Bilan MM Conferences S.A.

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PLMMCNF00014

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,500 ^PLN	+2,15%		+6,74%	+9,20%

15/05	MM Conferences S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/11	MM Conferences S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

32a35e6060bed152a77b42b37fba13.vYkYav2l5YTuDsdc0fa4P0dmApsSltjS4QQfSt3eAUg.294qJ7eIt_CCXqIGtJDvaHcPMf5k2rOZ2HV7MpquNBnHxSwstZefzdtilg

Données Financières Publiées: MM CONFERENCES S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,26 M	10,32 M	12,83 M	13,41 M	14,06 M
Total Chiffre d'affaires	8,26 M	10,32 M	12,83 M	13,41 M	14,06 M
Coût des marchandises vendues, total	78,3 k	474 k	185 k	198 k	181 k
Résultat Brut	8,18 M	9,85 M	12,64 M	13,21 M	13,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,93 M	8,68 M	11,48 M	11,88 M	11,99 M
Provision pour créances douteuses	22,46 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	142 k	126 k	132 k	247 k	541 k
Autres dépenses de fonctionnement	637 k	674 k	761 k	-196 k	1,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,74 M	9,48 M	12,37 M	11,94 M	13,65 M
Résultat d'Exploitation	445 k	366 k	268 k	1,27 M	224 k
Intérêts payés, total	-12,03 k	-15,38 k	-8,96 k	-3,03 k	-12,54 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1	1	1	2	1
Charges d'intérêt nettes	-12,03 k	-15,38 k	-8,96 k	-3,03 k	-12,54 k
Gains (pertes) de change	-15,46 k	-3,68 k	-82,86 k	-33,37 k	-30,73 k
Autres produits non opérationnels	-200	-200	-200	-50	-
EBT, hors éléments non courants	418 k	347 k	176 k	1,24 M	180 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-533	116	-333	-316	-33
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	40,65 k	-	375 k	199 k	-11,46 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	719 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	458 k	347 k	1,27 M	1,44 M	169 k
Charge d'impôt	-4,11 k	32,92 k	107 k	97,8 k	24,74 k
Résultat des activités poursuivies	462 k	314 k	1,16 M	1,34 M	144 k
Résultat net part du groupe	462 k	314 k	1,16 M	1,34 M	144 k
Résultat net	462 k	314 k	1,16 M	1,34 M	144 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	462 k	314 k	1,16 M	1,34 M	144 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	462 k	314 k	1,16 M	1,34 M	144 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,43	0,29	1,08	1,25	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,43	0,29	1,08	1,25	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M
Bénéfice net par action - dilué	0,43	0,29	1,08	1,25	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,43	0,29	1,08	1,25	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M
BPA de base normalisé	0,24	0,2	0,1	0,72	0,11
BPA dilué normalisé	0,24	0,2	0,1	0,72	0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	578 k	482 k	390 k	1,42 M	370 k
EBITA	445 k	366 k	268 k	1,27 M	224 k
EBIT	445 k	366 k	268 k	1,27 M	224 k
Total des revenus (tels que rapportés)	8,26 M	10,32 M	12,83 M	13,41 M	14,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,9	9,49	8,43	6,81	14,64
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	261 k	217 k	110 k	774 k	113 k
Intérêts sur la dette à long terme	11,78 k	14,44 k	8,22 k	2,32 k	10,95 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,01 M	1,33 M	2,59 M	2,39 M	1,7 M
Total des liquidités et VMP	2,01 M	1,33 M	2,59 M	2,39 M	1,7 M
Créances clients, total	1,45 M	1,71 M	1,35 M	1,68 M	2,08 M
Autres créances	450 k	449 k	471 k	554 k	599 k
Total des créances	1,9 M	2,16 M	1,82 M	2,23 M	2,68 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	26,89 k	53,42 k	52,97 k	70,17 k	79,62 k
Autres actifs à court terme, total	170 k	216 k	174 k	257 k	402 k
Total de l'actif circulant	4,11 M	3,76 M	4,64 M	4,96 M	4,86 M
Immobilisations corporelles brutes	1,02 M	1,07 M	1,09 M	724 k	924 k
Amortissements cumulés	-799 k	-916 k	-811 k	-569 k	-630 k
Immobilisations corporelles nettes	224 k	150 k	275 k	156 k	294 k
Investissements à long terme	716	833	499	183	149
Autres immobilisations incorporelles, total	38 k	28,5 k	19 k	684 k	289 k
Actifs d'impôts différés à long terme	16,92 k	14,94 k	13,13 k	18,34 k	17,24 k
Autres actifs à long terme, total	-	574 k	764 k	-	-
Total des actifs	4,39 M	4,52 M	5,71 M	5,81 M	5,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,22 M	1,09 M	1,84 M	1,42 M	805 k
Charges à payer, total	61,77 k	51,34 k	42,45 k	66,24 k	57,38 k
Emprunts à court terme	719 k	719 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	154 k	31,5 k	69,88 k	-	39,81 k
Impôts sur le revenu à payer	28,27 k	93,62 k	151 k	209 k	116 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	32,27 k	79,45 k	67 k	35,15 k	103 k
Autres passifs à court terme	10,2 k	17,45 k	6,01 k	11,67 k	11,56 k
Total du passif circulant	2,23 M	2,08 M	2,17 M	1,74 M	1,13 M
Contrats de location à long terme	100 k	69,91 k	-	-	111 k
Total du passif	2,33 M	2,15 M	2,17 M	1,74 M	1,24 M
Actions ordinaires, total	537 k	537 k	537 k	537 k	537 k
Primes d'émissions d'actions	262 k	724 k	1,04 M	2,18 M	3,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	462 k	314 k	1,16 M	1,36 M	144 k
Résultat global et autres	800 k	800 k	800 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,06 M	2,37 M	3,54 M	4,08 M	4,22 M
