Flux de Trésorerie MMTec, Inc.

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02/04	MMTec, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
28/10/25	MMTEC, Inc. annonce la réception d'une décision de radiation du Nasdaq en raison d'une insuffisance du prix minimum de l'action	RE

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Données Financières Publiées: MMTEC, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	653 k	1,1 M	870 k	1,87 M	808 k
Total Chiffre d'affaires	653 k	1,1 M	870 k	1,87 M	808 k
Coût des marchandises vendues, total	141 k	231 k	173 k	343 k	633 k
Résultat Brut	512 k	868 k	697 k	1,53 M	174 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,99 M	6,76 M	5,54 M	4,59 M	3,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,99 M	6,76 M	5,54 M	4,59 M	3,98 M
Résultat d'Exploitation	-6,48 M	-5,89 M	-4,84 M	-3,06 M	-3,8 M
Intérêts payés, total	-	-	-746 k	-2,42 M	-8,69 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,66 k	94,37 k	209 k	4,5 M	1,59 M
Charges d'intérêt nettes	1,66 k	94,37 k	-537 k	2,08 M	-7,09 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-38,67 k	147 k	-4,72 k	19,5 k	1,66 k
Autres produits non opérationnels	54,77 k	6,37 k	551 k	54,74 k	-21,29 M
EBT, hors éléments non courants	-6,47 M	-5,65 M	-4,83 M	-908 k	-32,18 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-585 k	-	439 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-90,24 M	-23,89 M
EBT, elements non courants inclus	-7,05 M	-5,65 M	-4,39 M	-91,14 M	-56,07 M
Charge d'impôt	-	-	-	24,52 k	8,97 k
Résultat des activités poursuivies	-7,05 M	-5,65 M	-4,39 M	-91,17 M	-56,08 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	53,35 M	-	-
Résultat net part du groupe	-7,05 M	-5,65 M	48,96 M	-91,17 M	-56,08 M
Résultat net	-7,05 M	-5,65 M	48,96 M	-91,17 M	-56,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,05 M	-5,65 M	48,96 M	-91,17 M	-56,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,05 M	-5,65 M	-4,39 M	-91,17 M	-56,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-23,02	-12,91	3,72	-3,65	-1,05
BPA de base - Activités poursuivies	-23,02	-12,91	-0,33	-3,65	-1,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	306 k	437 k	13,16 M	25 M	53,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-23,02	-12,91	3,72	-3,65	-1,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-23,02	-12,91	-0,33	-3,65	-1,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	306 k	437 k	13,16 M	25 M	53,56 M
BPA de base normalisé	-13,19	-8,07	-0,23	-0,02	-0,38
BPA dilué normalisé	-13,19	-8,07	-0,23	-0,02	-0,38
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,44 M	-5,83 M	-4,79 M	-3,01 M	-3,72 M
EBITA	-6,48 M	-5,89 M	-4,84 M	-3,06 M	-3,8 M
EBIT	-6,48 M	-5,89 M	-4,84 M	-3,06 M	-3,8 M
EBITDAR	-6,03 M	-5,4 M	-4,29 M	-2,52 M	-3,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,03	-0,02
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	8,97 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	8,97 k
Résultat net normalisé	-4,04 M	-3,53 M	-3,02 M	-567 k	-20,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	303 k	1,01 M	901 k	716 k	343 k
Dépenses générales et administratives	4,25 M	3,14 M	2,12 M	1,79 M	1,72 M
Dépense en recherche et de développement	744 k	829 k	364 k	73,28 k	40,22 k
Charges locatives nettes, total	413 k	425 k	501 k	497 k	472 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	175 k	294 k	1,83 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	326 k	203 k	-1,35 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,02 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,02 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,21 M	3,83 M	1,76 M	2,87 M	8,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	11,21 M	3,83 M	1,76 M	2,87 M	8,19 M
Créances clients, total	195 k	296 k	92,04 k	-	-
Autres créances	30,55 k	103 k	297 k	4,96 k	4,85 k
Notes à recevoir	2,1 M	4,62 M	635 k	-	-
Total des créances	2,33 M	5,02 M	1,02 M	4,96 k	4,85 k
Dépenses payées d'avance	111 k	8,93 k	14,96 k	14,48 k	9,86 k
Autres actifs à court terme, total	206 k	181 k	225 k	132 k	163 k
Total de l'actif circulant	13,85 M	9,04 M	3,02 M	3,02 M	8,36 M
Immobilisations corporelles brutes	880 k	1,46 M	1,04 M	813 k	-
Amortissements cumulés	-170 k	-220 k	-262 k	-291 k	-
Immobilisations corporelles nettes	710 k	1,24 M	774 k	523 k	510 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	62,23 M	9,41 M
Autres actifs à long terme, total	29,46 k	1,14 M	153 M	137 k	136 k
Total des actifs	14,59 M	11,42 M	157 M	65,91 M	18,42 M
Passifs
Charges à payer, total	570 k	646 k	1,28 M	6,89 M	273 k
Emprunts à court terme	-	-	242 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	356 k	406 k	374 k	383 k	291 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	24,52 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	123 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	78,77 k	123 k	101 k	21,42 k	106 k
Total du passif circulant	1,13 M	1,17 M	1,99 M	7,32 M	669 k
Dette à long terme	-	-	32,28 M	31,94 M	3,05 M
Contrats de location à long terme	108 k	648 k	267 k	41,17 k	180 k
Autres passifs non courants	-	209 k	83,7 k	-	-
Total du passif	1,24 M	2,03 M	34,62 M	39,3 M	3,9 M
Actions ordinaires, total	31,37 k	51,45 k	1,99 M	2,01 M	7,97 M
Primes d'émissions d'actions	29,88 M	31,73 M	92,51 M	92,71 M	131 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,61 M	-22,25 M	26,71 M	-67,92 M	-124 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	43,41 k	-141 k	1,16 M	-201 k	-181 k
Total des fonds propres ordinaires	13,35 M	9,38 M	122 M	26,6 M	14,52 M
