Flux de Trésorerie MMEX Resources Corporation

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MMEX

US55314K5065

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:47:31 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-99,00%		-99,00%	-99,00%

10/03	MMEX Resources Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI
11/12	MMEX Resources Corporation publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 octobre 2025	CI

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Données Financières Publiées: MMEX RESOURCES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	867 k	1,29 M	1,68 M	1,26 M	1,4 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Coûts de préouverture	179 k	1,64 M	94,56 k	11,85 k	5,43 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	34,88 k	35,88 k	36,39 k	36,39 k	36,39 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,08 M	2,97 M	1,81 M	1,3 M	1,44 M
Résultat d'Exploitation	-1,08 M	-2,97 M	-1,81 M	-1,3 M	-1,44 M
Intérêts payés, total	-1,14 M	-518 k	-235 k	-341 k	-462 k
Charges d'intérêt nettes	-1,14 M	-518 k	-235 k	-341 k	-462 k
Autres produits non opérationnels	-22,91 M	3,01 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-25,13 M	-472 k	-2,05 M	-1,65 M	-1,9 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	605 k	243 k	66,41 k	-819 k	-400 k
EBT, elements non courants inclus	-24,53 M	-229 k	-1,98 M	-2,46 M	-2,3 M
Résultat des activités poursuivies	-24,53 M	-229 k	-1,98 M	-2,46 M	-2,3 M
Résultat net part du groupe	-24,53 M	-229 k	-1,98 M	-2,46 M	-2,3 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-24,53 M	-229 k	-1,98 M	-2,46 M	-2,3 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	2,53 M	5,73 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,53 M	-229 k	-4,51 M	-8,19 M	-2,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,53 M	-229 k	-4,51 M	-8,19 M	-2,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,54	-0,02	-0,05	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-7,54	-0,02	-0,05	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,25 M	12,82 M	96,78 M	7,19 Md	10,17 Md
Bénéfice net par action - dilué	-7,54	-0,02	-0,05	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,54	-0,02	-0,05	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,25 M	12,82 M	96,78 M	7,19 Md	10,17 Md
BPA de base normalisé	-4,83	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-4,83	-0,02	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,05 M	-2,93 M	-1,77 M	-1,27 M	-1,4 M
EBITA	-1,08 M	-2,97 M	-1,81 M	-1,3 M	-1,44 M
EBIT	-1,08 M	-2,97 M	-1,81 M	-1,3 M	-1,44 M
Résultat net normalisé	-15,71 M	-295 k	-1,28 M	-1,03 M	-1,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	10 k	18,4 k	3,54 k	-	-
Dépenses générales et administratives	867 k	1,29 M	1,68 M	1,26 M	1,4 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	34 k	-	495 k	28,2 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	34 k	-	495 k	28,2 k	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	330 k	137 k	10,36 k	898	4,58 k
Total des liquidités et VMP	330 k	137 k	10,36 k	898	4,58 k
Dépenses payées d'avance	37,89 k	47,33 k	24 k	3 k	3,5 k
Total de l'actif circulant	368 k	184 k	34,36 k	3,9 k	8,08 k
Immobilisations corporelles brutes	581 k	1,26 M	1,25 M	1,25 M	1,25 M
Amortissements cumulés	-109 k	-145 k	-170 k	-206 k	-243 k
Immobilisations corporelles nettes	472 k	1,11 M	1,08 M	1,04 M	1,01 M
Autres actifs à long terme, total	900	-	-	-	-
Total des actifs	841 k	1,3 M	1,11 M	1,05 M	1,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	803 k	640 k	1,2 M	842 k	958 k
Charges à payer, total	1,08 M	928 k	986 k	1,96 M	1,92 M
Emprunts à court terme	1,64 M	1,41 M	1,08 M	1,82 M	762 k
Part à court terme de la dette à long terme	75 k	75 k	712 k	230 k	1,15 M
Autres passifs à court terme	3,01 M	-	-	2,99 k	-
Total du passif circulant	6,61 M	3,05 M	3,98 M	4,86 M	4,8 M
Dette à long terme	-	-	-	-	2,2 M
Total du passif	6,61 M	3,05 M	3,98 M	4,86 M	7 M
Actions privilégiées non rachetables	1	1	1	1	1
Actions privilégiées Convertibles	-	2	2	2	2
Total des capitaux propres privilégiés	1	3	3	3	3
Actions ordinaires, total	3,25 k	21,2 k	770 k	9,44 M	11,34 M
Primes d'émissions d'actions	62,2 M	66,43 M	69,08 M	67,65 M	65,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-67,98 M	-68,21 M	-72,73 M	-80,92 M	-83,22 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-5,78 M	-1,77 M	-2,88 M	-3,82 M	-5,99 M