Total des capitaux propres	2,06 M	2,37 M	3,54 M	4,08 M	4,22 M
Total du passif et des capitaux propres	4,39 M	4,52 M	5,71 M	5,81 M	5,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M	1,07 M
Actif net par action	1,92	2,21	3,29	3,8	3,93
Actif corporel net	2,02 M	2,35 M	3,52 M	3,39 M	3,93 M
Actif corporel net par action	1,88	2,19	3,28	3,16	3,66
Total de la dette	974 k	820 k	69,88 k	0	151 k
Dette nette	-1,04 M	-511 k	-2,52 M	-2,39 M	-1,55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	38,7 k	38,7 k	38,7 k	38,7 k	-
Machines, total	786 k	821 k	842 k	481 k	679 k
Employés à temps plein	13	9,2	9	9	9
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	22,46 k	68,05 k	166 k	306 k	539 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	462 k	314 k	1,16 M	1,34 M	144 k
Dépréciation et amortissement - CF	133 k	116 k	123 k	141 k	146 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	133 k	116 k	123 k	141 k	146 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	9,5 k	9,5 k	9,5 k	106 k	395 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-40,65 k	-	-375 k	-199 k	-7,89 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	533	-116	333	316	33
Autres activités d'exploitation, total	11,78 k	14,44 k	8,22 k	2,32 k	30,3 k
Variation des créances	-973 k	-257 k	338 k	-415 k	-450 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	54,78 k	-92,45 k	98,98 k	-471 k	-798 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-342 k	105 k	1,36 M	503 k	-541 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,14 k	-615 k	-439 k	-55,41 k	-74,34 k
Vente d'immobilisations corporelles	40,65 k	-	375 k	226 k	7,89 k
Flux de trésorerie d'investissement	26,51 k	-615 k	-63,62 k	171 k	-66,45 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-55,52 k	-153 k	-31,53 k	-69,88 k	-78,35 k
Total de la dette remboursée	-55,52 k	-153 k	-31,53 k	-69,88 k	-78,35 k
Autres activités de financement, total	788 k	-14,44 k	-8,22 k	-802 k	-10,95 k
Flux de trésorerie de financement	733 k	-168 k	-39,74 k	-872 k	-89,3 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	417 k	-678 k	1,26 M	-199 k	-697 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,78 k	14,44 k	8,22 k	2,32 k	10,95 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-513 k	-621 k	1,01 M	105 k	-651 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-506 k	-612 k	1,01 M	107 k	-643 k
Variation du fonds de roulement net	912 k	351 k	-1,15 M	881 k	1,25 M
Dette nette émise (remboursée)	-55,52 k	-153 k	-31,53 k	-69,88 k	-78,35 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,48	5,13	3,27	13,83	2,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,45	7,34	4,92	20,74	3,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,32	14,15	39,34	35,17	3,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,32	14,15	39,34	35,17	3,48
Analyse des marges
Marge brute %	99,05	95,41	98,56	98,53	98,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	83,95	84,11	89,51	88,64	85,28
Marge d’EBITDA %	7	4,67	3,04	10,56	2,63
Marge EBITA %	5,39	3,54	2,09	9,51	1,59
Marge d'EBIT %	5,39	3,54	2,09	9,51	1,59
Marge des activités poursuivies %	5,59	3,04	9,06	9,99	1,03
Marge nette %	5,59	3,04	9,06	9,99	1,03
Net Avail. Pour la marge commune %	5,59	3,04	9,06	9,99	1,03
Marge nette normalisée %	3,16	2,1	0,86	5,77	0,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,21	-6,02	7,86	0,78	-4,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,12	-5,93	7,91	0,8	-4,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,22	2,32	2,51	2,33	2,49
Rotation des actifs corporels	29,12	55,19	60,37	62,2	62,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,42	6,54	8,4	8,86	7,47
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	1,81	2,13	2,85	4,29
Quick Ratio	1,76	1,68	2,03	2,66	3,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	0,05	0,63	0,29	-0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,33	55,83	43,48	41,33	48,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	5,4 k	888,32	2,89 k	3,01 k	2,24 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,25	34,55	1,98	-	3,58
Dette totale / Capital total	32,09	25,68	1,94	-	3,45
Dette à long terme / Capitaux propres	4,87	2,94	-	-	2,63
Dette à long terme / Capital total	3,31	2,19	-	-	2,54
Dette totale / Total de l'actif	53,02	47,53	38,07	29,9	22,77
EBIT / Charges d'intérêt	37,02	23,79	29,86	420,18	17,84
EBITDA / Charges d'intérêt	48,04	31,36	43,57	466,61	29,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	46,87	-8,63	-5,43	448,34	23,54
Dette totale / EBITDA	1,68	1,7	0,18	-	0,41
Dette nette / EBITDA	-1,79	-1,06	-6,46	-1,69	-4,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,73	-6,18	-1,44	-	0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,84	3,85	51,87	-1,76	-5,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	91,89	24,96	24,28	4,53	4,83
Résultat brut, Croissance 1 an	94,36	20,36	28,38	4,49	5,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-144,71	-16,58	-19,05	262,64	-22,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-130,28	-17,87	-26,88	376,49	-33,98
EBIT, 1 an Croissance %	-130,28	-17,87	-26,88	376,49	-33,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-131,73	-32,07	270,46	15,16	-89,23