Total des capitaux propres	13,35 M	9,38 M	122 M	26,6 M	14,52 M
Total du passif et des capitaux propres	14,59 M	11,42 M	157 M	65,91 M	18,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	392 k	10,64 M	24,89 M	25,19 M	99,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	392 k	643 k	24,89 M	25,19 M	99,59 M
Actif net par action	34,05	14,59	4,92	1,06	0,15
Actif corporel net	13,35 M	9,38 M	122 M	26,6 M	14,52 M
Actif corporel net par action	34,05	14,59	4,92	1,06	0,15
Total de la dette	464 k	1,05 M	33,16 M	32,37 M	3,52 M
Dette nette	-10,74 M	-2,77 M	31,4 M	29,5 M	-4,66 M
Dette relative aux contrats de location	3,3 M	3,4 M	4,01 M	3,98 M	3,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	167 k	155 k	144 k	133 k	-
Employés à temps plein	65	57	65	34	31

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,05 M	-5,65 M	48,96 M	-91,17 M	-56,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	40,13 k	66,43 k	45,78 k	46,76 k	83,93 k
Amortissements et dépréciations, Total	40,13 k	66,43 k	45,78 k	46,76 k	83,93 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	585 k	-	-439 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,02 M	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	550 k	100 k	-550 k	165 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-125 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	347 k	132 k	-52,27 M	88,48 M	52,91 M
Variation des créances	-148 k	-104 k	108 k	92,04 k	-
Variation des revenus collectés avant livraison	122 k	-117 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	434 k	-22,81 k	-884 k	3,11 M	-611 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,1 M	-5,59 M	-5,15 M	723 k	-3,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37,07 k	-3,79 k	-970	-5,04 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	7,77 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-1 M	-87,08 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-350 k	-	439 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-2,3 M	-2,62 M	878 k	635 k	-
Autres activités d'investissement, total	93,89 k	75 k	-780 k	-	9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,59 M	-3,54 M	-86,54 M	630 k	9 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,67 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	88 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	89,67 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,34 k	-	-	-242 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-163 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-166 k	-	-	-242 k	-
Émission d'actions ordinaires	16,64 M	1,75 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-5 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	16,47 M	1,75 M	89,67 M	-242 k	-
Ajustements des taux de change	-1,58 k	3,79 k	-27,1 k	-1,19 k	9,92 k
Variation nette de la trésorerie	9,78 M	-7,38 M	-2,05 M	1,11 M	5,32 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	36,5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,41 M	-6,19 M	1,12 M	-170 k	-14,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,41 M	-6,19 M	1,59 M	1,34 M	-8,88 M
Variation du fonds de roulement net	1,39 M	2,57 M	-4,57 M	-3,22 M	6,59 M
Dette nette émise (remboursée)	-166 k	-	89,67 M	-242 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,29	-28,33	-3,59	-1,72	-5,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-46,85	-30,37	-3,65	-1,81	-6,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-87,87	-49,66	-6,67	-125,31	-272,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-87,87	-49,66	-6,67	-125,31	-272,72
Analyse des marges
Marge brute %	78,36	78,98	80,12	81,64	21,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,07 k	615,09	636,52	245,44	492,48
Marge d’EBITDA %	-986,63	-530,07	-551,14	-161,3	-460,47
Marge EBITA %	-992,78	-536,11	-556,4	-163,81	-470,87
Marge d'EBIT %	-992,78	-536,11	-556,4	-163,81	-470,87
Marge des activités poursuivies %	-1,08 k	-513,62	-504,86	-4,88 k	-6,94 k
Marge nette %	-1,08 k	-513,62	5,63 k	-4,88 k	-6,94 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,08 k	-513,62	-504,86	-4,88 k	-6,94 k
Marge nette normalisée %	-618,78	-321,01	-347,09	-30,36	-2,49 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-675,71	-563,3	128,95	-9,08	-1,77 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-675,71	-563,3	182,58	71,95	-1,1 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,08	0,01	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	0,89	1,13	0,86	2,88	1,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,41	4,48	5,96	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,27	7,7	1,52	0,41	12,5
Quick Ratio	10,13	3,6	1,08	0,39	12,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,63	-4,76	-2,58	0,1	-5,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,42	81,45	61,26	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,47	11,23	27,1	121,66	24,25
Dette totale / Capital total	3,36	10,09	21,32	54,89	19,52
Dette à long terme / Capitaux propres	0,81	6,9	26,6	120,22	22,25
Dette à long terme / Capital total	0,78	6,21	20,93	54,24	17,9
Dette totale / Total de l'actif	8,47	17,79	22,05	59,64	21,17
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-6,48	-1,26	-0,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-5,75	-1,04	-0,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-5,75	-1,04	-0,37
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,2	-7,72	-12,86	-1,08