Intérêts minoritaires	9,87 k	9,87 k	9,87 k	9,87 k	9,87 k
Total des capitaux propres	-5,77 M	-1,76 M	-2,87 M	-3,81 M	-5,98 M
Total du passif et des capitaux propres	841 k	1,3 M	1,11 M	1,05 M	1,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,7 M	23,31 M	4,54 Md	9,69 Md	11,59 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,25 M	21,2 M	770 M	9,44 Md	11,34 Md
Actif net par action	-1,78	-0,08	-0	-0	-0
Actif corporel net	-5,78 M	-1,77 M	-2,88 M	-3,82 M	-5,99 M
Actif corporel net par action	-1,78	-0,08	-0	-0	-0
Total de la dette	1,72 M	1,49 M	1,79 M	2,05 M	4,12 M
Dette nette	1,39 M	1,35 M	1,78 M	2,05 M	4,11 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	9,87 k	9,87 k	9,87 k	9,87 k	9,87 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	104 k	759 k	759 k	759 k	759 k
Machines, total	24,83 k	31,38 k	20,42 k	20,42 k	20,42 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-24,53 M	-229 k	-1,98 M	-2,46 M	-2,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	34,88 k	35,88 k	36,39 k	36,39 k	36,39 k
Amortissements et dépréciations, Total	34,88 k	35,88 k	36,39 k	36,39 k	36,39 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	218 k	79,01 k	53,53 k	122 k	167 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	34 k	-	495 k	28,2 k	-
Autres activités d'exploitation, total	22,51 M	-3,09 M	-13,29 k	819 k	500 k
Variation des dettes fournisseurs	182 k	-272 k	504 k	877 k	970 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	742 k	71,96 k	222 k	87,91 k	247 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-806 k	-3,4 M	-682 k	-493 k	-380 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-678 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-678 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	1,11 M	586 k	568 k	663 k	431 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,11 M	586 k	568 k	663 k	431 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-39,2 k	-643 k	-41,21 k	-180 k	-47,29 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-39,2 k	-643 k	-41,21 k	-180 k	-47,29 k
Émission d'actions ordinaires	-	3 M	41,21 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	1,5 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-556 k	-12 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,07 M	3,89 M	556 k	484 k	384 k
Variation nette de la trésorerie	264 k	-194 k	-127 k	-9,46 k	3,68 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,78 k	164 k	3,31 k	146 k	10,93 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-354 k	-6,08 M	-52,94 k	-200 k	-911 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	143 k	-5,83 M	40,34 k	-110 k	-789 k
Variation du fonds de roulement net	-750 k	3,33 M	-641 k	-641 k	-72,87 k
Dette nette émise (remboursée)	1,07 M	-57,38 k	526 k	484 k	384 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-93,92	-173,34	-93,91	-75,58	-87,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,83	85,84	168,61	57,55	49,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	426,74	6,08	85,67	73,8	46,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	426,01	6,06	194,52	244,64	46,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,06	0,01	0	0
Quick Ratio	0,05	0,04	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-1,11	-0,17	-0,1	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-29,78	-84,66	-62,55	-53,85	-68,82
Dette totale / Capital total	-42,42	-551,74	-167	-116,7	-220,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-36,79
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-117,98
Dette totale / Total de l'actif	785,76	235,24	357,63	464,85	690,56
EBIT / Charges d'intérêt	-0,95	-5,73	-7,71	-3,83	-3,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,92	-5,66	-7,55	-3,72	-3,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,92	-6,97	-7,55	-3,72	-3,04
Dette totale / EBITDA	-1,64	-0,51	-1,01	-1,62	-2,94
Dette nette / EBITDA	-1,33	-0,46	-1	-1,62	-2,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,64	-0,41	-1,01	-1,62	-2,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,33	-0,37	-1	-1,62	-2,94
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,45	180,09	-39,46	-28,55	10,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,24	174,37	-38,97	-27,97	10,21