Résultat net, Croissance 1 an	-131,73	-32,07	270,46	15,16	-89,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-128,54	-17,03	-49,36	605,53	-40,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-131,73	-32,07	270,46	15,16	-89,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	183,64	17,77	-21,05	24,62	24,09
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,55	-33,35	84,1	-43,43	88,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,62	3,16	26,22	1,8	-6,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	169,3	15,99	49,97	-3,58	15,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	158,04	15,23	48,97	15,24	3,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-23,83	-130,65	1,2 k	-63,13	-207,48
CAPEX, Croissance 1 an	-86,6	4,25 k	-28,62	-87,38	34,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,12 k	21,01	-262,38	-89,6	35,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,41 k	20,91	-265,85	-89,47	34,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,62	54,85	24,62	13,98	4,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,58	52,95	24,31	15,82	4,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,89	-38,93	-17,82	71,34	-2,71
EBITA, 2 ans CAGR %	130,93	-50,13	-22,5	86,66	-8,56
EBIT, 2 ans CAGR %	130,93	-50,13	-22,5	86,66	-8,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	114,97	-53,57	58,63	106,55	-64,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	114,97	-53,57	58,63	106,55	-64,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	150,4	-51,34	-35,18	89,01	1,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	114,97	-53,57	58,63	106,55	-64,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,52	82,77	-3,58	-0,81	24,35
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,91	-33,95	10,77	2,05	3,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,19	21,72	14,11	13,36	-2,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,28	76,73	31,89	20,25	5,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,4	72,43	31,02	31,02	9,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,65	-51,68	99,67	119	-37,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,26	141,44	457,23	-69,99	-58,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,83	283,77	40,18	-58,9	-19,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,88	327,11	41,61	-58,21	-20,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,39	5,09	43,9	17,53	10,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,37	3,82	44,28	17,32	12,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,97	29,25	-32,91	34,79	-8,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,55	63,61	-43,34	41,97	-15,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,55	63,61	-43,34	41,97	-15,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,7	46,42	-7,22	42,57	-22,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,7	46,42	-7,22	42,57	-22,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,5	73,27	-50,69	43,65	-19,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,7	46,42	-7,22	42,57	-22,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,95	0,96	38,16	5,03	6,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,25	-8,1	-7,05	-11,46	25,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,61	5,17	23,2	9,85	6,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,06	1,33	67,32	18,81	18,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,47	1,74	64,23	25,53	21,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,78	-43,68	44,81	13,7	72,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	59,97	277,61	60,84	57,66	-50,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	52,73	0,93	188,11	-41,1	1,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,62	0,13	211,6	-40,45	1,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,1	-3,88	5,63	8,56	26,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,96	-4,51	5,54	8,47	26,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,06	20,76	0,52	44,68	-22,16
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,14	51,7	-9,99	72,47	-31,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,05	51,7	-9,99	72,47	-31,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,49	20,08	10,86	68,02	-37,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,49	20,08	10,86	68,02	-37,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,08	55,49	-17,19	79,4	-34,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,49	20,07	10,86	68,02	-37,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,81	0,16	6,59	0,25	32,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,39	-1,61	-3,03	-4,17	-3,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,29	1,71	13,21	8,37	12,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,43	-3,7	10,32	8,51	39,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,08	-3,58	10,42	12,57	39,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,16	15,23	39,46	-3,04	3,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-43,89	62,6	163,53	37,14	-6,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,82	69,06	47,58	-29,54	72,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,75	66,93	47,53	-29,4	80,54