285 Md	457 Md
Total de la dette émise	68,66 Md	144 Md	172 Md	285 Md	457 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,87 Md	-136 Md	-126 Md	-193 Md	-426 Md
Total de la dette remboursée	-52,87 Md	-136 Md	-126 Md	-193 Md	-426 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	3,37 Md	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-21,48 Md	-	-	-2,65 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-61,96 Md	-40,96 Md	-47,47 Md	-47,32 Md	-49,28 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-61,96 Md	-40,96 Md	-47,47 Md	-47,32 Md	-49,28 Md
Autres activités de financement, total	-3,57 Md	-2,16 Md	38 M	8,62 Md	33,76 Md
Flux de trésorerie de financement	-71,21 Md	-34,62 Md	2,55 Md	50,14 Md	15,93 Md
Ajustements des taux de change	-79 M	-30 M	6,89 Md	892 M	-229 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-44,88 Md	37,7 Md	-2,48 Md	33,97 Md	-31,81 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	40,63 Md	55,23 Md	57,18 Md	98,62 Md	143 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17,49 Md	11,26 Md	27,92 Md	12,04 Md	25,41 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	106 Md	106 Md	179 Md	158 Md	203 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	132 Md	142 Md	215 Md	221 Md	295 Md
Variation du fonds de roulement net	-62,63 Md	-75,23 Md	-130 Md	-162 Md	-202 Md
Dette nette émise (remboursée)	15,79 Md	8,5 Md	46,62 Md	91,49 Md	31,44 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,13	6,1	6,14	5,8	5,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,08	10,18	11,08	11,07	11,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	269,8	661,75	-5,55 k	-662,58	1,35 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	327,58	17,79 k	-714,17	-136,84	-142,6
Analyse des marges
Marge brute %	61,5	64,39	64,09	60,66	56,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,81	19,73	20,76	20,99	18,34
Marge d’EBITDA %	31,5	29,95	29,16	26,59	26,07
Marge EBITA %	21,45	19,83	20,69	20,04	20
Marge d'EBIT %	20,64	18,9	19,24	18,52	18,41
Marge des activités poursuivies %	11,94	6,71	8,68	4,48	4,79
Marge nette %	11,88	6,01	9	6,97	4,36
Net Avail. Pour la marge commune %	11,79	6,55	8,52	4,16	4,36
Marge nette normalisée %	8,86	5,37	5,51	3,55	2,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,82	19,6	29,51	22,39	25,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,61	26,29	35,54	31,35	36,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,55	0,52	0,51	0,5	0,49
Rotation des actifs corporels	1,24	1,24	1,41	1,63	1,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,03	13,54	14,19	14,12	14,81
Rotation des stocks (stock moyen)	12,04	11,63	13,11	16,06	27,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,56	0,55	0,5	0,48	0,47
Quick Ratio	0,5	0,45	0,43	0,45	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,35	0,17	0,14	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,01	26,95	25,71	25,92	24,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	30,32	31,39	27,85	22,79	13,48
Délais de paiement des fournisseurs	117,73	140,45	135,64	151,34	130,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-59,4	-82,12	-82,08	-102,64	-92,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,22 k	-17,41 k	39,97 k	-7,06 k	4,88 k
Dette totale / Capital total	97,69	100,58	99,75	101,44	97,99
Dette à long terme / Capitaux propres	3,33 k	-13,61 k	24,76 k	-3,28 k	2,52 k
Dette à long terme / Capital total	77,01	78,64	61,78	47,11	50,5
Dette totale / Total de l'actif	98,56	100,33	99,87	100,74	99,04
EBIT / Charges d'intérêt	2,69	1,76	1,99	1,29	1,01
EBITDA / Charges d'intérêt	4,59	3,13	3,36	2,06	1,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,81	1,91	2,49	1,39	1,15
Dette totale / EBITDA	3,28	3,47	3,5	3,82	3,59
Dette nette / EBITDA	2,3	2,37	2,01	1,71	1,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,36	5,67	4,73	5,64	4,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,75	3,88	2,72	2,53	1,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,98	2,62	11,86	16,13	14,7
Résultat brut, Croissance 1 an	6,19	6,34	11,34	9,92	7,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,89	-3,49	8,91	5,9	12,4
EBITA, 1 an Croissance en %	3,46	-6,05	16,7	12,5	14,39
EBIT, 1 an Croissance %	1,79	-6,93	13,84	11,78	14,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,81	-42,73	44,77	-40,11	22,58
Résultat net, Croissance 1 an	3,36	-48,68	67,47	-10,09	-28,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,09	-38,2	14,74	-25,21	-32,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,27	-43,5	45,27	-42,84	21,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,98	-0,91	14,43	18,76	1,45
Stocks, Croissance 1 an	24,84	-25,19	33,88	-18,66	-33,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,81	-2,46	-1,65	3,05	11,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,51	6,61	19,26	17,45	16,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,51	32,58	-0,41	49,11	-6,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-65,97	-195,91	-45,57	639,09	-68,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,14	33,42	-27,22	14,59	72,64