EBIT, 1 an Croissance %	-6,24	174,37	-38,97	-27,97	10,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	458,23	-99,07	765,42	24,5	-6,7
Résultat net, Croissance 1 an	458,23	-99,07	765,42	24,5	-6,7
Résultat net normalisé sur 1 an	470,89	-98,12	333,42	-19,59	15,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	14,89	-99,87	161,43	-97,56	-80,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,88	135,97	-3,27	-3,38	-3,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,72	54,31	-14,34	-6,01	-3,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,79	-69,45	62,82	32,99	56,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,79	-69,45	62,82	32,99	56,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,69	322,32	-79,96	-27,71	-22,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-153,47	1,62 k	-99,13	278,42	354,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,87	-4,19 k	-100,69	-371,98	619,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,05	61,87	30,21	-34,23	-11,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,44	60,39	29,4	-33,7	-10,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,44	60,39	29,4	-33,7	-10,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	148,03	-77,18	-71,59	228,25	7,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	148,03	-77,18	-71,59	228,25	7,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	150,68	-67,25	-71,47	86,69	-3,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-94,79	-94,28	-74,74	-93,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,72	48,24	51,08	-3,32	-3,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,92	47,36	14,97	-10,27	-4,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,89	-44,51	-29,47	47,15	44,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,89	-44,51	-29,47	47,15	44,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,46	115,23	-8	-61,94	-25,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	701,98	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	87,99	203,12	-61,31	-81,84	314,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-43,84	213,98	-46,84	-86,28	342,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,66	16,31	16,62	6,61	-21,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,8	16,14	16,23	6,45	-21,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,8	16,14	16,23	6,45	-21,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	122,4	-61,43	-23,34	-53,51	115,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	137,05	-61,43	-23,34	-53,51	115,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	514,46	-50,95	-22,54	-59,7	59,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-80,78	-95,71	-76,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,16	28,01	28,58	30,17	-3,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,24	27,52	22,98	7,5	-7,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,5	-19,41	-20,56	-12,87	50,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,5	-19,41	-20,56	-12,87	50,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,82	20,72	-2,44	-15,1	-51,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	37,49	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-63,3	293,06	-56,9	-17,25	-46,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-73,32	134,45	-59,14	-8,4	-48,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,25	38,09	-1,82	-7,41	4,6
EBITA, 5 ans CAGR %	35,91	38,41	-1,44	-7,19	4,5
EBIT, 5 ans CAGR %	35,91	38,41	-1,44	-7,19	4,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,59	-49,21	-2,35	-9,17	-12,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,61	-49,2	1,46	-9,17	-12,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	85,14	-41,64	79,98	-16,28	-15,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-87,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	314,48	-	29,04	14,41	14,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	258,75	88,53	12,71	10,79	11,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,97	-27,09	8,01	2,54	0,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,97	-27,09	8,01	2,54	0,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	61,16	64,62	-15,28	-23,92	-12,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-30,79	0,1	-62,52	14,9	6,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,55	-0,99	-64,85	-24,68	5,94