Dette nette / EBITDA	1,78	0,51	-7,31	-11,72	1,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,19	-7,72	-12,84	-1,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,77	0,51	-7,31	-11,7	1,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12	68,31	-18,95	114,77	-56,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-30,35	69,63	-17,25	118,83	-88,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	105,88	-9,57	-17,97	-37,14	23,38
EBITA, 1 an Croissance en %	103,61	-9,11	-18,12	-36,77	24,24
EBIT, 1 an Croissance %	103,61	-9,11	-18,12	-36,77	24,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	121,61	-19,93	-22,46	1,06 k	-38,49
Résultat net, Croissance 1 an	121,61	-19,93	-967,22	-300,36	-38,49
Résultat net normalisé sur 1 an	103,21	-12,68	-14,71	-89,05	3,45 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	84,36	-43,9	-97,42	514,45	-71,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	320,04	51,74	-53,98	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,3	74,68	-37,52	-32,5	-2,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	293,17	-21,74	1,28 k	-58,02	-72,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	395,28	-29,71	1,2 k	-77,63	-45,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	395,28	-29,71	1,2 k	-77,63	-45,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	106,6	36,47	-7,85	-114,03	-610,98
CAPEX, Croissance 1 an	101,69	-89,77	-74,42	419,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	264,62	40,31	-118,05	-107,02	8,33 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	264,62	40,31	-125,55	-73,35	-760,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	80,34	21,7	23,69	31,93	-3,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	115,78	8,7	27,71	34,57	-49,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,67	36,44	-14,18	-28,2	-11,94
EBITA, 2 ans CAGR %	48,48	36,04	-14,03	-28,05	-11,37
EBIT, 2 ans CAGR %	48,48	36,04	-14,03	-28,05	-11,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	77,29	33,21	-21,45	301,19	167,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,29	33,21	163,51	301,86	11,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,09	33,21	-14	-59,97	97,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,22	1,7	-88,01	-46,95	32,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	248,66	152,46	-31,27	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,11	27,25	4,47	-35,06	-18,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	53,28	75,41	228,05	140,28	-65,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	67,57	86,58	202,73	68,37	-65,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	67,57	86,58	202,73	68,37	-65,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,38	67,91	12,14	-64,04	-15,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,56	-54,58	-83,82	15,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,06	126,19	-49,82	-83,48	143,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,06	126,19	-40,29	-53,5	32,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	189,62	76,24	5,44	48,67	-9,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	264,42	99,15	-1,74	52,83	-40,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,96	25,97	15,28	-22,64	-14
EBITA, 3 ans CAGR %	40,7	26,07	14,98	-22,4	-13,68
EBIT, 3 ans CAGR %	40,7	26,07	14,98	-22,4	-13,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,25	36,02	11,35	133,98	114,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,25	36,02	148,73	134,71	114,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,14	37,79	14,94	-48,21	78,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	69,28	12,93	-70,1	-46,06	-56,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	164,22	25,66	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	179,71	3,69	0,39	-9,68	-25,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	242,56	22,51	248,46	65,32	17,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	210,9	25,44	256,72	25,83	15,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	210,9	25,44	256,72	25,83	15,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,93	37,74	37,47	-43,91	-12,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,81	-69,2	-62,49	-48,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	71,85	31,33	-2,5	-66,35	32,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	71,85	31,33	9,49	-32,92	12,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	100,45	56,22	1,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,11	4,31	131,1	69,22	-24,99
EBITDA, 5 ans CAGR %	58,11	45,36	15,82	0,67	3,51
EBITA, 5 ans CAGR %	57,64	45,02	15,77	0,8	3,61
EBIT, 5 ans CAGR %	57,64	45,02	15,77	0,8	3,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,54	43,77	13,33	109,79	77,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,54	43,77	83,56	109,79	77,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57,78	43,77	15,51	-15,91	58,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	88,02	56,82	-41,19	-16,47	-39,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	70,26	101,24	88,63	-14,01	-7,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	64,35	92,96	236,68	60,39	37,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	63,71	96	207,61	41,11	40,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	63,71	96	207,61	41,11	40,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,24	42,21	21,93	-19,51	13,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,7	-9,81	-47,3	-47,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	97,51	5,23	-42,64	63,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	97,51	12,81	-13,23	48,97