CAPEX, Croissance 1 an	10,3	-3,36	-27,58	31,22	-8,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	79,42	35,43	68,45	-11,88	28,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	56,22	36,96	51,19	2,44	33,58
Dividende par action, 1 an de croissance	-20,73	-22,77	2,07	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,56	5,17	7,14	13,97	15,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,07	6,26	8,81	10,63	8,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,7	2,53	2,52	7,4	9,13
EBITA, 2 ans CAGR %	1,45	-1,4	4,71	14,58	13,47
EBIT, 2 ans CAGR %	1,5	-2,66	2,93	12,81	12,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,16	-22,98	-8,94	-6,89	-14,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,18	-27,17	-7,29	22,71	-19,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,78	-23,48	-15,79	-7,36	-29,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13	-22,23	-9,4	-8,88	-16,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,56	-2,45	6,49	16,58	9,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,61	-3,36	0,07	4,35	-26,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,75	2,07	-2,05	0,67	6,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,04	8,54	12,76	18,36	17,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,66	34,53	14,9	21,86	17,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-45,66	-42,87	-27,75	100,56	51,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	15,73	10,71	-1,46	-8,67	40,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,32	3,24	-16,34	-2,52	9,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,48	36,03	51,04	21,83	6,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	43,72	31,38	43,9	24,45	16,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	23,2	-21,76	-11,21	1,03	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,19	4,8	7,35	10,06	14,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,06	5,43	7,92	9,18	9,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,57	-0,11	4,61	3,64	9,06
EBITA, 3 ans CAGR %	1,39	-1,19	4,3	7,24	14,54
EBIT, 3 ans CAGR %	1,56	-1,47	2,56	5,8	13,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,42	-11,57	-4,94	-20,81	2,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	110,06	-15,63	-3,87	-8,23	2,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,01	-11,15	-12,42	-19,05	-17,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,83	-10,46	-4,23	-22,3	0,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,61	-1,34	2,88	10,43	11,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,58	-2,91	7,73	-6,61	-10,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,4	2,29	0,82	-0,38	4,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,51	9,54	12	14,3	17,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,59	28,6	21,7	25,33	11,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-46,91	-34,33	-43,79	56,84	7,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,56	21,35	-3,74	3,63	12,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,13	1,04	-8,27	-2,8	-4,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,62	42,82	46,08	26,21	24,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,62	30,79	37,68	28,49	27,42
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,28	5,44	-14,51	-7,62	0,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,17	5,33	6,31	8,38	10,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,8	6,32	6,5	7,48	8,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,21	0,95	1,32	2,83	6,4
EBITA, 5 ans CAGR %	4,73	2,15	2,66	4,84	7,87
EBIT, 5 ans CAGR %	5,18	2,06	2,06	4,01	6,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,99	-6,62	-3,54	-9,73	-8,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,54	-10,28	51,44	-1,99	-10,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,95	-8,73	-6,17	-9,66	-19,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,02	-4,29	-1,78	-9,83	-9,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,84	1,18	2,17	5,47	5,58
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,78	7,27	0,38	-0,07	-7,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,21	10,47	0,01	1,64	3,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,28	14,47	7,11	12,98	13,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,72	91,51	28,02	25,86	20,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-41,22	-39,97	-39,95	2,65	-16,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,81	5,67	-2,12	8,31	12,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,64	5,76	-4,6	-0,4	-1,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,6	12,73	-4,05	34,03	28,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,45	14,32	-2,47	28,22	28,99
Dividende par action, 5 ans CAGR %	9,98	0,29	9,16	3,65	-8,98